1、2015年煤炭公司財務部上半年工作總結2015年以來，財務部在公司黨委和行政的正確領導下，在各個部門的大力支持下，緊緊圍繞雞西公司的中心工作，堅持以高效、準確為目標，本著“為龍煤負責、為煤礦服務”的宗旨，規范核算，強化管理，較好地完成了各項工作任務,為更好地總結經驗，現將財務部上半年工作情況總結如下：一、 嚴細管理，提升財務工作質量二、 1、規范核算，提升會計基礎工作處理好日常會計事務，是財務管理的重要環節。今年以來，進一步加強了日常財務工作的管理，嚴細了會計基礎工作。特別是依據營銷分公司會計信息規范化管理考核辦法和營銷分公司審計部門要求，進一步夯實財務基礎工作。同時，進一步加大了財務日常業務

2、的審核力度，狠抓基礎工作建設，認真審核原始票據，細化財務報賬流程，從粘貼票據、裝訂憑證等最基礎的工作抓起。嚴格執行內控制度，堅持每月終結后會計先進行自查、自檢工作，財務室主任進行二次復審，并對所發生的所有經濟業務進行抽查，發現問題將在每月財務部員工考核中予以扣分處理，通過這種審核制度使雞西公司財務管理體系日益完善。按月及時準確的編制并上報會計報表及雞西公司財務管理報表，為領導決策及時提供財務信息。2、認真完成“兩險一金”、個人所得稅的代扣代繳等項工作。嚴格按照稅法和營銷分公司文件的規定做好養老保險、醫療保險、住房公積金和個人所得稅的代扣代繳工作，按月與人力資源部門對賬，確保了“兩險一金”帳目清

3、晰、數據準確、收繳及時。根據員工辦理住房公積金貸款需要，為能夠及時解決員工實際生活問題，財務室始終積極陪同員工到住房公積金辦公室辦理貸款買房還貸事宜。積極協調人力資源部門與稅務部門，準確無誤地提報個人收入信息采集，確保了公司員工個人所得稅網上申報工作有序進行。3、準確完成代墊運費的收繳及管理工作。代墊運費一直堅持“先交款后簽單”的原則，規范運作、嚴細管理，上半年實際發生代墊運費570余萬元，未出現一筆差錯，準確率達到100%，按月與營銷分公司及發煤單位對賬，簽訂對賬單，確保了三家單位賬目清晰一致。4、嚴把固定資產及備品管理工作。為了防止國有資產流失，確保固定資產賬賬相符、賬實相符，根據雞西公司

4、新搬遷后資產及備品調動較大問題，按照雞西公司固定資產清查的有關規定，1月份和4月份分別對我公司固定資產及備品進行了兩次全面的清查。同時為了規范備品管理，4月份財務室加班加點對公司所有備品進行了統一編號，制作了雞西公司備品卡片，并對各公司所有備品進行了逐一核對粘貼，使雞西公司固定資產及備品理走上了規范化軌道。5、嚴格控制各項費用，確保實現增收節支目標。2015年以來，龍煤營銷分公司開展了曾收節支活動，為確保完成龍煤營銷分公司提出可控費用大體下降10%的目標，結合雞西公司實際情況，制定了雞西公司2015年費用節支方案。為了控制各項費用支出，按照公司領導和雞西公司2015年節支方案相關規定要求，我們

5、對公司通勤費進行全面細致地普查調研，根據調研情況制訂了雞西公司通勤費管理辦法，通往我們的細致普查審核，降低了通勤費費用開支。6、積極配合會計師事務所到我公司檢查財務工作4月份，營銷分公司聘請中審亞太會計師事務所對我公司2013-2014年度財務工作進行了審計，為做好審計前的準備工作，財務室放棄節日休息認真準備，由于我們公司財務核算規范，審計資料準備充分，得到會計師事務所的好評。二、強化管理，增強結算運行水平1、強化業務管理，確保數據準確率達100%年初龍煤集團召開訂貨會與用戶簽定了新的合同價格；修改了動力煤收購的計算模式；4月份龍煤集團修改了部分精煤用戶的折水標準；5月份鐵路調整了鐵路運費運價

