*建設集團股份有限公司項目管理規劃大綱目 錄第一章 總則11.1 說明11.2 術語21.3 項目管理規劃大綱41.4 項目管理實施規劃51.5 項目范圍管理61.6 項目準備71.7 附表7第二章 項目管理組織72.1 一般規定72.2 項目經理部82.3 項目團隊建設102.4 附表10第三章 項目經理責任制103.1 一般規定103.2 項目經理113.3 項目管理目標責任書113.4 項目經理的責、權、利123.5 附表13第四章 項目辦公綜合管理134.1 文件管理134.2 印鑒管理144.3 檔案資料管理144.4 辦公用品管理15第五章 項目合同管理165.1 一般規定165.2 項目合同評審165.3 項目合同實施計劃175.4 項目合同實施控制175.5 項目合同終止和后評價18第六章 項目造價管理186.1 一般規定186.2 影響工程造價的因素196.3 合同預算工作內容196.4 產值結算工作內容206.5 竣工結算工作216.6 分包工程的結算工作22第七章 項目統計、計量管理227.1 一般規定227.2 報表編制原則227.3 工程統計管理237.4 工程計量管理237.5 對作業隊統計、計量資料的要求247.6 附表24第八章 項目財務管理248.1 一般規定248.2 項目資金管理258.3 項目經理部會計核算處理辦法288.4 印鑒、票據、報表管理28第九章 項目成本管理299.1 一般規定299.2 項目成本計劃309.3 項目成本控制309.4 項目成本核算319.5 項目成本分析與考核31第十章 項目采購管理3110.1 一般規定3110.2 項目采購計劃3210.3 項目采購控制3210.4 附表33第十一章 項目進度管理3311.1 一般規定3311.2 項目進度計劃編制3411.3 項目進度計劃實施3511.4 施工進度計劃的控制3511.5 項目進度計劃的檢查與調整3611.6 附表37第十二章 項目資源管理3712.1 一般規定3712.2 項目資源管理計劃3812.3 項目資源管理控制3812.4 項目資源管理考核39第十三章 項目職業健康安全管理3913.1 一般規定3913.2 項目職業健康安全技術措施計劃4013.3 項目職業健康安全技術措施計劃的實施4113.4 項目職業健康安全隱患和事故處理4213.5 項目消防保安42第十四章 項目質量管理4314.1 一般規定4314.2 項目質量策劃4314.3 項目質量控制與處置4414.4 持續改進46第十五章 項目環境、文明施工管理4615.1 一般規定4615.2 項目文明施工4715.3 項目現場管理47第十六章 項目信息管理4916.1 一般規定4916.2 項目信息管理計劃與實施4916.3 項目信息安全50第十七章 項目風險管理5017.1 一般規定5017.2 項目風險識別5017.3 項目風險評估5117.4 項目風險響應5117.5 項目風險控制52第十八章 項目溝通管理5218.1 一般規定5218.2 項目溝通程序和內容5218.3 項目溝通計劃5218.4 項目溝通依據與方式5318.5 項目溝通障礙與沖突管理53第十九章 項目審計管理5419.1 一般要求5419.2 審計對象、范圍、時點和目標5419.3 審計方式、時限5419.4 審計職責、權限5519.5 工程項目全面審計的重點內容5519.6 工程項目審計程序55第二十章 項目收尾管理5620.1 一般規定5620.2 項目竣工收尾5720.3 項目竣工驗收5720.4 項目竣工結算5720.5 項目竣工決算5820.6 項目回訪保修5920.7 項目管理考核評價5920.8 附表60第二十一章 項目經營考核及兌現6021.1 一般規定6021.2 中間、終結績效考核的條件6021.3 中間、終結績效考核的程序及辦法61第二十二章 附錄6222.1 項目管理目標責任書范本6222.2 項目管理規劃大綱表格64表目錄項目啟動令64項目策劃任務表65項目部實施計劃編寫任務表66項目經理月度報告67項目部主要管理人員審批表68作業隊計量申報核定表69作業隊實際完成情況統計報表69主要物資（設備）需求計劃表70物資采購比價會審表71項目生產與進度管理計劃編制表72項目部收尾工作計劃表73項目部管理資料歸檔表74維修保養記錄表75IV項目管理規劃大綱第一章 總則1.1 說明1.目的為貫徹*建設集團經營管理理念及項目管理方針，明確項目管理職責，建立項目管理體系，以達到提高項目管理水平和增加經濟效益的目的，制定本規劃大綱。2.適用范圍本手冊適用于*建設集團股份有限公司范圍內的房屋建筑工程等一切建設工程項目。GB/T 50326-2006建設工程項目管理規范4.1.24.1.5中指出：“項目管理規劃應包括項目管理規劃大綱和項目管理實施規劃兩類文件。