1、某某發(fā)展股份有限公司商 業(yè) 計(jì) 劃 書（絕密文件請(qǐng)不要泄露） 溫馨提示（本文可以直接下載，不需要任何財(cái)富值與下載劵） 下載后用 word 看更直接哦二年 X 月重 要 聲 明本計(jì)劃書僅以不公開的方式提供給在某某發(fā)展股份有限公司（以下稱本公司）設(shè)立中或設(shè)立后有意向購(gòu)買本公司股份，投資本公司的特定投資人。特定投資人接收到本計(jì)劃書后，對(duì)計(jì)劃書的內(nèi)容及相關(guān)文件、材料的使用僅限于以投資本公司為目的的行為。未經(jīng)本公司籌備組許可，接收人不得以任 何直接或間接的方式向第三方泄漏、復(fù)印、傳播本計(jì)劃書中的全部或部分內(nèi)容。本計(jì)劃書中內(nèi)容的真實(shí)性和有效性，僅以截止到封面日期為止。本公司所處的外部環(huán)境、經(jīng)營(yíng)狀況及本計(jì)劃

2、書據(jù)此所做出的有關(guān)估計(jì)和預(yù)測(cè)均以此為準(zhǔn)。本公司不負(fù)有隨時(shí)更新或更正有關(guān)內(nèi)容的義務(wù)和責(zé)任。有關(guān)投資本公司的風(fēng)險(xiǎn) 在本計(jì)劃書中亦有所提示，然而投資人應(yīng)該依靠自己的獨(dú)立判斷或咨詢獨(dú)立的 第三方專業(yè)財(cái)務(wù)顧問來做出是否投資本公司的決定。本計(jì)劃書中的有關(guān)藤業(yè)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)和公司財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，僅代表本公司管理層根據(jù)已有的資料和認(rèn)識(shí)所作的估計(jì)，然而任何對(duì)未來的估計(jì)都是基于公司管理人認(rèn)為合理的假設(shè)，但事實(shí)的演進(jìn)可能與這些假設(shè)不符。投資人如果有與本計(jì)劃書或本公司相關(guān)的問題，請(qǐng)直接和本公司聯(lián)系，本公司有義務(wù)回答投資人的咨詢。投資人決定投資本公司，請(qǐng)?zhí)顚懕居?jì)劃書附件股份認(rèn)購(gòu)函，并以傳真或郵寄的方式通知本公司。投資人參與本公司

3、發(fā)起的，和本公司其他發(fā)起人簽署發(fā)起人協(xié)議后，成為本公司的發(fā)起股東，享有發(fā)起股東的相關(guān)權(quán)利并承擔(dān)相關(guān)義務(wù)。目 錄本計(jì)劃書之目的6一、公司概要8二、公司籌備情況14三、市場(chǎng)和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析15四、公司設(shè)立方案21五、本公司產(chǎn)品方案和經(jīng)營(yíng)條件24六、市場(chǎng)營(yíng)銷策略26七、管理團(tuán)隊(duì)和組織架構(gòu)29八、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)33九、本公司上市計(jì)劃40十、風(fēng)險(xiǎn)提示及對(duì)策43十一、結(jié)束語(yǔ)45本計(jì)劃書之目的本計(jì)劃書之唯一目的是向有意投資本公司或參與本公司發(fā)起設(shè)立的特定投資人提供本公司的相關(guān)資訊，以使特定投資人作出是否投資本公司或參與本公司發(fā)起設(shè)立的決定。本公司是在海南 XX 實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱 XX 公司）的基礎(chǔ)上，按公司

4、法的規(guī)定，以整體改制的方式發(fā)起設(shè)立。本公司總股本為 5000 萬(wàn)股。XX 公司原股東以 XX 公司的資產(chǎn)、負(fù)債出資，以經(jīng)評(píng)估確認(rèn)的凈資產(chǎn)作價(jià)，認(rèn)購(gòu)本公司股份 3000 萬(wàn)股，其他投資者以貨幣方式出資 XXXX 萬(wàn),認(rèn)購(gòu)本公司股份XXXX 萬(wàn)股。XX 公司的主要資產(chǎn)如下：1位于海南省儋州市番加省級(jí)森林經(jīng)營(yíng)所的棕櫚藤生物資產(chǎn)，面積 2330 畝；位于海南省儋州市番加省級(jí)森林經(jīng)營(yíng)所的棕櫚藤生物資產(chǎn)，面積 1903 畝， 合計(jì) 4233 畝，347020 株。該棕櫚藤資產(chǎn) 2005 年種植，目前處在采伐前的護(hù)育期。預(yù)計(jì) 2011 年開始技術(shù)性采伐，2012 年起，進(jìn)入正常采伐期，每二至三年輪采一次，可

5、連續(xù)采伐 50 年。2 位于海南省儋州市蘭洋鎮(zhèn)番打黎族苗族村苗一、苗二村檳榔生物資產(chǎn)， 面積 495 畝，52136 株。該檳榔資產(chǎn) 2007 年種植，目前處于采果前的護(hù)育期。預(yù)計(jì) 2013 年起開始采果。3 位于海南省儋州市南豐鎮(zhèn)鸚哥嶺桉樹、松樹、馬占相思等生物資產(chǎn)，面積 2785 畝，309135 株。該生物資產(chǎn)于 1993 年種植。目前已處于采伐期。4 位于海南省儋州市蘭洋鎮(zhèn)番打黎族苗族村苗一、苗二村花梨生物資產(chǎn)181 畝，9800 株，2007 年種植；目前處于采伐前的護(hù)育期。本公司資產(chǎn)主要由上述生物資產(chǎn)組成。本公司目前是海南最大的經(jīng)濟(jì)類林業(yè)生物資產(chǎn)種植企業(yè)。本公司尚有租賃的 1.18

6、 萬(wàn)畝空置林地可用于種植，在未來的三至五年內(nèi)，本公司計(jì)劃種植棕櫚藤 10000 畝，檳榔 100 畝、白木香（也即沉香）1650 畝，使公司成為國(guó)內(nèi)最大的藤業(yè)種植和藤器及工藝品生產(chǎn)基地，國(guó)內(nèi)最大的天然香料供應(yīng)商和海南名貴黃花梨用材供應(yīng)商。本公司中遠(yuǎn)期將在海南省建設(shè) 50 萬(wàn)畝棕櫚藤，成為國(guó)內(nèi)乃至世界最大的藤資源供應(yīng)商。本公司本次融資計(jì)劃以發(fā)行新股的方式融資 XXXX 萬(wàn)元，主要用于公司藤器制品廠的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。公司計(jì)劃在海南省海口市國(guó)家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)建設(shè)一座年加工能力 1000 噸的藤器制品廠，目的在于完善公司藤產(chǎn)業(yè)鏈，使公司成為集藤資源開發(fā)，藤器制品設(shè)計(jì)、加工、銷售為一體的綜合性藤業(yè)企業(yè)，培

7、育自主品牌，進(jìn)入藤制品高端市場(chǎng)，并在公司藤資源進(jìn)入采伐期和達(dá)到公開發(fā)行股票并上市條件時(shí)，向監(jiān)管部門申請(qǐng)公開發(fā)行股票，利用資本市場(chǎng)籌集資金， 提高公司的藤資源種植和設(shè)計(jì)加工技術(shù)和裝備，使公司成為我國(guó)藤產(chǎn)業(yè)的行業(yè) 龍頭企業(yè)。本次融資完成后，公司將形成年加工原藤 1000 噸的能力，投產(chǎn)后前三年的銷售收入分別為 1200 萬(wàn)元、2700 萬(wàn)元和 3900 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 377.6 萬(wàn)元、937.8 萬(wàn)元和 1412.7 萬(wàn)元。由于在未來三年內(nèi)，公司檳榔、沉香、黃花梨等仍處在采收前的護(hù)育期，故暫不考慮其收入，桉樹處于輪伐的間歇期，故也暫不計(jì)其收入。公司在第二年末完全達(dá)到創(chuàng)業(yè)板上市的條件。本公司以上市為

