貴州XX能源（集團）開發有限公司煤礦機械設備制造項目可行性研究報告項目建設單位貴州XX能源（集團）開發有限公司頁煤礦機械設備制造項目可行性研究報告1煤礦機械設備制造項目可行性研究報告目錄第一章概述411項目申報單位與項目概況412發展規劃、產業政策和行業準入分析1213資源開發及綜合利用分析1414節能節水方案分析1415建設用地、征地拆遷及移民安置分析1616環境和生態影響分析1617經濟影響分析2218社會影響分析2619申報綜合評價28110其他必要說明29第二章費用與效益估算3621投資估算3622固定與無形和其他資產原值估算4623總成本費用估算4724收入和稅金估算53第三章資金籌措5631項目資本金5632資本金出資來源的可靠性分析5633資本金出資占總投資的比例5634資本金比例與相關規定56第四章財務分析5841贏利能力分析5842清償能力分析6543財務生存能力分析69第五章經濟分析71第六章不確定性分析7261盈虧平衡分析7262單因素單指標敏感分析7363多因素多指標復合分析75第七章風險分析77第八章項目評價結論81附表利潤與利潤分配表87總成本費用估算表88頁煤礦機械設備制造項目可行性研究報告2財務計劃現金流量表89資產負債表90項目資本金現金流量表91項目投資現金流量表92生產銷售收入與相關稅費表93原輔料件年用量與相關稅費表94年經營成本概算表95流動資金估算表96建設投資估算表（形成資產法）97項目總投資使用計劃與資金籌措表98固定資產折舊無形與其他資產攤銷計算表99內銷應納增值稅與出口抵退稅表100營業稅金及附加和增值稅計算表101價格構成分析表102盈虧平衡分析圖表103主要單因素敏感分析圖表104多因素不確定分析表108項目主要參數指標表109附件1、貴州XX能源開發有限公司營業執照復印件2、XX企業集團登記證3、貴州安順鉅能煤田設備制造有限公司營業執照復印件4、貴州安順鉅能煤田設備制造有限公司質量管理體系認證證書5、貴州安順鉅能煤田設備制造有限公司礦用產品安全產品安全標志證書頁煤礦機械設備制造項目可行性研究報告3第一章概述11項目申報單位與項目概況111申報單位概況單位名稱貴州XX能源（集團）開發有限公司法人代表注冊地址單位概況貴州XX能源（集團）開發有限公司成立于2011年8月，注冊資金一億零五百萬元人民幣，是一家以能源開發為主、以物流運輸、工程施工等為輔的大型集團企業。公司位于素有“西南煤都”之稱的貴州省六盤水市，依托得天獨厚的資源優勢，憑借強大的資金實力和極具戰斗力的團隊力量，致力于能源事業的奮力開拓。公司奉行“以人為本”的宗旨，吸引了大量有識之士的加盟。高管層人員平均年齡不到40歲，極具事業激情與活力，高瞻遠矚搶占先機掌握日益稀缺的能源，為公司的長遠發展確定了最具潛力和光明前途的戰略方向。公司員工中具有大專以上學歷的10名，占員工總數的40，工程師、高級工程師6名，均是行業資深專家，為公司的專業化拓展道路提供了強有力的技術保障。公司員工自上而下做事風格雷厲風行，極具實干精神，是一個凝聚力強、務實、高效、專業的精英團隊。頁煤礦機械設備制造項目可行性研究報告4公司旗下現已整合擁有煤礦19個，年產已達480萬噸，擁有煤炭儲量3億噸，年產值已逾13億元，為貴州及全國的煤炭供應做出了巨大貢獻，也為公司向著能源行業更深更廣的領域進軍夯實了基礎。旗下的貴州XX海宏工程公司，工程技術力量雄厚，施工經驗豐富（尤其在煤礦工程施工方面），綜合裝備精良，擁有各種先進工程施工機械，有一支行業實戰經驗豐富的專業團隊，曾為黃金煤礦、興盛煤礦等多家煤礦提供了優質高效的工程服務，獲得社會各界的好評。旗下的貴州XX宏翔物流公司，擁有物流車輛200臺，擁有一支技術過硬、吃苦耐勞的運輸隊伍，科學、高效的先進物流管理體系，為集團公司以及社會各界的物流運輸做出了極大貢獻。XX能源以“勇于創新，開拓能源”為核心戰略，秉承“務實、專業、高效”的企業精神，奉行“以人為本”的企業宗旨，不斷進取，不斷創新，立志實現員工、企業、社會的價值最大化，必將為能源事業的發展創造更大的價值XX能源（集團）開發有限公司為了發展煤礦機械設備生產事業，收購了貴州安順鉅能煤田設備制造有限公司，將其納入旗下，該公司取得了國際認證的煤礦設備生產質量管理體系認證書、國家頒發的礦用產品安全標志證書等資質，是技術實力雄厚的專業煤礦機械設備制造公司。頁煤礦機械設備制造項目可行性研究報告5公司組織架構圖112擬建項目概況1項目名稱煤礦機械設備制造2投資性質企業投資3項目類型新設法人內資項目4申報類型備案制5建設背景物流公司董事會董事長總經理常務副總副總經理副總經理副總經理調度指揮部安全管理部財務審計部行政部人力資源部生產技術部通防管理部價格委員會營銷管理部機電管理部副總經理公共關系部采購部工程公司商貿公司頁煤礦機械設備制造項目可行性研究報告6貴州XX能源（集團）開發有限公司作為一家大型集團企業，旗下擁有煤礦19個（年產已達480萬噸，擁有煤炭儲量3億噸，年產值已逾13億元）和以提供工程工程服務為主的貴州XX海宏工程公司與提供物流并擁有物流車輛200臺的貴州XX宏翔物流公司，管理人員數百人，公司每年煤礦機械設備用量巨大，但由于公司自身缺乏生產基地，不得不每一樣機械設備都采取外協采購的模式，導致采購成本大，供應不及時等狀況時有發生，嚴重影響生產，與公司雄厚的實力不相符合，為此，公司領導層經過調研考察，決定發揮自身資金、技術、人才、市場、管理等優勢，在水城縣建設“煤礦機械設備制造項目”，本項目以采煤機、皮帶輸送機、刮板運輸機為主要產品，在滿足XX能源（集團）自身需求的同時，還可以解決周圍煤炭企業的機械設備需求，是一個既利于自身發展，又利于當地企業和地方經濟發展的好項目。