思源物業ETS3 0基礎模塊業務培訓 國內不動產經營與物業服務信息化領導廠商CopyRight 1994 2014 Syswin Mr ShiXin 1 思源集團簡介 思源軟件公司 思源軟件為國家火炬計劃產品 全國4000多家客戶應用 是國內規模最大 產品線最全面 最具業務前瞻性的公司 是國內不動產經營與物業服務信息化領導廠商 思源經紀公司 與首開 萬科 國奧投資 城建股份等多家知名地產公司合作 2008年代理銷售額300億 2010年500億 2011年近600億 思源地產投資 北京回龍觀港龍商業中心 北京望京誠智國際大廈等融資項目 思源物業公司 國奧村 回龍觀港龍商業中心 牛頓辦公區等項目的物業管理 思源顧問公司 北京奧林匹克公園中心區商業 呼和浩特市土地開發政府顧問等 思源中介 房屋 公園 一二手房一體化運作 思源集團創立于1994年 2010年成功上市 主營業務包括 2 核心優勢 專業聚焦 專業源自專注 專注鑄就品質 思源軟件所開發的每一套產品 都源于對行業的專業理解 思源軟件現在只專注于房地產領域 將來也只專注于房地產領域的整合增值服務 二十年來 思源軟件一直專注于房地產行業 整合房地產行業顧問 策劃 營銷 管理寶貴經驗 思源軟件是真正了解房地產 物業行業公司及消費群體 業主 的專業供應商 3 核心優勢 產品及業務模式前瞻性 思源軟件在針對國內高端物業管理需求 在原有物業產品基礎上加入了商業智能分析 決策支持業務流程審核數字化社區 智能化移動辦公設備資產全生命周期管理五大前瞻性業務功能 4 核心優勢 房地產及物業領域專業顧問資源 思源集團旗下擁有國內實力超強的經紀公司 顧問公司 中介公司 物業公司 軟件公司 專為房地產企業提供管理顧問咨詢 項目全案策劃 銷售代理 物業管理等增值服務 思源憑借在房地產領域的實際項目運作實踐 形成對房地產業的獨到 深刻的理解 并把這些專業知識和經驗積累完美地融入軟件產品和IT服務之中 從而構造了思源軟件區別于國內任何一家競爭對手的核心競爭力 5 目錄 第一部分 第三部分 第四部分 第二部分 系統操作基礎知識 基礎管理子系統 物業資源 財務管理子系統 財務管理 客戶管理子系統 客戶檔案 6 ETS產品概覽 7 ETS平臺基礎知識講解 一 如何安裝思源產品和進入思源軟件 下載的文件解壓縮至D SysSoft SyswinETS目錄下面將Advanced目錄下面的client exe發送快捷圖標至桌面二 如何登錄進系統 用戶名 姓名的全拼 如杜玉偉 用戶名 duyuwei初始密碼為空 登錄系統之后馬上修改密碼 三 如何修改系統鏈接地址 系統連接地址 IP是 192 168 10 200 8881四 如何修改密碼 1 登錄進系統之后 點擊右上角 系統 更改密碼 輸入原密碼然后輸入兩次新密碼 點擊確定 修改完成 8 目錄 第一部分 第三部分 第四部分 第二部分 系統操作基礎知識 基礎管理子系統 物業資源 財務管理子系統 財務管理 客戶管理子系統 客戶檔案 9 物業資源 資源 大樓房間 車位 儀表 安裝 拆卸 資源類型 公寓 住宅 商鋪 其他 10 物業資源 資源樹 一 物業資源檔案的基礎知識點 1 集團 分公司 項目 分區 樓棟 單元 房間七個層級關系 集團 分公司 項目 分區 樓棟 商鋪 資源 資源代碼整個項目中必須唯一 不允許重復且需遵循資源編碼的編碼規則 11 物業資源 2 儀表信息 12 物業資源 3 三表抄表 抄表方案一 手工在 儀表讀數錄入 界面錄入水電讀數 抄表方案二 通過系統抄表接口批量導入水電讀數 13 物業資源 5 房間編碼規則要求 大樓 單元 樓層 房間號 大樓和樓層前面不足位數需補0 4 重要業務字段 建筑面積 開始收費日期 租賃類型 入駐時間 領鑰匙日期 建筑面積 計算物業管理費的依據 必須正確開始收費日期 用于計算業主或租戶費用的起始日期租賃類型 用于反應客戶的租賃類型如續租 換鋪 同名續租等 必須準確填寫 否則影響數據統計入駐日期 客戶入駐現場時間領鑰匙時間 客戶領取鑰匙的時間 14 目錄 第一部分 第三部分 第四部分 第二部分 系統操作基礎知識 基礎管理子系統 物業資源 財務管理子系統 財務管理 客戶管理子系統 客戶檔案 15 客戶檔案 簡單理解 家庭成員或公司成員真正意義 所有與該業主相關的客戶都可錄入進系統作用 1 完善資料 信息全面 2 跨多項目收款以及信息搜索 錄入主業主的聯系方式 可錄入 手機號碼 辦公電話 家庭電話 郵件 傳真 通訊地址 固定電話 可錄入查看業主的銀行賬號信息 客戶事件分成系統事件和手工錄入事件系統事件 入伙 入租 退伙 退伙 更名等業務會自動寫客戶事件 相關資源 可查看該客戶名下的所有資源 含房產和車位 不包括儀表 客戶合同 建立和查看該客戶名下所有合同 含房間和車位 并增加修改計價條款 業主 租戶 16 