1、xx商業(yè)公司戰(zhàn)略計劃管理制度二三年十月目 錄第一章 總則2第二章 戰(zhàn)略計劃的組織體系和編制程序2第三章 戰(zhàn)略計劃的內容3第四章 戰(zhàn)略計劃的追蹤審核5第五章 附則5附件一公司戰(zhàn)略規(guī)劃書6附件二戰(zhàn)略規(guī)劃書7附件三年度經營計劃書9第一章 總則第一條 本制度旨在保障公司發(fā)展軌跡的正確性和既定目標的按時實現(xiàn)。在公司財務狀況良好的環(huán)境下，能夠科學、客觀地選擇新的業(yè)務或產業(yè)投資，以推動公司的發(fā)展；在公司資源緊缺的時期，公司能夠及時調整，迎接外來的威脅和機遇，實現(xiàn)公司核心使命。第二條 本制度適用于xx商業(yè)公司、下屬單位以及所屬下級單位業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃的全過程，是公司以及其下屬單位根據公司既定戰(zhàn)略制定中長期發(fā)展

2、計劃和短期經營計劃的重要依據和指導程序。第三條 xx商業(yè)公司戰(zhàn)略計劃體系由戰(zhàn)略規(guī)劃、中期規(guī)劃、短期預算和經營規(guī)劃三部分組成。戰(zhàn)略計劃執(zhí)行的時間跨度為五年。第四條 戰(zhàn)略規(guī)劃是確立公司發(fā)展意向、目標、政策和戰(zhàn)略的過程。嚴謹?shù)闹衅谝?guī)劃、短期預算和經營規(guī)劃是戰(zhàn)略目標實現(xiàn)的保障，直接體現(xiàn)公司戰(zhàn)略與發(fā)展方向。公司通過制定中期規(guī)劃、短期預算和經營規(guī)劃從發(fā)展時間角度把公司戰(zhàn)略分解成可操作執(zhí)行的小目標，從而建立從上到下的計劃目標管理體系，按照pdca（計劃、執(zhí)行、檢查督導和調整）方法實施管理。第五條 戰(zhàn)略計劃每年都要進行審核及向前滾動修正，以適應市場變化的需求。第二章 戰(zhàn)略計劃的組織體系和編制程序第六條 xx商

3、業(yè)公司戰(zhàn)略與發(fā)展委員會和預算管理委員會是xx戰(zhàn)略計劃的最高權威評審機構，對戰(zhàn)略計劃的科學性、可行性負責。xx商業(yè)公司董事會負責審批。第七條 xx戰(zhàn)略計劃由公司總經理組織編制，并負責實施和調整審議通過的戰(zhàn)略計劃。第八條 各下屬單位在每年的1月份（公司會計年度開始月份）開始編制下屬單位戰(zhàn)略計劃，5月份之前完成戰(zhàn)略計劃的編制。并上交至公司投資發(fā)展部匯總。第九條 公司投資發(fā)展部在財務管理部的協(xié)助下對下屬單位上交的戰(zhàn)略計劃進行篩選、評估、排序，并在此基礎上制定出公司整體的戰(zhàn)略計劃，并在7月之前上交總經理辦公會。第十條 總經理在7月份與下屬單位總經理及核心人員召開相應戰(zhàn)略研討會，仔細研究和探討相應的戰(zhàn)略計

4、劃。第十一條 在9月份之前，公司將各種指導性文件下發(fā)到各部門、下屬單位，該文件詳細地說明計劃已被批準情況，以及相應的建議和希望。在11月之前，各部門及下屬單位根據公司下發(fā)的指導性文件，重新制定相應的戰(zhàn)略計劃并編制預算，上交公司投資發(fā)展部。第十二條 在12月份之前，在公司財務管理部的協(xié)助下，在各下屬單位戰(zhàn)略計劃的基礎上，完成公司整體的戰(zhàn)略計劃上報總經理。第十三條 在會計年度結束之前，總經理將公司總體戰(zhàn)略計劃和各下屬單位的戰(zhàn)略計劃提請戰(zhàn)略與發(fā)展委員會和預算管理委員會進行質詢，根據質詢結果調整完畢后，報請董事會審批。第十四條 在下一會計年度開始之前，將審批后的戰(zhàn)略計劃下發(fā)各有關部門執(zhí)行，每年的戰(zhàn)略計