六盤水市煤礦機械設備制造業是“三線”建設時期圍繞煤炭工產業發展起來的，主要企業有六盤水煤礦機械廠、六枝工礦宏獅機械制造公司、盤江煤電（集團）公司機電分公司、水礦集團博力機電設備制造有限責任公司。主要產品有防爆型電機車、單體液壓支柱等10多種，加工和維修煤礦機械設備。煤礦機械設備制造業作為六盤水市當前和今后發展的重點產業之一，在數十年發展過程中，已經形成了一定規模，但由于大部分是計劃經濟時期組建的國有企業，體制成舊、機制僵化、觀念落后，政企頁煤礦機械設備制造項目可行性研究報告7職責不明，企業發展中受體制性、機制性約束因素過多，嚴重制約了其發展。因此，為適應國際國內煤炭產業及煤化工產業發展需求，六盤水市提出“機械制造業必須拓寬發展思路，明確發展目標，合理布局資源”，必須“根據我市機械裝備造業發展現狀，立足于西南地區區域市場，開拓國內市場，面向世界市場，發展以礦山機械、設備、機電與及化工設備等為主的機械及裝備制造業”，而水城縣作為六盤水市的產煤大縣，是煤礦機械設備的大用戶，為此，貴州XX能源（集團）開發有限公司充分利用自身優勢和旗下安順鉅能煤田設備制造有限公司的技術與資質實力，在水城縣建設“煤礦機械設備制造項目”是可行的。6建設地點貴州省六盤水市水城縣陡箐鄉陡箐村7經營范圍機械設備制造8主營業務煤礦機械設備制造9經營期限長期10主要產品采煤機、刮板運輸機、皮帶輸送機11產品目標市場貴州省12產品質量標準執行國家標準。13建設內容規模主要設備或設施名稱生產能力建設年產500臺皮帶輸送機、300臺頁煤礦機械設備制造項目可行性研究報告8刮板運輸機、35臺采煤機的全套設備設施。主要構筑物連跨廠房車間100000平方米、綜合倉庫16433平方米、空壓站440平方米、熱交換站200平方米、研發中心（含檢驗檢測室）2000平方米、辦公樓1600平方米廠（場）內外公共設施外配套工程食堂平方米、浴室等附屬工程2000平方米、道路3000平方米、綠化10000平方米、圍墻860平方米14工程技術方案制造方法在外購鋼板、鉚鍛件等配件，進行加工、制作組裝。工藝流程工藝流程毛胚件機械加工組裝成品檢驗合格合格產品入庫。項目工程技術方案主要包含總體布置、工藝布置、環境保護等工程技術。（1）總體布置力求合理、簡潔、先進、便于操作，建、構筑物的布置力求緊湊合理，在滿足工藝布置和生產要求的基礎上，盡量節約用地，充分利用地形，在考慮平面布置的同時，要考慮豎向布置的合理性，避免高填深挖。平面布置上合理布局生產系統與辦公區；豎向布置充分利用工業場地之標高布置特點進行；廠內運輸采用汽車方式，道路路面寬45米,路面結構為混凝土；對廠區進行合理綠化，綠化重點放在主廠房周圍及廠前區大門入口處，道路兩側、主廠房前種植觀賞性的松柏，配植綠籬、花池等，路兩旁及四周種植生長快、易吸塵、無臭味的落葉樹。（2）工藝布頁煤礦機械設備制造項目可行性研究報告9置。根據產品的用途及質量要求，合理進行工藝布置。（3）環境保護工程。根據1998年12月26日頒布的中華人民共和國環境保護法、國家紀委和國務院1987年3月20日發布的建設項目環境保護設計規定、工業三廢試行排放標準及環境保護標準GB383838、GB1166183、GB907888等有關文件規定。15項目總投資項目總投資3000000萬元。其中建設投資2500000萬元，流動資金500000萬元。項目總投資30000分二期投入。其中建設投資第一期15000萬元，第二期10000萬元。流動資金第一期3000萬元，第二期2000萬元。15項目資本金項目資本金3000000萬元人民幣。其中貨幣出資3000000萬元人民幣，合計出資3000000萬元人民幣。資本金出資比例10000。項目資本金計算基數3000000萬元，資本金占資本金計算基數的比例10000。其中，用于自有流動資金500000萬元，占流動資金的比例10000，低于一般30規定。16項目總投資頁煤礦機械設備制造項目可行性研究報告10項目總投資3000000萬元。其中建設投資2500000萬元，流動資金500000萬元。項目總投資30000分二期投入。其中建設投資第一期15000萬元，第二期10000萬元。流動資金第一期3000萬元，第二期2000萬元。16項目資本金項目資本金3000000萬元人民幣。其中貨幣出資3000000萬元人民幣，合計出資3000000萬元人民幣。資本金出資比例10000。項目資本金計算基數3000000萬元，資本金占資本金計算基數的比例10000。其中，用于自有流動資金500000萬元，占流動資金的比例10000，不低于一般30規定。17主要設備選型主要設備序號名稱單位第一期數量第二期數量備注1剪板機Q1161800臺332剪板機Q11122500臺3334柱液壓機YX32500臺33480T沖床JB2380臺33頁煤礦機械設備制造項目可行性研究報告115切割機臺1056液壓折彎機W6TY100/2500臺1057CO2保護焊機臺1058交流焊機臺1059等離子切割機臺101010彎管機臺5511點焊機臺5512氧氣焊、切割焊套15513探傷機臺5514檢測器具套551530T行車與20噸行車臺各2各11610噸行車與5T行車臺各2各117工模夾具套5518直流焊機臺5519車、鉗、銑、刨全套設備全套1設備計劃分兩期投入，第一期和第二期數量各投入一半。