1、冷藏柜項目立項報告一、建設背景冷藏陳列柜類制冷設備的上游參與方各類電器元件、鈑金件、發泡材料、塑料件及玻璃門等材料的提供方，上述原材料市場供應充足、競爭充分、價格較為穩定。冷藏陳列柜是存儲產品形象宣傳和展示的重要載體，是產品實現銷售的重要渠道，公司下游參與者主要是由經銷商銷售給終端用戶，廣泛應用于酒類、冷飲、乳制品、飲料、速凍食品、冷鮮食品等快速消費品行業的銷售終端，終端用戶涵蓋酒吧、便利店、超市、醫療機構等。我國冷凍飲品行業發展較快，行業產量保持平穩增長。根據國家統計局對冷凍飲品行業規模以上企業統計數據顯示，2012年到2016年期間，冷凍飲品行業產量從254.31萬噸增長至331.51萬噸

2、，年復合增長率達6.85%，保持了較快的增長速度。冷凍飲品制造行業產品通過各冷飲銷售終端出售給個人消費者，各類冷飲服務業經營者屬于冷鏈物流設備的重要終端用戶群體。根據統計數據顯示，2012年我國飲料及冷飲服務業主營業務收入為38.54億元，2016年，該收入增長至138.08億元，較2012年增長2.58倍。2015年及2016年較上年同比增長率分別為35.58%和29.65%，行業規模實現迅速擴張。目前，采購定制化的商用展示柜投放已經成為冷凍飲品生產制造商向下游經銷商進行產品推廣和銷售渠道拓展的重要模式，因此該行業的產量以及其下游服務行業收入保持穩定增長態勢將促進商用展示柜未來需求量的增加。

3、2017年白電市場冰箱零售量同比增長3.7%，冰柜零售量同比增長3.2%。同時，隨著國家供給側結構性改革持續推進，家電行業已經從快速增長期逐漸進入穩定的更新換代期，由大盤式增長進入侵蝕性增長，行業競爭進一步加劇，品牌集中度進一步提高。另外，隨著國內城鎮化發展，居民生活水平、消費結構觀念的提升，以及新零售等商業新業態的崛起，家電產品向高端化、智能化轉型升級已成為行業的主旋律，冷鏈生鮮物流設備、商用展示（新零售）設備等智慧商用冷鏈產業面臨難得發展機遇。根據市場規模及預測，全球的商用冷藏陳列柜主要應用于冰淇淋、冷凍食品、酒類、飲料類、低溫奶制品等食品行業，2015年市場容量為1,426萬臺，全球商用

4、冷藏陳列柜的市場增長率保持在5%左右，預計到2019年全球商用冷藏陳列柜達到1,758萬臺。2015年，我國商用冷藏陳列柜需求量為260萬臺，年增長率超過17.69%。預計到2019年，我國商用展示柜市場需求量將達到444萬臺，年增長率達到14.97%。二、項目及性質項目名稱：冷藏柜項目項目性質：新建項目聯系人：崔xx三、公司基本情況公司堅持提升企業素質，即“企業管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優化，人員素質進一步提升，安全生產意識和社會責任意識進一步增強，誠信經營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業員工，企業品牌影響力不斷提升。企業履行社會責任，既是實現經濟、環境、社會可

5、持續發展的必由之路，也是實現企業自身可持續發展的必然選擇；既是順應經濟社會發展趨勢的外在要求，也是提升企業可持續發展能力的內在需求；既是企業轉變發展方式、實現科學發展的重要途徑，也是企業國際化發展的戰略需要。遵循“奉獻能源、創造和諧”的企業宗旨，公司積極履行社會責任，依法經營、誠實守信，節約資源、保護環境，以人為本、構建和諧企業，回饋社會、實現價值共享，致力于實現經濟、環境和社會三大責任的有機統一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一