5、劃制定以此循環(huán)。第三章 戰(zhàn)略計劃的內容第十五條 戰(zhàn)略計劃的三個組成部分中，戰(zhàn)略規(guī)劃是前提，主要是對公司的現(xiàn)狀和處境進行細致分析，從而明確公司發(fā)展的宗旨、動力及使命，初步確立要達到的目標、制定出實現(xiàn)目標的各種可能的備選戰(zhàn)略，并且根據公司優(yōu)勢、劣勢、限制條件及當前態(tài)勢來評估備選戰(zhàn)略。第十六條 中期規(guī)劃是對戰(zhàn)略規(guī)劃的進一步細化，主要分析公司是否能夠實現(xiàn)目標，各種戰(zhàn)略能實現(xiàn)包含哪些目標、什么時候實現(xiàn)什么樣的目標、實現(xiàn)目標需要的資源和能力等；通過中期規(guī)劃使公司目標更明確，實現(xiàn)方式和手段更加清晰。第十七條 短期預算和經營計劃的是為了實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而必須作出的決策，重點是明晰地描述實現(xiàn)目標近期需要完成的任務、

6、完成任務需要的手段和措施以及完成任務需要的資源，比如資金、人事、管理等事宜。短期預算和經營計劃重要的是操作性和可實施性。第十八條 公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃是業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃的重要依據，業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃必須符合公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃中既定的方向和原則。（參見附件一公司戰(zhàn)略規(guī)劃和附件二戰(zhàn)略規(guī)劃）第十九條 公司在戰(zhàn)略規(guī)劃的基礎上進行細致分解，確定公司的利潤和計劃目標，并在此基礎上編制相應預算，完成公司年度經營計劃地編制。（參見附件三年度經營計劃書）第二十條 戰(zhàn)略計劃中的指標分定量指標和定性指標兩種：（一） 定量指標：定量指標是公司運營中，直接體現(xiàn)公司經營目標的關鍵性、可度量的指標，主要包括：1. 投資回報率2.

7、資產報酬率3. 銷售收入的增長4. 利潤5. （二） 定性指標：1. 客戶滿意度2. 員工滿意度3. 創(chuàng)新能力4. 連鎖經營管理能力5. 第四章 戰(zhàn)略計劃的追蹤審核第二十一條 為了保障戰(zhàn)略計劃能夠順利完成，公司投資發(fā)展部組織成立由公司戰(zhàn)略計劃負責人、財務負責人和財務人員組成的戰(zhàn)略計劃執(zhí)行稽核小組在每個會計年度結束之前對戰(zhàn)略計劃情況進行檢查，并撰寫戰(zhàn)略計劃執(zhí)行追蹤審核報告，以確保下一年度預測更為準確。第二十二條 戰(zhàn)略計劃執(zhí)行追蹤審核報告將作為公司各級管理人員績效考核和獎懲的重要依據之一，同樣戰(zhàn)略計劃執(zhí)行追蹤審核報告是對員工績效考核和獎懲的重要依據。第二十三條 戰(zhàn)略計劃執(zhí)行的日常監(jiān)督檢查，主要由投

8、資發(fā)展部在財務管理部的協(xié)助下負責跟蹤、分析和報告公司戰(zhàn)略計劃的執(zhí)行情況。第二十四條 各下屬單位職能部門每月以書面形式報告一次計劃完成情況。書面報告中應詳細說明計劃執(zhí)行情況、遇到的問題和困難以及解決情況，并且在報告后附統(tǒng)計報表，會計報表和業(yè)務報表等資料。檢查戰(zhàn)略計劃的實際完成數(shù)，一律以統(tǒng)計報表為統(tǒng)計報表數(shù)據為依據。第二十五條 公司每季度對各下屬單位計劃完成情況考核一次。投資發(fā)展部會同財務管理部組織考核并出具有關意見，經戰(zhàn)略與發(fā)展委員會和預算管理委員會討論作出最后的考核結果。第五章 附則第二十六條 本管理制度由投資發(fā)展部組織修訂，戰(zhàn)略與發(fā)展委員會和預算管理委員會審議通過，總經理審批頒布。第二十七條