16項目總投資項目總投資3000000萬元。其中建設投資2500000萬元，流動資金500000萬元。項目總投資30000分二期投入。其中建設投資第一期15000萬元，第二期10000萬元。流動資金第一期3000萬元，第二期2000萬元。17項目資本金項目資本金3000000萬元人民幣。其中貨幣出資3000000萬元人民幣，合計出資3000000萬元人民幣。頁煤礦機械設備制造項目可行性研究報告12資本金出資比例10000。項目資本金計算基數3000000萬元，資本金占資本金計算基數的比例10000。其中，用于自有流動資金500000萬元，占流動資金的比例10000，不低于一般30規定。18人力資源需求項目對各種專業人才和勞動力的素質與數量的要求共需要400人員工。要求專業人才數量30人。其中，高級工程師3人，工程師7人，其他20人；要求勞動力的素質職業高中以上；勞動力數量350人。19項目建設工期與進度安排項目分兩期進行。第一期預計開工日期2012年6月，竣工日期2013年5月，建設工期共計12個月。進度安排土建施工6個月，設備采購與安裝4個月（不包括與土建和生產準備并用時間），生產準備1個月，設備調試與聯合試運轉1個月。第二期開工日期根據情況而定。20公共產品或服務價格確定本項目產品不屬于公共產品或服務，價格由市場確定。12發展規劃、產業政策和行業準入分析頁煤礦機械設備制造項目可行性研究報告13121發展規劃分析國家、貴州省、六盤水市、水城縣國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要都明確要大力發展煤礦機械設備制造等裝備制造業。裝備制造業是為國民經濟和國防建設提供各類技術裝備的制造業，主要包括煤礦機械制造業、通用設備制造業、專用設備制造業、交通運輸設備制造業、電氣機械及器材制造業、通信設備和計算機及其他電子設備制造業、儀器儀表及文化辦公用機械制造業等七大類行業中的投資類產品。具有產業關聯度高、產品鏈條長、帶動能力強和技術含量高等特點，是一個國家或地區工業化水平與經濟科技總體實力的標志，是關系國家或地方利益的基礎性和戰略性產業。現代制造業正在改變著人們的生產方式、生活方式、經營管理模式乃至社會的組織結構和文化。黨的十七大提出要加快發展現代能源產業，促進工業由大變強，大力振興裝備制造業；西部大開發“十一五”規劃明確要重點發展西部能礦產業和裝備制造業等六大特色優勢產業；在應對金融危機、擴大內需政策中，中央把發展先進裝備制造業列為重點。貴州省委、省政府將發展能礦產業、振興裝備制造業列為經濟工作的重點內容，著力于貴州能礦產業與裝備制造業互動發展，采取切實有效措施，推動形成貴州省能礦產業與裝備制造業優勢互補、良性互動、協調發展，是延長資源型產業鏈，推動工業經濟健康快速發展的重要突破口。作為貴州重要能礦產業與裝備制造業的主要規劃地,六盤頁煤礦機械設備制造項目可行性研究報告14水有豐富的能礦產業和發展裝備制造業的優勢，西部大開發讓六盤水得到飛速發展,十年間，一大批大項目落戶六盤水,目前六盤水形成了煤、鋼、電、建材等四大支柱產業，其中煤炭產量預計“十二五”末年產量將達到1億噸以上，2020年預計產量將達到15億噸,因此，六盤水市應充分利用資源優勢，理清發展思路，明確發展目標，大力發展與煤、鋼、電、建材等產業相配套的機電裝備制造業,而水城縣更是超前謀劃,依托鐵路編組站和杭瑞高速公路過境段等重大基礎設施以及該區域在市中心城區的區位優勢，提出積極發展機電裝備制造業,并專門規劃裝備制造產業集聚區，吸納水城縣內外機械制造企業入駐，形成產業集群,力爭將水城縣內的機電裝備制造發展成為六盤水的支柱產業。本項目建設屬于裝備制造業，是符合地方經濟發展規劃的。122產業政策分析項目產業、產品和技術屬于當前國家重點鼓勵發展的產業、產品和技術。項目的工程技術方案、產品方案符合有關產業政策、法律法規的要求。產業結構調整指導目錄（2011）對于機械及零配件生產是鼓勵的。123行業準入分析國家、當地對機械行業沒有設立行業準入條，項目符合行業準入的頁煤礦機械設備制造項目可行性研究報告15各項標準條件。13資源開發及綜合利用分析本項目不屬于資源型項目，不需要作資源開發及綜合利用分析。14節能節水方案分析141用能標準和節能規范根據國家對本類項目準入條件，即萬元產值耗水和萬元產值耗能準入要求，該項目滿足符合條件要求。142節能節水措施A按相關技術政策和設計標準采用先進的技術和設備使用最新節能節水型設備和技術，選定技術和設備的節能節水效果較好，與國內先進水平相比，處于比較先進水平；B在相關裝置和系統嚴格防止各種能量和水的流失。143耗能耗水狀況和指標能源名稱計量單位日耗用量年用天數年用總量折算系數折算數值折算單位水噸5000360180002571046噸標準煤電力千度1500360540001229552噸標準煤合計5566噸標準煤項目年耗能源55660噸標煤,項目年耗水量1800000噸，在選址附近選擇可靠地水源取水，廠內建設存儲水池即可滿足項目供水要求。