6、體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 四、原則1、堅持融合發展。推進業態和模式創新，促進信息技術與產業深度融合，強化產業與上下游產業跨界互動，加快產業跨越式發展。2、堅持協調發展。注重發展速度與質量、效益相統一，與資源、環境相協調，實現合理布局，進一步提高產業集中度，促進有序發展。3、堅持創新發展。開發高效適用新技術，拓展產品應用領域，創新行業經營模式，優化資源配置，促進融合，實現創新發展。4、政府引導，市場推動。以政策、規劃、標準等手段規范市場主體行為，研究運用價格、財稅、

7、金融等經濟手段，發揮市場配置資源的決定性作用，營造有利于產業發展的市場環境。5、因地制宜，示范引領。著眼區域實際，充分考慮經濟社會發展水平，逐步研究制定適合區域特點的能效標準。制定合理技術路線，采用適宜技術、產品和體系，總結經驗，開展多種示范。五、選址及建設規模1、本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約140畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。2、項目建成后，形成年產xx冷藏柜的經營能力。3、本期項目建筑面積174871.19，其中：生產工程111641.21，倉儲工程38651.06，行政辦公及生活服務設

8、施21066.61，公共工程3512.31。六、項目定位貫徹和落實創新、協調、綠色、開放、共享發展理念，推進供給側改革，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，推動產業結構調整和轉型升級，形成多點支撐、協調發展的局面。培育發展產業，積極實施創新驅動戰略，構建產業應用體系，進一步優化完善產業布局，促進產業集聚和集約高效發展，打造具有較強市場競爭力和持續發展能力的區域產業發展格局。七、建設周期及實施進度12個月。八、項目投資方案（一）建設投資估算本期項目建設投資54349.47萬元，包括：工程建設費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（二）建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為12個月，其中申請

9、銀行貸款22144.25萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息542.53萬元。（三）流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為14760.46萬元。（四）項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資69652.46萬元，其中：建設投資54349.

10、47萬元，占項目總投資的78.03%；建設期利息542.53萬元，占項目總投資的0.78%；流動資金14760.46萬元，占項目總投資的21.19%。（五）資金籌措與投資計劃本期項目總投資69652.46萬元，其中申請銀行長期貸款22144.25萬元，其余部分由企業自籌。九、投資收益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業收入160300.00萬元，綜合總成本費用133364.97萬元，稅金及附加683.73萬元，凈利潤19688.48萬元，財務內部收益率21.20%，財務凈現值28343.65萬元，全部投資回收期5.59年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。綜

11、上所述，本期項目從經濟效益指標上評價是完全可行的。十、投資建議(一)推動區域交流合作積極參與“一帶一路”建設，采取園區共建、技術合作、資本合作和貿易換資源等多種方式，加強與市場需求大的沿線國家開展貿易合作。加強同區域內優勢產業合作，在重點領域合作實現突破，合作取得積極成效。(二)加大投入力度優化產業扶持資金，鼓勵各類社會資本以多種形式參與產業發展，形成多元化的投入保障機制。適應產業發展管理服務的需要，加大對產業發展信息化建設的投入，切實提高服務效率和質量。(三)加強組織領導切實加強組織領導，貫徹落實創新驅動發展國家戰略，發揮自主創新示范區建設領導小組等的核心作用。加強重大事項的會商和協調，明確

12、責任分工和目標節點，切實做好重大任務的分解和落實。加快建立科技管理信息系統，統籌科技資源，促進開放共享共用。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動資產75009.5480779.5198089.40115399.30115399.30115399.30115399.30115399.30115399.301.1應收賬款33754.3036350.7844140.2451929.6951929.6951929.6951929.6951929.6951929.691.2存貨26253.3428272.8234331.2940389.75

13、40389.7540389.7540389.7540389.7540389.751.2.1原輔材料7876.008481.8410299.3812116.9212116.9212116.9212116.9212116.9212116.921.2.2燃料動力393.80424.09514.97605.85605.85605.85605.85605.85605.851.2.3在產品12076.5313005.5015792.3918579.2818579.2818579.2818579.2818579.2818579.281.2.4產成品5907.006361.387724.549087.6990