8、目標(biāo)的設(shè)立。公司設(shè)立后將根據(jù)創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票并上市的有關(guān)規(guī)定，在達(dá)到公開發(fā)行條件后，向證券監(jiān)管部門提出公開發(fā)行并上市申請(qǐng)，以募集資金開發(fā)建設(shè)海南 50 萬(wàn)畝棕櫚藤種植項(xiàng)目和建設(shè)海南國(guó)際藤科技工業(yè)園項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)公司成為藤業(yè)領(lǐng)域龍頭企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)。根據(jù) 30 倍的市盈率計(jì)算，本公司的發(fā)行價(jià)可達(dá)到每股 6.1 元左右，將給投資者帶來豐厚的回報(bào)。一 公 司 概 要1-1 公司設(shè)立背景1-1-1 2003 年 6 月 5 日，中共中央國(guó)務(wù)院發(fā)布了關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展的決定。決定明確指出：加快推進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。適應(yīng)生態(tài)建設(shè)和市場(chǎng)需求的變化，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)重組，優(yōu)化資源配置，加快形成以森林資源培育為基礎(chǔ)、以精

9、深加工為帶動(dòng)、以科技進(jìn)步為支撐的林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局。突出發(fā)展名特優(yōu)新經(jīng)濟(jì)林、生態(tài)旅游、竹藤花卉、森林食品、珍貴樹種和藥材培植以及野生動(dòng)物馴養(yǎng)繁殖等新興產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)，培育新的林業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。進(jìn)一步完善林業(yè)產(chǎn)權(quán)制度。這是調(diào)動(dòng)社會(huì)各方面造林積極性，促進(jìn)林業(yè)更好更快發(fā)展的重要基礎(chǔ)。要依法嚴(yán)格保護(hù)林權(quán)所有者的財(cái)產(chǎn)權(quán)，維護(hù)其合法權(quán)益。對(duì)權(quán)屬明確并已核發(fā)林權(quán)證的，要切實(shí)維護(hù)林權(quán)證的法律效力；加強(qiáng)對(duì)林業(yè)發(fā)展的金融支持。林業(yè)經(jīng)營(yíng)者可依法以林木抵押申請(qǐng)銀行貸款。鼓勵(lì)林業(yè)企業(yè)上市融資。從決定可以看出，本公司從事藤業(yè)及其它特色林業(yè)經(jīng)濟(jì)的種植和開發(fā)， 完全符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，財(cái)產(chǎn)權(quán)受國(guó)家法律的保護(hù)，并得到國(guó)家金融方面的 支

10、持，上市融資也受到國(guó)家政策的鼓勵(lì)和支持。因此，國(guó)家的林業(yè)宏觀政策有 利于本公司的發(fā)展，這是本公司設(shè)立和上市的基本依據(jù)。1-1-2 本公司擁有豐富的藤資源儲(chǔ)備，是公司未來取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和成為行業(yè)龍頭地位的保證。我國(guó)是藤資源的需求大國(guó)，同時(shí)也是藤資源短缺的國(guó)家。 我國(guó)目前每年藤資源需求量在 6 萬(wàn)噸以上，但國(guó)內(nèi)原藤供應(yīng)量?jī)H 5000-6000 噸， 缺口高達(dá) 95%。目前，國(guó)內(nèi)原藤資源主要依靠進(jìn)口解決。藤生長(zhǎng)于年氣溫在19-25，年積溫 5800-8500，年降水量 1200mm-XXXXmm，相對(duì)濕度大于 75% 的天然林間。我國(guó)主要生長(zhǎng)地在海南熱帶天然林和云南省小部分天然林。國(guó)際上，隨著天然林的

11、砍伐，藤資源也急劇萎縮。目前，印度尼西亞、馬來西亞等主要產(chǎn)藤國(guó)也立法禁止原藤出口，國(guó)際市場(chǎng)上原藤供應(yīng)日趨緊張。另一方面， 國(guó)際家俱等木制品市場(chǎng)日益關(guān)注原料對(duì)環(huán)境的影響，直接使用天然林木生產(chǎn)的制品受到環(huán)保立法的限制和消費(fèi)者的抵制，用藤制作的環(huán)境友好型產(chǎn)品將成為國(guó)際高端家俱、工藝市場(chǎng)的主流產(chǎn)品。作為多年生的多用途植物資源，未來誰(shuí)擁有資源，誰(shuí)就擁有了競(jìng)爭(zhēng)力、控制市場(chǎng)和行業(yè)發(fā)展的能力。原生藤主要是攀附于天然林生長(zhǎng)，屬林間植物。為保護(hù)藤原生資源，促進(jìn) 藤產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，目前，我國(guó)林業(yè)部門及國(guó)際竹藤組織已著手建立棕櫚藤 種質(zhì)資源保護(hù)庫(kù)，并積極開發(fā)推廣棕櫚藤人工栽培技術(shù)，其中“棕櫚藤的研究” 獲得 199

12、6 年度國(guó)家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)。本公司是國(guó)內(nèi)較早采用國(guó)際先進(jìn)的棕櫚藤栽種技術(shù)的藤業(yè)專業(yè)化企業(yè)。隨著本公司種植規(guī)模的不斷擴(kuò)大，本公司成為 國(guó)內(nèi)原藤最重要的供應(yīng)商，并對(duì)藤產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到關(guān)鍵的作用。由于資源優(yōu)勢(shì) 具有相當(dāng)?shù)呐潘裕虼耍竟疚磥碓谥袊?guó)藤產(chǎn)業(yè)內(nèi)將保持持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。1-2 本公司的設(shè)立方式及主要資產(chǎn)本公司在海南 XX 實(shí)業(yè)有限公司整體改制的基礎(chǔ)上，以發(fā)起方式設(shè)立。XX 公司股東以該公司的全部資產(chǎn)作為出資，以扣除負(fù)債后的凈資產(chǎn)為作價(jià)依據(jù)， 折合為本公司的等額股份。1-2-1 海南 XX 實(shí)業(yè)有限公司成立于 XXXX 年 10 月 30 日，由吳 XX、陳 XX共同出資設(shè)立。注冊(cè)資金 100

13、0 萬(wàn)元，其中吳 XX 出資 800 萬(wàn)元，占公司注冊(cè)資本的 80%，陳 XX 出資 200 萬(wàn)元，占公司注冊(cè)資本的 20%。XX 公司注冊(cè)地址：海南省儋州市那大鎮(zhèn)先鋒路五街 10 號(hào)；法定代表人： 吳 XX；經(jīng)營(yíng)范圍：種植業(yè)、畜牧業(yè)、飼養(yǎng)業(yè)、生態(tài)旅游業(yè)。1-2-2 2007 年 6 月 2 日，XX 公司股權(quán)發(fā)生變動(dòng)。陳 XX 所持股權(quán)和吳 XX 所持 10%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給馬桂琴。公司股東及持股比例變?yōu)閰?XX 持股 70%，馬桂琴持股 30%。1-2-32002 年 3 月 8 日，吳 XX、陳 XX 將位于儋州市南豐鎮(zhèn)境內(nèi)鸚哥嶺加勒比松樹 204240 株、馬占相思 186480 株、剛果桉

14、樹 310500 株以出資方式注入 XX 公司。1-2-4 2005 年 6 月、8 月 XX 公司以吳 XX 的名義投資種植棕櫚藤共 4233 畝，其中位于于儋州市番加省級(jí)林業(yè)經(jīng)營(yíng)所母生嶺 2330 畝，223700 株；涼灣嶺 1903 畝，123320 株。1-2-52007 年 6 月，XX 公司在儋州市蘭洋鎮(zhèn)番打黎族村苗一、苗二村種植名貴木材黃花梨 181 畝，9800 株；2005 年 6 月在涼灣嶺種植黃花梨 20 畝， 760 株。1-2-6 2007 年 6 月，XX 公司在蘭洋鎮(zhèn)番打村打拉田投資種植檳榔 495 畝，52136 株。1-2-72005 年 6 月，XX 公司