項目年總產值1950000萬元,萬元產值耗能002854噸標煤，頁煤礦機械設備制造項目可行性研究報告16萬元產值耗水0923噸。144耗能耗水本項目萬元產值耗水0923噸，萬元產值耗能002854噸標煤，屬于低能耗項目。項目耗水指標符合所在地對本類項目準入條件，耗能指標符合所在地對本類項目準入條件。項目耗水指標與國內同行業指標相比，處于比較先進水平。項目耗能指標與國內同行業最好指標相比，處于比較先進水平。15建設用地、征地拆遷及移民安置分析151項目用地面積、性質與取得方式項目建設地址貴州省六盤水市水城縣陡箐鄉陡箐村項目占地面積13333300平方米（合200畝）。新增占地面積13333300平方米（合200畝）。200畝項目用地一次征用，分兩期建設152土地利用合理性分析項目占地面積13333300平方米，項目總投資3000000萬元，萬元投資占地444平方米。因該項目屬煤礦機械制造產業，其生產、加工、組裝廠房無直接貫通要求，可分塊分片建設，不存在較大的挖、填土方量，項目具有較好的環境保護和節約用地效果。頁煤礦機械設備制造項目可行性研究報告17153征地拆遷、移民安置及規劃方案該項目征地范圍位于陡箐鄉陡箐村北側的荒土塊段，不涉及征地拆遷和安置問題，經咨詢市政規劃設計部門所征用地區域內無國家鐵路、公路及省市重大建設項目。16環境和生態影響分析161項目所在地自然生態環境項目建設地址貴州省六盤水市水城縣陡箐鄉陡箐村水城縣位于貴州省西部，與云南省宣威市接壤，地處中國涼都、江南煤海六盤水市腹地，東鄰六枝特區和納雍縣，西接威寧縣和云南省宣威市，南抵盤縣和普安縣，北與赫章縣毗鄰。水城幅員面積3594平方公里，下轄32個鄉1鎮，總人口82萬，少數民族人口占總人口43。水城歷史悠久，新石器時代已有人類活動。清雍正十一年設水城廳，城垣環水，故名水城。民國2年改為水城縣，1949年和平解放后建立縣人民政府，政府機關長期與六盤水市機關同駐黃土坡，經民政部批準，縣政府機關2003年遷至濫壩鎮雙水。雙水新區已發展成一座宜居的山水園林城市。水城屬亞熱帶濕潤季風氣候，夏無酷暑，冬無嚴寒，年平均氣溫1215攝氏度，降雨量1100毫米。夏季尤其涼爽，適宜消夏避暑、休閑度假和觀光旅游。礦產資源豐富，已探明礦產種類31種。煤炭探明儲量51億噸，可開采量45億噸，大都處于正待開發階段，開發潛力巨大。頁煤礦機械設備制造項目可行性研究報告18近年來，全縣經濟社會保持快速發展，經濟總量大幅提高，發展環境日趨改善，發展勢頭強勁。2011年，實現地區生產總值96億元，財政總收入17億元。陡箐鄉位于水城縣東南部，距市中心區38公里、縣城23公里，東鄰六枝特區接壤。全鄉轄9個行政村，100個村民組，共5485戶，24622人。居住有苗、彝、布依等多種少數民族，苗家刺繡、農民畫富有生活氣息，民族民風古樸。全鄉國土面積14636平方公里，耕地面積17295畝，人均082畝。共有通村公路9條，中學1所，完小14所，煤礦5對，地面企業13家。2010年完成工業生產總值4183萬元，財政總收入完成113846萬元，人均純收入2710元，人均占有糧425公斤。株六復線、貴煙公路橫穿境內，交通方便，通訊網絡覆蓋全鄉。162項目影響環境因素分析【1】廢氣排放（A）適用標準大氣污染物綜合排放標準GB162971996（B）適用級別二級（C）廢氣排放一覽表廢氣產生數量123立方米/小時，排放數量100立方米/小時。其中有害成分名稱產生濃度排放濃度允排濃度產生速率排放高度排放速率允排速率MG/立方米MG/立方米MG/立方米KG/HMKG/HKG/H頁煤礦機械設備制造項目可行性研究報告19二氧化硫3000900960104420004243氮氧化物35001300140032220001213（D）廢氣治理措施煤機制造廢氣量不大，無有毒有害氣體長生，采用自然排放的方法。【2】廢水排放（A）適用標準污水綜合排放標準GB89781996（B）適用級別三級（C）廢水排放一覽表廢水產生數量30立方米/天，排放數量20立方米/小時。項目廢水為清洗廢水、新增員工的生活污水，其中有害成分名稱類別產生濃度排放濃度允排濃度本行業單位產品最高允許排量MG/LMG/LMG/L產品單位（噸）酸堿值21000869002000910（D）廢水污染治理方法在項目建設同時建設完善的污水處理設施，對生產、生活廢水進行有效處理，凡有毒、有害污水的輸送管道、明渠以及濃縮池、貯存池等均有防止滲漏措施，以免污染地下水。含有致病菌的污水，必須經過嚴格消毒處理。杜絕滲坑、滲井、漫流等方式排放水污染物。【3】固體廢棄物（A）適用標準中華人民共和國固體廢物污染環境防治法頁煤礦機械設備制造項目可行性研究報告20（B）固體廢棄物排放一覽表廢棄物名稱計量單位日產生量日利用量日廢棄量危害特性存放方式放防護措施廢渣噸32505無露天生活垃圾噸0302無集中堆放【4】噪聲（A）適用標準工業企業廠界環境噪聲排放標準GB123482008（B）聲環境功能區類別二級（C）環境噪聲排放限值環境噪聲排放限值晝間65DBA，夜間55DBA。（D）噪聲治理措施機械制造機床噪聲較小，采用隔音、減震，噪聲經過車間隔聲和距離衰減措施，廠界噪聲可達到二級標準。