XX 供水項目 北京首創股份有限公司 投資發展部 2002 年 1 月 密級 機密 編號 TF KY 02 01 目 錄 第一章第一章XX 市城市和經濟概況市城市和經濟概況 0 第一節XX 市概況 0 第二節2002 年城市主要建設項目 0 第三節 十五 期間主要發展規劃 1 第二章第二章XX 市供排水現狀和規劃市供排水現狀和規劃 3 第一節XX 市供排水企業狀況 3 第二節XX 市供水 十五 規劃 4 第三章第三章XX 市自來水公司概況市自來水公司概況 6 第一節自來水公司機構和管理體制 6 第二節現有三個水廠的現狀 47 第三節XX 自來水公司資產和經營狀況 48 第四章第四章水量和水價水量和水價 54 第一節供水范圍和供水量 54 第二節供水價格 60 第五章第五章自來水公司財務及制水成本自來水公司財務及制水成本 63 第一節自來水公司財務分析 63 第二節制水成本 66 附件附件 70 第一章第一章XX 市城市和經濟概況市城市和經濟概況 第一節第一節XX 市概況市概況 XX 位于安徽省東部 東北與南京市接壤 南與蕪湖市相鄰 西臨長江 是安徽 東大門 也是個國家園林城市 國家衛生城市 1956 年 10 月 經國務院批準設市 以境內濱江而立的 XX 命名 為省轄市 經過四十年的發展 全市現轄當涂縣和花山 雨山 金家莊 向山 4 個區 總面積 1684 平方公里 人口 118 萬 其中市區面積 286 平方公里 人口 55 萬 XX 是以工業為主的城市 XX 發電廠現有裝機容量 91 8 萬千瓦 大型企業有 XX 鋼鐵 集團 公司 10 萬人 中國冶金建設分公司 2 萬人 2001 年國內生產總值為 126 億元 財政收入 18 4 億元 增長率 8 7 城市 居民人均可支配收入 6904 元 農民人均純收入 2683 元 主要經濟指標人均水平連 續多年居安徽各市的首位 2001 年 XX 市比上年全市國內生產總值增長 8 實現 計劃目標 全市工業增加值增長 7 8 在規模工業企業中 盈利企業盈利額增長 97 3 虧損企業虧損額下降 57 4 XX 鋼鐵公司是 XX 市最大的企業之一 馬鋼也是中國特大型鋼鐵聯合企業 安徽省最大的工業企業 現有在職職工 7 萬人 離退休職工 3 3 萬人 自 1958 年 8 月 1 日成立以來 經過四十多年的自我積累 現已形成年產 450 萬噸生鐵 450 萬 噸鋼 420 萬噸材生產能力的特大型鋼鐵聯合企業 馬鋼集團現有總資產 220 億元 1997 1999 年累計向國家上繳稅金 24 62 億元 第二節第二節2002 年城市主要建設項目年城市主要建設項目 2002 計劃年內建成山鷹 8 萬噸造紙 星馬 2000 輛專汽 豐原 4 萬噸檸檬酸等 1 40 項目 青啤 10 萬噸項目力爭年內達產 并實施 20 萬噸擴建 中橡公司再投資 1 84 億元建設 3 5 萬噸炭黑項目 增加住宅建設規模 加快馬鋼花園 東暉花園等重點 住宅工程建設進度 抓好其它 10 個小區建設及配套 全年完成施工面積 100 萬平方 米 竣工 50 萬平方米以上 第三節第三節 十五十五 期間主要發展規劃期間主要發展規劃 一 經濟總量 國內生產總值年均增長 9 左右 到 2005 年人均國內生產總值達到 1 5 萬元以 上 繼續保持全省領先水平 財政收入與同期國內生產總值同步增長 財政收支基 本平衡 全社會固定資產投資年均增長 10 二 1996 年 2010 年城市化人口發展計劃 1 市區總人口 具有本市常住戶人口人數總和 1995 年 48 7 萬 2000 年 58 8 萬 2010 年 77 萬 2 市區非農業人口 1999 年 38 萬 2000 年 46 萬 2010 年 67 萬 3 市區流動人口 2000 年 15 萬 2010 年 22 萬 其中暫住人口 居住在 城區一年以上的流動人口及農業人口之和 2000 年 10 萬 2010 年 15 萬 4 城市總人口 市區城市非農業人口及暫住人口之和 2000 年 56 萬 2010 年 82 萬 三 XX 鋼鐵集團發展計劃 從 2001 年的銷售收入 100 億增加到 2005 年銷售收入 125 億元 各項技術經 濟指標達到行業中上游水平 到 2010 年 年人均產鋼 500 噸 實現銷售收入 190 億元 部分指標國內領先 非鋼產業 到 2005 年 營業收入達到 20 億元 2 40 第二章第二章XX 市供排水現狀和規劃市供排水現狀和規劃 第一節第一節XX 市供排水企業狀況市供排水企業狀況 XX 市區綜合供水能力 280 萬噸 供水主管道 400 多公里 用水覆蓋面積和自 來水普及率分別達到 96 和 99 取水水源主要來自長江 有少量地下水 XX 市 自備水源廠主要有八家 其中最大的為馬鋼 供水能力為 250 萬 m d 其他獨立 的供水企業有 XX 市自來水公司 XX 港務局水廠 以及 XX 向硫礦水廠 其它大 的用水大的單位還有兩個電廠 電廠供水能力為 88m d 最小的五家總供水能力為 8 14 萬 m d 各供水企業的供水量以及供水范圍如下 表 1XX 市現有供水企業及供水能力 工業 民用制水能力售水量供水范圍 XX 市自來水 公司 工業和民用33 5 萬噸20 4 萬噸城區主要企事 業單位 居民 馬鋼集團供排 水公司 