1、上海市浦東新區三林城市管理署 2016 年度單位決算第一部分 上海市浦東新區三林城市管理署概況一、主要職能上海市浦東新區三林城市管理署主要負責塊域管轄范圍內的市政設施、園林綠化、市容環衛、排水管網年度計劃的具體編制、實施；工程項目的組織實施；養護維修的日常管理和行政審批等日常工作；對塊域范圍內的各街鎮實施市政、綠化、市容環衛、排水管網等的行業日常管理與綜合協調。二、機構設置根據上述職責，上海市浦東新區三林城市管理署設5 個內設機構，包括：黨政辦公室、計劃財務科、市政設施管理科、綠化環衛管理科、市容協調管理科。第二部分上海市浦東新區三林城市管理署2016年度單位決算表2016年度收入支出決算總表

2、單位：萬元收入支出項目決算數項目決算數一、財政撥款收入33,532.22一、一般公共服務支出其中：政府性基金預算財 政撥款一、外交支出二、上級補助收入三、國防支出三、事業收入四、公共安全支出四、經營收入五、教再支出五、附屬單位上繳收入八、科學技術支出六、其他收入4,883.79七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業支出323.83九、醫療衛生與計劃生育支出76.39十、節能環保支出h、城鄉社區支出36,004.97h卜二、農林水支出h卜三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出h卜五、商業服務業等支出h產六、金融支出十七、援助其他地區支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出50.47二十

3、、糧油物資儲備支出二廣、其他支出本年收入合計38,416.01本年支出自計36,455.66用事業基金彌補收支差額15.70結余分配1.30年初結轉和結余296.69年末結轉和結余2,271.44總計38,728.40總計38,728.402016年度收入決算表單位：萬元項目本年收入合 計財政撥款收 入上級補助收 入事業收入經營收入附屬單位上 繳收入其他收入功能分類 科目編碼科目名稱類項合計38,416.0133,532.224,883.79208社會保障和就業支出323.83323.8320805行政事業單位離退休323.83323.832080502事業單位離退休46.8246.82208

4、0505機關事業單位基本養老保險 繳費支出153.51153.512080506機關事業單位職業年金繳費 支出123.50123.50210醫療衛生與計劃生育支出76.3976.3921005醫療保障76.3976.392100502事業單位醫療76.3976.39212城鄉社區支出37,965.3233,081.534,883.7921201城鄉社區管理事務37,965.3233,081.534,883.792120199其他城鄉社區管理事務支出37,965.3233,081.534,883.792016年度支出決算表單位：萬元221住房保障支出50.4750.4721002住房改革支出50

5、.4750.472100201住房公積金50.4750.47項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經宮支出對附屬單位補 助支出功能分類 科目編碼科目名稱類款項合計36,455.661,733.1634,722.50208社會保障和就業支出323.83323.8320805行政事業單位離退休323.83323.832080502事業單位離退休46.8246.822080505機關事業單位基本養老保 險繳費支出153.51153.512080506機關事業單位職業年金繳 費支出123.50123.50210醫療衛生與計劃生育支出76.3976.3921005醫療保障76.3976.39210

6、0502事業單位醫療76.3976.39212城鄉社區支出36,004.971,282.4734,722.5021201城鄉社區管理事務36,004.971,282.4734,722.502120199其他城鄉社區管理事務支 出36,004.971,282.4734,722.50221住房保障支出50.4750.4721002住房改革支出50.4750.472100201住房公積金50.4750.472016年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入決算數支出決算數項目決算數項目合計一般公共預算 財政撥款政府性基金預 算財政撥款一、一般公共預算財政撥款33,532.22一、一般公共服務支出二、

7、政府性基金預算財政撥款一、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教再支出八、科學技術支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業支出323.83323.83九、醫療衛生與計劃生育支出76.3976.39十、節能環保支出十一、城鄉社區支出31,106.7931,106.79十二、農林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業服務業等支出十六、金融支出十七、援助其他地區支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出50.4750.47二十、糧油物資儲備支出二廣、其他支出本年收入合計33,532.22本年支出合計31,557.4731,557.47年初財政撥款結轉和結余278.51

8、年末財政撥款結轉和結余2,253.262,253.26一般公共預算財政撥款278.51政府性基金預算財政撥款總計33,810.73總計33,810.7333,810.732016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表單位：萬元項目一般公共預算財政撥款支出決算數功能分類 科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項208社會保障和就 業支出323.83323.8320805行政事業單位 離退休323.83323.832080502事業單位離退 休46.8246.822080505機關事業單位 基本養老保險 繳費支出153.51153.512080506機關事業單位 職業年金繳費 支出123.501