9、 本管理制度有關事項由總經理負責解釋。第二十八條 本管理制度從頒發(fā)之日起生效。附件一公司戰(zhàn)略規(guī)劃書1. 公司發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標2. 宏觀經濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對公司影響的評估 今后五年公司所處的各行業(yè)的發(fā)展展望 宏觀經濟和行業(yè)發(fā)展將對本公司造成的影響 主要發(fā)展機會 主要威脅3. 現(xiàn)狀分析 各業(yè)務單元情況、業(yè)績及趨勢 各業(yè)務單元在所處行業(yè)內的地位及優(yōu)勢、弱點4. 未來五年戰(zhàn)略目標 公司未來五年業(yè)務重組 放棄哪些產業(yè) 進入哪些新業(yè)務行業(yè) 各公司的發(fā)展側重點 主要戰(zhàn)略舉措 關、停、并、轉 合資、兼并5. 公司財務目標預測 總銷售額 投資資本回報(roic)6. 主要資源需求預測 資本投資 人才

10、7. 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結附件二戰(zhàn)略規(guī)劃書1. 本公司發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標2. 宏觀經濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對本公司影響的評估a) 今后五內年國內、外宏觀經濟環(huán)境發(fā)展變化趨勢b) 今后五內年行業(yè)的發(fā)展展望i. 發(fā)展趨勢ii. 主要法規(guī)及經營環(huán)境變化c) 宏觀經濟和行業(yè)發(fā)展將對本公司造成的影響i. 創(chuàng)造的主要機會ii. 造成的主要威脅3. 本公司現(xiàn)狀分析a) 本公司近年業(yè)績及發(fā)展趨勢b) 本公司主要競爭優(yōu)勢及弱點4. 公司面臨的主要競爭對手分析(國內外競爭者)a) 競爭對手近幾年業(yè)績分析(和公司比較)b) 競爭對手在之后五年可能采用的戰(zhàn)略舉措c) 對手戰(zhàn)略舉措對本公司的潛在威脅5. 本

11、公司五年戰(zhàn)略(方案)a) 本公司今后五年將在哪些市場競爭i. 地理市場ii. 市場定位iii. 業(yè)務模式b) 如何競爭：主要競爭手段c) 主要戰(zhàn)略舉措i. 市場擴張ii. 戰(zhàn)略合作伙伴的建立6. 本公司五年經營及財務目標預測a) 主要增長點預測b) 總銷售額c) 市場份額d) 投資資本回報(roic)7. 配合本公司戰(zhàn)略的主要資源需求預測a) 資本投資b) 人才8. 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結附件三年度經營計劃書1. 行業(yè)分析a) 行業(yè)發(fā)展狀況：行業(yè)市場規(guī)模、增長率，細分市場銷售規(guī)模、增長率，技術的改進。b) 顧客的狀況：顧客數(shù)量的變化，顧客的發(fā)展狀況，顧客需求的變化，顧客最關注的問題和服務

12、內容。c) 供應商狀況：主要供應商數(shù)量的變化，供應商的發(fā)展狀況，供應成本方面的變化、產品性能質量方面的變化、付款條件的變化。d) 競爭者狀況：主要競爭者市場份額的變化，競爭者發(fā)展方向和進展，競爭者的規(guī)模，銷售價格的變化，競爭者的基本策略。e) 潛在的市場進入者f) 新興行業(yè)模式的發(fā)展g) 機會與威脅：以上方面對公司而言的機會和威脅2. 公司經營計劃a) 公司主要經營指標的目標（銷售收入、毛利額、經營利潤、現(xiàn)金等），競爭策略，關鍵成功因素，面臨的主要風險，擬采取的重大措施。b) 銷售計劃目標的分解（分別按業(yè)態(tài)、地區(qū)、時間分解），實現(xiàn)目標的措施（品牌推廣、促銷政策等）及進度安排，資源需求（人員、培