工業和民用250 萬噸220 萬噸馬鋼 部分城 區居民 郊區 居民 XX 港務局水 廠 工業和民用1 萬噸約 1 萬噸主要洗船 港 口居民 XX 向硫礦水 廠 工業和民用2 萬噸0 7 萬噸礦山和當地居 民 兩個電廠工業88 萬噸88 萬噸自用 硫酸廠工業和民用4 8 萬噸 采石化肥廠0 21 萬噸 慈湖酒廠0 13 萬噸 3 40 其中 XX 市自來水公司和馬鋼集團供排水公司是當地最大的兩個供排水企業 XX 市自來水公司的詳細情況在第三章將由詳細介紹 關于馬鋼集團供排水公司的初 步調查情況如下 為便于比較 自來水公司的情況也在此簡單列出 XX 鋼鐵集團公司供排水公司 固定資產為 6 億元 職工 1102 人 工業用水為 204 萬噸 售水 生活用 水 16 萬噸 售水 有一個污水處理廠 5 個生活用水制水廠 和煉鋼 煉鐵以 及自備電廠的凈化設施 工業用水處理能力為 200 萬噸 水價與 XX 自來水公司執 行的水價相同 有供水管網 收費等系統 因為是馬鋼下屬的企業 并不單獨核 算 XX 市自來水公司 資產 1 3 億元 職工 555 人 工業和商業用水 7 萬噸 生活用水 13 萬噸 3 個給水處理廠 有供水和收費的系統 目前沒有污水處理廠 XX 市當地已經建成了一個污水處理廠 為 6000 噸 日 由建委下屬的市政處負 責運營和管理 第二節第二節XX 市供水市供水 十五十五 規劃規劃 一 用水指標 生活用水 規劃 2000 年人均生活用水 300 升 2010 年人均生活用水 340 升 2000 年城 市生活用水普及率 100 2010 城市生活用水普及率 100 2000 年城市供水人口 56 萬 2010 年城市供水人口 81 萬 2000 年生活用水量 16 8 萬噸 日 2010 年生 活用水量 27 9 萬噸 日 工業用水及其他用水 4 40 除馬鋼等自備水廠供水外 市自來水公司供水量 2000 年工業用水 11 2 萬噸 日 其他用水 6 0 萬噸 日 2010 年工業用水 18 0 萬噸 日 其他用水 9 3 萬噸 日 日變化系數規劃為 1 2 最高日供水量 2000 年 35 5 萬噸 不足部分由企業自備水廠解決 2010 年 67 萬噸 二 自來水廠規模及布局 表 2 市屬自來水廠規劃表 廠名 現有規模 萬噸 日 2000 年規 模 萬噸 日 2010 年規 模 萬噸 日 廠址取水口 一水廠6 56 510 0湖東路北端一電廠江邊 二水廠9 523 023 0采石一中西采石河入江上游 三水廠4 5 船上 5 010 0聯合路南馬和輪渡上游 四水廠22 0采石河邊采石河入江口上游 濮塘水廠1 02 0濮塘濮塘水庫 合 計20 035 567 0 注 其他工業自備水廠未列入上述規劃 5 40 第三章第三章 XX 市自來水公司概況市自來水公司概況 第一節第一節自來水公司機構和管理體制自來水公司機構和管理體制 一 概況 XX 市自來水公司是城市供水產 銷 修 管為一體的社會服務性公用企業 是 隸屬于市建委的國有中型企業 公司下轄三個水廠 營來所 管道維修中心 水質 化驗中心 即安徽省城市供水水質檢測網 XX 檢測站 已通過國家二級計量認證 管道安裝公司 XX 市水表鑒定站 設計室等多個綜合服務部門 公司現有職工 648 人 其中在職職工 514 人 離退人員 134 人 其中各類專業技術人員 109 人 具 有中高級以上職稱 40 余人 公司廠 網統一管理 一級核算 各水廠屬公司二級部 門 XX 市自來水公司 2001 年度業務主營收入為三千五百萬元 利潤總額為負四 百三十四萬 固定資產合計為 1 29 億 資產總額為 1 91 億元 當中 流動資產 為五千一百萬 XX 市自來水公司水費收繳情況不好 累計三千三百萬水費欠交 到目前財務處理為應收帳款 管道漏水率為 27 二 XX 自來水公司黨委組織圖 黨委書記 紀 檢 室 1 人 組 宣 科 4 人 工 會 5 人 團 委 1 人 武 裝 部 2 人 雙 退 辦 1 人 6 40 注 黨支部人數 19 人 7 40 三 三 XX 市自來水公司組織結構圖市自來水公司組織結構圖 經理經理 副經理副經理副經理副經理副經理 黨委書記 副經理 黨委書記 副經理副經理 生 產 技 術 科 13 人 材 料 科 8 人 經 理 辦 公 室 6 人 工 程 科 4 人 財 務 產 9 人 節 水 科 6 人 供 水 稽 查 科 5 人 勞 資 培 訓 科 3 人 供 水 管 理 科 6 人 一 戶 一 表 21 人 信 息 管 理 中 心 3 人 凈 水 劑 廠 3 人 水 表 檢 定 站 14 人 水 質 化 驗 中 心 6 人 營 業 所 53 人 管 道 維 修 中 心 45 人 物 業 公 司 9 人 供 水 工 程 公 司 集集 體體 90 人 四 水 廠 籌 建 辦 3 人 二 污 廠 籌 建 處 4 人 一 水 廠 69 人 二 水 廠 10 3 人 三 水 廠 53 人 車 隊 22 人 設 計 室 5 人 注 此表合計人數為注 此表合計人數為 536 人人 從搜集的數據上 人員從在職人員 514 人 情況介紹 525 人 員工調查表 和此表的 536 人 不完全相同 需要和自來水公司核實 杜杜 掃匠掃匠 8 40 四 主要高級管理者簡歷 任力 男 1956 