項目管理規劃大綱應由組織的管理層或組織委托的項目管理單位編制。項目管理實施規劃應由項目經理組織編制。”另外還指出：“大中型項目應單獨編制項目管理實施規劃；承包人的項目管理實施規劃可以用施工組織設計或質量計劃代替，但應能夠滿足項目管理實施規劃的要求。”本大綱為集團工程管理中心組織編寫，為指導性文件，各區域公司和辦事處可以依本手冊為基礎，制訂項目管理實施規劃及相應的細則、辦法、程序、規定等可控文件作為執行本手冊的配套文件。3.本手冊主要依據 GB/T 50326-2006建設工程項目管理規范各部門管理制度匯編、監督實施細則、管理體系程序匯編等4.主要職責集團各部門：負責對區域公司及所屬工程項目管理的監督、指導，并對項目部工程管理的運行情況進行抽查。區域公司：負責根據所在地方和項目的實際情況，在該手冊的基礎之上制定更加詳細的管理規范，協助項目部編寫項目管理實施規劃，對項目部在工程建設中的執行情況進行監督、檢查。項目部：負責按照本手冊和區域公司制定的相關文件的規定進行施工。1.2 術語1.建設工程項目（construction project）為完成依法立項的新建、擴建、改建等各類工程而進行的、有起止日期的、達到規定要求的一組相互關聯的受控活動組成的特定過程，包括策劃、勘察、設計、采購、施工、試運行、竣工驗收和考核評價等。簡稱為項目。2.建設工程項目管理(construction project management)組織運用系統的理論和方法，對建設工程項目進行的計劃、組織、指揮、協調和控制等專業化活動。簡稱為項目管理。3.項目發包人（project employer）按招標文件或合同中約定、具有項目發包主體資格和支付合同價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。簡稱為發包人。4.項目承包人(project contractor)按合同中約定、被發包人接受的具有項目承包主體資格的當事人，以及取得該當事人資格的合法繼承人。簡稱為承包人。5.項目承包(project contracting)受發包人的委托，按照合同約定，對工程項目的策劃、勘察、設計、采購、施工、試運行等實行全過程或分階段承包的活動。簡稱為承包。6.項目分包（project subcontracting）承包人將其承包合同中所約定工作的一部分發包給具有相應資質的企業承擔。簡稱為分包。7.項目范圍管理(project scope management)對合同中約定的項目工作范圍進行的定義、計劃、控制和變更等活動。8.項目管理目標責任書(document of project management responsibility)企業的管理層與項目經理部簽訂的明確項目經理部應達到的成本、質量、工期、安全和環境等管理目標及其承擔的責任，并作為項目完成后考核評價依據的文件。9.項目管理組織(organization of project management)實施或參與項目管理工作，且有明確的職責、權限和相互關系的人員及設施的集合。包括發包人、承包人、分包人和其他有關單位為完成項目管理目標而建立的管理組織。簡稱為組織。10.項目經理(project manager)企業法定代表人在建設工程項目上的授權委托代理人。11.項目經理部(project management team)由項目經理在企業法定代表人授權和職能部門的支持下按照企業的相關規定組建的、進行項目管理的一次性的現場組織機構。12.項目經理責任制(responsibility system of project manager)企業制定的、以項目經理為責任主體，確保項目管理目標實現的責任制度。13.項目進度管理(project progress management) 為實現預定的進度目標而進行的計劃、組織、指揮、協調和控制等活動。14.項目質量管理(project quality management)為確保工程項目的質量特性滿足要求而進行的計劃、組織、指揮、協調和控制等活動。15.項目職業健康安全管理(project safety management)為使項目實施人員和相關人員規避損害或影響健康風險而進行的計劃、組織、指揮、協調和控制等活動。16.項目環境管理(project environment management)為合理使用和有效保護現場及周邊環境而進行的計劃、組織、指揮、協調和控制等活動。17.項目成本管理(project cost management)為實現項目成本目標所進行的預測、計劃、控制、核算、分析和考核等活動。18.項目采購管理(project procurement management)對項目的勘察、設計、施工、資源供應、咨詢服務等采購工作進行的計劃、組織、指揮、協調和控制等活動。19.項目合同管理(project contract management)對項目合同的編制、簽訂、實施、變更、索賠和終止等的管理活動。