13、訓、預算）。c) 采購：采購如何標準化、明確化，如何降低采購成本，如何掌握貨源、深采遠購，是否尋找長期性合作伙伴，采購人員如何規(guī)范，訓練，采購部門的組織，預算及競爭者的采購策略。d) 物流配送：配送實現(xiàn)情況，如何降低配送成本和價格，第三方物流、自有品牌的開發(fā)情況。物流配送部門人員、培訓、預算的安排。e) 財務：資金籌措、資本結構、資金應用、盈余分配、風險規(guī)避、企業(yè)價值管理、現(xiàn)金流量如何管理；會計表達、稅務籌劃、匯率管理等原則如何；應收、應付賬款的條件；如何使會計資料更能成為有效管理的工具；財務部門的人員、培訓、預算；如何配合公司的成長需要。f) 人力資源：公司勞動人事政策和人事管理制度的制訂情

14、況與執(zhí)行，干部管理能力、專業(yè)技能的開發(fā)和員工培訓的計劃，干部和技術人員梯隊建設，部門之間、上下級之間、與外部相關機構的溝通，員工滿意度的改善，企業(yè)文化建設情況，工資、獎金、福利、報酬分配，開發(fā)、培訓等費用預算。行政：管理規(guī)章、表格、流程的修改補充計劃；公司的安全管理，機密文件的處理；提案制度、內部溝通渠道的建立；法律事務的處理；oa規(guī)劃；本部門的組織、發(fā)展、預算；如何加強知識產權的保護。下面是贈送的保安部制度范本，不需要的可以編輯刪除!謝謝！保安部工作制度一、認真貫徹黨的路線、方針政策和國家的法津法規(guī)，按照#年度目標的要求，做好#的安全保衛(wèi)工作，保護全體人員和公私財物的安全，保持#正常的經營秩

15、序和工作秩 序。二、做好消防安全工作，認真貫徹“預防為主”的方針，教育提高全體人員的消防意識和防火知識，配備、配齊#各個樓層的消防器材，管好用好各種電器設備，確保#各通道暢 通，嚴防各種災害事故的發(fā)生。三、嚴格貫徹值班、巡檢制度，按時上崗、到崗，加經對重要設備和重點部位的管理，防止和打擊盜竊等各種犯罪活動，確保#內外安全。四、加強保安隊部建設，努力學習業(yè)務知識，認真貫徹法律法規(guī)，不斷提高全體保安人員的思想素質和業(yè)務水平，勤奮工作，秉公執(zhí)法，建設一支思想作風過硬和業(yè)務素質精良的保安隊伍。11、保持監(jiān)控室和值班室的清潔干凈，天天打掃，窗明地凈。12、服從領導安排，完成領導交辦任務。5、積極撲救。火

16、警初起階段，要全力自救。防止蔓延，盡快撲滅，要正確使用滅火器，電器，應先切斷電源。6、一旦發(fā)生火災，應積極維護火場秩序，保證進出道路暢通。看管搶救重要物資，疏散危險區(qū)域人員。九、協(xié)同本部門或其他部門所進行的各項工作進行記錄。保安員值班操作及要求一、交接崗1、每日上午9時和下午 19時 為交接崗。2、交接崗時將當班所接納物品清點清楚，以及夜班所發(fā)生的情況未得到解決的需面匯報。檢查值班室內外的衛(wèi)生狀況，地面無紙屑，桌面無雜物，整齊清潔。二、執(zhí)勤1、7:50 8:10、13：50 14：10立崗迎接上班人員；12:00 12:20 、18:00 18:20立崗送下班人員。2、值勤時做到遇見領導立崗，檢查物品立崗，外來人員進出立崗。3、門衛(wèi)室值勤時，應做到坐姿端正，注視監(jiān)視器的動態(tài)，做好接待工作，值勤期間不看書報電視，聽收音機。不與無關人員聊天，勸阻無關人員不要在門衛(wèi)室寄存物品或打 ，禁止打瞌睡。4、維持門口秩序，使之保持暢通。5、熟記消防，報警，救護及內部聯(lián)系 。三、巡邏巡邏是防盜及發(fā)現(xiàn)#有不安全因素的重要措施。1、每天按照巡檢制度定時輪流巡邏。2、巡邏時思想集中，保持高度警惕，不吸煙，不與無關人員閑聊，并將每一點所發(fā)生情況記錄清楚，巡邏時做到勤走動，勤思考，勤觀察。發(fā)現(xiàn)問題及時報告。3、