年 3 月出生 1974 年 9 月參加工作 1988 年 12 月加入 中國共產黨 本科學歷 高級工程師職稱 曾任市自來水公司生產科副科長 技術科科長 1991 年 2 月任市自來水公司副經理 1997 年 12 月起任市自來水 公司黨委書記 副經理 現為自來水公司黨委委員 王時明 男 1958 年出生 1976 年參加工作 1982 年 7 月加入中國共 產黨 大專學歷 曾任市建委辦公室副主任 組宣科副科長 科長 城建科科 長 1993 年 7 月任建委副處長級調研員 1996 年 2 月任市自來水公司黨委書 記 1997 年 12 月起任市自來水公司經理 黨委委員 張全樓 男 1952 年 1 月出生 1969 年 1 月參加工作 1986 年 7 月加 入中國共產黨 大專學歷 經濟師職稱 曾任市自來水公司一水廠副廠長 生 產技術科副科長 經理辦公室副主任 主任 三水廠支部書記 副廠長 供水 綜合服務公司經理 1993 年 3 月任市自來水公司經理助理 1994 年起任市自 來水公司副經理 張富培 男 1956 年 4 月出生 1975 年參加工作 1985 年 7 月加入中 國共產黨 大專學歷 曾任市自來水公司黨委辦公室主任 工會副主席 營業 所黨支部書記 主任 勞動服務公司經理 1993 年任市自來水公司經理助理 1998 年 4 月起任市自來水公司副經理 李孝福 男 1947 年 10 月出生 1964 年 9 月參加工作 1980 年 11 月 加入中國共產黨 大專學歷 曾任市自來水公司一水廠副廠長 二水廠廠長 生產技術科科長 安保科科長 1993 年 3 月任市自來水公司經理助理 2000 年 5 月起任市自來水公司工會主席 李聲道 男 1947 年 2 月出生 1964 年 12 月參加工作 1967 年 4 月加 入中國共產黨 中專學歷 政工師職稱 曾任市自來水公司組宣科科長 1996 年 5 月起任市自來水公司紀委書記 李翔 男 1963 年 1 月出生 1984 年 7 月參加工作 1983 年 10 月加入 9 40 中國共產黨 本科學歷 1984 年 7 月至 1988 年 12 月在市教育 市電大工作 1988 年 12 月調到市建委 曾任市建委團委副書記 團工委書記 1994 年 9 月 到市建一公司掛職副經理 1998 年 7 月起任自來水公司副經理 五 員工結構調查表 從表中可以看出 大中專人員占 25 總高級職稱人員占 7 4 按照 職工年收入情況 在 1 萬元以下占 31 一晚至一萬五千元占 59 一萬 五千元到兩萬元占 9 沒有兩萬元以上收入人員 10 40 表 3 員工結構調查表 學歷結構職稱結構崗位結構在職結構年齡結構合計 本 科 專 科 中專其他高級 中 級 初 級 管 理 技 術 普 通 在 職 退 休 20 20 30 30 40 40 50 50 第一水廠 4362 2 6769 1152225669 第二水廠210586 133496103 2827417103 第三水廠 8144 4344653 141819253 管網 6336 113 4245 71420445 第三產業39811876103854 162014454 其他31317 1232113118 3043396118 自來水公司本部2031202225372847883151 1935245234 合計2881573336514867410525151112917918234676 第二節第二節現有三個水廠的現狀現有三個水廠的現狀 XX 市自來水公司現有城市水廠三座 沿長江自上而下南 中 北分布 總供水 能力為 33 5 萬 XX 市城市輸配水管網已具有相當規模 共輔設清水輸配水管道總長約 230km 最大供水管徑達 DN1600 城市供水普及率達 95 2 XX 自來水公司日供水能力達 33 5 萬噸 目前實際日供水 20 多萬噸 所屬三 個水廠情況如下 1 一水廠供水能力為 6 5 萬噸 日 占全市總供水能力的 19 始建于 1958 年 位于城市中東部葛羊路 湖東北路的路口 離長江 3 6 公里 以一電廠尾水為 水源 供水范圍為湖北路以北地區及城東工業區一帶的生產及生活用水 職工 68 人 1964 年改造后 設計供水能力為 5 萬 1972 年又擴建 2 5 萬 由于濾池不配套 實際供水能力為 6 5 萬 一水廠主要供湖北路以北花山地區一帶的生活和生產用 水 仍承擔著城市中東部地區供水重任 始終處于滿負荷運行狀態 一水廠現有 6 5 萬 m d 一級泵房一座 2 5 萬 m d 平流沉淀池二座 2 5 萬 m d 斜管沉淀池一座 6 5 萬 m d 普通快濾池一座 反沖洗泵房一座 3000m 清水 池一座 10 萬 m d 二級泵房一座 排泥泵房 廠區管網 加礬加氯系統 高低壓 配電間 警衛室 化驗樓 維修樓等 2 二水廠原設計供水能力為 5 萬噸 日 始建于 1974 年 位于城市南部的采 石一中北側 以長江為水源 供水范圍主要是湖北路以南的佳山 雨山 采石及部 分向山地區的生產及生活用水 設計供水能力為 5 0 萬 以長江水為水源 經過 多次擴建后 特別是近年來 日供水 10 萬噸擴建改造后使供水能力達 23 萬噸 日 目前該廠實際供水為 11 萬多噸 日 職工 110 人 是自來水公司的主力水廠 