163項目對特殊環境的影響項目所在地無名勝古跡、風景區、自然保護區、地下文物與礦床、通航及軍事設施等，對防洪排澇系統沒影響。164勞動保護與安全衛生1641勞動安全與工業衛生設計所采用的標準（1）工業企業噪聲控制設計規范GBJ8785（2）高壓配電裝置設計規范GBJ16083（3）工業企業設計衛生標準TJ3679（4）建筑物防雷設計規范GB5005794頁煤礦機械設備制造項目可行性研究報告21（5）建筑設計防火規范GBJ16871997年版（6）民用建筑電氣設計規范JGJ/T1692（7）建材企業勞動安全工業衛生設計規定JCJ10971642主要防范措施崗位操作人員結合實際工作情況，配發勞保防護用品。各傳動設備均設置安全防護罩，車間排水溝應設蓋板，平臺地坑周邊設置防護欄桿、扶梯、扶手等，地下坑道及隱蔽處設有明顯樗并安全照明裝置。電氣設備均采用接零保護，并備有36伏的檢修安全電源，對高低壓供電設備按操作運行規范采用相應防護措施。所有設備均有專人管理并制定詳細的操作規程，工人上崗前必須進行安全教育和相應的技能培訓。生產中嚴格按操作規程操作，確保人身安全和設備完好。綠化廠區環境是凈化空氣、減少污染、降低口音的有效措施，因此應在廠區和車間周圍進行大面積綠化。1643消防16431指導原則遵從“以防為主，消防結合”的原則，在總圖、建筑、熱工、給排水等有關專業和項目實施中，予以考慮并貫徹實施。頁煤礦機械設備制造項目可行性研究報告2216432依據建筑防火設計規范16433生產線防火基本情況生產線無易燃物,不需設專門的消防系統。16434總圖部分總圖平面布置做了如下考慮A各建筑物間距符合規范要求B各建筑物之間均有道路溝通C廠區和生產區設地下消火栓16435其他消防部門16436室外消防消防加壓利用增壓泵。消防水源利用廠內建設的蓄水池。16437室內消防根據建筑防火規范，耐火等級為一、二級且可燃物較少的丁、戊類廠房可不設室內消防。該項目生產車間建筑屬于此類范圍，根據工藝要求，車間內可不設消火栓。16438其他消防在配電室、電控室以及其他電氣設備室外內設置干粉滅火器。165項目環境治理與安全衛生投資與評價頁煤礦機械設備制造項目可行性研究報告23項目環境治理與安全衛生投資與主體工程同時設計同時施工同時投產使用。項目廠址選擇合理，生產工藝、設備先進，采取切實可行的污染防治和勞動保護與安全衛生措施后，可以做到“達標排放”、“清潔生產”、“總量控制”，不會給周圍環境造成影響，符合工業企業設計衛生標準GBZ12002的相關規定。17經濟影響分析171經濟分析本項目，非資源開發、非公共產品、不具壟斷性，外部效果不顯著，不受行政干預，不涉及國家經濟安全。財務價格能真實反映項目產出的經濟價值，財務成本能包含項目對資源的全部消耗，財務效益能包含項目產出的全部經濟效果。財務現金流量能全面真實地反映其經濟價值。本項目不需要進行經濟分析。172行業影響分析國家要求大力發展裝備制造業,本將大力帶動行業發展,對于當地行業帶來良好影響。173區域經濟影響分析1改變所在區域的功能與發展條件頁煤礦機械設備制造項目可行性研究報告24所在區域的基礎設施供應條件首先得到發展，其他有利于投資建設的環境條件也會相應而生。2改變所在區域的產業結構在原來比較薄弱區域建立起全新的經濟結構，迅速推進地方經濟的成長與進步。從而改變原有產業經濟結構，推動經濟發展。3促進區域產業循環的形成由于投資大、產出多、占地廣、技術水平高等特點，很容易形成所在區域的核心產業，并可能圍繞核心產業出現一系列輔助性產業，或者形成一定規模的地方產業集聚，推動所在區域的整體發展。4對所在區域的負面影響耕地減少、環境污染、人與環境關系緊張、沖擊區域經濟、削弱地方原有優勢等。這些影響有些是直接立即表現出來，有些則是間接的，而且緩慢地表現出來。174宏觀經濟影響分析1改善區域原來產業結構，導致國民經濟結構優化，使國內生產總值增長；A項目國內生產總值增加值1312150萬元（以第5年為例）。其中1勞動者報酬171903萬元，1112頁煤礦機械設備制造項目可行性研究報告2511工資總額104500萬元，含基本工資獎金津貼補貼年終加薪加班計件工資等。12其他報酬67403萬元，按工資總額依法提取的比例6450。2生產稅凈額232776萬元，2222232421營業稅金及附加18943萬元，含營業稅、消費稅、城維稅、教育附加。22增值稅210482萬元，包括出口抵退稅和購置設備抵扣的實際繳納增值稅。23其他稅費3351萬元，經營成本或管理費用中列支的各種上繳政府的稅費之和。24生產補貼000萬元，包括稅后給予的政策性虧損補貼、價格補貼等。3固定資產折舊218256萬元，包括土地使用權以及其他無形資產和其他資產的攤銷。4營業盈余689215萬元，414241營業利潤689215萬元，營業利潤不包括補貼收入和其他收入B項目引起的間接投資增加國內生產總值頁煤礦機械設備制造項目可行性研究報告26項目建成后，一系列輔助性產業及形成的地方產業集聚的固定資產投資規模預計達到10000萬元，形成間接就業人員5000人，按可比口徑年可增加固定資產折舊1000萬元，勞動者報酬21487萬元，生產稅凈額931萬元，營業盈余2756萬元，合計增加國內生產總值26175萬元。2增加勞動就業，改變就業的產業結構和知識結構，促進勞動力素質提升；項目（包括相關項目）新增總就業人數5400人，項目總投資（包括間接投資）350000萬元。