15、以吳 XX 的名義在涼灣嶺投資種植白木香（沉香）40 畝，1520 株。由于棕櫚藤為林間作物，不能獨(dú)立生長(zhǎng)，故除了少量土地由 XX 公司股東 購(gòu)買外，均為租賃使用。本公司設(shè)立后主要持有上述生物資產(chǎn)，相關(guān)土地使用權(quán)由原租賃人或土地使用權(quán)人以租賃條件轉(zhuǎn)租給本公司使用，租期均為 50 年。1-3 公司的宗旨本公司的宗旨為“誠(chéng)信、責(zé)任、科學(xué)、高效”。1-4 公司發(fā)展目標(biāo)本公司的發(fā)展目標(biāo)是：本公司將積極實(shí)施 50 萬(wàn)畝棕櫚藤種植項(xiàng)目，使公司成為國(guó)內(nèi)最大的原藤資源供應(yīng)商；引進(jìn)國(guó)際一流生產(chǎn)工藝和設(shè)備，生產(chǎn)高端藤制品，成為國(guó)際市場(chǎng)上環(huán)境友好型家俱等日用品的主要供應(yīng)商，為發(fā)展海南生態(tài)林業(yè)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)，保護(hù)生態(tài)環(huán)境

16、作出貢獻(xiàn)。1-5 公司發(fā)展戰(zhàn)略及實(shí)施步驟1-5-1 本公司的發(fā)展戰(zhàn)略是，以資源優(yōu)勢(shì)取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，以先進(jìn)的設(shè)計(jì)理念和技術(shù)裝備實(shí)施藤資源的深加工，為國(guó)際市場(chǎng)提供高端環(huán)境友好型藤制品， 獲得產(chǎn)業(yè)最大的附加值，以科技創(chuàng)新推動(dòng)藤產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)公司良性互動(dòng)的發(fā)展。1-5-2 加強(qiáng)現(xiàn)有棕櫚藤生產(chǎn)基地的管理，提高現(xiàn)有資源的成材率和生產(chǎn)能力，爭(zhēng)取每畝原藤的產(chǎn)量達(dá)到國(guó)際水平。如果您也需要這樣的一份股份商業(yè)計(jì)劃書，我們團(tuán)隊(duì)可以幫您代寫出來，一周出搞邱邱： 意義私企領(lǐng)久久起以起1-5-3近期在公司已租賃但尚未使用的林地上再種植 10000 畝，使公司近期達(dá) 15000 畝的藤資源保有量。1-5-4積極推動(dòng) 50 萬(wàn)

17、畝藤資源種植項(xiàng)目的前期工作，力爭(zhēng)在五年內(nèi)實(shí)施該項(xiàng)目，使公司擁有世界最大的藤資源生產(chǎn)基地，奠定公司在藤產(chǎn)業(yè)內(nèi)的行業(yè)地位和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。1-5-5建設(shè)海南國(guó)際藤科技工業(yè)園。開展國(guó)際合作，加快棕櫚藤種植、藤材加工、藤制品設(shè)計(jì)制造等方面的科研開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)，使海南成為國(guó)際藤產(chǎn)業(yè)新的種植、加工、貿(mào)易中心。1-5-6 本公司將和國(guó)內(nèi)林業(yè)科研機(jī)構(gòu)合作，積極參與藤產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新。公司計(jì)劃參與“棕櫚藤水泥刨花板技術(shù)”，“十一五”國(guó)家科技支撐計(jì)劃項(xiàng)目“棕櫚藤資源培育與高效利用關(guān)鍵技術(shù)研究和示范”以及“藤材材性與著色技術(shù)研究”等，以科技創(chuàng)新提升公司的競(jìng)爭(zhēng)力，并引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，實(shí)現(xiàn)公司“資源”和“科技”的競(jìng)爭(zhēng)

18、雙優(yōu)勢(shì)。1-5-7戰(zhàn)略實(shí)施步驟1本公司設(shè)立后，將首選交通便利的海南省海口市國(guó)家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)建設(shè)海南國(guó)際藤科技工業(yè)園。首期投資 XXXX 萬(wàn)元建設(shè)一座藤制品加工廠，年加工生產(chǎn)各類高檔藤制品家俱 15000 套。藤制品加工廠建成后，本公司將實(shí)現(xiàn)年藤制品銷售 1200 萬(wàn)元至 6800 萬(wàn)元， 前三年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 377.6 萬(wàn)元至 1412.7 萬(wàn)元，達(dá)到在國(guó)內(nèi)創(chuàng)業(yè)板上市的條件。2公司向證券監(jiān)管部門申請(qǐng)公開發(fā)行股票并上市，從資本市場(chǎng)籌集資金用于棕櫚藤種植和加工技術(shù)的開發(fā)以及藤制品設(shè)計(jì)研究，和國(guó)外設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)合作， 創(chuàng)立國(guó)內(nèi)首家藤制品設(shè)計(jì)研究機(jī)構(gòu)，成為國(guó)際藤制品的時(shí)尚引領(lǐng)者。3建立國(guó)際最大的人工種植 5

19、0 萬(wàn)畝棕櫚藤基地，成為國(guó)際棕櫚藤資源的主要供應(yīng)者。4大力發(fā)展檳榔、沉香、花梨、桉樹等高效熱帶生態(tài)經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)，形成以棕櫚藤產(chǎn)業(yè)為主的熱帶高效經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)體系。1-6 公司的目標(biāo)市場(chǎng)1-6-1 國(guó)內(nèi)棕櫚藤原藤市場(chǎng)；1-6-2 歐美高端藤制品市場(chǎng)；1-6-3 國(guó)內(nèi)藤制品市場(chǎng)；1-6-4 國(guó)內(nèi)外藤工藝品市場(chǎng)；1-6-5 各類藤材市場(chǎng)。1-7 管理團(tuán)隊(duì)本公司主發(fā)起人及其團(tuán)隊(duì)已經(jīng)從事林業(yè)種植近十年，并聚集了一批行業(yè)精英，有長(zhǎng)期從事棕櫚藤種植和藤加工的經(jīng)驗(yàn)。目前，本公司共有高級(jí)管理人員7 名，其中包括一名國(guó)際竹藤組織的資深研究員和一名專業(yè)研究棕櫚藤的林業(yè)博士。本公司設(shè)立后，將擁有一個(gè)具有現(xiàn)代企業(yè)管理知識(shí)

20、和專業(yè)技能、熟悉市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)作的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，確保本公司健康、快速的發(fā)展。1-8 營(yíng)銷策略本公司藤制品的營(yíng)銷策略是通過各種宣傳媒介，建立公司在業(yè)界的知名度； 以產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)為基礎(chǔ)建立企業(yè)品牌，以品牌占領(lǐng)市場(chǎng)。特別是公司將積極 參加一年一度的中國(guó)國(guó)際商品交易會(huì)，向國(guó)際客商展示各類藤制品，并接受客 商的訂單，為客戶提供個(gè)性化的定制業(yè)務(wù)；公司將和國(guó)際竹藤組織等機(jī)構(gòu)在海 南省舉辦大型的竹藤產(chǎn)業(yè)研討會(huì)和在海外設(shè)立營(yíng)銷窗口等方式推廣本公司的藤 資源優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品，逐漸使海南成為國(guó)內(nèi)外藤產(chǎn)業(yè)的資源、加工和科研中心，奠 定公司在藤產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)地位。1-9 財(cái) 務(wù)本公司創(chuàng)立后將按上市公司規(guī)范進(jìn)行財(cái)會(huì)運(yùn)作和管理，確

21、保實(shí)現(xiàn)本計(jì)劃書的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，確保股東權(quán)益和回報(bào)。本公司設(shè)立后的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)見本計(jì)劃書第九部分。1-10 本公司上市計(jì)劃本公司計(jì)劃在 2011 年向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提出在創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行上市申請(qǐng)。如果本公司在公開發(fā)行前，不發(fā)行新股，則根據(jù)有關(guān)法規(guī)，本公司首次公開發(fā)行的最低股份數(shù)為 1600 萬(wàn)股。本公司擬首次發(fā)行 XXXX 萬(wàn)股，上市前總股本為7000 萬(wàn)股（含本次融資 XXXX 萬(wàn)股）。預(yù)測(cè)發(fā)行價(jià)為每股人民幣 6.10 元。上市后企業(yè)將取得后續(xù)發(fā)展資金，并為股東創(chuàng)造豐厚的投資回報(bào)。二 公司籌備情況2-1 本公司主發(fā)起人于 2008 年 4 月簽署了發(fā)起人協(xié)議，XX 公司已進(jìn)入股份制改造。本公司正式進(jìn)入設(shè)