20.項目資源管理(project resources management)對項目所需人力、材料、機具、設備、技術和資金所進行的計劃、組織、指揮、協調和控制等活動。21.項目信息管理(project information management)對項目信息進行的收集、整理、分析、處置、儲存和使用等活動。22.項目風險管理(project risk management)對項目的風險所進行的識別、評估、響應和控制等活動。23.項目溝通管理(project communication management)對項目內、外部關系的協調及信息交流所進行的策劃、組織和控制等活動。24.項目收尾管理(project closing stage management)對項目的收尾、試運行、竣工驗收、竣工結算、竣工決算、考核評價、回訪保修等進行的計劃、組織、協調和控制等活動。1.3 項目管理規劃大綱1.3.1 項目管理規劃大綱是項目管理工作中具有戰略性、全局性和宏觀性的指導文件。1.3.2 編制項目管理規劃大綱應遵循下列程序：1 明確項目目標。2 分析項目環境和條件。3 收集項目的有關資料和信息。4 確定項目管理組織模式、結構和職責。5 明確項目管理內容。6 編制項目目標計劃和資源計劃。7 匯總整理，報送審批。1.3.3 項目管理規劃大綱可依據下列資料編制：1 可行性研究報告。2 設計文件、標準、規范與有關規定。3 招標文件及有關合同文件。4 相關市場信息與環境信息。1.3.4 項目管理規劃大綱應包括下列內容，組織應根據需要選定：1 項目概況。2 項目范圍管理規劃。3 項目管理目標規劃。4 項目管理組織規劃。5 項目成本管理規劃。6 項目進度管理規劃。7 項目質量管理規劃。8 項目職業健康安全與環境管理規劃。9 項目采購與資源管理規劃10 項目信息管理規劃。11 項目溝通管理規劃。12 項目風險管理規劃。13 項目收尾管理規劃。1.4 項目管理實施規劃1.4.1 項目管理實施規劃應對項目管理規劃大綱進行細化，使其具有可操作性。1.4.2 編制項目管理實施規劃應遵循下列程序：1 了解項目相關各方的要求。2 分析項目條件和環境。3 熟悉相關的法規和文件。4 組織編制。5 履行報批手續。1.4.3 項目管理實施規劃可依據下列資料編制：1 項目管理規劃大綱。2 項目條件和環境分析資料。3 工程合同及相關文件。4 同類項目的相關資料。1.4.4 項目管理實施規劃應包括下列內容：1 項目概況。2 總體工作計劃。3 組織方案。4 技術方案。5 進度計劃。6 質量計劃。7 職業健康安全與環境管理計劃。8 成本計劃。9 資源需求計劃。10 風險管理計劃。11 信息管理計劃。12 項目溝通管理計劃。13 項目收尾管理計劃。14 項目現場平面布置圖。15 項目目標控制措施。16 技術經濟指標。1.4.5 項目管理實施規劃的管理應符合下列要求：1 項目經理簽字后報組織管理層審批。2 與各相關組織的工作協調一致。3 進行跟蹤檢查和必要的調整。4 項目結束后，形成總結文件。1.5 項目范圍管理1.5.1 項目實施前，組織應明確界定項目的范圍，提出項目范圍說明文件，作為進行項目設計、計劃、實施和評價的依據。1.5.2 確定項目范圍應主要依據下列資料：1 項目目標的定義或范圍說明文件。 2 環境條件調查資料。3 項目的限制條件和制約因素。4 同類項目的相關資料。1.5.3 在項目的計劃文件、設計文件、招標文件和投標文件中應包括對工程項目范圍的說明。 1.6 項目準備1.6.1 項目啟動管理內容包括：工程中標后，集團公司對項目立項、區域公司組建項目部、項目各項準備工作。附表項目啟動令1.6.2 項目策劃內容包括：工程中標后，區域公司工程管理部門組織各部門并牽頭開展以項目實施為目的的策劃。項目部班子可以參與并了解項目策劃。附表項目策劃任務表1.7 附表項目啟動令項目策劃任務表第二章 項目管理組織2.1 一般規定2.1.1 項目管理組織的建立應遵循下列原則：1 組織結構科學合理。2 有明確的管理目標和責任制度。3 組織成員具備相應的職業資格。4 保持相對穩定，并根據實際需要進行調整。2.1.2 組織應確定各相關項目管理組織的職責、權限、利益和應承擔的風險。2.1.3 組織管理層應按項目管理目標對項目進行協調和綜合管理。2.1.4 組織管理層的項目管理活動應符合下列規定：1 制定項目管理制度。2 加強計劃管理，保證資源的合理配置和有序流動。3 對項目管理層的工作進行指導、監督、檢查、考核和服務。2.2 項目經理部2.2.1 項目經理部是組織設置的項目管理機構，承擔項目實施的管理任務和目標實現的全面責任。2.2.2 項目經理部應由項目經理領導，接受組織職能部門的指導、監督、檢查、服務和考核，并負責對項目資源的合理使用和動態管理。2.2.3 項目經理部應在項目啟動前建立，并在項目竣工驗收、審計完成后或按合同約定解體。