單位投資就業效果015人/萬元，直接就業效果002人/萬元，間接就業效果050人/萬元。3新興基礎設施推進國家的城市化和現代化建設，提升國民經濟整體實力；4先進技術設備和技術成果加快技術進步并提高其對經濟增長的貢獻份額；5巨大的人財物力投入可拉動經濟增長和提升相關物價，影響價格總水平；6改變地區發展不平衡，促進地區間產業合理布局，助落后地區脫貧致富。175經濟安全分析頁煤礦機械設備制造項目可行性研究報告27本項目不涉及國家經濟安全18社會影響分析項目實施后在產生良好經濟效益的同時，也具有良好的社會效益。從社會效果來看，一方面帶動區域內新增就業人員達400人，另一方面能帶動區域內部分人員致富。從影響區域來看，項目的社會影響遍及六盤水，而潛在影響區域還將涉及附近的畢節地區等；項目受益群體主要是鐘山區內的下崗人員和農村人口。項目具體社會效益分析如下181項目社會影響分析項目在此前做了大量的調查工作，其結論是項目對社會影響非常好，產生良好的社會效益，見下表。項目社會影響分析表序號社會因素影響的范圍、程度可能出現的后果措施建議1對居民生活的影響主要影響水城縣提高生活水平帶動更多人致富2對居民生活水平與生活質量的影響主要影響水城縣提高生活質量加大項目規模3對居民就業的影響影響六盤水全市帶動就業盡量多招工4對不同利益群體的影響小無不良影響5對脆弱群體的影響較大帶動致富多用脆弱群體工6對地區文化、教育、衛生的影響無不良影響7對地區基礎設施、社會服務容量和城市化進程的影響無不良影響頁煤礦機械設備制造項目可行性研究報告288對少數民族風俗習慣和宗教的影響無不良影響182互適性分析主要分析預測項目能否為當地的社會環境、人文條件所接納，以及當地政府、居民對支持項目存在與發展的程度，考查項目與當地社會環境的相互適應關系。根據調查，其結果如下表。社會對項目的適應性和可接受程度分析表序號社會因素適應程度可能出現的問題措施建議1不同利益群體適應程度較好附近居民可能會有一些個人要求和附近居民和諧相處2當地組織機構適應程度較好無不良問題與當地組織和諧相處，共同發展3當地技術文化條件適應程度較好無不良問題183社會風險分析通過對可能影響項目的各種社會因素進行識別和排序,分析可能出現的各種問題和民族宗教矛盾等,在全面和諧相處、共同發展的大環境下，本項目不存在社會風險問題。總體來說，本項目新增生產定員400人，可解決當地部分富裕勞動力和下崗工人，拓展就業渠道，增加就業人員，帶動當地居民活躍經濟有一定的促進作用，項目社會效益良好。19申報綜合評價頁煤礦機械設備制造項目可行性研究報告29項目符合國民經濟和社會發展總體規劃、區域規劃、城市總體規劃、城鎮體系規劃、行業發展規劃。項目產業、產品和技術屬于當前國家重點鼓勵發展的產業、產品和技術。項目的工程技術方案、產品方案符合有關產業政策、法律法規的要求。項目符合行業準入的各項標準條件。項目耗水指標符合所在地對本類項目準入條件，耗能指標符合所在地對本類項目準入條件。項目資源開發價值高，綜合利用合理，節約措施有效。項目廠址選擇合理，生產工藝、設備先進，采取切實可行的污染防治和勞動保護與安全衛生措施后，可以做到“達標排放”、“清潔生產”、“總量控制”，不會給周圍環境造成影響，符合工業企業設計衛生標準GBZ12002的相關規定。項目對所在區域經濟與宏觀經濟影響良好，不涉及國家經濟安全。項目具有良好的社會效益，沒有任何社會風險。110項目綜合評價項目符合本行業準入條件標準，產品市場廣闊，原料件及燃動力市場充足穩定，權益資金和債務資金來源可靠，設備工藝技術管理先進，符頁煤礦機械設備制造項目可行性研究報告30合環保要求，社會效益和經濟效益良好，清償能力有保證，有較強的抗風險能力。111報告編制單位編制單位貴州XX項目咨詢有限公司六盤水XX項目服務中心112報告編制依據12006年國家發展和改革委員會與建設部共同發布的建設項目經濟評價方法與參數第三版；以下簡稱方法與參數第三版。2國務院關于調整固定資產投資項目資本金比例的通知國發【2009】25號；3工業企業設計衛生標準GBZ12002及相關環境保護法規條例；42008企業所得稅法及相關最新財稅法規；5業主提供的相關資料。113評價范圍方法項目投資性質內資項目。資本金相關法規國務院關于調整固定資產投資項目資本金比例的通知國發【2009】25號。項目資本金比例的相關行業分類其他。頁煤礦機械設備制造項目可行性研究報告31項目評價參數按方法與參數第三版行業分類煤礦機械制造。項目所得稅相關分類一般居民企業。項目可研類型新設法人內資項目。項目融資擬建項目組建新的企業法人，由新的企業法人統一組織融資活動并承擔融資責任和風險，從新的企業法人投產后的財務狀況考察融資后的償債能力。評價范圍由于本項目的規模和各方面的實際情況，僅對項目本身的盈利能力、清償能力和抗風險能力進行分析評價，包括維持運營投資分析。評價方法效益和費用都使用含增值稅價格，評價指標計算以動態為主，動態和靜態相結合。依據方法與參數第三版規定的方法與參數，進行分析評價。114產品市場價格詳見附表生產銷售收入與相關稅費表。市場價格根據當前平均價格，并預測今后一段時間內價格綜合確定。