22、立程序。2-2本公司主發(fā)起人于 2008 年 4 月成立了本公司籌備組，并聘請(qǐng)了相關(guān)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行本公司設(shè)立方案設(shè)計(jì)、商業(yè)計(jì)劃書和其他創(chuàng)立本公司所需文件編制的前期工作；對(duì)主發(fā)起人擬出資的非貨幣資產(chǎn)將根據(jù)聘請(qǐng)合格中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估。2-3 本公司名稱“海南 XX 發(fā)展股份有限公司”，由海南 XX 實(shí)業(yè)有限公司更名而來，已經(jīng)海南省工商行政管理局預(yù)先核準(zhǔn)。2-4目前，一些特定投資者向本公司籌備組表達(dá)了投資意向。本公司籌備組與該等投資者進(jìn)行了初步溝通。籌備組將在本公司有關(guān)設(shè)立文件制作工作完成后，向有投資本公司意向的特定投資者發(fā)出共同發(fā)起設(shè)立邀請(qǐng)，以上市為目標(biāo)，按擬上市公司的規(guī)范，共同發(fā)起設(shè)立

23、本公司。三 市場(chǎng)和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析3-1 市場(chǎng)分析3-1-1棕櫚藤是熱帶和南亞熱帶森林中的多用途植物資源，原藤是僅次于木材和竹材的重要林產(chǎn)品，具有很高的經(jīng)濟(jì)利用價(jià)值。我國(guó)的棕櫚藤資源極其匱乏，加工企業(yè)所需的原材料 95%以上依賴進(jìn)口。隨著東南亞一些國(guó)家為保證本國(guó)藤資源的供應(yīng)而限制出口，如何增加國(guó)內(nèi)藤資源儲(chǔ)備和供應(yīng)，推動(dòng)藤產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，成為我國(guó)藤業(yè)界人士所面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。棕櫚藤是棕櫚科藤類植物，藤莖是制作家俱及工藝品的理想材料。由于我國(guó)生產(chǎn)藤家俱的歷史悠久，且制品精美適用，產(chǎn)品暢銷國(guó)際市場(chǎng)。3-1-2在我國(guó)，已有多種藤類植物被開發(fā)利用，其中白藤、黃藤、厘藤等已經(jīng)栽培成功。我國(guó)有藤類植物 3 屬

24、 40 種，主要分布在南部和西南部的熱帶和亞熱帶次生天然林中。我國(guó)天然森林中藤資源面積約有 30 萬(wàn)公頃，年產(chǎn)野生藤 4000 噸5000 噸，最高年產(chǎn)量達(dá) 6500 噸。在我國(guó)海南島和云南省部分地區(qū)是主要的棕櫚藤生長(zhǎng)分布區(qū)，與世界盛產(chǎn)棕櫚藤的國(guó)家，例如馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓相比，我國(guó)仍屬于少藤國(guó)家。3-1-3 目前，世界上棕櫚藤有 13 個(gè)屬。棕櫚藤?gòu)膩聿皇仟?dú)立生長(zhǎng)，有著極強(qiáng)的攀緣性，它總是和其他樹木相伴而生，因此，棕櫚藤常種植于天然林間， 屬林間作物，不另占土地，種植棕櫚藤可大大提高林地的利用效率和林業(yè)產(chǎn)出。棕櫚藤有著十分頑強(qiáng)的生命力，一些藤莖可以延伸達(dá)幾十米。由于人類對(duì)棕櫚 藤的破

25、壞性采收，加上生態(tài)環(huán)境的日益惡化，特別是天然林的減少，使棕櫚藤 原藤資源日趨枯竭，一些珍稀品種瀕臨滅絕，為了保護(hù)棕櫚藤資源，促進(jìn)我國(guó) 藤產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，我國(guó)林業(yè)部門以及國(guó)際竹藤組織已著手建立棕櫚藤種質(zhì) 資源保護(hù)庫(kù)并積極推廣棕櫚藤人工栽培技術(shù)。國(guó)家熱林所“棕櫚藤的研究”獲 得 1996 年國(guó)家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)，對(duì)我國(guó)人工栽培種植棕櫚藤起到了非常重要的作用。棕櫚藤?gòu)脑苑N到采收需 7 年時(shí)間，正常年份產(chǎn)出期從第 8 年開始。經(jīng)營(yíng)期限可 42 年，一般每二至三年采收一次，每畝年平均可采原藤 350 公斤。3-1-4由于我國(guó)目前人工栽培棕櫚藤還沒有規(guī)模化，藤材絕大部分采自海南和云南熱帶森林的野生藤，產(chǎn)量

26、從 50 年代的 1 萬(wàn)噸萎縮到目前的 4000- 5000 噸，而國(guó)內(nèi)藤制品業(yè)對(duì)原藤的需求保持在每年 6 萬(wàn)噸以上。2006 年，我國(guó)從國(guó)外進(jìn)口原藤超過 5 萬(wàn)噸，約 95%以上的原藤需求通過進(jìn)口解決，隨著國(guó)際市場(chǎng)對(duì)原藤出口的限制和國(guó)際原藤資源的減少，原藤資源的緊張已成為制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸。作為我國(guó)最重要的原藤供應(yīng)基地，海南省在上世紀(jì) 60 至 70 年代原藤產(chǎn)量達(dá)到 6500 噸，供應(yīng)著全國(guó)原藤需求的 80-90%。原藤曾對(duì)我省少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了十分重要的作用。目前，海南島和云南兩產(chǎn)區(qū)是全國(guó)原藤最重要的產(chǎn)地，總產(chǎn)量占全國(guó)的 90%以上，海南目前的商品藤主要以黃藤、白藤、大白藤、厘藤

27、及杖藤為主，其中以厘藤最為珍貴，目前市場(chǎng)上厘藤的價(jià)格在每噸 1 萬(wàn)元左右，白藤為 8000 元，紅藤和大白藤為每噸 4000 元。3-1-5我國(guó)藤業(yè)經(jīng)歷多年的發(fā)展，技術(shù)工藝水平不斷提高，藤制家具每年進(jìn)出口貿(mào)易總額達(dá) 2 億美元，并以每年 10的速度增長(zhǎng)。我國(guó)直接參與藤業(yè)生產(chǎn)的從業(yè)人員已超過 15 萬(wàn)人，藤業(yè)在促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有重要作用。目前，廣東省南海市、福建省安溪縣形成了全國(guó)最大的竹藤工藝品生產(chǎn)基地和商品貿(mào)易集散地。目前國(guó)產(chǎn)原藤主要供應(yīng)產(chǎn)地小型藤器加工廠，大中型藤業(yè)公司所需原藤絕大部分依靠進(jìn)口，但是由于國(guó)際主要藤資源國(guó)采取保護(hù)政策，禁止原藤和半加工品出口，國(guó)際原藤市場(chǎng)供應(yīng)日益趨緊，根本無

28、法滿足國(guó)內(nèi)藤加工業(yè)對(duì)原藤的需求，國(guó)際原藤價(jià)格日益走高，已影響到下游加工企業(yè)的生存。在國(guó)際原藤資源供給日益趨緊的同時(shí)，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)藤制品的需求卻不斷增加。因?yàn)樘僦破穼儆诃h(huán)境友好型產(chǎn)品，深受歐美市場(chǎng)消費(fèi)者的歡迎。世界最大的藤家俱進(jìn)口地區(qū)是歐洲，進(jìn)口額占全世界的 50%以上，其次是北美地區(qū)，占32.7%，并自 1998 年以來保持了 16.9%的高增長(zhǎng)率。隨著人們環(huán)保意識(shí)的不斷加強(qiáng)，對(duì)環(huán)境友好型產(chǎn)品的需求不斷增加，國(guó)際藤家俱、藤工藝品的貿(mào)易將呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)。2003 年，亞太地區(qū)藤產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值高達(dá) 15 億美元。目前藤家俱年國(guó)際貿(mào)易額高達(dá)幾十億美元。我國(guó)藤制品加工業(yè)歷史悠久，藤制品是我國(guó)的傳統(tǒng)出口創(chuàng)匯產(chǎn)品，