設備 設施新且技術先進 運行良好 供水量占全市水廠供水能力 50 以上 二水廠設施包括 50 萬 m d 水源廠 包括取水頭 一座 13 萬 m d 一級泵房 48 40 包括取水頭 一座 5 0m d 斜管沉淀池一座 7 0 萬 m d 斜管沉淀池二座 5 0 萬 m d 普通快濾池一座 8 0 萬 m d 普通快濾池一座 10 萬 m d 氣水反沖濾池一 座 反沖洗泵房 反沖水塔 23 萬 m d 二級泵房一座 5000m 清水池二座 8000m 清水池一座 排泥泵房 加礬加氯系統 廠區管網 高低壓配電間 警衛室 綜合樓等 3 三水廠建成于 1987 年 位于城市北部的馬和輪渡上游 500 米處 為一體化 水上水廠 系船上水廠 以長江水為水源 設計能力為 5 萬噸 日 由于工藝等方面 的原因 實際供水能力為 4 萬噸 日 占全市供水能力 10 由于設計運行參數取 值過高 工藝流程存在著種種問題 實際達不到設計負荷 主要供給城北工業區生 產及居民生活用水 職工 54 人 經過十多年的生產運行 已近退役年限 將由新建 四水廠取代 三水廠設施包括 5 0 萬 m d 水泥船體 沉淀池 濾池 泵艙 引橋 高低壓 配電間 加礬加氯系統等 第三節第三節XX 自來水公司資產和經營狀況自來水公司資產和經營狀況 一 概況 XX 市自來水公司 2001 年度業務主營收入為 3500 萬元 利潤總額為負 434 萬元 固定資產合計為 1 29 億元 資產總額為 1 91 億元 當中 流動資產為 5100 萬 XX 市自來水公司水費收繳情況不是太好 累計欠交水費 3300 萬元 到 目前財務處理為應收帳款 管道漏水率為 27 1999 2000 和 2001 年的資產損 益表 負債表 利潤分配表和現金流量表見附表 自來水公司所屬土地共有 12 塊 具體情況見表 4 所示 49 40 表 4 自來水公司土地一覽表 序號土地位置面積 m2 備注 1一水廠廠區72958 31 包括公司辦公 職工住宅 區 2公司住宅區1993 3 3公司十一棟712 123 4二水廠廠區26549 8 5二水廠住宅區4296 7 6一水廠一級泵房255 64 7慈湖加壓站1010 43 8小雙崗加壓站349 14 9二水廠原水泵房17333 10二水廠一級泵房60 11佳山加壓站1000 12珍珠園加壓站1500 目前自來水公司的主要資產有三個水廠 管網 自來水公司所在地的辦公樓等 詳細資產狀況見表 5 50 40 表 5 資產狀況調查表 萬元 項目一水廠二水廠三水廠管網第三產業其他公司合計 萬元 流動資產5137 長期投資 958 固定資產原值 機器設備 房屋建筑物 固定資產凈值 機器設備房屋建 筑物 921 420 9493 7464 937 286 4934 3463 987 478 17272 2218 4038 12110 無形資產原值無 形資產凈值 0 遞延資產原值遞 延資產凈值 72 72 資產合計19122 流動負債 3238 長期負債 1250 負債合計 4480 資產凈值14634 注 該數據是由 XX 市自來水公司提供的 可能與財務報表有些出入 主要差別在 于報表和此表填充的日期不同 但財務報表沒有提供詳細的固定資產分類細項 三 自來水公司沒有通過相關的質量認證 公司與所屬部門簽署目標責任合同如下 1 與三個水廠簽訂的目標責任成本合同 2 與營業所簽訂的售水量 回收水費率 費用責任書 3 與維修中心簽訂的目標費用包干責任制 51 40 4 與下屬獨立核算實體簽訂的利潤目標 5 與相關科室簽訂的工作目標責任書 四 對外擔保 債務情況說明 對外擔保對象 均為市建委下屬的企事業單位 建管處 城建開發處 市政 處 市政建設總公司 公交總公司 省房市公司 當涂縣自來水公司 所有擔保均 由市建委領導協調 安排制自來水公司提供擔保 基本上是短期貸款 目前總額有 3800 萬元 五 收費和欠費情況 水費收費體制 價格 城市供水價格由物價部門根據企業實際成本發生情況審核并認定 考慮 成本費用新增因素 制訂供水價格調整方案 按照國家計委 城市供水價格管理辦 法 的有關規定 召開價格聽證會論證 通過后上報市政府批準執行 收費 三個水廠供水進網后 由公司所屬二級部門營業所負責全市工業及居民 生活用水戶收費工作 實現微機化管理 營業所收費系統和銀行聯網 居民水費由 銀行代扣 代收 企 事單位用水費由銀行托收 劃撥 上門等多種方式收費 由 于 XX 市部分地方企業受市場經濟結構調整的影響 經濟效益低下 拖欠水費現象十 分嚴重 截止到去年年底 欠費自來水公司金額達到累計 3300 萬元 不計算累計 欠費 去年水費回收率為 94 主要欠費單位名單和金額如下 表 6 主要欠費單位 欠費大戶欠費金額 萬元 欠費大戶欠費金額 萬元 馬鋼新工房所87 5十七冶行政處85 5 市新型節能耐火材料廠83 1十七冶機械化公司81 0 十七冶一公司72 1市化肥廠63 6 市耐磨公司63 2市搬運公司56 8 慈湖肉聯廠55 3市無線電廠52 9 52 40 馬鋼花山所52 0市賓館50 9 市太白酒廠二分廠50 2 合計合計853 9 目前 XX 市共有大院表 9000 塊 一戶一表 11000 塊 實行一戶一表以后 用水量有下降 欠費原因主要有 1 有些單位的經營狀況不景氣 