云南裕宏祥再生資源科技有限責任公司股權融資商業計劃書撰寫提綱釋義第一節 董事、監事、高級管理人員聲明第二節 本商業計劃書概覽一、融資方簡介二、融資方的主要財務數據及主要財務指標三、本次股權融資情況四、募集資金主要用途第三節 本次股權融資概況一、本次股權融資的基本情況二、本次股權融資的有關當事人三、融資方與本次股權融資有關的當事人之間的關系四、本次股權融資預計時間表第四節 本次股權融資的相關風險提示一、產品價格變動的風險二、核心技術人員流失和技術失密風險三、高速發展引發的管理風險四、募集資金投向風險五、原材料采購價格變動的風險六、財務風險七、稅收優惠政策變化風險八、土地、規劃及環保政策變化的風險九、安寧工業園區部分經營場所搬遷風險第五節 融資方的基本情況一、融資方概況二、融資方設立及重組情況三、融資方股本形成及其變化和重大資產重組情況四、設立時發起人或股東出資及設立后歷次股本變化的驗資情況五、融資方組織結構六、融資方全資、控股子公司、參股子公司的簡要情況七、主要股東及實際控制人基本情況八、融資方股本情況九、內部職工股、工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股等情況十、員工及其社會保障情況十一、5%以上股份的主要股東以及作為股東的董事、監事、高級管理人員相關承諾及其履行情況十二、其他事項第六節 融資方業務和技術一、融資方主營業務、主要產品及其變化情況二、融資方所處行業基本情況三、產品質量控制情況四、融資方的競爭地位五、融資方主營業務具體情況六、公司其他再生資源業務情況七、融資方主要固定資產和無形資產八、融資方特許經營情況九、融資方技術情況第七節 董事、監事、高級管理人員與核心技術人員一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡介二、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員及其近親屬持股情況三、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的對外投資情況四、董事、監事和高級管理人員及核心技術人員收入情況五、董事、監事和高級管理人員及核心技術人員兼職情況六、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員相互之間存在的親屬關系七、融資方與董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的協議八、董事、監事、高級管理人員任職資格九、融資方設立后董事、監事、高級管理人員的變動情況第八節 融資方公司治理與內部控制一、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的運行情況二、融資方設立后違法違規行為情況三、融資方設立后資金占用和對外擔保情況四、融資方內部控制制度情況第九節 融資方財務會計信息一、審計意見類型及會計報表編制基準二、合并會計報表范圍及變化情況三、會計報表四、融資方采用的主要會計政策和會計估計五、融資方設立后的收購兼并情況六、融資方享受的稅收優惠政策七、銷售八、資產九、負債十、股東權益十一、現金流量十二、其他重要事項十三、財務指標十四、資產評估情況十五、公司歷次驗資情況第十節 融資方管理層討論與分析一、融資方的財務狀況分析二、盈利能力分析三、資本性支出分析四、融資方現金流量分析五、對公司財務狀況和盈利能力的未來趨勢分析第十一節 融資方業務發展目標一、融資方發展戰略定位和總體經營目標二、融資方未來三年的發展計劃及措施三、發展計劃的假設條件和面臨的主要困難四、發展計劃與現有業務和募集資金運用的關系第十二節 本次股權融資后的募集資金運用一、募集資金投資計劃二、募集資金投資項目市場前景及產能分析三、本次募集資金投資項目原材料來源供應分析四、募集資金項目建成后的社會效益五、融資方目前及本次募集資金投資項目的固定資產規模與生產能力的配比分析六、募集資金投資項目基本情況七、募集資金投資項目實施對公司的影響第十三節 股利分配政策一、股利