2.2.4 建立項目經理部應遵循下列步驟：1 根據項目管理規劃大綱確定項目經理部的管理任務和組織結構。2 根據項目管理目標責任書進行目標分解與責任劃分。3 確定項目經理部的組織設置。項目部組織機構參照典型項目部組織機構圖。建立項目部組織機構時，項目部的職能部門及崗位設置可依實際情況適當調整。4 確定人員的職責、分工和權限。項目部崗位設置參照圖（包括各崗位的職責）項目部崗位設置參照圖序號部門崗位名稱人員配置主要職責1項目領導班子項目經理1全面負責2合約商務經理1合約、采購、成本3項目總工1技術4生產經理1工程施工組織及控制5機電經理1機電工程施工6技術人員預算員1工程預決算7資料員1工程資料管理8施工員1施工組織設計監督9質檢員1質量監督10安全員1安全生產監督11材料員1施工材料管理12財務部會計1會計工作13出納1出納工作14綜合部后勤1后勤工作15保衛1現場保安16信息工程師1信息管理17公共關系主管1公共關系管理5 制定工作制度、考核制度與獎懲制度。2.2.5 項目經理部的組織結構應根據項目的規模、結構、復雜程度、專業特點、人員素質和地域范圍確定。2.2.6 項目經理部所制訂的規章制度，應報上一級組織管理層批準。2.2.7 項目經理部的運行1 項目部實施計劃項目部正式組建后，按項目策劃書、項目部責任書的要求編寫項目部實施計劃書。區域公司對項目部實施計劃的編制進行必要的指導、審核與審批。附表項目部實施計劃編寫任務表2 項目經理月度報告項目經理根據項目實施的具體情況，編制項目經理月度報告（報告提交時間不遲于次月5 日）。區域公司對項目經理月度報告進行分析、評比和考核。月度報告是考核項目經理的基本依據。附表項目經理月度報告2.3 項目團隊建設2.3.1 項目組織應樹立項目團隊意識，并滿足下列要求：1 圍繞項目目標而形成和諧一致、高效運行的項目團隊。2 建立協同工作的管理機制和工作模式。3 建立暢通的信息溝通渠道和各方共享的信息工作平臺，保證信息準確、及時和有效地傳遞。2.3.2 項目團隊主要指項目經理及其領導下的項目經理部和各職能管理部門。2.3.3 項目經理應對項目團隊建設負責，培育團隊精神，定期評估團隊運作績效，有效發揮和調動各成員的工作積極性和責任感。2.3.4 項目經理應通過表彰獎勵、學習交流等多種方式和諧團隊氛圍，統一團隊思想，營造集體觀念，處理管理沖突，提高項目運作效率。2.3.5 項目團隊建設應注重管理績效，有效發揮個體成員的積極性，并充分利用成員集體的協作成果。2.4 附表項目部實施計劃編寫任務表項目經理月度報告第三章 項目經理責任制3.1 一般規定3.1.1 項目經理責任制應作為項目管理的基本制度，是評價項目經理績效的依據。3.1.2 項目經理責任制的核心是項目經理承擔實現項目管理目標責任書確定的責任。3.1.3 項目經理與項目經理部在工程建設中應嚴格遵守和實行項目管理責任制度，確保項目目標全面實現。3.2 項目經理3.2.1 項目經理應由集團公司法定代表人任命，并根據法定代表人授權的范圍、期限和內容，履行管理職責，并對項目實施全過程、全面的管理。3.2.2 項目的項目經理必須取得工程建設類相應專業注冊執業證書。3.2.3 項目經理應具備下列素質：1 符合項目管理要求的能力，善于進行組織協調與溝通。2 相應的項目管理經驗和業績。3 項目管理需要的專業技術、管理、經濟、法律和法規知識。4 良好的職業道德和團結協作精神，遵紀守法、愛崗敬業、誠信盡責。5 身體健康，精力充沛。6 能承擔工程項目的經濟責任。3.2.4 項目經理不應同時承擔兩個或兩個以上未完項目的領導崗位的工作。3.2.5 在項目運行正常的情況下，組織不應隨意撤換項目經理。特殊原因需要撤換項目經理時，應進行審計并按有關合同規定報告相關方。3.2.6 項目部主要管理人員任命按照流程進行審批。附表：項目部主要管理人員審批表3.3 項目管理目標責任書3.3.1 項目管理目標責任書應在項目實施之前，由法定代表人或其授權人與項目經理協商制定。3.3.2 編制項目管理目標責任書應依據下列資料：1 項目的合同文件。2 組織的管理制度。3 項目管理規劃大綱。4 組織的經營方針和目標。3.3.3 項目管理目標責任書應包括下列內容：1 項目管理實施目標。2 組織與項目經理部之間的責任、權限和利益分配。3 項目設計、采購、施工、試運行等管理的內容和要求。4 項目需用資源的提供方式和核算辦法。5 法定代表人向項目經理委托的特殊事項。6 項目經理部應承擔的風險。7 項目管理目標評價的原則、內容和方法。8 對項目經理部進行獎懲的依據、標準和辦法。9 項目經理解職和項目經理部解體的條件及辦法。3.3.4 確定項目管理目標應遵循下列原則：1 滿足組織管理目標的要求。2 滿足合同的要求。3 預測相關的風險。4 具體且可操作性強。5 便于考核。