EAS系統日常使用指南目錄1 賬務處理 22應收管理模塊操作 83應付管理模塊操作 144固定資產模塊操作 185 零星操作 24一、帳務處理 1.1 科目設置路徑：【基礎數據管理】-【主數據】-【科目】-【會計科目】 1.1.1 科目新增EAS系統里的所有一級科目和部分二級科目是由總部統一設置，不允許修改增減；用戶可以根據自己需要新增下級科目： 進入會計科目界面，點擊菜單欄中，進入“科目類別新增”界面，如圖上圖中，科目編碼和科目名稱為必填項，客戶可以根據需要設置輔助帳、核算外幣和調匯事項。注意： 科目新增時，系統會自動將當前選中的科目編碼、科目類型、損益類型等顯示在科目編碼錄入框中；在實務中，用戶可以選中需要增加下級科目的上級科目后再點擊新增，以減輕工作量，降低差錯； 科目新增下級科目時，如果當前科目已經有業務發生，系統會提示是否自動將上級科目的業務結轉到新的下級科目上；用戶操作時要確保其準確性； 上級輔助賬類型不允許用戶修改，本級輔助賬類型必須在核算項目上包含上級輔助賬類型，即上級輔助賬類型中的所有核算項目必須在本級輔助賬類型中都存在。 設置外幣科目，注意只對貨幣性資產科目進行調匯，工程預付款及其他應付款等非貨幣性資產期末不調匯科目編輯界面說明如下， 1.1.2 科目修改、刪除 科目的修改和刪除比較簡單，點擊菜單欄中或來處理。注意： 科目有下級科目或業務發生后，不允許刪除科目 科目使用后，不允許修改科目類別、本級輔助賬類型、損益類型等1.2 憑證處理路徑：【財務會計】-【總賬】-【憑證處理】除了受三個受控系統控制的會計科目不能在總賬系統直接錄入外,其他科目都可在總賬系統錄入憑證，科目是否為受控科目可以在【會計科目】的“受控系統”一欄中查看；一般而言，受控科目包括1122 應收賬款、1123 預付賬款、1221.02 其他應收款外部單位往來、2203預收賬款、2202.01 應付賬款已開票應付款、2241.02 其他應付款外部單位往來、1601固定資產、1602 累計折舊以及1603 固定資產減值準備等。 1.2.1 憑證新增 憑證新增界面介紹進入【憑證新增】界面，憑證新增界面如下，上圖中，1. 記賬日期和業務日期：都是默認為系統當前日期，用戶也可自行修改；2. 憑證類型：默認為“記”，用戶不用調整；3. 憑證號：憑證暫存或提交后，由系統自動生成；4. 會計期間：默認為憑證日期所屬期間，不允許用戶修改；5. 附件數：默認為0，可由用戶自行修改為任何整數；6. 摘要：對于憑證分錄的文字解釋，可以直接錄入，也可以用F7到摘要庫中讀取；7. 科目：可以直接錄入科目編碼，也可用F7鍵（或點擊科目欄右邊的放大鏡按鈕），進入會計科目表選擇所要錄入的科目，單擊【選擇】或雙擊該科目，完成科目的選擇；若選擇的科目有輔助賬，系統會在分錄行下方會出現輔助賬行供錄入；8. 金額借、貸方：金額分為借方和貸方兩欄，只有當科目欄中選擇了科目內容才能進行金額錄入；在分錄行下方出現的輔助賬行里錄入金額，會自動顯示在借、貸方，雙擊空白的借（貸）方可調整金額借貸方向。 另外，憑證的最后筆分錄可通過“Ctrl+F7”或“=”自動調平，不需手工輸入。9 .