14、87.699087.699087.699087.699087.691.3現金6000.766462.367847.159231.949231.949231.949231.949231.949231.941.4預付賬款9001.159693.5411770.7313847.9213847.9213847.9213847.9213847.9213847.922流動負債65415.2570447.1985543.01100638.84100638.84100638.84100638.84100638.84100638.842.1應付賬款23549.4925360.9930795.4836229.98

15、36229.9836229.9836229.9836229.9836229.982.2預收賬款41865.7645086.2054747.5364408.8664408.8664408.8664408.8664408.8664408.863流動資金9594.3010332.3212546.3914760.4614760.4614760.4614760.4614760.4614760.464流動資金增加9594.30738.022214.072214.075鋪底流動資金22502.8624233.8529426.8234619.7934619.7934619.7934619.7934619.79

16、34619.79總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資69652.46100.00%1.1建設投資54349.4778.03%1.1.1工程費用47816.7068.65%1.1.1.1建筑工程費21567.5930.96%1.1.1.2設備購置費24988.1035.88%1.1.1.3安裝工程費1261.011.81%1.1.2工程建設其他費用5306.827.62%1.1.2.1土地出讓金1870.192.69%1.1.2.2其他前期費用3436.634.93%1.2.3預備費1225.951.76%1.2.3.1基本預備費702.061.01%1.2.3.2漲價預

17、備費523.890.75%1.2建設期利息542.530.78%1.3流動資金14760.4621.19%營業收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業收入104195.00112210.00136255.00160300.00160300.00160300.00160300.00160300.00160300.002增值稅3414.803740.944719.355697.775697.775697.775697.775697.775697.772.1銷項稅13545.3514587.3017713.1520839.0

18、020839.0020839.0020839.0020839.0020839.002.2進項稅10130.5510846.3612993.8015141.2315141.2315141.2315141.2315141.2315141.233稅金及附加409.78448.92566.32683.73683.73683.73683.73683.73683.733.1城市維護建設稅239.04261.87330.35398.84398.84398.84398.84398.84398.843.2教育費附加102.44112.23141.58170.93170.93170.93170.93170.931

19、70.933.3地方教育附加68.3074.8294.39113.96113.96113.96113.96113.96113.96綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購原材料、燃料費71581.2077087.4493606.18110124.92110124.92110124.92110124.92110124.92110124.922工資及福利費5433.545433.545433.545433.545433.545433.545433.545433.545433.543修理費1498.951498.951498.9514

20、98.951498.951498.951498.951498.951498.954其他費用12250.9512250.9512250.9512250.9512250.9512250.9512250.9512250.9512250.954.1其他制造費用1013.081013.081013.081013.081013.081013.081013.081013.081013.084.2其他管理費用1021.301021.301021.301021.301021.301021.301021.301021.301021.304.3其他營業費用10216.5710216.5710216.5710216.

21、5710216.5710216.5710216.5710216.5710216.575經營成本90764.6496270.88112789.62129308.36129308.36129308.36129308.36129308.36129308.366折舊費2934.142934.142934.142934.142934.142934.142934.142934.142934.147攤銷費37.4037.4037.4037.4037.4037.4037.4037.4037.408利息支出1085.071085.071085.071085.071085.071085.071085.071085

22、.071085.079總成本費用94821.25100327.49116846.23133364.97133364.97133364.97133364.97133364.97133364.979.1其中：固定成本17806.5117806.5117806.5117806.5117806.5117806.5117806.5117806.5117806.519.2可變成本77014.7482520.9899039.72115558.46115558.46115558.46115558.46115558.46115558.46項目投資現金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現金流入0.00104195.00112210.00136255.00160300.00160300.00160300.00160300.00160300.00NaN1.1營業收入0.00104195.00112210.00136255.00160300.00160300.00160300.00160300.00160300.00160300.001.2補貼收入1.3回收固定資產余