銀行出納崗位職責一、格遵守國家有關銀行結算的規章制度，遵守職業道德，增強服務意識，鉆研業務知識，努力提高服務水平和業務素質。二、負責購買轉帳支票， 并逐筆登記， 妥善保管轉帳支票和金庫鑰匙。三、根據復核后的記帳憑證正確開具支票，填寫支票密碼、日期與 金額，檢查無誤后加蓋印鑒； 經辦人領取支票時應叮囑其在支票登記簿上填寫經濟業務事項的金額、內容等并簽名；記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。四、支票作廢后，銀行出納應在自己經手的支票上加蓋“作廢 ”戳記并負責保管， 同時在作廢支票登記本上做相應記錄，并在支票登記簿上注明“作廢”字樣；每月末向財務經理匯報并一起核對，核實無誤后將 當月作廢支票銷毀。五、收取支票時， 應核對支票金額和記帳憑證金額是否相符，檢查支票內容是否填寫完整，確認無誤后才能收下，做帳后在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。六、收取支票后，需開具收費票據的，應根據批準的收費項目正確開具收費票據。-可編輯修改 -七、逐筆登記當日收取的所有支票，及時送往銀行；同時逐筆登 記和當日收取支票相關的所有銀行回單，并及時將銀行回單附到相應記帳憑證后。八、負責打印銀行日記帳，并裝訂成冊。九、月底及時、主動地催報限額支票。十、對所保管轉帳支票、收費票據和金庫鑰匙的安全、完整負責。（二）經濟責任1. 對所開具支票金額、日期、密碼的正確性和完整性負直接責任。2. 對所收取支票金額的正確性、內容的完整性負直接責任。3. 對所開具收據的準確性負直接責任。4. 對所保管各類登記簿的真實性、完整性負責。5. 不 得 出 借 或 轉 手 使 用 轉 帳 支票 ，嚴 禁 簽發 空 白 支 票 ， 進 出 大 額 支 票 應 及 時向財務經理匯報。6. 對因不及時催報限額支票所帶來的損失負責。現金出納崗位職責（一）崗位職責1. 嚴格遵守國家有關現金管理的規章制度，遵守職業道德，增強服務意識，鉆研業務知識，努力提高服務水平和業務素質。2. 根據復核后的記帳憑證正確辦理現金收、付業務，現金款項要當面點清，現金收、付后應在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。3. 收取現金后，需開具收據的，應根據批準的收費項目正確開具收據。4. 每日盤庫，核對庫存現金與現金日記帳余額，做到日清月結、帳款相符；發現長款、短款，應及時匯報財務經理，并積極查找原因。5. 負責打印現金日記帳。6. 妥善保管庫存現金和現金支票。7. 使用現金支票時，現金出納應將支票交銀行出納逐項打印、填寫，并在支票登記簿上記錄經濟業務事項的金額、內容，同時囑咐經辦人簽名。現金支票作廢的處理同銀行出納支票作廢的處理。（二）經濟責任1. 對現金收、付金額的準確性負直接責任。2. 對所開具收據的準確性負直接責任。3. 對所保管庫存現金、現金支票和收費票據的安全、完整負責。庫存現金余額不得超過銀行核定的限額，嚴禁白條抵庫、挪用公款、保留帳外現金。4. 進出大額現金要及時向財務經理匯報。成本會計崗位職責1. 在財務經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度和成本 管理有關規定， 負責擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準后組織執行。2. 主動會有關人員對公司重大項目、產品等進行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關的成本資料。3. 當公司推行全面成本核算管理時，協助經理制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標準，并協助各部門和下屬企業的推廣培 訓。4. 不斷監督、調查各部門執行成本計劃情況， 并就出現問題及時上報。5. 學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。6. 做好相關成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、查詢、更新工作。7. 完成財務經理臨時交辦的其他任務。主管會計崗位職責1. 對財務經理負責，具體做好財務的日常管理工作。2. 每日做好各種會計憑證和財務處理工作。3. 每月、每季按時做好各種會計報表，送部門經理審核。4. 負責檢查、審核各經營部門及下屬機構的收支賬目，及時向部門經理 匯報。5. 檢查銀行、庫存現金和資產賬目，做到賬賬相符、賬實相符。6. 根據行業的特點和