關閉或停產 欠費不能回 繳 2 水費收繳有時由單位收繳 挪作他用 3 自來水公司以前管理力度不夠 4 個別單位和個人惡意欠費 六 關于漏水 從目前獲得的水廠處理制水量和售水量來看 漏水率在 27 這一數值偏高 為此專門和管網維修部張精力訪談的情況 可以得到以下信息 1 自來水公司擁有較為先進的設備用于測漏 2 在兩個水廠出水沒有計量 所以水廠自用水和管網滴漏率存在疊加計算 3 漏損由基建的原因 對于爆管 能夠適時檢修但沒有量化考核指標 4 對于明漏有要求 對于暗漏沒有要求 5 前兩年管網維修費用是每年 50 多萬到 60 萬元 6 今年檢測出的漏水量為 50 6 萬立方米 7 公司計劃成立單獨的檢測漏部門 加大管理力度 七 管網 城市供水主管道 247 公里 截止到 2001 年 管網部分的資產凈值為 3463 萬 元 2000 年主要投資為 江東大道一期工程 投資 661 28 萬元 紅旗南路 174 29 萬元 湖北東路工程等 2001 年管網改擴建情況如下 表 7 2001 年城區供水管道敷設 改擴建 一覽表 序號管道敷設地段管道口徑及敷設長度工程造價 萬元 53 40 1 江東大道二期 雨山路 印山 路 DN800mm L 1000m200 2 湖西南路 雨山路 采向路 DN800mm L 1400m280 3 雨山路 紅旗路 朱然路 DN800mm L 450m120 4 紅旗南路 采向路 雨山路 DN800mm L 400m100 5 采向路 湖東路 江東大道 DN600mm L 1100m120 6 開發區供水管網 DN600 500mm L 15000 2000m300 7 向山鎮供水管網 DN400mm L 800m50 8 向山鎮泵房 清水池 200 9 二水廠 江邊 DN800mm L 2200m480 10 采向路 花園路口 DN1000mm40 合 計 1890 八 第四水廠建設投資情況 根據 XX 市城市總體規劃和 XX 市供水規劃 解決城北地區用水需求 經市委 市政府研究決定新建第四水廠 以替代三水廠 緩解一水廠供水能力不足狀況 以 形成南北對置供水的經濟合理的城市供水方式 目前城市缺水地區主要集中在城市中部和北部地區 在城市北部的慈湖地區 面積約 10 平方公里 目前有金星化工集團 穆松橋鑄管有限公司 中法合資 等十 數家大中型企業 豐源藥業集團 4 萬噸檸檬酸工程落戶該地區即將建成投產 臺灣 中橡整體收購市碳黑廠 3 5 萬噸新碳黑項目已經上馬 并將繼續擴建成為全國最大 碳黑生產基地 該地區用水需求將有較大的增加 因此宜盡快在城北新建第四水廠 以取代第三水廠 滿足城北地區用水需求 四水廠位于城北慈湖鄉聯農村 占地 110 畝 設計供水能力為 20 萬噸 日 分 二期建設 一期規模為 10 萬噸 日 項目總投資 2 33 億元 其中一期 1 59 元 目前 項目前期各項準備就緒 年內完成項目征地 三通一平 明年全面開工建設 有關第四水廠已經簽署的協議 合同如下 54 40 1 與 XX 鋼鐵設計研究院簽定的設計合同 總價 230 萬元人民幣 2 與荷蘭 DHV 公司簽定的第二污水處理廠利用荷蘭政府貨款設備采購的商務 技術合同 總價 498 萬美元 費用發生情況為市城建開發處籌備第二污水處理廠已 發生的費用 200 萬元 市自來水公司籌備第二污水處理廠已發生的費用 15 萬元 55 40 第四章第四章 水量和水價水量和水價 第一節第一節供水范圍和供水量供水范圍和供水量 一一 供水范圍供水范圍 XX 市自來水公司現有三個水廠 沿長江分南 北 中分布 其中一水廠供水范 圍主要是湖北路以北地區和城東工業區一帶的生產及生活用水 二水廠供水范圍為 湖北路以南的雨山 佳山采石及部分花山地區的生產及生活用水 三水廠為船上水 廠 供水范圍為城北工業區的生產及居民生活用水 根據 1996 2010 年的 XX 市城市總體規劃 下簡稱 總體規劃 XX 市城 區主要向東 向南方向發展 向東以向山 霍里一線為主 向南以沿 205 國道的梅 山 銀黃 當涂縣城一線 供水范圍將達到 77 平方公里 目前城區內供水除自來水公司外 還有一些獨立的供水廠 主要是馬鋼供排水 廠和一些小的礦山的自備的工業生產用水廠 馬鋼供排水廠供水規模為 230 萬噸 天 主要用于鋼鐵生產 其中生活用水為 16 萬噸 天 供水范圍僅局限于馬鋼范圍內的 居民生活 辦公 行政 商業用水 馬鋼供排水廠有五個制水車間 其中最大制水 能力車間規模為 10 萬噸 天以上 馬鋼供排水廠的供水管網和城區市自來水公司的 供水管網相聯通 但據自來水公司的經理講 馬鋼供排水廠的供水管網和市自來水 公司的供水管網相連接處是用閥門分開的 成為獨立的兩個供水系統 一一 水量水量 1 歷史供水量 售水量及用水結構 XX 市自來水公司自 1997 以來的歷史供水量 售水量及城市用水結構見下表 1 56 40 所示 表 8XX 市自來水公司供水范圍內城市水量 19971998199920002001 供水量 萬噸 7112 827342 227303 147655 477408 81 售水量 萬噸 6575 86207 415950 385541 525300 26 工業用水量2691 462164 841958 321577 841600 41 生活用水量3275 