29、藤產(chǎn)業(yè)在我國(guó)一些地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。目前，廣東省南海市、福建省安溪縣形成了全國(guó)最大的竹藤工藝品生產(chǎn)和貿(mào)易基地。我國(guó)雖然在廣東、福建等地有一些藤制品廠，但大部分是小型企業(yè)，以手工為主，加工技術(shù)落后，產(chǎn)品的式樣和質(zhì)量離國(guó)際市場(chǎng)的需求尚有一段距離。因此，藤產(chǎn)業(yè)從消費(fèi)市場(chǎng)的角度講，是一個(gè)國(guó)際性的產(chǎn)業(yè)，雖然在我國(guó)是一個(gè)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，但是其產(chǎn)品的國(guó)際化程度很高，目前國(guó)內(nèi)藤家俱絕大部分供出口或供高等級(jí)賓館使用，隨著生態(tài)環(huán)境保護(hù)的提高，藤產(chǎn)業(yè)將在替代木質(zhì)制品中起到越來越重要的作用，藤產(chǎn)業(yè)的前景也將更加光明。3-2 本公司的競(jìng)爭(zhēng)力分析本公司未來在藤產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力主要集中在兩個(gè)方面，一是藤資源優(yōu)勢(shì)，二是藤制

30、品科研設(shè)計(jì)技術(shù)。3-2-1本公司利用國(guó)內(nèi)林業(yè)部門的科研成果，大力推廣人工栽培優(yōu)質(zhì)棕櫚藤，未來藤資源的產(chǎn)量將占國(guó)內(nèi)藤資源量的 70%以上，成為名副其實(shí)的資源壟斷型企業(yè)，并對(duì)國(guó)際藤資源市場(chǎng)定價(jià)產(chǎn)生重要影響。1 獨(dú)特的熱帶氣候和種植條件使本公司藤資源優(yōu)勢(shì)具有排他性和獨(dú)占性。棕櫚藤通常生長(zhǎng)在氣溫年平均溫度 19-25，年積溫 5800-8500，年降水量 1200-XXXXMM，相對(duì)濕度大于 75%的環(huán)境里。這樣的生長(zhǎng)環(huán)境是典型的熱帶亞熱帶氣候環(huán)境。在國(guó)際上，棕櫚藤主要生長(zhǎng)在東南亞各國(guó)，例如，馬來西亞、印尼、菲律賓、緬甸等國(guó)，我國(guó)則主要生長(zhǎng)于海南島和云南少部分地區(qū)。因此，本公司在海南省建設(shè)大型棕櫚藤資

31、源基地具有獨(dú)一無二的優(yōu)勢(shì)，是國(guó)內(nèi)其它地區(qū)所無法具備的，不存在資源上的競(jìng)爭(zhēng)者。根據(jù)國(guó)際竹藤組織的有關(guān)資料，海南種植棕櫚藤具有氣候和土壤兩個(gè)方面的優(yōu)勢(shì)。就氣候來說，海南和云南是適合棕櫚藤種植的兩大地區(qū)之一，其中海南為全島均可種植，云南主要分布在西雙版納少部分地區(qū)。其次，海南在土地方面具有明顯的優(yōu)勢(shì)。云南大部分宜藤林地已開發(fā)為糧田，適合開發(fā)為宜藤林地的只有高山和陡坡，成片的大面積宜藤林地已很難找到。廣東、福建雖然是我國(guó)藤加工業(yè)的中心，但本身幾乎不產(chǎn)藤，只有零星栽培，不成規(guī)模。在藤資源的層面上根本無法和海南競(jìng)爭(zhēng)。海南有天然林 61.5 萬(wàn)公頃，其中有 400 多萬(wàn)畝是低價(jià)值次生林。在這些次生林中有疏林

32、 15 萬(wàn)公頃，灌木林 20 萬(wàn)公頃， 采伐跡地 2 萬(wàn)公頃，合計(jì)共有 335 萬(wàn)畝可以種藤，海南還有 470 萬(wàn)畝人工林， 其中至少有 1/3 的林地可以種藤。因此，海南是我國(guó)潛力最大的藤資源發(fā)展地區(qū)。2 本公司在棕櫚藤種植方面具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，這是其它企業(yè)所無法競(jìng)爭(zhēng)的。棕櫚藤?gòu)姆N植到采收需要 7 年時(shí)間，企業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)十分明顯，先種植先采收先占領(lǐng)市場(chǎng)，形成先發(fā)優(yōu)勢(shì)。傳統(tǒng)上棕櫚藤是野生植物，人工栽培的很少。隨著我國(guó)野生藤資源的日益枯竭和國(guó)際市場(chǎng)原藤需求量的不斷增長(zhǎng)，我國(guó)林業(yè) 科研機(jī)構(gòu)對(duì)棕櫚藤人工種植進(jìn)行了多年全面的研究，直至 90 年代中期才取得了相關(guān)成果，隨后在海南、云南等地推廣。本世紀(jì)初，棕

33、櫚藤大多是農(nóng)戶在自留林地中間種，規(guī)模小，加上見效時(shí)間長(zhǎng)，農(nóng)民種植棕櫚藤的積極性不高。本公司是國(guó)內(nèi)第一家大規(guī)模，集中連片種植棕櫚藤的企業(yè)，公司向國(guó)有林場(chǎng)、林業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)和農(nóng)村集體連片租賃林地使用權(quán) 50 年，用于種植棕櫚藤，現(xiàn)在已有 4233 畝林地達(dá)到 3 年生長(zhǎng)期，長(zhǎng)勢(shì)良好，僅這些棕櫚藤采割后，每年的原藤產(chǎn)量可達(dá) 1500 噸左右，占目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的 25%左右，對(duì)國(guó)內(nèi)原藤市場(chǎng)將產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。3 本公司在人工棕櫚藤種植方面具有較大的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。我國(guó)熱林所自“八五”開始著手建立棕櫚藤種質(zhì)資源保護(hù)庫(kù)，并積極推廣棕櫚藤人工栽培技術(shù)，1996 年“棕櫚藤的研究”獲得國(guó)家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)。之后我國(guó)開始在海南

34、、廣西、廣東等省區(qū)開始推廣人工種植，但由于種植大多為以農(nóng)戶為單位的個(gè)體家庭種植，技術(shù)僅來自一些短期培訓(xùn)，并沒有專業(yè)的技術(shù)服務(wù)和科學(xué)的護(hù)育管理。本公司聘請(qǐng)了國(guó)際竹藤組織的資深專家和國(guó)內(nèi)藤業(yè)研究領(lǐng)域的專家組成技術(shù)團(tuán)隊(duì)，從品種選育到栽培、護(hù)育管理均按科學(xué)的程序和規(guī)范操作，以確保棕櫚藤栽種的成功和產(chǎn)量。3-2-2依賴公司強(qiáng)大的資源優(yōu)勢(shì)，本公司將在藤制品加工設(shè)計(jì)方面實(shí)施高起點(diǎn)，高技術(shù)、高附加值的戰(zhàn)略，以取得藤制品上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。本公司 50 萬(wàn)畝棕櫚藤資源基地建成后，每年將產(chǎn)原藤 17.5 萬(wàn)噸左右。傳統(tǒng)的手工加工模式顯然已無法滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求。本公司計(jì)劃在交通便利的海口市建立國(guó)際上第一個(gè)藤科技工業(yè)園，

35、建立從培訓(xùn)、設(shè)計(jì)、加工到商品交易的大型綜合性藤產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地，并進(jìn)入資本市場(chǎng)，為藤科技工業(yè)園的建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供資金支持。本公司計(jì)劃和歐美一流藤產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)機(jī)構(gòu)合資設(shè)立國(guó)內(nèi)第一家專業(yè)藤制品設(shè)計(jì)研究院，建立國(guó)內(nèi)最大的棕櫚藤科研培訓(xùn)中心，裝備一流設(shè)備的藤加工制造中心，并投資建設(shè)國(guó)內(nèi)第一個(gè)棕櫚藤水泥刨花板項(xiàng)目，提高資源的綜合利用效率和經(jīng)濟(jì)效益。3-3 公司的主要競(jìng)爭(zhēng)者分析1本公司在棕櫚藤資源方面目前尚無競(jìng)爭(zhēng)者出現(xiàn)。公司在規(guī)模和種植時(shí)間等方面均具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。隨著棕櫚藤產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的顯現(xiàn)，可能有一些行業(yè)外的投資者進(jìn)入本行業(yè)，但在短期內(nèi)，至少在 8 到 10 年時(shí)間內(nèi)不會(huì)和本公司產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)。由于本公司地處海南