客戶檔案 物業協議 正常一房一戶 一房多戶 業主 一戶多房和一房多戶 正常一戶多房 17 客戶檔案 客戶檔案的基礎知識點 1 重名的處理方式a 同名同姓同一個人 在基礎資料整理的excel表里保證客戶編碼一致 導入系統 b 同名同姓不同一個人 姓名相同 在基礎資料整理的excel表里保證客戶編碼不一致 c 同名同姓 暫時不能判斷是否為同一個人 目前已按b方案進行處理 后續確認之后如果有a方案的情況 再進系統進行相關操作 18 客戶檔案 2 入伙 入租 退伙 退租 更名三者之間的關系和區別 尤其是更名業務 入伙 入租 新樓交房 業主入住辦理手續過程稱之為入伙 租戶則為入租 退伙 退租 退伙為業主將房產售出辦理手續的過程 租戶則為退租 更名 僅用于在租戶姓名錄入錯誤的情況下 通過更名予以糾正 注 換鋪必須通過舊租戶退租新租戶入租的操作模式來實現 不允許直接將舊租戶姓名改為新租戶姓名 19 客戶檔案 3 合同與計價條款的概念這里的合同即租戶的租賃合同 計價條款 向該合同名下的租戶收取哪些收費項目以及每個收費項目的計算公式 稱之為計價條款 如 如 001號鋪 租戶張三 一共向其收取 物業管理費 水費和電費 一共三種費用 每種費用的計算公式都需要單獨設置 這些均通過計價條款來實現 20 客戶檔案 4 開始日期 結束日期 簽約日期 起計日期 截止日期之間的關系圖 協議的三個日期 簽約日期 2013 05 10開始日期 2013 05 11結束日期 2099 12 31 簽訂物業協議 計價條款的二個日期 起計日期 2013 05 11截止日期 2099 12 31 合同計價條款 21 客戶檔案 開始日期 業主 表示物業服務協議的開始時間租戶 表示租賃合同的開始時間結束日期 業主 一般系統默認為2099 12 31租戶 表示租賃合同的截止時間簽約日期 表示這個物業服務協議或者租賃合同的簽約時間起計日期 為計價條款對應某個收付項目的開始計算日期 起計日期不能小于合同的開始日期 起計日期不一定等于合同開始日期截止日期 對應起計日期 一般為默認為合同結束日期 22 目錄 第一部分 第三部分 第四部分 第二部分 系統操作基礎知識 基礎管理子系統 物業資源 財務管理子系統 財務管理 客戶管理子系統 客戶檔案 23 財務數據流向及動態控制示意圖 生成 應收單 登記 實收單 包括銀劃 創建 匯總 票據 匯總單 填制 憑證 導出 接口文件 打印 紙單 基礎數據準備 基礎數據準備 24 財務管理基礎知識 水費電費維修資金采暖費垃圾處理費排污費加壓費公共能耗電費分攤水費分攤 一 財務管理模塊的基礎知識 1 收付項目名稱 系統現提供一共34個收付項目 收付項目名稱由集團統一規范定義 名稱如下 物業管理費車位管理費 主營業務 場地使用管理費垃圾清運費停車場經營收入有償服務費燃氣開通費網絡電話有線電視開通費其他經營收入 經營收入 出入證工本費違約金公共區域維護費加班空調費其他費用裝修恢復費 一次性費用 IC卡押金出入證押金工卡押金裝修押金裝修恢復保證金開業保證金裝修許可證押金其他押金水電周轉金 押金 代收代付 25 財務管理基礎知識 2 收付方式名稱 系統現提供一共9個收付方式 收付方式由集團統一規范定義 名稱如下 現金POS機預交沖抵支票內部轉賬銀行轉帳銀行托收 減免五折減免內部抵消 26 財務管理基礎知識 3 應收賬期 實收賬期 格式為 2014 03系統采用應收 實收的復式記賬模式 每筆收入都按月為單位記入系統 應收賬期 表示該筆費用是哪個月產生的 屬于哪個月的應收款 實收賬期 表示該筆費用是哪個月收取的 實收賬期不一定等于應收賬期 每一筆費用都會對應有應收賬期和實收賬期 應收 欠收 當月的應收款為應收 往月之前的款項為欠收 27 財務管理基礎知識 4 計算標準 計算標準可理解為各收費項目的計算公式 如 物業管理費 建筑面積 單價 水電費 走表用量 單價等 除押金 一次性和臨時性收取的費用手工錄入外 其他費用都可以通過計算標準計算出來 系統初始化時 需要對每個樓棟選擇相對應的計算標準 在每個月批量生成客戶的費用 28 財務管理基礎知識 5 作廢 1 應收款沒有作廢只有刪除 包括合同其它費用 押金除外2 押金存在三種作廢 押金的應收作廢 押金的實收作廢和押金的退款作廢3 實收作廢 只允許作廢當前賬期的實收款 往月實收可反月結后再作廢4 票據號作廢 票據號作廢后可重用該票據號5 憑證作廢 可對已生成的憑證作廢重新生成憑證導出 29 財務管理基礎知識 6 期末結算 每個月財務都需要對應收應付往來賬款予以結算 在系統中我們定義為期末結算 每個月月底由分公司財務對各項目進行結算一次 期末結算只影響當前財務賬期時間 如當前財務賬期為2013 11 月末結算后 系統的財務賬期會結算至2013 12 例如11 25號月結 那么25號之后的收款都進