633051 702990 832948 782735 70 商業用水量476 93453 13416 45453 2408 89 行政用水量131 78537 65584 78561 7555 26 漏損率7 6 15 5 18 5 27 6 28 5 售水量增減率 5 6 4 1 6 9 4 4 備注 上述供水量數據中 一水廠和二水廠含自用水 自用水率約 3 左右 三廠不含廠區自用水 圖 1 繪出了 XX 市歷年的供水量和售水量 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 水量 萬噸 19971998199920002001年 供水量 售水量 圖 1 歷史供水量 售水量比較圖 從上述圖 表中可見 1 自 1997 年來 XX 市自來水公司供水范圍內的年供水量基本維持穩定在 57 40 7300 萬噸左右 平均每年的增長率為 1 左右 而相應的售水量呈逐年下降趨勢 平均每年下降率為 5 4 到目前為止還沒有止滑的跡象 但下滑幅度開始減少 2 XX 市自來水公司供水范圍內的供水量和售水量在近幾年有背離較大 側面 說明 XX 市自來水公司存在管理上的問題 從我們的訪談中也側面證實了這點 3 自來水公司在 2000 年和 2001 年的漏水率都超過 27 這是相當驚人的數 字 遠遠高于 20 左右的漏水率平均水平 一般來講 城市的漏水主要由管道漏水 公共綠化和消防 以及各種形式的偷水現象組成 而 XX 市自 97 年來 市供水量變 化不大 因此城市管網漏水在最近幾年應保持在一定水平 因此漏水主要是由在于 公共綠化和消防 以及各種形式的偷水 這些主要是和漏水的管理和相應措施有關 迄今為止 還沒有采取十分有效可行的措施來減少漏水現象 如雖然自來水公司有 檢漏小組 承擔城市管網的檢漏和維修工作 但沒有具體的考核指標 對城市的園 林綠化 環衛用水 也沒有進行跟蹤和定量的考察 一般的做法是每年和這些政府 部門進行開會協商 確定大致的收費額 顯然在對漏水問題的管理上 自來水公司還有諸多需要改進和完善的地方 自 來水公司已經認識到漏水問題的嚴重性 已經在考慮如何落實管理和實施有效的措 施 如自來水公司計劃今年成立檢漏公司 明確職責 考核指標和工資獎金掛鉤 4 97 年的供水量和售水量相差不大 據對方介紹 主要原因是抄表誤差 由 于那時水價較低 單位和居民對所抄表數還不大在乎 5 工業用水量自 97 年來 年年下滑 但到 2001 年 工業用水量已基本穩定 呈止滑和回升趨勢 這種變化趨勢是和我國國民經濟的宏觀調整緊密聯系的 自 98 年亞洲金融風波到目前為止 我國一直處于通貨緊縮狀態 根據入世的要求我國經 濟結構也處于大調整中 具體表現在 XX 市 一些傳統企業近幾年破產 如 17 冶 合力公司等經濟效益不好 破產或減小生產規模 減少了工業生產用水 目前 XX 市 的工業用水已開始出現回升趨勢 這是和工業發展的良好態勢相關聯的 如馬鋼在 進行年產 50 萬噸的軋鋼技改 經濟技術開發區招商引資呈現良好的發展勢頭 去年 開發區的工業總產值達 6 億元 58 40 2 歷史用水結構 XX 市自來水公司供水范圍內的歷史用水結構如下表所示 表 9XX 市自來水公司供水范圍內用水結構 項目19971998199920002001 工業用水比例 40 934 932 928 530 2 生活用水比例 49 849 250 353 251 6 商業用水比例 7 37 37 08 27 7 行政用水比例 2 08 79 810 110 5 合計 100100100100100 3 水量預測 1 方法一 供水規劃 根據 1996 年 XX 市的總體規劃中的 給水規劃 部分 新的規劃還在修改中 對未來 15 年 XX 市的供水進行了規劃預測 預計 2000 年 2010 年供水人口分別為 56 萬人 82 萬人 生活用水分布為 300 升 日和 340 升 日 根據該規劃 2000 年 生活用水量為 16 8 萬噸 日 工業用水 11 2 萬噸 日 其他用水 6 0 萬噸 日 2010 年生活用水量為 27 9 萬噸 日 工業用水 18 0 萬噸 日 其他用水 9 3 萬噸 日 總用 水量為 55 2 萬噸 日 2 方法二 供水規劃進行校正 該方法采用 XX 市的 十五總體規劃 中的供水規劃數據 考慮到供水規劃數 據一般都偏大 需要進行校正 具體公式如下 Q2010 預測 K2010Q2010 規劃 1 上式中 Q2010 預測為預測的 2010 年的用水量 Q2010 規劃為供水規劃中的 2010 年 的用水量 K2010為 2010 年的用水量校正系數 位于 0 1 間 K2010可以參考 K2000 值 59 40 K2000 Q2000 實際 Q2000 規劃 2 Q2010 Q2000 x 1 I 10 3 根據前面 XX 市給水規劃數據 Q2000 規劃 34 萬噸 日 Q2010 規劃 55 2 萬噸 日 該規劃數據可和 2000 年的實際用水情況相對比 2000 年實際的居民生活用水 8 1 萬噸 日 工業用水 4 3 萬噸 日 其他用水 2 7 萬噸 日 總共用水量為 15 2 萬噸 日 即 Q2000 實際實際為 15 2 由此可得 K2000 0 45 根據我國目前經濟的宏觀發展 