6、率；6月份龍煤集團降低了外銷冶煉精煤的價格。這些業務的調整給我們的結算工作帶來一定的難度，為保證結算數據的準確性,每次業務變化我們專門召開會議，傳達講解新辦法和新政策的計算方式。為使業務工作標準化、規范化，我們年初細化了結算各個崗位數據審核標準，制定了發現數據計算錯誤填寫數據修改報告單的管理方式，要求員工以高度負責的態度認真履行崗位職責，做到日結帳、日審核。每個環節逐級審核、層層把關，發現數據有問題跟蹤落實、直到確認解決為止。如果在員工本環節有問題沒發現被下一個環節發現，將在每月財務部員工考核中予以扣分處理。通過這種審核制度使雞西公司結算管理體系日益完善，保證了結算數據準確率達100%。2、強

7、化基礎管理，在管理上實現新提升今年我們重點開展了完善制定各種管理辦法工作，編制了結算各崗位業務流程圖、修改完善了結算各崗位工作標準、雞西公司銷售網絡系統和軌道衡過衡系統運行管理規定和雞西公司結算管理辦法，使我們的業務工作有章可循，更加規范、更加科學。3月份，我們制定了員工必知必會20問，使員工對應知應會知識有了全面掌握。為更好地調動員工的工作積極性，體現多勞多得的原則,使財務部工作進一步規范化、制度化，提高財務部整體管理水平，根據公司的統一安排，我們制定的2015年財務部績效考核管理辦法、績效考核管理細則和運費結算員獎金二次分配管理辦法，通過幾個月的運行，取得了較好的效果，調動了員工的積極性，

8、得到了員工的認可和支持。3、強化考核監察，在效益上實現最大化今年出具了24期煤炭質量與外銷合同要求差異情況表，我們通過考核監察，及時發現質量問題和影響效益的因素反饋給有關領導和收購部，共同協商解決，避免了商務糾紛、為龍煤增創了效益。2015年3月26日結算時發現，本月1-26日發往牡丹江第二發電廠44818噸煤炭，平均熱值4484千卡/千克；發往國電吉林龍華熱電廠9495噸煤炭，平均熱值4490千卡/千克，它們與4500千卡/千克臨界點只差16-10卡，含稅價格卻要相差分別是24.82元/噸和40元/噸左右。我們及時與主管領導、收購部和計調部進行溝通，在領導的支持下，在各部門的配合下,后5天兩

9、個結算戶多發了高熱值的電煤，使這兩個結算戶加權平均熱值分別達到4503千卡/千克和4531千卡/千克，通過優化配車，僅此一項為龍煤集團增收156.7萬元。通過開展質量監察活動，我們都要經過反復測算，重復結算，增加了很多工作量，但一年來為龍煤增收283.6萬元，履行了崗位職責。為做好雞西公司的績效考核管理和監察工作，我們積極與營銷分公司財務部、人力資源部核對績效有關數據，確保雞西公司不丟效益。年初針對營銷分公司下達的全年考核銷量指標1191萬噸偏大，我們通過對近三年來完成情況的測算，感到如按該指標完成比較困難，提出了降低考核銷量指標的建議，得到了營銷分公司的采納，重新核定考核銷量指標為1165萬

