供應商扣款流程和規定一、目的對海芙德建筑產品（上海）有限公司、海芙德建筑產品（天津）有限公司（以下簡稱本公司）之供應商在交貨時產生不良后，相關賠償責任處理、費用扣款的流程和規定。二、適用范圍本規定所涉及的供應商包括所有為本公司提供生產用原材料、零組件、配件、輔助材料、耗損材料、制程用料、包裝材料、生產及檢驗用機器和工具（含治具、夾具）、委外加工費、運費等供應商。三、供應商扣款項目1、品質異常進料有瑕疵可讓步接收，不退貨但同意價格折讓2、運輸損耗產品運輸出現短缺、損壞、延期并有經濟損失、遺失3、交期遞延本公司遞延交貨遭客戶索賠系由供應商未按指定交期造成四、供應商扣款會簽流程1、品質異常品質部 廠長 采購部 供應商 同意索賠金額?會簽審核損失索賠通知書復核金額品質異常通知單（進料如涉及扣款需填建議數）Y回傳相關部門協商解決N注：品質部需指定專人填寫品質異常通知單（內部），并追蹤其流轉，如涉及扣款需取得經廠長認可的供應商蓋章回傳的損失索賠通知書，只要取得完整資料，隨時提交給財務部應付會計崗作為扣款依據。運輸異常通知單2、運輸損耗項目經理 計劃部 廠長 采購部 供應商 同意索賠金額?會簽審核核對倉庫發貨情況及送貨單簽收表，建議賠償金額郵件附照片和送貨單簽收表損失索賠通知書復核金額Y相關部門協商解決回傳N注：計劃部需指定專人填寫運輸異常通知單（內部），并追蹤其流轉，如涉及扣款需取得經廠長認可的供應商蓋章回傳的損失索賠通知書，只要取得完整資料，隨時提交給財務部應付會計崗作為扣款依據。交期異常通知單3、交期遞延銷售部 計劃部 廠長 采購部 供應商 同意索賠會簽審核判斷材料交期延誤客戶交期延誤向我公司索賠損失索賠通知書審核金額Y回傳N相關部門協商解決注：計劃部需指定專人填寫交期異常通知單（內部），并追蹤其流轉，如涉及扣款需取得經廠長認可的供應商蓋章回傳的損失索賠通知書，只要取得完整資料，隨時提交給財務部應付會計崗作為扣款依據。五、爭議處理1、 供應商與本公司對不良認定存在分歧時，可由雙方尋找第三方獨立機構進行認證，相關費用由錯誤方承擔。2、 第三方機構屬地以接近本公司公司所在地附近為原則。 六、費用扣款財務處理1、收貨后賬期付款 發票已開：本次付款直接扣款，如長期合作供應商，再下次發票中少開對應金額；如非長期合作供應商則開折扣折讓證明對原發票進行抵減后再付款。 發票未開：按照抵扣扣款后的金額開具發票后付款。2、預付款后收貨 發票已開：如長期合作，要求下次發票抵扣該金額；若是一次性合作供應商，要求其退回貨款，如無應答，視金額大小由總經理決定是否走司法程序 發票未開：如長期合作，發票直接抵扣該金額并要求退還貨款；若是一次性合作供應商，要求其退回貨款并補開發票，如無應答，視金額大小由總經理決定是否走司法程序七、附件表單損失索賠通知書 公司：本公司于 年 月 日向貴公司采購的下列貨品： ，因貴公司產品 品質不良交期延遲運輸損耗，造成本公司蒙受 元的損失。茲檢附：損失計算表 份；品質檢驗報告 份；本公司客戶索賠函復印本 份，連同原采購合約復印件共 份，望貴公司給予諒察賠償，其賠償金額， 敬請貴公司同意。由其他貨款中扣除以現金支付順頌 商祺！ 海芙徳建筑產品（上海）有限公司 采購部 年 月 日 回 執海芙徳建筑產品（上海）有限公司： 本公司同意因我公司品質不良交期延遲運輸損耗在采購合同金額 里扣除 元。 公司公章 年 月 日 海芙德建筑產品（上海）有限公司 品質異常通知單（內部）編號：檢驗部門責任部門責任人項目名稱項目編號異常工序進料 制程成品 出貨產品名稱產品圖號檢驗單號檢查日期異常狀態 檢驗員： 日期：責任部門意見 主管部門： 日期：質量部門處理意見 主管部門： 日期：技術部部門意見 主管部門： 日期：主管領導處理意見 主管部門： 日期：1、 責任部門接到本通知單后，24小時內，必須進行整改2、 本通知單將作為責任部門業績考核的依據之一海芙德建筑產品（上海）有限公司 運輸異常通知單（內部）編號：申述人運輸商責任人項目名稱項目編號運輸異常短缺 延期損壞 遺失產品名稱產品圖號送貨日期收貨日期異常狀態 郵件申述人： 日期：責任部門意見 主管部門： 日期：質量部門處理意見 主管部門： 日期：技術部部門意見 主管部門： 日期：主管領導處理意見 主管部門： 日期：3、 責任部門接到本通知單后，24小時內，必須進行整改4、 本通知單將作為責任部門業績考核的依據之一海芙德建筑產品（上海）有限公司 交期異常通知單（內部）編號：申述人供應商責任人項目名稱項目編號客戶向我公司索賠金額產品名稱產品圖號原定合同收貨日期實際收貨日期異常狀態 郵件申述人： 日期：