115產品生產規模詳見附表生產銷售收入與相關稅費表,其中年產第1種產品采煤機35臺第2種產品皮帶輸送機500臺頁煤礦機械設備制造項目可行性研究報告32第3種產品刮板運輸機300臺116所得稅的說明1本報告所得稅算法本報告編制軟件根據2008新企業所得稅法，使用如下算法計算所得稅。營業利潤含稅銷售收入營業稅金及附加增值稅總成本費用（含稅）利潤總額營業利潤其他征稅收入免稅收入不征稅收入應納稅利潤利潤總額免稅收入不征稅收入扣除調整扣除調整業務招待費的40業務招待費的60超過年銷售（營業）收入5的部分廣告宣傳費用超過年銷售（營業）收入15的部分職工福利費超過工資總額14的部分工會經費超過工資總額2的部分研究開發費用的50安置殘疾職工工資的100安置國家鼓勵安置的其他就業人員所支付的工資的加計扣除額資源綜合利用企業產品收入的10。當應納稅利潤小于零時，發生稅法所稱虧損，其虧損數額可在以后不超過5年的盈利年度抵減該盈利年的應納稅所得額。該抵減額稱做可禰補以前年度虧損。頁煤礦機械設備制造項目可行性研究報告33應納稅所得額應納稅利潤可禰補以前年度虧損應納稅額應納稅所得額適用稅率減免稅額抵免稅額境內所得應納稅所得額境外所得折成人民幣數額減免稅率適用稅率減征稅率減免稅額境內所得減免稅率抵免限額境外所得折成人民幣數額適用稅率抵免稅額境外所得已在境外繳納的所得稅稅額折成人民幣數額和抵免限額兩者中較小者。2項目所得稅稅率一般居民企業，所得稅適用稅率2500。不享受所得稅優惠。3應納稅利潤與納稅扣除調整計算期123456生產負荷08090100100100價格調整08090100100100工資調整08090100100100上述增減代數和為當年納稅扣除調整00045205590680068006800納稅扣除調整數值在生產負荷、價格策略、工資調整都是100年份，納稅扣除調整數值是一樣的。應納稅利潤利潤總額免稅收入不征稅收入扣除調整。詳見利潤與利潤分配表說明。4項目應納稅額與所得稅應納稅所得額應納稅利潤可禰補以前年度虧損頁煤礦機械設備制造項目可行性研究報告34應納稅額應納稅所得額適用稅率減免稅額抵免稅額稅額抵免項目購置環境保護節能節水安全生產專用設備投資額的10逐年抵減應納稅額。所得稅應納稅額稅額抵免項目各年應納所得稅詳見利潤與利潤分配表及其說明。全投資分析假定項目無借款，融資費用和建設期利息為零，建設投資和流動資金完全使用自有資金，因此也稱做融資前分析。由于成本費用中的財務費用為零、折舊攤銷原值中不包含融資費用和建設期利息，以及2008新企業所得稅法的計算特點，所以全投資分析調整所得稅必須按上述算法重新完整計算。詳見全投資財務現金流量表及其說明。117選址說明項目建設地址貴州省六盤水市水城縣陡箐鄉陡箐村選址理由項目地具有其得天獨厚的位置優勢，交通、通訊、水電等各項基礎設施良好，尤為重要的是，項目地處煤礦集中地，在300公里范圍內都有大量煤礦，對項目產品的需求量大。118折現率IC1200119計算期建設期1年,生產期10年，計算期11年。120生產負荷安排頁煤礦機械設備制造項目可行性研究報告35由于技術和市場的原因，各年的生產負荷如下8090100100100100100100100100121產品目標價格實現率由于考慮產品價格營銷策略，各年的產品目標價格實現率如下8090100100100100100100100100產品目標價格實現率是從市場營銷策略角度，特意主動改變盈利空間，與物價水平變化無關。122目標工資實現率由于考慮工資調整，各年的目標工資實現率如下8090100100100100100100100100目標工資實現率是以工資調整的必然性為前提，與物價水平變化無關。頁煤礦機械設備制造項目可行性研究報告36第二章費用與效益估算費用與效益估算包括項目投資估算和項目運營后營業收入及稅金和成本費用的估算。21投資估算項目總投資建設投資建設期利息流動資金3000000萬元。頁煤礦機械設備制造項目可行性研究報告37211建設投資估算建設投資固定資產費用無形資產費用其他資產費用預備費2500000萬元。使用形成資產法進行建設投資估算。詳見建設投資估算表（形成資產法）和項目總投資使用計劃與資金籌措表。2111固定資產費用固定資產費用工程費用固定資產其他費用2184368萬元。21111工程費用估算工程費用設備購置與安裝費用建筑工程費用2024383萬元。211111設備購置與安裝費用設備購置與安裝費用國內設備購置與安裝費用990000萬元。國內設備購置與安裝費用990000萬元。詳見國內設備購置費與安裝費估算表估算方法依據說明國內設備購置費為設備原價加運雜費。設備運雜費包括運輸費、裝卸費、供銷手續費和倉庫保管費等，一般按運雜費率和設備出廠價的百分比計算。設備運雜費設備原價運雜費率。其頁煤礦機械設備制造項目可行性研究報告38中自制非標準設備原價按成本計算估價法，非標準設備的原價材料費加工費輔助材料費1專用工具費率1廢品損失費率外購配套件費1包裝費率外購配套件費1利潤率增值稅非標準設備設計費外購配套件費。安裝工程費按行業有關安裝工程定額、取費標準和指標估算投資。具體計算可按安裝費率、每噸設備安裝費或者每單位安裝實物工程量的費用估算，即安裝工程費設備原價安裝費率；安裝工程費設備噸位每噸安裝費；安裝工程費安裝工程實物量安裝費用指標。反映節能降耗減排增效的設備投資。211112建筑工程費用建筑工程費用新建工程費用1034383萬元。新建工程費用1034383萬元。