10、噸，為雞西公司完成銷量指標、多提取考核增收獎金，惠及全體員工做出了我們的貢獻。4、加強網絡管理，確保銷售網絡平穩運行為做好銷售網絡軟件和硬件的維護工作，上半年共下礦50余次，處理問題200多個,確保了銷售網絡系統的平穩運行。確保辦公樓信息網絡順利回遷。1月份,為確保辦公樓信息網絡的順利回遷，我們積極與開發商和通信公司溝通協調，與辦公室緊密合作，終于在20日前將信息網絡順利搬遷到新辦公樓，網絡和電話都正常運行，保證了銷售網絡系統的正常運行。確保雙河收購站辦公樓網絡按期運行。3月份,為確保雙河收購站辦公樓網絡按期運行，與通信公司一道，在3月9日將網絡和電話鋪設到位。14日將三臺電腦送到雙河收站安裝

11、完成，聯網成功。25日開始正式上報數據，由于化驗員是新手，為了保證數據的正確性，期間我們跟蹤上報的數據，指導化驗員操作。配合營銷公司對oa辦公系統軟件進行了測試和培訓工作。3月初，營銷公司開發oa辦公系統，我配合營銷公司對這個系統進行了測試，并將測試結果反映給上級部門。5月初配合軟件開發老師為雞西公司副主任以上和機關管理人員關于oa協同辦公軟件進行了為期3天的培訓工作。達到了預期的目的。對機關的網絡模式進行了改造，實現內外網互聯，提高了工作效率。由于雞西公司的局域網和互聯網不能互聯，不能同時上oa協同辦公和互聯網，給工作帶來一定的麻煩。為了提高工作效率，根據營銷分公司姜部長的安排，我與通信公司

12、對租用寬帶專線進行了協商，達成了共識，并對公司領導和姜部長進行了匯報，六月初，上級派深圳深信服工程師為我公司的網絡進行了改造，實現了內網和外網互聯。改造初期，我每天對網絡的運行狀況進行了跟蹤調查，征詢使用人員的的意見，多次與廠家和通訊部門溝通聯系，針對網絡慢進行了改造。榮華立井衡房順利交接。5月19日，根據趙總的安排，與收購部門到榮華立井衡房進行了移交手續，同時對網絡和電腦進行了安裝。并且與過衡儀表進行了對接，到中午12點兩臺電腦網絡系統和過衡系統全部安裝完畢，都能正常的工作。三、抓實培訓工作，提高員工綜合能力今年以來，由于財務部新調入部分人員，財務部內部又相應進行崗位調整，給日常業務工作帶來

13、困難，為此我們先從業務培訓入手，先后開展了12期業務培訓，采取“一對一針對性培訓”、“輪崗員工集中培訓”和“全員業務培訓”，通過上機操作和業務講解，提高了員工的業務素質，使他們對新崗位的工作有了全面的了解和掌握，保證銷售結算工作的有序進行。為了檢驗學習培訓結果，提高員工的綜合素質，財務部在每季度舉行一次崗位練兵比武活動。今年以來，我們共計開展二次崗位練兵比武活動，計有34人次參加，合格率達100%，優秀率達95%以上。四、抓實黨務和企業文化建設，使員工素質再提高根據公司黨委的安排，我們組織開展了創先爭優、廉潔營銷宣傳教育活動月、企業文化建設主題實踐活動、開展創六好爭先鋒及“7s”管理活動等系列

14、活動。動員并組織員工積極投入到各項活動中來，還重點開展了黨課、愛崗敬業、業務知識培訓等方面系列活動。自公司內刊和黨建網創建以來，我們積極組織員工踴躍投稿，目前累計投稿24篇，員工天地采納15篇，礦工報采納1篇，黨建網采納6篇，用稿率達92%；在雞西公司組織的春季拓展訓練活動，財務部有10名員工參加，其中有5名員工取得了名次，占參加人數的50%，體現了財務部員工的團隊意識、大局觀念。自公司黨委開展企業文化建設升級“四個一”活動以來，財務黨支部積極響應號召，組織員工開展了以深化營銷企業文化建設，大力弘揚龍煤營銷核心價值觀為主題的征文和演講活動。此項活動在公司黨政領導的大力支持下，在全體員工的積極參