9、23.50210醫療衛生與計 劃生育支出76.3976.3921005醫療保障76.3976.392100502事業單位醫療76.3976.39212城鄉社區支出31,106.791,282.4729,824.3121201城鄉社區管理 事務31,106.791,282.4729,824.312120199其他城鄉社區 管理事務支出31,106.791,282.4729,824.31221住房保障支出50.4750.4721002住房改革支出50.4750.472100201住房公積金50.4750.47合計31,557.471,733.1629,824.31項目一般公共預算財政撥款 基本支出

10、決算數經濟分類 科目編碼科目名稱合計人員經費公用經費類款301工資福利支出1,342.101,342.1030101基本工資210.53210.53301；02津貼補貼33.7133.71301p 03p獎金30104其他社會保障繳費102.13102.1330106r伙食補助費30107績效工資640.89640.8930108機關事業單位基本養老保 險繳費153.51153.5130109p職業年金繳費123.50123.5030199其他工資福利支出77.8377.83302商品和服務支出249.05249.0530201辦公費31.8231.82302p 02r印刷費302；03咨詢費

11、30204手續費0.170.1730205水費1.521.5230206電費14.3114.31302107p郵電費19.5719.5730208取暖費30209r物業管理費26.126.130211差旅費0.520.5230212r因公出國（境）費用30213維修（護）費20.5220.5230214r租賃費30215會議費30216r培訓費0.320.3230217公務接待費30218專用材料費30224p被裝購置費30225專用燃料費302p 26r勞務費30227委托業務費302p 28工會經費12.212.230229福利費29.1429.14302r 31r公務用車運行維護費3.6

12、3.630239其他交通費用30240稅金及附加費用30299其他商品和服務支出89.2689.26303對個人和家庭的補助122.80122.80303p 01p離休費30302退休費46.8246.8230303p退職（役）費30304撫恤金25.5125.51303:05生活補助30307醫療費30308助學金30309獎勵金30311住房公積金50.4750.4730312p提租補貼30313購房補貼30399其他對個人和家庭的補助 支出310其他資本，莊支出19.2119.2131002辦公設備購置19.2119.2131003r專用設備購置31007信息網絡及軟件購置更新310p

13、13;公務用車購置31019其他交通工具購置310：99其他資本，莊支出合計1,733.161,464.90268.262016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表單位：萬元一般公共預算財政撥款“三公”經費機關運行 經費決算數合計因公出國 （境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車 購置費公務用車 運行費預算數決算數預算數決算數預算數決算數預算數決算數預算數決算數預算數決算數3.63.63.63.63.63.62016年度政府性基金預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目政府性基金預算財政撥款支出決算數功能分類 科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項合計注：本單

14、位2016年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。第三部分 上海市浦東新區三林城市管理署2016 年度單位決算情況說明一、關于 2016 年度收入支出總體情況說明2016 年度本單位收入總計為 38,728.40 萬元、支出總計為38,728.40 萬元。與 2015 年度相比，收入、支出總計各增加4,943.83 萬元、 4,526.24 萬元。主要原因： 1、收入增加原因一是單位事業需要增加預算因素增加4,631.43 萬元、二是統計口徑因素增加312.4 萬元；2、支出增加原因一是單位事業需要增加預算因素增加2,253.5 萬元、 二是統計口徑因素增加2,377.94萬元。二、關

15、于 2016 年度收入決算情況說明2016 年度本單位收入合計38,416.01 萬元，其中：財政撥款收入 33,532.22 萬元，占87.29%；其他收入4,883.79 萬元，占 12.71%。三、關于 2016 年度支出決算情況說明2016 年度本單位支出合計36,455.66 萬元，其中：基本支出 1,733.16 萬元，占4.75%；項目支出34,722.50 萬元，占95.25%。四、關于 2016 年度財政撥款收入支出總體情況說明本單位 2016 年度財政撥款收支總決算33,810.73 萬元。與2015 年度相比，財政撥款收、支總計各增加 2,152.56 萬元、2,010.