如消費指數已呈上升趨勢 XX 市的經濟發展態 勢 并考慮到未來生產生活用水的適度增加 假設 2010 的用水量校正系數 K2010為 0 55 根據公式 1 可以估算出 2010 年的用水量 Q2010 預測約為 30 萬噸 日 則平均每 年的售水量增長率 I 約為 7 因此保守估計 今后 10 年內每年的售水量增長率可定為 5 左右 3 方法三 比例相關法 所謂比例相關法 即采用綜合生活用水量指標和規劃人口 得出生活用水量 按生活用水量和工業用水量的比例 計算工業用水量 來進行售水量需求預測 工業用水受大的經濟環境的影響較大 其在需求上可能會表現為突然性地大幅 下降 而生活用水的需求變化一般比較平穩 并隨著人口的增長一般表現為穩步上 升的趨勢 在測算中 將主要依據如下的公式來進行分析 Q年用水量 Q年生活用水量 Q年非生活用水量 4 其中 Q年生活用水量 供應人口數 日均生活用水量 365 天 5 Q年非生活用水量 KQ年生活用水量 6 60 40 K 為比例系數 K 非生活用水比例 生活用水比例 根據 XX 市的總體規劃 到 2010 年城市供水人口要達到 82 萬人 城市非農業人 口和暫住人口之和 城市的總體發展水平達到中等發達國家水平 一般來講 城市 的人均生活用水量為 200 300 升 人 日 將 XX 市和一些經濟發展類似的南方城市相 比較 如宜昌 2000 年人均用水量為 239 升 人 日 衢州市 2000 年人均用水量為 210 升 人 日 另外根據建設部城市水資源中心預測 2010 年我國的人均生活用水 量約為 230 升 人 日 另據訪談天津 Venvidi 通用水務公司 Venvidi 多年的水務經 驗 認為歐洲國家的人均用水量一般為 190 升 人 日 而不是所預測的較高數據 尤 其是隨著城市節水措施的實施 水價上漲所產生的節水效應以及居民節水意識的增 強 居民人均用水量將不會有大幅的增加 假定 XX 市 2010 年人均用水量為 230 升 人 日 據此估算 2010 年城市生活用水量 Q2010為 18 9 萬噸 日 參考表 2XX 市的各種用水結構 城市居民用水在 1997 年以來基本穩定 50 左 右 非生活用水占 50 左右 因此非生活用水和生活用水比例為 50 50 K 值約 為 1 由此估算出 XX 市 2010 年城市用水量為 37 8 萬噸 日 扣除目前馬鋼供排水 公司供水范圍內的水量 其生活用水量為 2 萬噸 日 即估算 2010 年城市生活用水 量 Q2010為 16 9 萬噸 日 目前還不知道馬鋼供排水公司供水范圍內的人口數 4 水量預測結果比較分析 將上述三種方法所獲得的預測結果列于表 3 中 表 10 不同方法所預測的自來水公司供水范圍內的用水量 項目 方法一 供水規劃 方法一 校正法 方法二 相關比例法 用水總量55 23033 8 生活用水量 萬噸 27 91516 9 非生活用水 生活用 水 1 1 1 11 1 工業用水量 萬噸 日 18 010 其他用水量 萬噸 9 35 18 9 供水量預測 億噸 2 031 101 23 61 40 年用水量增長率13 8 7 8 8 從上表中可見 供水規劃的數值遠遠大于采用另外兩種方法的預測值 對上述 預測數據影響很大的一個因素是規劃人口 但城市人口的數量受到太多因素的影響 無法作進一步定量的分析 但從總體規劃中的城市建設用地布局來看 最終 XX 市將 形成 一城四團式 結構 當涂縣也將變為 XX 的一個行政區 因此從上述的用水需求估算來看 到 2010 年 保守估計 城市需水約 9000 萬 噸左右 需水量平均年增長率為 5 左右 雖然到目前為止 XX 市自來水公司的年售 水量還沒有表現出明顯的增長趨勢 但可對比衢州市的售水情況 衢州市自 2000 年 開始城市用水已開始回升 因此如果考慮到 XX 市的經濟發展 目前自來水公司的管 理現狀 以及未來首創和自來水公司成立合資公司后 對合資公司的各項管理措施 到位的話 可以預計將來 XX 年售水量會有較大的增長 第二節第二節供水價格供水價格 一 一 供水價格調整歷史供水價格調整歷史 XX 市最近兩次的調價記錄為如下所示 表 11 水價調整 1998 年 2 月 23 日調整 單位 元 噸 序號項目基本水價水資源費城市附加實際到戶價 1居民用水0 630 020 050 70 2辦公 醫療用水0 720 020 060 80 3工業用水0 820 020 060 90 4餐飲等經營用水1 090 020 091 20 表 12 水價調整 2002 年 2 月年 單位 元 噸 序號項目基本水價水資源費城市附加實際到戶價 1居民用水0 880 020 050 95 2辦公 醫療用水1 070 020 061 15 3工業用水1 140 020 061 22 4餐飲等經營用水1 540 020 091 65 62 40 注 據自來水公司介紹 最終所執行的水價會與上述有一定差別 但綜合水價會達到 1 03 元 噸 二 二 與鄰近地區供水價格的比較與鄰近地區供水價格的比較 與 XX 市供水價格具有可比性的主要城市為周邊緊鄰地區 如南京 合肥 蕪 湖 安慶等地 表 13XX 市水價與周邊城市水價比較 序 號 項目基本水價 城市附加 水資源費 建設基金 污水處理 費 實際到戶 價 備注 