分錄行右上角的 按鈕：用戶可用此增加、插入或刪除分錄行 憑證新增操作 1）進入“憑證新增”界面，可以直接進行憑證新增操作；若憑證做完后再新增時，直 接點擊左上角菜單欄，新增空白界面； 2）按照財務要求，摘要、科目、金額為必填項：l 填制摘要時，可以直接錄入，也可以用F7到摘要庫中讀取（用戶可以在摘要庫里點擊新增、修改摘要內容）；l 登入科目時，可以直接錄入科目編碼，也可用F7鍵（或點擊科目欄右邊的放大鏡按鈕），進入會計科目表選擇所要錄入的科目，單擊【選擇】或雙擊該科目，完成科目的選擇；若科目有輔助賬，系統會在分錄行下方出現輔助賬行要求數據登入； l 金額填寫在分錄行的借方或貸方，若有輔助賬行的，金額直接填在下方的輔助賬行即可 3）涉及外幣科目的，在登入科目后，點擊菜單欄中后，修改分錄行中“幣 別”后錄入原幣金額；本位幣金額會根據系統中默認匯率進行自動生成； 4）涉及貨幣資金科目的，還需要指定現金流量表項目：點擊菜單欄上， 進入現金流量錄入界面，如圖選中上方的現金類科目每一條分錄，分別在下方的現金流量選出相應對方科目，指定主表項目及金額，最后確定； 具體操作為：下拉“對方科目”一欄，選出之前分錄中的非貨幣資金科目；指定相應的主表項目，即貨幣資金表項目（為方便大家指定，EAS系統中已經設置好了貨幣資金表項目，大家可在貨幣資金表項目中查詢相應費目進行指定）5）根據會計憑證數，補充附件數6）點擊菜單欄中的，提交保存憑證；若憑證只是暫存，可點擊 憑證新增注意事項 為方便用戶錄入憑證分錄，EAS系統提供憑證錄入設置選項（直接點擊F11或選擇工具欄中“編輯”選項），如圖 與主客戶間的應付水電、應收氣體款抵賬后收款的現金流量表指定為應收銷貨款：收款+本月抵沖的水電，采購貨款：本月抵沖的水電。 憑證保存時點擊，只是暫存憑證，不是正式憑證。憑證保存時務必點擊 需要復制憑證的，可使用。1.2.2 憑證查詢及相關處理 憑證查詢進入【憑證查詢】界面，彈出條件查詢對話框用戶可以根據自己需要設置篩選條件、以及篩選出憑證的排序條件后進入憑證序時簿，如圖，在序時簿界面，用戶可以進行對憑證進行新增、修改、作廢、刪除以及復核、審核、過賬等處理，還可以聯查到某一科目當期期間的明細賬。注意： 修改或刪除憑證時，應確保憑證狀態為“已提交”；若已被復核、審核、過賬或結賬的，應當先進行反操作 調整以前期間現金流指定錯誤，無需反過賬、反結賬等處理，可直接重新指定 憑證編號調整 用戶刪除當期憑證后，EAS系統會將刪除掉的缺失編號分配給新增的憑證；從而出現“憑證號在前，但記賬日期在后”的情況。因此，我們要在刪除憑證后調整憑證編號。 調整編號的方法有兩種：1）用直接指定，為某一憑證直接指定系統缺失編碼（常用做法）：選中需要調整憑證編碼的憑證，點擊工具欄中的 ，顯示如下對話框 編號可以由系統自動生成缺失的憑證號或由用戶指定； 注意：調整后，原憑證號被刪除，應確保不發生斷號的情況；可使用加以檢查，及時調整2）系統自動調整：點擊工具欄中的 ，系統將對本期所有已提交憑證進行重新編號 憑證處理每月關帳前，要確保所有憑證都已審核過賬，涉及貨幣資金的還需出納復核。用戶應當定期對憑證進行復核、審核及過賬，即選中相應憑證（可多選），點擊菜單欄中的（或點擊鼠標右鍵）進行相應操作； 注意：出于內控管理需要，憑證的反復核、反審核及反過賬需要之前復核、審核及過賬的人員親自操作；其余人員沒有權限 憑證打印憑證也是在【憑證查詢】的憑證序時簿里進行，選中相應憑證（可多選），點擊工具欄中的 ，選擇相應的憑證打印格式后進行打印。若打印位置有差異的，可在頁面設置的“走紙微調”進行調整1.3 月末結賬 每月終了，需要對當期憑證進行結賬處理，以便生成相關報表。