36、棕櫚藤主要產(chǎn)區(qū)，對(duì)于本地農(nóng)戶種植的棕櫚藤， 由于規(guī)模小，產(chǎn)量小不會(huì)和本公司產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)。2公司在藤制品方面的競(jìng)爭(zhēng)者主要是廣東南海市的藤加工廠和福建安溪藤加工企業(yè)。本公司和這些企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的策略是：一是選擇產(chǎn)品高端化，差異化。本公司由于藤資源儲(chǔ)備豐富，將聯(lián)手歐美設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)開發(fā)符合國(guó)際高端市場(chǎng)需求的高檔藤家俱和藤制品、工藝品，提高產(chǎn)品的附加值和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；二是進(jìn)行藤資源綜合利用開發(fā)，開發(fā)藤材材性與著色技術(shù)研究等，實(shí)施產(chǎn)品的多元化戰(zhàn)略；三是實(shí)施產(chǎn)業(yè)鏈一體化戰(zhàn)略，降低生產(chǎn)成本，實(shí)施成本競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略；四是進(jìn)行資本運(yùn)營(yíng)，實(shí)施產(chǎn)融結(jié)合和并購(gòu)重組戰(zhàn)略，實(shí)施對(duì)行業(yè)的整合。目前，國(guó)內(nèi)藤加工企業(yè)和本企業(yè)的相比的最大劣勢(shì)在于由藤資

37、源劣勢(shì)產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)內(nèi)企業(yè)大多為中小型企業(yè)，沒有穩(wěn)定的原藤供應(yīng)渠道，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)極大，這直接削弱了這些企業(yè)在技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)上的投入和競(jìng)爭(zhēng)力，更談不上對(duì)資源的綜合利用了。因此，本公司在未來行業(yè)中競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是十分明顯的， 并將有能力改變目前我國(guó)藤產(chǎn)業(yè)的布局，使海南成為國(guó)際藤產(chǎn)業(yè)的資源中心、技術(shù)中心和交易中心。四 公司設(shè)立方案4-1本公司根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法的規(guī)定，由海南 XX 實(shí)業(yè)有限公司根據(jù)公司法的規(guī)定，整體改制，以發(fā)起方式設(shè)立。4-2公司名稱：海南 XX 發(fā)展股份有限公司。4-3經(jīng)營(yíng)范圍：林業(yè)種植，林產(chǎn)品加工、銷售，林業(yè)產(chǎn)品開發(fā)研究與培訓(xùn)，林產(chǎn)品交易市場(chǎng)開發(fā)，生態(tài)旅游，畜牧業(yè)。4-4設(shè)立方式

38、：由發(fā)起人以發(fā)起設(shè)立方式設(shè)立。4-5股本結(jié)構(gòu)4-5-1總股本 5000 萬(wàn)元；公司股份為普通股，每股面值人民幣 1 元，折合 5000 萬(wàn)股。4-5-2 出資方式4-5-2-1 、本公司主發(fā)起人吳 XX、為 XX 公司股東。兩人以 XX 公司整體資本對(duì)本公司出資，以凈資產(chǎn)為作價(jià)依據(jù)，認(rèn)購(gòu)本公司股份。XX 公司經(jīng)合格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)和合格的資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所評(píng)估后確認(rèn)的凈資產(chǎn)作為吳 XX、認(rèn)購(gòu)本公司股份的對(duì)價(jià)。、擬認(rèn)購(gòu)本公司股份 3000 萬(wàn)股，其中 2100 萬(wàn)股，人萬(wàn)股。，認(rèn)購(gòu)的股份以 XX 公司經(jīng)評(píng)估確認(rèn)的凈資產(chǎn)為依據(jù)確定。4-5-2-2 其他發(fā)起人以貨幣資金出資根據(jù)本計(jì)劃書投資本公司的特定

39、投資者均以貨幣資金出資。本公司擬向特定投資者發(fā)行股份 X 萬(wàn)股，每股認(rèn)購(gòu)價(jià)人民幣 1 元。4-5-2-3特定投資者投資本公司須符合下列條件：1投資者為符合公司法有關(guān)股份有限公司股東規(guī)定的企業(yè)、自然人或其他經(jīng)濟(jì)組織；2 外資投資者認(rèn)購(gòu)的股份不得達(dá)到或超過本公司總股本的 25%。4-5-3 股份結(jié)構(gòu)本公司總股本為萬(wàn)元，每股折合人民幣 1 元，共計(jì)萬(wàn)股。持有本公司萬(wàn)股，占本公司總股本的 42%，馬 XX 持有萬(wàn)股，占本公司總股本的 18%，其它投資者持有本公司萬(wàn)股，占本公司總股本的 40%。4-6 本公司的資本結(jié)構(gòu)本公司設(shè)立后，總股本 5000 萬(wàn)元，其中貨幣資金 XXXX 萬(wàn)元，非貨幣資產(chǎn)3000

40、 萬(wàn)元。本公司將在海口市征地 500 畝建設(shè)國(guó)際上第一個(gè)藤科技工業(yè)園區(qū)。根據(jù)海口市的工業(yè)用地價(jià)格，每畝按 12 萬(wàn)計(jì)算，僅征地費(fèi)用就需 6000 萬(wàn)元， 因此，本公司設(shè)立后，將通過各種方式融資解決資金問題：1通過股東融資解決土地征用。戰(zhàn)略投資者可通過債務(wù)融資或股權(quán)融資的方式向本公司提供資金，支持本公司藤科技工業(yè)園的建設(shè)。本公司首期融資XXXX 萬(wàn)元，主要用于藤制品加工廠的建設(shè)和營(yíng)運(yùn)。藤工業(yè)園另外 XXX 畝土地在公司上市前完成征地，征地資金將向本次投資的戰(zhàn)略投資者以股權(quán)或債權(quán)融資的方式籌措。計(jì)劃籌措 XXXX 萬(wàn)元。投資者擁有藤科技工業(yè)園的開發(fā)權(quán)。2藤科技工業(yè)園后期建設(shè)利用本公司募集資金建設(shè)。

41、本公司首次公開發(fā)行將募集 XXX 億元左右，主要用于藤科技工業(yè)園的建設(shè)和 XXX 萬(wàn)畝棕櫚藤種植基地的建設(shè)。綜上所述，如果本公司以債務(wù)融資的方式籌集資金用于藤科技工業(yè)園的土地使用權(quán)征用，則最高負(fù)債率將達(dá)到 55.4%，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于規(guī)定的 70%的高限內(nèi)，不影響本公司的上市。4-7 本次融資中戰(zhàn)略投資者的退出方式4-7-1本公司以上市為目標(biāo)設(shè)立，上市是公司投資者退出的首選方式。本公司設(shè)立后將從藤制品加工開始形成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。本公司未來的主要收入來自藤制品銷售，原藤在滿足公司自身需求的情況下用于銷售。目前，我國(guó)自產(chǎn)原藤 4000-6000 噸，其中 60%左右產(chǎn)自海南。本公司藤制品加工廠首期加工原

42、藤不足 1000 噸，本省原藤完全能滿足本公司的需求。根據(jù)計(jì)劃，本公司設(shè)立二年后完全能達(dá)到創(chuàng)業(yè)板上市的條件，公司將向證券監(jiān)管部門申請(qǐng)公開發(fā)行股票，投資者可通過股票市場(chǎng)減持退出。由于股票市場(chǎng)的高溢價(jià)，投資者將得到豐厚的回報(bào)。4-7-2由于企業(yè)經(jīng)營(yíng)各種風(fēng)險(xiǎn)，如果兩年后公司無法達(dá)到創(chuàng)業(yè)板上市的條件，公司將向戰(zhàn)略投資者以不低于 30%的溢價(jià)回購(gòu)股份或以公司未使用的土地使用權(quán)作為對(duì)價(jià)回購(gòu)股份。如果公司無力回購(gòu)戰(zhàn)略投資者所持股份，則由主發(fā)起人向戰(zhàn)略投資者無償出售股份的方式將本公司控股股東讓與戰(zhàn)略投資者。相關(guān)約定由戰(zhàn)略投資者和公司簽訂投資協(xié)議進(jìn)行約束。五 本公司產(chǎn)品方案和經(jīng)營(yíng)條件5-1本公司為藤資源和加工企

