1、倉儲管理制度 、倉位規劃管理辦法 倉位規劃要因分析 借物出門證工作流程圖 經辦人 倉運單位（攜 出者） 門房 權責主管 經辦人 增核單位 制 單 核 準 攜 出 檢 查 簽 早 存 查 倉儲規劃實務說明 面 積 配 置 1. 倉儲總面積 2. 公共設施規劃 3. 有效面積計算 按材料基準存量及容量所需用的倉位，依供料對象卸儲便捷性， 投 配適用的儲存面積 依倉儲結構，支柱，樓梯，走道，辦公場所等 倉庫總面積扣除公共設施估用面積為可用倉容 科 位 設 疋 1. 基準存量 2. 收發頻率 3. 料位設定與編號 存量高者可雙通路配置， 存量低及零星材料用儲柜倉儲為宜，重量 輕者可架高儲存 收發頻繁的

2、材料，應考慮進出倉裝卸便捷因素 倉庫代號統一以 A- B C順序設定，料位編訂，料位編號 原則： 堆 疊 方 式 1 .包裝類別 2. 材料特性 3. 供料方式 4. 棧儲工具 依53加侖鐵桶裝，5加侖鐵桶裝，紙桶裝，紙盒裝、支裝分設堆 疊棧底數與棧高層次 對耐壓性差的材料宜設定層況以及承受的重量 依供料工具，堆高機，油壓拖機車或手拉車設定堆疊方式 依包裝類別、材料特性、供料方式選定木棧板，鐵架或儲柜等 料 1.材料編號 依請購單填證材料編號，品名、規格、數量，入廠日期，并以月份 品 2.單位堆疊量 顏色加以區分標示 標 3.儲存說明 標示每一位置的最大容量 示 合格（綠色）特殊（黃色）退貨（

3、紅色） 機械工業股份有限公司材料編號辦法 （一）目的： 將本公司所使用的原料、物料，按其性質各歸其類并予以編號，以利于料帳的登載及材料的 電腦處理作業。 （二）范圍：本材料編號的內容包括原料及物料，以下二種不包括在內： 1. 計入資產需逐年攤提的項目。 2. 作為費用科目處理的項目，如辦公用品、清潔工具等。 （三）分類方法：按用途及材質混合分類法分為14類 第一類鋼料類 第二類鐵料類 第三類鋁料類 第四類 其他金屬材料類 第五類五金材料類 第六類機器配件類 第七類建材類 第八類 電器材料類 第九類塑膠材料類 第十類門窗配件類 第十一類工具類 第十二類化工材料類 第十三類焊料類 第十四類雜項材料

4、類 （四）編號方法： 1. 本公司材料編號采用數字法，每項材料以4段9位數字代表。 第一段二位數表示物料的類別（大分類）。 第二段三四位數表示物料的名稱（中分類）。 第三段五八位數表示物料的規格（小分類）。 第四段一位數表示電腦的檢查號碼。 2. 檢查號碼： 系按固定公式計算出一數值，以供查驗該項材料編號是否書寫錯誤。公式如下（用2. 5m/m 厚3x 6長寬的鐵板為例）： （1）將八位數字按12121212的次序個別乘之。 （2）將積算的個位數相加。 （3）將積算的十位數亦加入個位數的和內。 （4）將所求得的和的個位數被 10減之，所得之數即為檢查號碼。 （1）020125361212121

5、2/11040222032 （2）積算個位數相加 0+4+0+2+2+0+3+2=13 （3）積算十位數加入個位數之和內13+1+1=15 （4）將和之個位數以 10減之10-5=5 （五）單位：本公司的材料不論對外訂購的單位如何，對內記錄一律采用以下標準： 1. 計數：如支、張、個、條、罐一律定為“EA。復數單位如雙、套、付、組等一律定為 “ ST”。 2. 計量：長度以“ M（公尺）或“ FT”（英尺）或“ Y”（碼）計算。 重量以“ KG （公斤）計算。 容量以“ LK”或“ L”計算。 （同一材料項目所使用的單位均訂于本公司材料編號簿內，不得任意使用。） 六、材料編號薄格式如下： 七、

6、本辦法經經理級會議修正通過，并呈總經理批準后實施。 編號 材料編號 中文名稱 英文名稱 規格 單位 備注 中文 英文 機械工業股份有限公司原物料成品固定資產請購收發調控外借使用表格規定 一、為了便于會計記帳及實施電腦作業，要公司有關原物料成品固定資產的請購，收發調 發外借使用表格，格式、內容、使用方法、流程，均按本規定實施。 二、茲將各種表格、使用方法、流程分別說明如次頁： 三、本規定經經理級會議修正通過，呈總經理核準后實施，修改時亦同。 請風單 A、本單使用說明 1. 本單系辦理物料或物品請購時使用 2. 要單一式四聯由請購單位制表 第一聯：請購單位制表 第二聯：送會計部門（當月清耗的物品，

7、此聯代到料通知單） 第三聯：倉儲部門 第四聯：采購部門 3. 規格必須詳細填明并寫明編號 4. 途應填用于何種產品如屬修理用料應填明“修理用”實或注明“另件換新” B、要單流程 1 .第一聯：請購單位制單后存查 2. 第二聯：請購單位制單t采購部門詢價采購t倉儲部門檢驗點收t送會計單位存查 3. 第三聯：請購單位制單t采購部門詢價采購t倉儲部門檢驗點收后存查 4. 第四聯：請購單位制單t采購部門詢價采購后存查 請購單工作流程圖 請購單位 會計 倉儲部門 1采購部門 制 單 采 購 詢 價 檢 驗 占 八、 收 存 查 外購單 A、本單的使用說明 1. 本單系申請向國外采購物料或物品時使用 2.