15、與下，達到了預期目的，進一步弘揚了公司企業文化，調動員工積極參與公司企業文化建設的積極性，同時給員工提供一個展示才華的舞臺。此次征文活動共收到征文19篇，作品質量之高前所未有；演講比賽現場氣氛熱烈，參賽人員精神飽滿，大部分參賽人脫稿。在廉潔營銷宣傳教育月活動中，財務黨支部組織員工開展了對照 “十不準”自檢、自查活動、與黨員簽訂“廉潔自律責任狀”活動、上一堂廉政黨課和召開黨員民主生活會等一系列主題實踐活動。通過認真組織、廣泛宣傳、深入學習，使全體員工對學習貫徹廉潔營銷教育月活動的重要性有了進一步提高，對廉潔營銷手冊的詳細內容有了系統的了解，提高了干部員工隊伍廉潔意識，切實做到“廉必銷、銷必廉”。

16、增強了黨性觀念，努力營造“干凈干事”的良好氛圍。根據雞西公司黨委建立困難員工、困難黨員幫扶長效機制的要求，結合財務黨支部的實際情況，財務黨支部推行了“關愛員工”工程，開展“三必訪”活動，即黨員生活困難必訪，黨員生病住院必訪，年齡大的黨員必訪。把組織溫暖帶給每一名困難職工，堅定他們戰勝困難的決心。春節期間，黨支部書記李雪蓮走訪慰問了困難職工魏春芳，為他們和他們的家人送去慰問金和慰問品，使他們切身感受到組織的關懷和溫暖。五、存在的不足1、在財務管理方面還存在不足，在財務分析、溝通協調能力方面，距離上級業務主管部門、領導的要求，還有一定距離。在今后的工作中還需要進一步加強和改進。2、在日常管理中，創

17、新意識等與上級業務主管部門、領導的要求還有一定距離;員工業務素質、綜合素質、積極主動性和敬業精神還有待于進一步提高。下一步工作安排一、財務方面1、扎實工作，認真做好中審亞太會計師事務所和稅務局審計問題整改工作，并做好下半年財務檢查評比前期準備工作。進一步強化財務日常業務的審核力度，狠抓會計基礎工作建設，嚴格執行營銷分公司會計信息規范化評比細則要求，完善我公司會計基礎規范，注重各種財務制度和管理辦法在日常工作中的落實情況，迎接上級財務部門上半年財務工作檢查評比，力爭在檢查評比中取得好成績。2、加強費用控制，以提高經濟效益為核心，按照營銷分公司節支方案相關規定，以強化經營管理為基礎，以增收節支為目

18、的，強化細化增收節支管理，確保完成龍煤營銷分公司下達的增收節支指標。3、充分發揮財務分析效能和作用。嚴格認真地做好財務分析工作，全面的反映公司資金使用及公司經營情況，充分發揮財務分析的作用，為領導在經營管理及資金使用提出正確的財務分析建議，協助領導決策提供可靠的財務數據支持，當好參謀助手的角色。二、結算方面1、開展一次專題分析會。七月份召開一次專題業務分析會，對上半年工作進行全面總結，總結在業務工作中好的經驗，查找不足的方面加以改正，為迎接營銷分公司財務信息規范化大檢查做好準備。2、開展一次專題講座。配合雞西公司，在化驗員、司磅員、計量質量審核人員及結算人員中開展一次專專題講座，重點是在銷售網絡系統操作過程中常見問題的處理及相關知識,提高各崗位實際操作水平及處理問題的能力,保證雞西公司銷售網絡系統數據準確，更好地完成煤炭營銷工作。3、繼續做好考核監察工作，特別是目前煤炭市場出現危機的情況下，更要把好質量審核關。重點監察冶煉精煤的超水超灰情況和外銷質量和收購質量是否相符；及時將質量與用戶不符的監察結果反饋給有關部門和領導，嚴把考核監察關，為龍煤多銷售快回款做出應有貢獻。4、加強與上級溝通聯系，準確核算和測