3.3.5 組織應對項目管理目標責任書的完成情況進行考核，根據考核結果和項目管理目標責任書的獎懲規定，提出獎懲意見，對項目經理部進行獎勵或處罰。3.4 項目經理的責、權、利3.4.1 項目經理應履行下列職責：1 項目管理目標責任書規定的職責。2 主持編制項目管理實施規劃，并對項目目標進行系統管理。3 對資源進行動態管理。4 建立各種專業管理體系并組織實施。5 進行利益分配。6 收集工程資料，準備結算資料，參與工程竣工驗收。7 接受審計，處理項目經理部解體的善后工作。8 協助組織進行項目的檢查、鑒定和評獎申報工作。3.4.2 項目經理應具有下列權限：1 參與項目招標、投標和合同簽訂。2 參與組建項目經理部。3 主持項目經理部工作。4 決定授權范圍內的項目資金的投入和使用。5 制定內部計酬辦法。6 參與選擇并使用具有相應資質的分包人。7 參與選擇物資供應單位。8 在授權范圍內協調與項目有關的內、外部關系。9 法定代表人授予的其他權力。3.4.3 項目經理的利益與獎罰：1 獲得工資和獎勵。2 項目完成后，按照項目管理目標責任書規定，經審計后給予獎勵或處罰。3 獲得評優表彰、記功等獎勵。3.5 附表項目部主要管理人員審批表第四章 項目辦公綜合管理4.1 文件管理4.1.1 文件的類別。文件的分類方式很多，為便于管理，將文件分為公文、檔案、體系文件、制度文件四大類。同一文件可以同時歸屬兩個以上的文件類別，例如所有重要文件最終都歸并為檔案。4.1.2 文件管理的實施：1 項目部綜合管理辦為項目部文件的歸口管理部門，負責文件的收發及統一協調管理。2 對于集團、區域公司以文本打印的形式下發的文件，只有蓋有受控章的文件在受控范圍內，簽收人不得復印，如因復印導致的執行非受控文件，造成的問題由執行人負責。3 工程技術文件由工程管理辦控制。4 文件可以以書面形式或電子版形式保存，以電子版形式保存應有備份。5 文件要分類保存，便于閱覽。6 當文件被毀壞、污染、脫色時，應重新領取新文件，同時交還原文件。文件丟失時，向文件發放部門重新申請領取新文件。7 若因法律或積累知識等需要保存和參考而保留的失效或作廢文件，必須作好作廢或失效的標識。4.2 印鑒管理項目部原則上只設有技術資料專用章，特殊情況下可設立項目部章和財務專用章，且所有印章均禁止用作融資擔保。4.2.1 項目部章。原則上不啟用項目部章。如確有需要，由項目部提供甲方或者相關方的資料，經區域公司審核后，集團經營管理中心和行政管理中心負責人審批，主要用于公司授權范圍內的有限經營活動。該印章的具體管理參見集團印信管理辦法。4.2.2 項目部技術資料專用章。主要用于工程技術資料、聯系單等，不能用于材料合同和專業分包合同。該印章的具體管理參見集團印信管理辦法。4.2.3 項目部財務專用章。主要用于公司授權范圍內的銀行業務，由公司指派財務專員管理。該印章的具體管理參見集團印信管理辦法。4.3 檔案資料管理4.3.1 檔案資料是指過去和現在的項目部、員工從事業務所形成的文件、會議資料、申報資料、經營業務合同、科技技術資料、會議審計資料等，形式可為光盤、照片、榮譽實物、證件等不同的載體。項目部指定專人（兼職）負責本部門的資料的收集和整理，檔案資料收集、整理的第一責任人為指定的檔案負責人，第二責任人為項目部負責人。工程項目竣工驗收活動結束后，項目部檔案負責人協助區域公司技術部門將有關資料收集齊全，整理完善，及時呈報集團工程管理中心審核，并移交檔案管理部門。4.3.2 歸檔要求：1 歸檔的文件材料必須齊全完整，照片、錄音、錄像帶、電子文檔等必須同其詳細的文字說明材料一起歸檔。2 歸檔的文件材料必須是原件，必須易于長久保存，同時要保證圖像清晰、字跡工整，審查簽字手續完備，禁用鉛筆、圓珠筆、復寫紙。4.3.3 歸檔范圍：應當注意收集各種門類和載體的文件材料，重點收集資產產權、商業信譽、知識產權、合同協議、客戶信息和企業文化等方面的文件材料。4.3.4 檔案的保管。1 檔案室必須有專門檔案庫房，配備專用的檔案柜架，并且具備防火、防盜、防潮、防塵、防有害生物等安全措施。2 檔案管理員要定期對檔案進行檢查、清點，發現有破損、蟲蛀、褪色等現象時應及時修補、復制或進行其他技術處理。4.4 辦公用品管理4.4.1 辦公用品及設備包括：文具、紙張、文件夾等文案用品，辦公桌椅、檔案柜等辦公用具，電話、傳真機、電腦、打印機、復印機等辦公器具設備，電視、空調、風扇、取暖器等家電設備。項目部綜合管理辦為項目部辦公用品的歸口管理部門，負責辦公用品的采購、領取、使用、保管與維修。4.4.2 項目部綜合管理辦要做好辦公用品的需求計劃，由項目部負責人進行審批。大宗、高價用品采取公開比質、比價等方式擇優確定供應商。對于零星、低價用品，按便利原則擇近、擇優購買。4.4.3 項目部綜合管理辦制定項目部內部的辦公用品管理規定，由項目部負責人審批。第五章 項目合同管理5.1 一般規定5.1.1 組織應建立合同管理制度，應設立專門機構或人員負責合同管理工作。