路徑：【總賬】-【期末處理】做法如下圖所示， 注意： 在進行下一環節操作前，應將上一環節生成憑證先進行過賬處理； 結轉損益時，要確保不論金額正負，成本費用均在借方，收入在貸方 期末結轉不必立即完成，可在生成報表以后進行，以方便對憑證進行修改二、應收管理模塊操作 應收賬款及其他應收款（外部單位往來）增加、預收賬款減少時應生成應收單；反之則需要填制收款單 2.1 應收單錄入路徑：【財務會計】-【應收管理】-【應收業務處理】-【應收單新增】 點擊，空白應收單如下，1）下列信息必填：u 公司、單據日期、業務日期為系統當前公司及系統日期，可不做調整；u 單據類型：常用的單據類型有“銷售發票”和“其他應收單”兩種；銷售發票：正常銷售商品時選擇，選擇后下方的明細資料需錄入具體銷售物料；其他應收單：正常銷售之外選擇，選擇后下方的明細資料需錄入費用u 付款方式：默認為“賒銷”，不作修改u 往來類型：為“客戶”u 往來戶:補充對方客戶名稱，系統支持模糊查詢，可通過輸入關鍵字得到客戶全稱u 價外稅：勾上時，稅額=（含稅單價）/（1+稅率）*數量*稅率，如增值稅；不勾上時，稅額=含稅單價*數量*稅率，如消費稅u 含稅：勾上時，單價錄入“單價”，金額錄入在明細欄中“應收金額”；不勾上時，單價錄入“含稅單價”，金額錄入在明細欄中“金額”u 明細欄：會因單據類型的不同發生變化 銷售發票：除淡黃色方框必填外，還應補充數量、稅率、單價（不含稅）或含稅單價（含稅）、對方科目（即受控科目對應科目）以及應收科目（受控科目）； EAS系統有自動計算，單價和金額任選其一填寫 其他應收單：除淡黃色方框必填外，還應補充稅率、對方科目（即受控科目對應科目）、應收科目（受控科目）和應收金額（含稅）或金額（不含稅）2）錄入完信息后點擊，系統自動審核應收單 2.2 應收單生成憑證 路徑：【財務會計】-【應收管理】-【應收業務處理】-【應收單查詢】1）在“應收單條件查詢”對話框中，根據自己需求設置條件，進入應收單序時簿；2）選中未生成憑證的應收單，查看應收金額、稅額等信息是否正確，若已開發票的，還要補充已開票金額信息；修改方法：進入應收單明細點擊取消審核，再點擊，修改補充相關信息，并提交 3）在應收單序時簿里選中應收單價4）憑證生成后，修改摘要，補充輔助帳資料，補充附件數后，提交保存2.3 收款單錄入收款（包括收到票據）后，用戶應在EAS系統生成收款單，收款單可從應收單推式生成，或直接錄入收款單。2.3.1推式生成 1）在應收單查詢中找到相應的應收單明細，進入應收單后，點擊，下推生成收款單，如圖 2）生成的收款單的必填項同直接錄入的收款單一致2.3.2 直接錄入路徑：【財務會計】-【應收管理】-【收款業務處理】-【收款單新增】 點擊，空白收款單如下1）下列信息必填：u 公司、單據日期為系統當前公司及系統日期，可不做調整；u 收款類型：常用的單據類型有“銷售回款”和“預收款”兩種；銷售回款：核算應收賬款時選擇；預收款：核算預收款時選擇；u 結算方式：指收款方式，常用的有“應收票據（銀行承兌匯票）”和“網上銀行”u 收款科目：若為銀行存款，收款賬戶不能為空（若用戶直接選擇收款賬戶，收款科目會自動變為銀行存款）u 往來類型: 為“客戶”u 往來戶：補充對方客戶名稱，系統支持模糊查詢，可通過輸入關鍵字得到客戶全稱u 對方科目：指受控科目u 明細欄：補充應收金額2）信息后錄入完點擊，系統自動審核收款單3）點擊，確認已收款4）點擊，并，保存收款結果注意：若發生銷售退回、返還預收款等情況，應在應收管理模塊進行操作： 銷售退回在應收單模塊操作，金額輸負數。 