16、28 萬元，分別增長6.80%、 6.77%。主要原因： 1、收入增加原因一是單位事業需要增加預算因素增加1,874.05 萬元、二是統計口經因素增加278.51 萬元；2、 支出增加原因一是減少預算因素減少242.98 萬元、 二是統計口經因素增加2,253.26 萬元。五、關于 2016 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出總體情況。本單位 2016 年度一般公共預算財政撥款支出 31,557.47 萬元，占本年支出合計的86.56%。與2015年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少242.98 萬元，降低0.76%。主要原因：減少預算因素。（二）一般公共

17、預算財政撥款支出決算結構情況。本單位 2016 年度一般公共預算財政撥款支出 31,557.47 萬 元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出 323.83 萬元，占1.03%；醫療衛生與計劃生育支出 76.39 萬元，0.24%；城鄉社區支出31,106.79 萬元，98.57%；住房保障支出50.47 萬元，占 0.16%；（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。本單位 2016 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為27,982.74 萬元，支出決算為 31,557.47 萬元，完成年初預算的112.78%。決算數大于預算數的主要原因：是因單位事業需要增加預算因素。其中：1、社會保障

18、和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項） 46.82 萬元。主要用于：退休人員體檢費和福利補貼等。 年初預算為 43.69 萬元， 支出決算為 46.82 萬元，完成年初預算的107.16%。決算數大于預算數的主要原因：定額增加。2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項） 153.51 萬元。主要用于：繳納在職職工的養老保險等。年初預算為0，支出決算為153.51 萬元。決算數大于預算數的主要原因：年初預算時沒有單獨列科目， 預算列入城鄉社區支出 （類） 城鄉社區管理事務 （款）其他城鄉社區管理事務支出（項）中。3、社會保障和

19、就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項） 123.50 萬元。主要用于：繳納在職職工的年金等。年初預算為0，支出決算為123.50 萬元。 決算數大于預算數的主要原因： 年初預算時沒有單獨列科目，預算列入城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）中。4、醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療 （項） 76.39 萬元， 主要用于： 繳納在職職工的醫療保險。年初預算為 78.13 萬元， 支出決算為 76.39 萬元， 完成年初預算的 97.77%。決算數小于預算數的主要原因：繳納比例減少。5、城鄉社區支出（類）城鄉社區

20、管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項） 31,106.79 萬元，其中：主要用于本單位管理范圍內的市政設施、園林綠化、市容環衛、排水管網等各類設施養護費用支出、 大中修工程支出及在職職工的薪金、 工資、單位辦公經費等支出。 年初預算為 27,811.20 萬元， 支出決算為31,106.79 萬元，完成年初預算的111.85%。決算數大于預算數的主要原因：是單位事業需要增加預算因素。6、 住房保障支出 （類） 住房改革支出 （款） 住房公積金 （項）50.47 萬元。主要用于繳納在職職工公積金支出。年初預算為50.48 萬元， 支出決算為 50.47 萬元， 完成年初預算的 101.51

21、%。決算數大于預算數的主要原因：人員增加。六、關于 2016 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明本單位 2016 年度一般公共預算財政撥款基本支出 1,733.16萬元，包括人員經費 1,464.90 萬元，公用經費 268.26 萬元。基本支出中：1、工資福利支出 1,342.10 萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費等；2、商品和服務支出249.05 萬元，主要用于：辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等；3、對個人和家庭的補助122.8 萬元，主要用于：退休費、撫恤

22、金、住房公積金等；4、其他資本性支出19.21 萬元，主要用于：辦公設備購置等。七、關于 2016 年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（1） “三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。本單位 2016 年度 “三公” 經費財政撥款支出年初預算為 3.6萬元，支出決算為 3.6 萬元，完成預算的100%，其中：因公出國（境）費決算為0，預算數為0，因為浦東新區因公出國（境）費采取 “統一計劃管理，經費各自承擔 ” 的管理方式，因公出國（境）費預算數由區府辦（區外辦）統一公開；公務用車購置及運行維護費支出決算為 3.6 萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為 0。2016

23、 年度“三公”經費財政撥款支出決算數比 2015 年度減少 6.26 萬元，降低63.49%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算減少 3.6 萬元， 降低50%； 公務接待費支出決算減少2.66萬元，降低100%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是使用車輛減少。 公務接待費支出減少的主要原因是人員接待減少。（2） “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。2016 年度 “三公” 經費財政撥款支出決算中， 因公出國 （境） 費支出決算 0 萬元； 公務用車購置及運行維護費支出決算3.6 萬元，占100%；公務接待費支出決算0 萬元。具體情況如下：1、因公出國（境）費支出 0 萬元。全年安排因公出國（境）團組 0 個、累計 0 人次。2、公務用車購置及運行維護費支出3.6 萬元。其中：公務用車運行維護支出 3.6 萬元。主要用于公務車輛的燃油費、保險費等。 2016 年，本單位開支財政撥款的公務用車保有量為 1 輛。3、公務接待費支出0 萬元。其中：國內公務接待支出 0 萬（含外賓接待支出 0 萬元） 。八、關于 2016 年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明本單位2016 年度無政府性基金預算財政