5.1.2 合同管理應包括合同的訂立、實施、控制和綜合評價等工作。5.1.3 承包人的合同管理應遵循下列程序： 1 合同評審。2 合同訂立。3 合同實施計劃。4 合同實施控制。5 合同綜合評價。6 有關知識產權的合法使用。5.2 項目合同評審5.2.1 合同評審應在合同簽訂之前進行，主要是對招標文件和合同條件進行審查、認定和評價。5.2.2 合同評審應包括下列內容：1 招標內容和合同的合法性審查。2 招標文件和合同條款的合法性和完備性審查。3 合同雙方責任、權益和項目范圍認定。4 與產品或過程有關要求的評審。5 合同風險評估。5.2.3 承包人應研究合同文件和發包人所提供的信息，確保合同要求得以實現；發現問題應與發包人及時澄清，并以書面方式確定；承包人應有能力完成合同要求。5.3 項目合同實施計劃5.3.1 合同實施計劃應包括合同實施總體安排，分包策劃以及合同實施保證體系的建立等內容。5.3.2 合同實施保證體系應與其他管理體系協調一致，須建立合同文件溝通方式，編碼系統和文檔系統。承包人應對其同時承接的合同作總體協調安排。承包人所簽訂的各分包合同及自行完成工作責任的分配，應能涵蓋主合同的總體責任，在價格、進度、組織等方面符合主合同的要求。5.3.3 合同實施計劃應規定必要的合同實施工作程序。5.4 項目合同實施控制5.4.1 合同實施控制包括合同交底、合同跟蹤與診斷、合同變更管理和索賠管理等工作。5.4.2 在合同實施前，合同談判人員應進行合同交底。合同交底應包括合同的主要內容、合同實施的主要風險、合同簽訂過程中的特殊問題、合同實施計劃和合同實施責任分配等內容。5.4.3 組織管理層應監督項目經理部的合同執行行為，并協調各分包人的合同實施工作。5.4.4 進行合同跟蹤和診斷應符合下列要求：1 全面收集并分析合同實施的信息，將合同實施情況與合同實施計劃進行對比分析，找出其中的偏差。2 定期診斷合同履行情況，診斷內容應包括合同執行差異的原因分析、責任分析以及實施趨向預測。應及時通報實施情況及存在問題，提出有關意見和建議，并采取相應措施。5.4.5 合同變更管理應包括變更協商、變更處理程序、制定并落實變更措施、修改與變更相關的資料以及結果檢查等工作。5.4.6 承包人對發包人、分包人、供應單位之間的索賠管理工作應包括下列內容：1 預測、尋找和發現索賠機會。2 收集索賠的證據和理由，調查和分析干擾事件的影響，計算索賠值。3 提出索賠意向和報告。5.4.7 承包人對發包人、分包人、供應單位之間的反索賠管理工作應包括下列內容：1 對收到的索賠報告進行審查分析，收集反駁理由和證據，復核索賠值，起草并提出反索賠報告。2 通過合同管理，防止反索賠事件的發生。5.5 項目合同終止和后評價5.5.1 合同履行結束后合同即告終止。組織應及時進行合同后評價，總結合同簽訂和執行過程中的經驗教訓，提出總結報告。5.5.2 合同總結報告應包括下列內容：1 合同簽訂情況評價。2 合同執行情況評價。3 合同管理工作評價。4 對本項目有重大影響的合同條款的評價。5 其他經驗和教訓。第六章 項目造價管理6.1 一般規定工程造價管理的目標，就是把工程造價控制在承包合同價或施工圖預算內，并力求在規定的工期內生產出質量好、造價低的建筑產品。工程造價管理的內容包括：依據工程承包合同和工程施工過程中出現的實際情況，正確計算索賠費用及工程變更價款，不斷對已完施工進行價格調整，及時辦理工程結算，工程完工以后再對合同價格進行最后調整，形成最終的竣工工程結算交易價格，即最終的建筑產品交易價格，從而完成產品的銷售。6.2 影響工程造價的因素6.2.1工程變更與合同價調整。當工程的實施情況與招投標時的工程情況相比發生變化時，就意味著發生了工程變更。設計變更是工程變更的主要形式。由于設計變更，將會導致原預算書中某些分部分項工程量得增多或減少，所有相關的原合同文件要進行全面的審查和修改，因此合同價要進行調整，從而引起工程造價的增加或減少。6.2.2工程索賠。當合同一方違約或由于第三方原因，使另一方蒙受損失，則發生工程索賠，工程索賠發生后，工程造價必然受到嚴重的影響。6.2.3工期。加快工期需要增加投入，而延緩工期則會導致管理費的提高，進一步影響工程造價，這些都會影響工程造價。6.2.4工程質量。工程質量有較高要求，則應作財務上的準備，較多的增加投入。而工程質量降低，意味著故障成本的提高。6.2.5人力及材料、機械設備等資源的市場供求規律的影響。供求規律的變化會影響市場價格，進而會影響工程造價。6.2.6材料代用。經施工單位提出，設計單位同意用相近材料代用，所引起的材料用量或價格的增減，都會影響工程的造價。6.3 合同預算工作內容6.3.1 編制合同預算需獲得以下資料：1 經過會審的全部合同設計文件；2 經過集團總部技術部門審批并經建設單位、監理單位批準的施工組織設計文件；3 預算定額，各種材料、工程造價信息，材料調價信息，取費調整信息等；4 招標文件、投標文件、施工合同或協議書；5 施工現場勘察、測量資料；6 其他編制合同預算所需的資料或工具。