43、業(yè)，公司的主要產(chǎn)品為原藤、藤材和各種 藤制品。5-2 原 藤本公司已種植 4233 畝棕櫚藤，預(yù)計(jì) 2011 年開始技術(shù)性采伐，2012 年起進(jìn)入正常采收年份，平均每年采收原藤 1500 噸左右。公司首期種植的棕櫚藤將在一個(gè)較長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)自用。公司將在 2008 年種植 10000 畝（土地已租賃），預(yù)計(jì) 2016 年進(jìn)入正常采收，每年增采原藤 3500 噸，公司在滿足自用的情況下， 將有 XXXX 噸原藤供應(yīng)市場(chǎng)。公司上市后，2011 年，公司將發(fā)展 50 萬(wàn)畝棕櫚藤種植基地，每年增采原藤 17.5 萬(wàn)噸，除了滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求外，還將出口。公司原藤年銷售收入最終將達(dá)到 10 億元的規(guī)模。5-3

44、 藤 材本公司除了原藤資源外，還向市場(chǎng)供應(yīng)棕櫚藤水泥刨花板和各類棕櫚藤?gòu)?fù)合材料。1棕櫚藤水泥刨花板是利用棕櫚藤原料經(jīng)過逐級(jí)破碎、篩選得到的再生木片，是建筑用的優(yōu)質(zhì)材料。2棕櫚藤?gòu)?fù)合材料是指利用藤材重組制造技術(shù)、藤材與其他生物材料復(fù)合利用技術(shù)等制造的新型藤材，主要用于藤制品加工和建筑業(yè)。5-4 藤制品本公司的藤制品包括各種高檔家俱、中檔家俱和藤工藝品。本公司將按國(guó)際市場(chǎng)需求進(jìn)行開發(fā)和生產(chǎn)。本公司還將提供定制業(yè)務(wù)，為客戶提供個(gè)性化的產(chǎn)品制造，以滿足客戶的需求。5-5 本公司的經(jīng)營(yíng)條件1 本公司已種植 4233 畝棕櫚藤，預(yù)計(jì)到 2011 年開始技術(shù)采伐，2012 年起進(jìn)入正常采收年份。公司發(fā)展藤產(chǎn)

45、業(yè)具備了初步的條件。2本公司已通過租賃儲(chǔ)備了 10000 畝宜藤林地，為公司進(jìn)一步擴(kuò)大藤資源奠定了基礎(chǔ)。3本公司 50 萬(wàn)畝棕櫚藤種植項(xiàng)目已獲得中國(guó)工程院院士和國(guó)際竹藤組織資深專家的推薦，已進(jìn)入前期立項(xiàng)報(bào)備工作。4本公司已初步選定在交通便利的海口市繞城公路附近，海口國(guó)家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)購(gòu)買 500 畝土地使用權(quán)，用于海南國(guó)際藤科技工業(yè)園區(qū)的建設(shè)。5-6 本公司產(chǎn)品的工藝流程1 原藤初加工：原藤采收-刮光-處理-運(yùn)輸-干燥-定裁分級(jí)-砂光-捆束-入庫(kù)2 藤條精加工：汽蒸-彎曲-劈分-染色-砂光和涂飾。3 藤制品：手工編織為主。5-7 生產(chǎn)規(guī)模1 本公司原藤生產(chǎn)2012 年起，年產(chǎn)原藤 1500

46、噸；2016 年起，年采原藤 5000 噸；公司最終原藤年采能力為 18 萬(wàn)噸，成為世界最大的原藤生產(chǎn)企業(yè)和國(guó)際市場(chǎng)最大的原藤供應(yīng)商。2 藤制品2009 年，公司生產(chǎn)藤制品家俱 XXXX 套；2010 年生產(chǎn)藤制品家俱 5000 套；2011 家，生產(chǎn)藤家俱 8000 套。上市后，公司將達(dá)到年產(chǎn)藤制品家俱 XXXX0-30000 套的生產(chǎn)能力，成為國(guó)內(nèi)最大的藤制品生產(chǎn)商。六 市場(chǎng)營(yíng)銷策略6-1本公司作為國(guó)內(nèi)最大的原藤供應(yīng)商，將通過訂貨會(huì)等方式銷售原藤。由于國(guó)內(nèi)原藤供應(yīng)十分緊缺，因此，國(guó)內(nèi)原藤及藤材市場(chǎng)將在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)處于賣方市場(chǎng)，公司只要保證原藤的質(zhì)量，原藤市場(chǎng)營(yíng)銷相對(duì)簡(jiǎn)單。公司將市場(chǎng)營(yíng)銷的

47、重點(diǎn)放在藤制品的營(yíng)銷上。6-2目前，國(guó)內(nèi)藤制品加工企業(yè)的市場(chǎng)營(yíng)銷模式為通過參加一年一度的中國(guó)出口商品交易會(huì)（俗稱廣交會(huì)），從外商客戶處取得訂單，然后組織一個(gè)年度的生產(chǎn)。國(guó)內(nèi)藤制品企業(yè)采用這種營(yíng)銷模式的根本原因一是企業(yè)規(guī)模小， 年產(chǎn)量十分有限，不可能大規(guī)模、持續(xù)性的市場(chǎng)推廣，另一方面，原藤供應(yīng)不足，限制了企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大。由于歐美市場(chǎng)對(duì)藤制品的需求量十分巨大，外商一個(gè)訂單往往就可以供國(guó)內(nèi)藤制品加工廠生產(chǎn)一年。因此表面上，國(guó)內(nèi)藤制品市場(chǎng)的營(yíng)銷十分簡(jiǎn)單，企業(yè)的效益也十分可觀，但這是一種無奈的生存選擇。按照藤制品行業(yè)的市場(chǎng)需求和行業(yè)利潤(rùn)水平，在這個(gè)行業(yè)內(nèi)應(yīng)該誕生一些大型企業(yè)，但事實(shí)上在這個(gè)朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)內(nèi)，從

48、來就沒有誕生過巨型企業(yè)，這和木制品行業(yè)完全不同，造成這種行業(yè)特征的根本原因是該行業(yè)資源供應(yīng)不足。一個(gè)小企業(yè)，一年消耗幾百噸藤還能在市場(chǎng)上買到，但是需要消耗幾萬(wàn)噸呢，這絕對(duì)不是能通過國(guó)內(nèi)市場(chǎng)或正規(guī)的外貿(mào)渠道所能解決的。但是本公司 50 萬(wàn)畝棕櫚藤基地建成后，每年可提供原藤 18 萬(wàn)噸，這相當(dāng)于目前國(guó)內(nèi)年產(chǎn)量的 30 倍。藤資源的充足使本公司將成為行業(yè)內(nèi)的龍頭巨型企業(yè)，僅原藤的銷售額就可高達(dá) 10 億元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過國(guó)內(nèi)現(xiàn)有藤加工企業(yè)的規(guī)模。在這樣的背景下，國(guó)內(nèi)現(xiàn)有藤制品廠的營(yíng)銷模式根本不適合本公司，本公司需創(chuàng)新商業(yè)模式，以適應(yīng)國(guó)內(nèi)外藤制品市場(chǎng)供給發(fā)生的深刻變化。1本公司采用主動(dòng)營(yíng)銷模式，參加歐美市場(chǎng)