居民用水0 880 050 020 95 工業用水1 140 060 021 22 商業用水1 540 090 021 65 馬 鞍 山 其他1 070 060 021 15 2002 年 調價 居民用水0 8650 040 0250 171 10 工業用水0 890 040 0250 2551 21 商業用水1 300 050 0250 421 80 合 肥 其他1 560 060 0250 422 07 2000 年 9 月調 價 居民用水0 820 030 85 工業用水0 890 040 020 95 商業用水1 430 050 021 50 蕪 湖 其他0 950 030 98 2000 年 3 月調價 居民用水0 740 030 020 80 工業用水0 8550 030 020 905 商業用水1 1150 060 021 195 安 慶 其他0 8450 030 020 905 含價調 基金 1999 年 8 月調價 居民用水0 720 050 010 100 551 45 工業用水0 950 070 010 200 551 80 商業用水1 230 090 010 200 652 20 南 京 其他1 350 090 010 200 582 25 含省專 項費 2000 年 12 月調 價 63 40 三 三 將來的調價空間將來的調價空間 由于 XX 市最近兩次的水價調整時間間隔 4 年 目前的水價和周邊城市相比 處于中上游水平 凈水水價比南京和合肥低 但高于其他的城市 但周邊的城市基 本于 1999 年和 2000 年左右調過水價 如果下次再調整水價 則 XX 市的水價又將 落后于這些城市 因此未來水價調整有較大的空間 但考慮到目前 XX 市正在籌建污水處理廠 預計污水處理廠在 2 年后建成 因 此將來的水價調整中必然會包含污水處理費 水價中的污水處理費將大大制約凈水 水價的上調幅度 因此預計 2 年后 綜合的凈水水價有 0 4 元 噸 0 5 元 噸的上調空 間 如果合資后 能促使政府在 2003 年能小幅上調一次水價 使綜合的凈水水價能 達到 1 35 左右 則有利于今后水價的調整和合資公司的發展 64 40 第五章第五章 自來水公司財務及制水成本自來水公司財務及制水成本 第一節第一節自來水公司財務分析自來水公司財務分析 一一 資產資產 1 賬面固定資產 截至 2001 年 12 月 XX 市自來水公司的固定資產原值總額為 13110 萬元 采用 直線折舊法 殘值率取 4 建筑物的折舊年限取 30 年 專用設備和工作設備 動 力設備 運輸設備和管網的折舊年限分別取取 10 年 11 年 10 年 11 年 目前資 產凈值為 7948 萬元 再由于二水廠技改 形成固定資產 4823 萬元 將此也計入固 定資產總值 自來水公司固定資產凈值為 1 277 億元 已獲得自來水公司的固定資產明細匯 如下表所示 表 14 自來水公司固定資產一覽表 單位 萬元 合計生產用固定資產非生產用固定資產編 號 部 門原值凈值原值凈值原值凈值 1生產部門生產部門12122 312293 412080 712269 941 623 5 一水廠921 4420 3921 4420 3 二水廠5293 03264 75251 43241 241 623 5 二水廠技改4823 14823 1 三水廠937 8286 7937 8286 7 營業所 管網 4934 73463 34934 73463 3 凈化劑廠35 435 435 435 4 2管理部門管理部門987 8477 7891 2399 396 678 4 機關463 5226 0367 3148 296 277 9 化驗室175 2140 6174 7140 10 490 47 65 40 汽車修理隊349 2111 0349 2111 0 3合計13110 112771 112971 912669 2138 2101 8 該數據和自來水公司 2001 的年報 資產負債表 中的固定資產凈值數據 1 295 億元略有差異 該資產中已包含管網部分 由于每年城市的部分新建管網并未全部 納入自來水公司的資產中 如一些小區開發商負責新建的管網 實際并未納入自來 水公司的資產總額中 2 應收帳款 截止 2001 年底 自來水公司應收帳款達 3362 22 萬元 2000 年和 1999 年應收 帳款分別為 3401 5 萬元和 3141 24 萬元 應收帳款主要是歷史水費欠帳 雖然目前 自來水公司已采取一些措施 如實行居民用水和工業用水分離 并加大水費收繳力 度 但歷史欠帳太多 實際已形成壞賬 而且水費欠繳大戶往往屬于效益不好的國 有企業 自來水公司又不得不對它們進行供水 從而形成新的水費收繳困難 據統 計每年自來水公司的水費收繳率約在 94 左右 其他應收款 317 8 萬元 主要是四水廠籌建的開銷掛賬 預付帳款 297 7 萬元 主要是工程款項 3 專項應付款 年末數為 2671 6 萬元 年初數為 1841 7 萬元 實際應付款為 829 9 萬元 據介 紹 該款項主要用于每年的管網建設和維修 其實際來源于水價 將水價中的 0 15 專項用于管網建設 過去其財務部門的作法是將該資金放在資產折舊中 稱為 加 速折舊 并得到當地的稅務 財政主管部門的同意 根據售水收入每年