6.3.2 項目部負責人在向指定預算人員下達編制合同預算任務時，應確保該預算人員已獲得列舉的必要資料，并明確編制合同預算的質量要求和時間要求。6.3.3 預算人員接受編制任務后，應及時進行圖紙審閱、施工現場勘察，并在規定時間內完成合同預算。6.3.4 經過其他預算人員互審及區域公司經營部負責人審批后的合同預算，方能作為編制項目成本控制文件的依據。由項目部預算人員編制的合同預算，需經過區域公司經營部的審批。6.3.5 項目中標后，區域公司經營部應根據合同預算，向區域公司財務人員提供該項目主材、人工等成本費用預算數據，財務人員根據預算數據、形象進度、合同約定對資金收支予以控制。6.4 產值結算工作內容6.4.1 項目部經理為產值結算的責任人，并指定具備相應資格的人員作為產值結算的經辦人。項目部缺乏具備相應資格的人員作為產值結算的經辦人時，由區域公司經營部負責指定符合條件的人員擔任經辦人。6.4.2 產值結算經辦人應根據項目負責人或項目技術負責人簽字確認的當月實際完工進度、合同報價清單或合同預算等資料，按月度對工程完工產值進行結算，經項目部經理審批同意后，在每月月底前上報監理單位、建設單位確認后作為當期項目產值。6.4.3 當月完工工程中，涉及設計變更、簽證、索賠等的，原則上應納入當月產值結算中。與施工單位有合同等約定需延遲至竣工結算時統一計算的，可不納入當月產值結算中，但需作為未確認預計增加收入單獨立項上報區域公司經營部，同時需辦理好監理單位與建設單位簽證確認手續，并妥善保管好相應資料。6.4.4 項目部應按月度將經監理單位、建設單位確認的完工產值上報區域公司經營部，區域公司應匯總統計所屬項目部完工總產值上報集團公司經營管理中心。6.4.5 產值結算中與監理單位、建設單位存在分歧的，應以事實為依據，通過友好協商的方式，在2周內及時達成共識，以書面方式確認。超出規定時間未能達成共識的，項目部應及時上報區域公司經營部，在經營部指導下提出解決辦法，必要時可上報集團公司經營管理中心處理。6.4.6 產值結算經辦人在施工過程中應保證產值結算計算依據齊全，妥善保管相應資料，建立產值結算臺帳，做到分類合理、及時、完整、準確。6.5 竣工結算工作6.5.1 竣工驗收通過后，項目部應在施工合同約定的提交期限前7天負責完成竣工結算報告，經項目部經理、區域公司經營部審核，及集團公司經營管理中心審批同意后，在施工合同約定的期限內提交給建設單位。施工合同未明確竣工結算提交時間的，項目部應在竣工驗收后20天內負責完成竣工結算報告，經各級部門審批同意后，在28天內提交給建設單位。項目部因各種原因，未能及時編制完成竣工結算報告并提交給建設單位時，需與建設單位做好溝通工作，并將情況及時上報給區域公司經營部。6.5.2 竣工結算報告的編制，應依據：招標文件、投標文件、中標通知書、施工合同及其補充協議；竣工圖紙及竣工驗收證明；施工組織設計或施工方案；工程設計變更、簽證、索賠；工程產值報表；材料、設備、人工實際耗費及實際價格；會議紀要；政策法規或建設單位要求的其他資料。項目部及區域公司應在提交竣工結算報告的同時，根據集團公司相關規定，向上級部門同時提交相應資料，為其審核、審批竣工結算報告提供依據。與工程有關的各類資料，應由相應部門分別歸檔，妥善保管。6.5.3 竣工結算報告的封面、目錄、編制說明、正文、附件等部分，均應按照規范的格式編寫、排列，并做到內容齊全、依據充分、數據準確。6.5.4 竣工結算報告提交給建設單位后，項目部應指定專人（一般為竣工結算報告編制人或產值結算經辦人）負責與建設單位接洽。6.5.5 竣工結算報告在施工合同約定時間內通過建設單位的審計和審批，項目部結算經辦人應及時會同財務部門，及時與建設單位進行資金結算。同時，集團公司、區域公司、項目部應在日常對帳的基礎上，及時完成內部資金結算。6.5.6 竣工結算報告未能在施工合同約定時間內通過建設單位的審計和審批時，項目部應立即將情況上報區域公司經營部，并積極與建設單位相關人員溝通，爭取在逾期1個月內通過建設單位審計和審批。項目竣工結算報告逾期超過1個月仍未能夠通過時，區域公司應將情況立即上報給集團公司經營管理中心。需要通過法律途徑解決相關問題時，集團公司或區域公司法務人員應介入處理相關事宜。6.6 分包工程的結算工作分包工程的產值結算參照6.4執行，竣工結算參照6.5執行，項目部產值結算經辦人負責與分包單位相應人員對接有關工作。第七章 項目統計、計量管理7.1 一般規定7.1.1工程項目統計、計量工作責任部門為計財部。7.1.2 及時、準確、全面完成業主（總包方）、監理單位及各部門要求的統計、計量報表編制、報送工作。7.1.3 建立項目統計、計量登記臺賬，做好統計、計量資料的收集、整理、歸檔工作。