詳見建筑工程費用估算表和項目總投資使用計劃與資金籌措表估算方法依據說明（建筑工程費的估算以各個單項工程為估算單位。如果一個單項工程中還需分若干單位工程，可對每個單位工程估算加總得到單項工程的建筑工程費。可選擇使用如下方法單位建筑工程投資估算法/單位實物工程量投資估算法/概算指標估算法/類似工程預算法/對要求一般的房屋建筑工程，可先擬定擬建房屋建筑工程類型標準，然后用所在地同樣類型標準的現時的房屋建筑工程的實際單位造價（相當于決算指標）乘擬建房屋建筑面積簡單估算。對以實物出資的房產設施，頁煤礦機械設備制造項目可行性研究報告39既有法人項目按其賬面凈值，新設法人項目按其現值為原價直接錄入后，還要估算錄入其可能的維修費用，兩者之和為其建筑工程費用）。反映節能降耗減排增效安全衛生防災的建設標準和涉及范圍。21112固定資產其他費用固定資產其他費用159985萬元。包括如下1工程前期費用6000萬元。包括編制項目建議書、預可行性研究報告和可行性研究報告階段發生的各種支出，包括為籌建項目法人發生的咨詢、考察、談判、簽約、接待、注冊項目法人發生的相關費用。2工程勘察費2000萬元。收費基準價根據工程勘察收費標準估算。3場地準備臨時設施費1000萬元。是指建設場地準備費和建設單位臨時設施費。新建項目一般按建筑安裝工程費用的1計取，改、擴建項目按建筑安裝工程費用的06計取。4工程設計費58671萬元。根據工程設計收費標準，工程設計收費基準價基本設計收費其他設計收費。基本設計收費是指在工程設計中提供編制初步設計文件、施工圖頁煤礦機械設備制造項目可行性研究報告40設計文件，并相應提供設計技術交底、解決施工中的設計技術問題、參加試車考核和竣工驗收等服務收取的費用。其他設計收費是指根據工程設計實際需要或者發包人要求提供其他相關服務收取的費用，包括總體設計費、主體設計協調費、采用標準設計和復用設計費、非標準設備設計文件編制費、施工圖預算編制費、竣工圖編制費等。此項由軟件自動計算。5工程質量監督檢測費1687萬元。是指工程質量監督檢驗部門檢驗工程質量而收取的費用。工程質量監督檢測費（建筑工程費安裝工程費）費率。費率005015。6工程保險費9110萬元。是指建設項目在建設期間根據需要，對建筑工程、安裝工程、機器設備和人身安全進行投保而發生的保險費用。包括建筑安裝工程一切險、引進設備財產保險和人身意外傷害險等。工程保險費（建筑工程費安裝工程費設備購置費）費率。費率0405。7項目各項評審費16866萬元。說明如下（A）環境影響評價費是指按照中華人民共和國環境保護法、中華人民共和國環境影響評價法等規定，為全面、詳細評價本建設項目對環境可能產生的污染或造成的重大影響所需的費用。包括編制環境影響報告書及對其評估所需的費用。頁煤礦機械設備制造項目可行性研究報告41（B）勞動安全衛生評價費是指按照勞動部建設項目工程勞動安全衛生監察規定和建設項目工程勞動安全衛生預評價管理辦法的規定，為預測和分析建設項目存在的職業危險、危害因素的種類和危險危害程度，并提出先進、科學、合理可行的勞動安全衛生技術和管理對策所需的費用。包括編制建設項目勞動安全衛生預評價大綱和勞動安全衛生預評價報告書以及為編制上述文件所進行的工程分析和環境現狀調查等所需費用。（C）項目技術經濟評審費指項目法人依據國家頒布的法律、法規和行業標準，委托有資質的咨詢機構對項目預可行性研究報告、可行性研究報告和招標設計的安全性、可靠性和經濟性進行全面評審并提出評審報告所發生的費用。項目技術經濟評審費（建筑工程費安裝工程費）費率。費率10158工程建設監理費14055萬元。按照國家發展改革委、建設部關于印發建設工程監理與相關服務收費管理規定的通知（發改價格2007670號）和建設工程監理與相關服務收費管理規定，工程建設監理服務費是建設工程施工階段的工程監理（簡稱施工監理）服務收費和勘察、設計、設備監造、保修等階段的監理與相關服務（簡稱其他階段的相關服務）收費之和。9工程建設管理費50597萬元。頁煤礦機械設備制造項目可行性研究報告42是指建設單位發生的管理性質的開支。包括工作人員工資、工資性補貼、施工現場津貼、職工福利費、住房基金、基本養老保險費、基本醫療保險費、失業保險費、工傷保險費，辦公費、差旅交通費、勞動保護費、工具用具使用費、固定資產使用費、必要的辦公及生活用品購置費、必要的通訊設備及交通工具購置費、零星固定資產購置費、招募生產工人費、技術圖書資料費、業務招待費、設計審查費、工程招標費、合同契約公證費、法律顧問費、咨詢費、完工清理費、竣工驗收費、印花稅和其他管理性質開支。工程建設管理費（建筑工程費安裝工程費）費率。費率4050。2112無形資產費用估算無形資產費用251940萬元。現匯購買251940萬元。細分如下土地使用權133333平方米，本幣付現200000萬元，合計200000萬元。市政公用設施費103880平方米，本幣付現51940萬元，合計51940萬元。注作價出資部分按合作各方協議作價。詳見無形資產購置費用估算表和項目總投資使用計劃與資金籌措表頁煤礦機械設備制造項目可行性研究報告432113其他資產費用估算其他資產費用7400萬元。詳見其他資產費用估算表，其中1生產前培訓費1500萬元；自行組織培訓（或委托其他單位培訓）的人員工資、工資性補貼、職工福利費、差旅交通費、勞動保護費、學習資料費以及代培費用等。2低值生產辦公工