返還預收款在收款單里操作，收款類型選擇退預收款，金額輸負數。 2.4收款單生成憑證路徑：【財務會計】-【應收管理】-【收款業務處理】-【收款單查詢】1）在“收款單條件查詢”對話框中，根據自己需求設置條件，進入收款單序時簿；2）選中未生成憑證的收款單，點擊3）憑證生成后，修改摘要，補充附件數后，提交保存若要修改收款單的，需先在工具欄的“業務”中取消收款以及反審核，方能進行修改。 2.5 銷售回款結算 為保證應收賬款、其他應收款等賬齡的準確性，用戶應定期對銷售回款進行結算，結算內容包括應收回款的直接結算以及預收款沖抵應收賬款等。路徑：【財務會計】-【應收管理】-【結算處理】-【銷售回款結算】 1）進入“結算處理條件查詢”對話框，如圖 其中，主對賬單是指應收單；輔對賬方為收款單在條件查詢對話框中注意，u 單據日期從較早時間到現在；u 要打勾；u 過濾的往來類型為“客戶”，往來戶要全部選出，從“01.01”到“02.99.001”；u 往來有外幣業務的，幣別除選擇人民幣外，還應再選擇外幣幣種重新查詢；2）設置查詢條件后，進入結算界面，如圖上圖右上角的是指，同一單據類型按照正負數記錄優先對沖結算的原則進行對沖后，再與其他類型單據進行結算。3）點擊，再進行，EAS系統會自動按照同一個往來戶能結算多少就結算多少的原則進行匹配；若有特殊情況（如單據往來戶不同），用戶可以先使用：選擇2條及以上單據，點擊，用戶可以在本次結算金額字段上進行維護，但主對賬方的結算金額合計與輔對賬方的結算金額合計必須相等。 4）結算后，點擊查看結算記錄結果，如圖 對沖科目不一致的，EAS系統會要求用戶生成一張沖銷憑證。點中該行記錄， 要對新生成的憑證修改摘要后再提交2.6 期末結賬路徑：【財務會計】-【應收管理】-【期末處理】1）期末檢查期末檢查用來檢查哪些單據沒有審核、哪些憑證沒有與單據對應、哪些收款單沒有確認往來戶等問題，預防錯誤的發生。 用戶應先在對話框（如下圖）中維護受控科目，并勾選需要進行檢查的項目，后點擊確定。系統自動檢查，并告知檢查結果。2）期末對賬 期末對賬用來檢查受控科目金額與單據金額的一致性，當選擇按科目總額對賬時，可以選擇多個科目一起對賬；當選擇按科目對賬時，需要逐一選擇科目進行對賬；按單據總額對賬，是指將單據的金額加減合計后與對賬科目的加減合計后進行對賬，一般情況下選擇按單據總額對賬。當選擇的科目下掛了往來類型的輔助賬時，往來類型允許進行選擇。對賬報表也顯示往來戶的內容；如果沒有下掛往來戶核算項目，則往來戶代碼范圍不支持查詢并且顯灰色，同時對賬報表不顯示核算項目的內容；如圖1）用戶設置受控科目；2）有輔助賬的科目還應將外來類型設置為“客戶”（往來戶可不選）；3）有美金業務的，幣別除選擇“人民幣”外，還要再選擇“美元”進行對賬3）期末結賬期末對賬檢查正確后可進行結賬。