49、家俱工藝品展銷，通過國(guó)際竹藤組織等大力宣傳推廣本公司的環(huán)境友好型產(chǎn)品藤器、藤家俱等，大打環(huán)保牌， 從根本上推動(dòng)藤制品的銷售。2 本公司將采用產(chǎn)品創(chuàng)新，創(chuàng)造需求的戰(zhàn)略進(jìn)行市場(chǎng)營(yíng)銷。藤制品主要用于家俱、工藝品等，產(chǎn)品創(chuàng)新的空間十分巨大。傳統(tǒng)藤制品款式的市場(chǎng)需求已趨穩(wěn)定，因此，必須向市場(chǎng)提供新的產(chǎn)品來創(chuàng)造新的需求。本公司將和歐美一流家俱機(jī)構(gòu)合作進(jìn)行產(chǎn)品的研發(fā)，使公司的產(chǎn)品在式樣、花色、品種等方面引領(lǐng)國(guó)際時(shí)尚，以滿足消費(fèi)者的需求。3本公司采用走出去的戰(zhàn)略在歐美市場(chǎng)營(yíng)銷藤制品。公司除了在海口國(guó)際藤科技工業(yè)園內(nèi)舉辦各種展銷和開展藤制品交易外，還在歐洲、北美、中東等地設(shè)立銷售窗口，貼近國(guó)際藤制品主流消費(fèi)市場(chǎng)

50、，開發(fā)國(guó)際客戶。4利用公司藤資源基地進(jìn)行環(huán)保促銷。本公司每年將在海口國(guó)際藤科技工計(jì)劃書藤藝設(shè)計(jì)廣告中心國(guó)際藤材藤器交易中心中東辦事處美國(guó)辦事處歐洲辦事處業(yè)園舉辦國(guó)際性大型研討會(huì)、商品展銷會(huì)、藤器產(chǎn)品發(fā)布會(huì)等，提高國(guó)際對(duì)公司環(huán)境友好型藤制品的認(rèn)同，提高公司在國(guó)際藤業(yè)界的知名度和影響力，推動(dòng)公司藤制品的市場(chǎng)營(yíng)銷。6-3 本公司的營(yíng)銷組織架構(gòu)如下：市場(chǎng)營(yíng)銷機(jī)構(gòu)框架總經(jīng)理七 管理團(tuán)隊(duì)和組織架構(gòu)7-1 本公司設(shè)立后，管理團(tuán)隊(duì)由下列人員組成1 吳 XX，男，1962.9 生，大專學(xué)歷，擬任本公司董事長(zhǎng)、法人代表XXXX 年 10 月起擔(dān)任 XX 公司董事長(zhǎng)、法人代表。85 年至 88 年曾攻讀工商管理專業(yè)

51、，目前在讀 MBA。自 89 年以來，先后擔(dān)任企業(yè)供銷科副科長(zhǎng)、廠辦公司經(jīng)理，91 年創(chuàng)辦中外合資“深訓(xùn) XX 服裝有限公司”并任董事長(zhǎng)，XXXX 年 10 月創(chuàng)辦“海南 XX 實(shí)業(yè)有限公司”，擔(dān)任董事長(zhǎng)和法人代表至今，已有 10 多年林業(yè)種植經(jīng)驗(yàn)。2006 年以來個(gè)人曾榮獲“海南省第二屆優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)家”和“共和國(guó)驕子”稱號(hào)，2007 年擔(dān)任“海南省民營(yíng)企業(yè)家協(xié)會(huì)”付會(huì)長(zhǎng)，單位榮獲海南省“2004-2006 年度安置就業(yè)先進(jìn)民營(yíng)企業(yè)”和“中國(guó)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)企業(yè)”稱號(hào)。2 陳 XX，男，1953.6 生，大專雙學(xué)歷，擬任本公司總經(jīng)理2007 年 6 月出任公司總經(jīng)理。78 年至 84 年，先后取得“計(jì)

52、算機(jī)軟件專科” 和“管理工程專科”雙學(xué)歷。88 年被評(píng)為經(jīng)濟(jì)師，同年擔(dān)任南京市消協(xié)第一屆理事。92 年被授予南京市“優(yōu)秀經(jīng)濟(jì)師稱號(hào)”。自 86 年起，先后擔(dān)任企業(yè)經(jīng)銷處處長(zhǎng)、公司法人代表、執(zhí)行董事及總經(jīng)理，以及太陽(yáng)能研究所總經(jīng)理等職。3 李 XX，男，1975.3 生，博士學(xué)位，擬任本司公總工程師。2007 年 6 月出任公司總工程師。2003 年中國(guó)林科院博士研究生畢業(yè)，具有英語(yǔ)六級(jí)、植物拉丁語(yǔ)初級(jí)和日本語(yǔ)中級(jí)外語(yǔ)水平。先后發(fā)表了 28 篇有關(guān)“棕櫚藤”等林產(chǎn)品的國(guó)家級(jí)論文，參編著作有：世界竹藤棕櫚藤卷和BambooandRattanintheWord 棕櫚藤卷。先后 26 次參加了國(guó)際和國(guó)

53、內(nèi)竹藤林木產(chǎn)品研討會(huì)及培訓(xùn)。前后共承擔(dān)了 13 項(xiàng)國(guó)家林業(yè)局 948 項(xiàng)目、國(guó)家“十五、“十一五”科技攻關(guān)計(jì)劃和支撐項(xiàng)目等課題，取得了兩項(xiàng)國(guó)家林業(yè)局“十五”科技攻關(guān)計(jì)劃課題認(rèn)定成果。4 李 XX，女，1954.1 生，大專學(xué)歷，擬任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)2007 年 6 月出任 XX 公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。71 年至今，先后擔(dān)任南京市玄武區(qū)商業(yè)局成本及主管會(huì)計(jì)，中外合資大淵國(guó)際集團(tuán)所屬家具公司中方財(cái)務(wù)經(jīng)理，中外合資先恒音像有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)等職。5 馬 XX，女，1970.12 生，大專學(xué)歷，擬任本公司監(jiān)事會(huì)召集人XXXX 年 10 月起擔(dān)任 XX 公司監(jiān)事。91 年在深圳中外合資企業(yè)任會(huì)計(jì)，98年出任中外合資

54、企業(yè)“新意服裝廠”總經(jīng)理。6 竺肇華，男，擬任本公司首席顧問2007 年 9 月起任 XX 公司專家組首席顧問。竺肇華先生為國(guó)際竹藤組織創(chuàng)始人之一（第一任副總干事），中國(guó)林業(yè)科學(xué)院研究員，博士生導(dǎo)師，現(xiàn)任國(guó)際竹藤組織（INBAR）終身資深研究員。7 王耀連 ，男，擬任本公司專職顧問2007 年 6 月起任 XX 公司專家組顧問。王耀連先生原為海南省林業(yè)設(shè)計(jì)院副院長(zhǎng)，現(xiàn)為海南省森林資源監(jiān)測(cè)中心副主任。7-2 本公司治理結(jié)構(gòu)本公司設(shè)立后，將根據(jù)公司法、證券法和首次公開發(fā)行管理辦法的規(guī)定，建立健全企業(yè)治理結(jié)構(gòu)。本公司的治理結(jié)構(gòu)如下：總經(jīng)理股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和總經(jīng)理各自根據(jù)公司法和公司章程的規(guī)定履

55、行職權(quán)。7-3 本公司設(shè)立后內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：海南 XX 發(fā)展股份有限公司組織機(jī)構(gòu)股東大會(huì)董事會(huì)董事會(huì)秘書處證券事務(wù)部總經(jīng)理行政總監(jiān)基地副總經(jīng)理銷售總監(jiān)總工程師財(cái)務(wù)總監(jiān)計(jì)劃書八 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)8-1 本公司未來財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)基于下列假設(shè)：8-1-1藤業(yè)市場(chǎng)和藤資源在本計(jì)劃書預(yù)測(cè)的期間內(nèi)不發(fā)生人力不可抗拒的嚴(yán)重影響本公司運(yùn)行的事件，致使本計(jì)劃中所作的預(yù)測(cè)與實(shí)際發(fā)生的事實(shí)嚴(yán)重不符；如果您也需要這樣的一份股份商業(yè)計(jì)劃書，我們團(tuán)隊(duì)可以幫您代寫出來，一周出搞邱邱：意義私企領(lǐng)久久起以起8-1-2 本公司設(shè)立后規(guī)范運(yùn)作，不發(fā)生足以對(duì)本公司業(yè)務(wù)持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響的事件；8-1-3本公司的經(jīng)營(yíng)環(huán)境保持相對(duì)穩(wěn)定，其發(fā)生的變化可以預(yù)計(jì)或可以采取措施以降低其不利影響。8-1-4本計(jì)劃書所作財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)基于本公司的市場(chǎng)營(yíng)銷策略作出的，盡管