8、 本單一式共分白、黃、藍三聯，由請購單位制單 (1) 第一聯：核準后退回請購單位 (2) 第二聯：核準后送物料單位(倉庫)存查 (3) 第三聯：外購單位憑以購料，確定后倉庫驗收記卡，再轉會計單位 (4) 第四聯：外購單位自存 3. 本單請購名稱、規格、數量、單位用途均需填寫清楚 4. 本單一料一單 B、本單流程 1. 第一聯：請購單位制單T經權責主管核準T請購單位存查 2. 第二聯：請購單位制單T經權責主管核準T物料(倉庫)單位存查 3. 第三聯：請購單位制單T經權責主管核準T外購單位購料T倉庫驗收記卡T會計組核計 后存查 4. 第四聯：請購單位制單T經權責主管核準T外購單位自存、 外購單工作

9、流程圖 請購單位 權責主管 審查 外購單位 倉庫 會計 制 表 核 準 購 料 驗 收 記 卡 核 計 存 查 發（領）料單 A、本單使用說明 1.本單系發（領）物料及內部調撥時使用（多項領料單用于同一訂貨單號，開一張全數領 完） 2. 本單一式四聯，由領料單位填寫 （1）第一聯：記材料帳 (2) 第二聯: 電腦打卡 (3) 第三聯: 成本計算 (4) 第四聯: 物管單位存查 3.本單一料一單 4. 在辦理領料之前，應先送計料部門簽認，方可準予發料 5. 如有額外領料，請在備注欄說明原因 B、本單流程 1 .第一聯：領料單位制單t物料單位發料t領料單位存查 2. 第二聯：領料單位制單t物料單位

10、發料t送電腦打卡后存查 3. 第三聯：領料單位制單T物料單位發料T送成本計算后存查 4. 第四聯：領料單位制單t物料單位發料后存查 發（領）料單工作流程圖 請購單位 權責主管 審查 外購單位 倉庫 會計 制 表 核 準 購 料 驗 收 記 卡 核 計 存 查 收料單 A、本單使用說明 1. 本單為物料收取憑證 2. 本單一式三聯，由收料單位制表 (1) 第一聯：記材料帳 (2) 第二聯：送電腦打卡 (3) 第三聯：會計 3. 本單每份可填寫材料五項，但需按原材料的編號順序填寫 4. 本單類號欄，請參原收料單左方類號欄部分的代號填寫 B 、本單流程 1. 第一聯：收料單位制單t品管單位檢驗t收料

11、單位點收后存查 2. 第一聯：收料單位制單T品管單位制單T收料單位點收T送資料中心 3. 第三聯：收料單位制單T品管單位檢驗T收料單位點收T送會計組核計 收料單工作流程圖 收料單位 品管單位 資料中心 會計單位 制 單 檢 驗 占 八、 收 電 腦 處 理 存 查 退料單 A 本單使用說明 1. 本單為余料或廢料時，由退料單位填寫 2. 本單一式四聯 (1)第一聯: 退料單位存查 (2) 第二聯: 送電腦打卡 (3) 第三聯: 成本計算及記材料帳 (4) 第四聯: 收料單位存查 3. 本單可六料共用一單，但需按材料編號的順序填寫 4. 本單退料數量實線后二格，系小數位置，請注意填寫 B、本單流

12、程 1 .第一聯：退料單位制單t接收單位點收T退料單位存查 2. 第二聯：退料單位制單T接收單位點收T送資料中心 3. 第三聯：退料單位制單T接收單位點收T會計單位 4. 第四聯：退料單位制單T接收單位點收后存查 退料單工程流圖 退料單位 接收單位 資料中心 會計單位 制 單 占 八、 收 電 腦 處 理 核 計 存 查 成品入庫單 A 本單使用說明 1. 本單系生產單位成品辦理入庫時使用 2. 本單一式四聯，由生產單位制單 （1）第一聯：記成品帳 （2）第二聯：電腦打卡 （3）第三聯：成本課 （4）第四聯：生管單位存查 3. 成品辦理入庫之先，應需辦理檢驗合格手續 4. 本單可同時填寫六種產

13、品但品名、訂貨單號、成品編號、件數、重量、務須填寫清 楚 B、本單流程 1. 第一聯：生產單位制單t品管檢驗t生管點收t會計單位記成品帳 2. 第二聯：生產單位制單T品管檢驗T生管點收T資料中心 3. 第三聯：生產單位制單T品管檢驗T生管點收T成本計算后存查 4. 第四聯：生產單位制單T品管檢驗T生管點收T生管自存 成品入庫單工作流程圖 生產單單位 品管部門 資料中心 成本課 生管單位 會計單位 制 單 檢 驗 占 八、 收 電 腦 處 理 核 記 成 品 計 帳 存 查 發貨單 A 本單的使用說明 1. 本單系發貨單位發貨時使用 2. 本單一式六聯，由生管單位制單 (1)第一聯 記成品帳 (2)第二聯 電腦打卡 (3)第三聯 記應收帳款 (4)第四聯 門房T生管T營業T財務 (5)第五聯 借貨回單憑收帳款 (6)第八聯 收貨人存查 3. 本單五式可填產品八種，但單內各項內容務須詳