用戶按照EAS系統提示步驟進行結賬，如圖三、應付管理模塊操作應付賬款（已開票應付款）及其他應付款（外部單位往來）增加、預付賬款減少時應生成應付單；反之則需要填制付款單3.1 應付單錄入路徑：【財務會計】-【應付管理】-【應付業務處理】-【應付單新增】 點擊，空白應付單如下，1）下列信息必填：u 公司、單據日期、業務日期為系統當前公司及系統日期，可不做調整；u 單據類型：常用的單據類型有“其他應付單”、“采購發票”和“采購費用發票”三種；其他應付單：受控科目為其他應付款時選擇，選擇后下方的明細資料需錄入費用；采購發票：發生生產費用時選擇，控科目為應付賬款，選擇后下方的明細資料需錄入采購物料；采購費用發票：發生非生產費用時選擇，控科目為應付賬款，選擇后下方的明細資料需錄入費用；u 付款方式：默認為“賒銷”，不作修改u 往來類型：為“供應商”u 往來戶:補充對方供應商名稱，系統支持模糊查詢，可通過輸入關鍵字得到客戶全稱u 價外稅：勾上時，稅額=（含稅單價）/（1+稅率）*數量*稅率，如增值稅；不勾上時，稅額=含稅單價*數量*稅率，如消費稅u 含稅：勾上時，單價錄入“含稅單價”，金額錄入在明細欄中“應付金額”；不勾上時，單價錄入“單價”，金額錄入在明細欄中“金額”u 明細欄：會因單據類型的不同發生變化 采購發票：除淡黃色方框必填外，還應補充數量、稅率、單價（不含稅）或含稅單價（含稅）、對方科目（即受控科目對應科目）以及應付科目（受控科目）；EAS系統有自動計算，單價和金額任選其一填寫； 其他應付單：除淡黃色方框必填外，還應補充稅率、對方科目（即受控科目對應科目）、應付科目（受控科目）和應付金額（含稅）或金額（不含稅）； 采購費用發票：同其他應付單操作2）錄入完信息后點擊，系統自動審核應付單3.2 應付單生成憑證 路徑：【財務會計】-【應付管理】-【應付業務處理】-【應付單查詢】1）在“應付單條件查詢”對話框中，根據自己需求設置條件，進入應付單序時簿；2）選中未生成憑證的應付單，查看應付資料是否正確，若資料有誤，應及時修改；修改方法：進入應付單明細點擊取消審核，再點擊，修改補充相關信息，并提交； 3）在應付單序時簿里選中應付單據，；4）憑證生成后，修改摘要，補充輔助帳資料，補充附件數后，提交保存；注意： 若發生采購退回、返還預付款等情況，應在應付管理模塊進行操作3.3 付款單錄入付款（包括支付票據）后，用戶應生成付款單，可從應付單推式生成，或直接錄入。3.3.1推式生成 1）在應付單查詢中找到相應的應付單明細，進入應付單后，點擊，下推生成付款單，如圖 2）生成的付款單的必填項同直接錄入的付款單一致3.3.2 直接錄入路徑：【財務會計】-【應付管理】-【付款業務處理】-【付款單新增】 點擊，空白付款單如下1）下列信息必填：u 公司、單據日期為系統當前公司及系統日期，可不做調整；u 付款類型：常用的單據類型有“采購付款”、“預付款”兩種；采購付款：核算應付賬款時選擇；預付款：核算預付款時選擇；u 結算方式：指付款方式，常用的有“應付票據（銀行承兌匯票）”和“網上銀行”u 付款科目：若為銀行存款，付款賬戶不能為空（若用戶直接選擇付款賬戶，付款科目會自動變為銀行存款）u 往來戶類型: 為“供應商”u 往來戶：補充對方客戶名稱，系統支持模糊查詢，可通過輸入關鍵字得到客戶全稱u 對方科目：指受控科目u 明細欄：補充應付金額2）信息后錄入完點擊，系統自動審核付款單3）點擊，確認已付款3.4付款單生成憑證路徑：【財務會計】-【應付管理】-【付款業務處理】-【付款單查詢】1）在“付款單條件查詢”對話框中，根據自己需求設置條件，進入付款單序時簿；2）選中未生成憑證的付款單，點擊3）憑證生成后，修改摘要，補充輔助帳資料，補充附件數后，提交保存若要修改付款單的，需先在工具欄的“業務”中取消付款以及反審核，方能進行修改。