7.2 報表編制原則7.2.1 計財部應按相關部門的要求及時上報各類統計報表。上報建設公司經營部的數據必須經過業主（總包方）、監理單位簽字認可的計量支付表或統計批復表的數據。7.2.2 不實行中間計量確認的工程，可結合合同確定的計價原則并根據現場實際完成進度預估保量（可暫時預估價的80%左右控制保量）。7.2.3 工程計量要以實際現場進度為準，完成的工程實物量要經現場施工管理人員核實確認，每月在25日前完成計量報表編制工作并報出。7.2.4 工程計量的匯總表要以各作業隊上報的并經過核實的實際情況報表為基礎依據，并保存原始資料。7.3 工程統計管理7.3.1 在項目開工前，項目經理部應根據要求確定各作業隊工程統計報量的原則、內容、時間等基本要求。7.3.2 計財部負責作業隊每月的統計報表收集、整理、匯總工作。各作業隊按要求定期上報統計報表，并對作業隊上報專業公司的統計報表簽署意見。7.3.3 及時將當月統計報表編制報送各有關部門。7.3.4 分承包商的統計工作以作業隊為單位，每月應按要求定期向項目經理部報送統計報表，對當月完成的工作量和實物工程量進行確認、核定。7.3.5 做好項目工作量、實物量實際完成情況統計臺賬的登記工作。7.4 工程計量管理7.4.1項目經理部在工程開工前，應將業主（總包方）、監理單位要求的計量原則、計量時間、計量表格向各作業隊交底，規定作業隊上報計量資料的時間。7.4.2 各作業隊每月按時上報作業隊計量申報核定表。7.4.3 計財部根據業主（總包方）、監理單位的報表格式和要求將各作業隊審定、匯總的計量資料填報、編制成月度計量報表，按時報送監理單位和業主（總包方）。7.4.4 計財部應積極配合監理單位和業主（總包方）完善計量資料，督促其及時、準確地核定當月工作量、實物量，做到不漏計，不少計，完善簽字確認手續。7.4.5 計財部對計量批復量或簽證量進行統計和分解。對照現場實際進度與施工圖紙審核、確認各作業隊工程實物計量表，并進行核價，再經項目經理和作業隊負責人簽字、加蓋公章確認。7.4.6 如業主（總包方）、監理單位計量批復或簽證時間滯后，可按本期報業主（總包方）、監理單位計量報表值暫定內部計量核定值對各作業隊分解，次月根據實際批復情況調整。7.4.7 做好計量、未計量工程資料的登記、保存工作。7.5 對作業隊統計、計量資料的要求7.5.1 作業隊每月須按要求填報作業隊實際完成情況統計表，報送項目經理部進行審批和認定。7.5.2 作業隊的當月工程進度統計報表以項目經理月度計量批復值為依據。7.5.3 項目經理部認定的月度計量和訂單是支付作業隊當月計量款的依據。7.5.4 項目經理部應收集、整理好作業隊填報的各類報表，及時登記臺賬。7.6 附表作業隊計量申報核定表作業隊實際完成情況統計表第八章 項目財務管理8.1 一般規定8.1.1 項目部財務人員工作職責：1.按照集團公司規定的會計核算辦法，設立賬簿，搞好項目部會計核算，并按期向項目部經理、區域公司提供會計報表；2.參與項目部合同的管理，對合同進行登記、保管；3.協助項目部經理對項目部財產、債權債務進行管理；4.對項目部支付的材料款、工資、分包工程款等款項依據合同進行審核,并進行款項結算；5.及時向項目部提供成本分析所需的各種數據資料，搞好成本分析工作；6.定期與甲方、區域公司財務人員對賬；7.區域公司、項目部要求的其他工作。8.1.2 項目部財務人員管理：1.項目部財務人員應具備勝任項目部財務管理工作的能力要求。2.項目開工前，項目部應將財務人員登記表交于所屬區域公司，區域公司考核同意后，交集團總部財務管理中心備案。3.項目部財務人員由區域公司統一任免、管理、考核，確定薪酬。項目經理對項目部財務人員任免、考核及薪酬確定有建議權。4.區域公司按季度對對項目部財務人員的工作情況進行考核，并將考核情況報集團總部財務管理中心。5.項目經理應書面授權項目部財務人員到區域公司辦理結算、對賬事宜，并應出具授權委托書。8.2 項目資金管理項目部所涉及的各類保證金、保函、工程款收入、工程款支付、工程借款、工程款日常對帳、工程款竣工結算等項目資金管理事宜，應參照*建設集團股份有限公司項目資金管理辦法執行。8.2.1 工程款收入項目部按照施工合同約定報監理公司的工程款支付申請表、監理公司的工程款支付證書以及甲方審定的資料，應有專人按時間順序登記并保管，并上報給區域公司財務部一份，作為款項進賬的依據。項目部需憑發票向甲方收取工程進度款的，應提前通知區域公司財務人員，以便準備外經證并向稅務部門開具發票；開具發票需繳納的稅款，應在項目結余款中支付或由項目部交入。項目部財務人員應與甲方保持良好的關系，在項目開工前，應由集團總部、區域公司、項目部財務人員共同到甲方財務部門建立工作聯系，互相知悉各方的聯系人、聯系方式。8.2.2 材料設備的采購、管理及記錄項目部材料設備的采購、管理應按工程施工