3.5 采購付款結算 為保證預付賬款能及時處理，用戶應定期對付款情況進行結算，結算內容包括預付款沖抵應付賬款等。路徑：【財務會計】-【應付管理】-【結算處理】-【采購付款結算】 1）進入“結算處理條件查詢”對話框，如圖 其中，主對賬單是指應付單；輔對賬方為付款單在條件查詢對話框中注意，u 單據日期從較早時間到現在；u 要打勾；u 過濾的往來類型為“供應商”，往來戶要全部選出，從“01.01”到默認為空；u 往來有外幣業務的，幣別除選擇人民幣外，還應再選擇外幣幣種重新查詢；2）設置查詢條件后，進入結算界面，如圖上圖右上角的是指，同一單據類型按照正負數記錄優先對沖結算的原則進行對沖后，再與其他類型單據進行結算。3）點擊，再進行，EAS系統會自動按照同一個往來戶能結算多少就結算多少的原則進行匹配；若有特殊情況（如單據往來戶不同），用戶可以先使用：選擇2條及以上單據，點擊，用戶可以在本次結算金額字段上進行維護，但主對賬方的結算金額合計與輔對賬方的結算金額合計必須相等。4）結算后，點擊查看結算記錄結果，如圖 對于對沖科目不一致的，EAS系統會要求用戶生成一張沖銷憑證。點中該行記錄，選擇適當的轉換規則； 要對新生成的憑證修改摘要后再提交3.6 期末結賬路徑：【財務會計】-【應付管理】-【期末處理】 操作步驟和應收管理的期末處理操作類似四、固定資產模塊操作4.1 新增固定資產卡片路徑：【財務會計】-【資產管理】-【固定資產】-【業務處理】-【固定資產增加】1）錄入基礎資料：黃色方框為必填項；其中來源方式若選擇其他應付購入的，則可根據固定資產卡片下推應付單 各項目屬性如下，2）錄入原值與折舊：黃色方框為必填項； 購進原值可不填。各項目屬性如下，3）錄入核算信息：錄入固定資產科目、累計折舊科目、減值準備科目； 4）錄入折舊費用科目各項目屬性如下，5）錄入完成后點擊提交并審核4.2 固定資產新增生成憑證路徑：【資產管理】-【固定資產】-【業務處理】-【固定資產查詢】在下圖中，選中卡片，點擊確認科目對生成憑證。注意：對生成的憑證需要修改摘要、補齊輔助賬，檢查借貸方金額4.3 固定資產卡片下拉生成應付單 對于以其他應付款方式購入的固定資產，由于固定資產和其他應付款都是受控項目， EAS系統里需要以的方式生成應付單，并為其指定已生成的憑證編號。1）在固定資產查詢界面，選中卡片生成憑證后，點擊，選擇合適的轉換規則，確定后生成應付單，如圖2）通過卡片生成應付單，其后續處理與應付單操作一致。3）在應付單查詢界面，選中下推生成的應付單，點擊工具欄中的 在憑證信息對話框里，將剛剛生成的憑證編號指定給這張應付單。4.4 固定資產變更路徑：【資產管理】-【固定資產】-【業務處理】-【固定資產查詢】 1）選中需要變更的卡片，點擊菜單欄上的，進入變更單界面，如圖， 對需要修改部分進行修改，然后點擊提交并審核；2）對于金額等發生變更的，還要再生成憑證：進入【業務處理】-【固定資產變更】，如圖選中卡片，生成憑證。4.5 固定資產計提折舊及生成憑證路徑：【資產管理】-【固定資產】-【折舊管理】-【計提折舊】1）計提折舊前，應確保本月所有卡片都已被審核；2）進入計提折舊界面，選中適當的計提選項后，開始計提，如圖 計提選項中的“重提折舊時只對影響當期折舊的卡片計提”是指只對當期計提后發生變化的卡片重新進行計提。 計提折舊時不必擔心會EAS系統重復計提；系統會對異常情況提出報警。常見報警情況有：l 若當前期間未結束初始化，則系統會提示“計提折舊失敗！系統還未結束初始化，不能計提折舊！”。l 若本期還有未審核業務，則系統會提示“計提折舊失敗！本期存在未審核業務，請全部審核完畢后再計提折舊！”。l 若本期已計提過折舊，且已生成記賬憑證，則系統會提示“計提折舊失敗!本期折舊已計提并已生成憑證，不能再計提折舊！”。l 若本期已經計提但還未生成記賬憑證，則系統會彈出提示框，詢問用戶是否需要重新計提。3）折舊生成憑證；路徑：【資產管理】-【固定資產】-【折舊管理】-【折舊維護】選中折舊記錄點擊，生成憑證即可4. 6 固定資產清理；路徑：【資產管理】-【固定資產】-【業務處理】-【固定資產查詢】1.選中需要清理的固定資產卡片，點擊，進入清理單界面，如圖2. 選擇適當的清理單清理方式信息，提交并審核；3. 進入【業務處理】-【固定資產清理】，如圖 選中相應的固定資產卡片，并生成憑證4.7 期末結賬和應收應付管理模塊一樣，固定資產期末結賬也要經歷對賬、結賬的步驟；其操作方法與應收應付管理模塊類似使用應收、應付、固定資產管理模塊的注意事項：n 對應付單、付款單進行修改時，需先取消收付款、反審核后才能進行處理；n 修改、刪除有受控科目的憑證，必須在應付管理模塊中處理，不能在總賬模塊直接處理注意： 若發生采購退回、返還預付款等情況，應在應付管理模塊進行操作 若發生銷售退回、返還預收款等情況，應在應收管理模塊進行操作五、零星操作5.1 物料、供應商、客戶的新增及引用在制作應收應付單過程中，可能會有新的物料、供應商、客戶名稱出現，需要用戶對其進行新增及應用。5.1.1供應商：1）用戶制作應付單時發現在供應商對話框中找不到該新供應商資料，如圖2）點擊，進入供應商資料庫，如圖點擊，查找資料庫中是否有該供應商資料3) A若資料庫中沒有該供應商資料：則選中左側的集團外部分開管理供應商所在省份，點擊，進入“供應商新增”界面，如圖維護供應商名稱后，保存并核準；B若資料庫中已有該供應商資料：選中該供應商資料，點擊，在“供應商修改”界面，如圖 在財務資料中，將本公司代碼維護進財務組織編碼中，再保存并核準；5.1.2 物料 物料的維護方法同供應商方法相同5.1.3 客戶 需要新增客戶的，需發送郵件給上海投的陳韻衛（）,注明客戶全稱及所屬省份。5.2 設置默認登陸組織 新用戶登陸EAS系統時，默認登陸界面為盈德氣體。用戶可自行設置默認登陸組織路徑：【系統平臺】-【個人信息及設置】-【我的組織范圍】選中需要默認登陸的組織后，打勾，并保存5.3 應收單的批量導入（相關模板請見附件）5.3.1財務開票時整理開票信息明細，并記錄在開票明細表中，一張發票對應一行記錄；開票明細格式如圖，5.3.2 在應收單導入表-草稿中， 將開票明細表中的未開票數據使用選擇性粘貼到“開票數據”Sheet中，數據格式與開票明細表相同。（注意：模板目前只能處理A列到M列數據，若要增加開票明細，須在“日期”列前新增空白列）； 數據錄入后，N列中的公式會根據本表中的“客戶”Sheet進行自動匹配，匹配的結果就是客戶編碼（注意：客戶”Sheet中的客戶資料取自EAS的客戶資料；若有新客戶，建議在“客戶”表更新）； 在EAS系統