合肥市廬州人家食品有限公司食用調味品辣醬項目建議書 辣醬生產可行性研究報告目 錄 第一章 總論2 第二章 項目背景及建設意義3第三章 項目建設條件4第四章 市場分析預測6第五章 項目選址和工藝7第六章 環境保護及消防安全7第七章 項目建設規模及內容8第八章 投資估算與資金籌措9第九章 財務評價11第十章 效益評價12第十一章 參考文獻13第一章 總 論1.1項目簡介1.1.1項目名稱：新建年產2000噸食用辣醬產品1.1.2項目地點：巢湖市夏閣集中工業園區1.3.3項目性質：新建1.1.4項目單位：巢湖市食為天食品有限公司。1.2項目研究范圍1、項目建設背景、建設條件等2、項目建設方案、建設規模進行市場需求分析、預測。3、項目的市場分析和預測4、項目建設環境保護和組織勞動5、項目的技術方案進行比較選擇，確定經濟可行。6、項目投資、資金來源進行定量分析，測算相關的效益指標和項目抗風險 能力。1.3企業規劃情況A：基礎建設：征地10畝，建8000平米準準廠房、倉庫、基礎設施等。B：產能建設：年加工食用辣醬產品2000噸，C：市場建設：以巢湖市為依托，服務整個合肥地區乃至全省，市場份額達到15%左右。1.4項目建設內容1.4.1項目選址：巢湖市夏閣工業園。1.4.2主要建設內容：1、生產加工車間： 3000平方米2、配料房： 500平方米3、成品倉庫： 1000平方米4、原料倉庫 1000平方米5、辦公、實驗室 1000平方米6、生活用房： 1000平方米7、曬場 、發酵池 500平方米 8、道路工程9、綠化工程10、水電基礎工程 1.5項目建設投資1.5.1建設投資構成。本項目總投資為2000萬元。固定資產投資為1600萬元，其中建設投資1500萬元，預備費100萬元。 第二章 項目背景及建設意義2.1項目建設背景2.1.1符合可持續發展趨勢 近些年，中國的調味品工業獲得了迅猛發展，總產量突破1000萬噸，已成為食品行業中新的經濟增長點。與2008年相比，2009年的行業收入和利潤雖然有所放緩，但仍然取得了20%左右的增長速度。除行業發展前景明朗，各知名調味品企業都在順勢待發。一些國內大型企業紛紛增加投入，而國外知名企業則通過并購國內企業的方式實現中外強強聯合。隨著各方資本逐鹿調味品市場，品牌化將成為調味品未來發展一大趨勢。中國調味品市場經過幾輪的結構調整和國內、國際資本整合之后，已經從一個相對滯后的行業，轉型為市場規范、競爭激烈的“朝陽”行業。隨著消費的不斷升級，調味品表現出向高檔化發展的趨勢，中高檔調味品市場容量在進一步擴大，品牌產品的市場份額進一步提高。未來幾年，調味品產品將朝著多樣化、復合方便化、營養保健化等方向發展。隨著人們購買能力的提高和我國餐飲業、快餐業的進一步發展，調味品的未來市場容量將進一步擴大。如同每一個行業的發展，未來調味品市場必然也是由分散走向集中，逐漸走向品牌時代。2.1.2、符合國家產業政策一、中國加入世貿以后，農業面臨最大的挑戰，國內外資本搶占調味品市場，調味品市場競爭越來越激烈，我們須抓住機遇，發展高附加值、高科技含量的調味品，盡快占領市場。二、省委、省政府提出：安徽要在中部崛起，把合肥市打造成為長江流域特大型制造業基地，支持農業產業化和保護農業發展，改善農業左右最優配置，優化農業產業結構，實現農業持續發展。安徽是農業大省，巢湖素有“魚米之鄉”之稱，農副產品資源十分豐富。隨著我國經濟的發展和人們消費水平的提高，調味品工業獲得了迅猛發展，成為我國食品行業新的經濟增長點，調味品工業生產、銷售的行業管理工作日益受到國家有關部門的重視，質量管理和標準化工作進一步加強，與國際接軌的步伐加快，調味品產業“小產品、大市場”的格局正在形成，調味品不僅僅是過去的“調料”和“佐料”，而是作為不可缺少的消費品和食品工業、餐飲業的原料向深度和廣度延伸發展，發展前景十分廣闊。近年來，我國對“三農”問題已采取了切實有效的措施，巢湖市作為一個以種植稻谷為主的農業地區，調整農業產業種植結構顯得十分迫切，而我市已把縮減種糧面積，調整農業產業種植結構擺上議事日程。本項目產品主要以大豆、蠶豆、辣椒為主要原料，通過本項目的實施，可實現1萬多畝的農業進行調整，實現農業產值3000多萬元，并且我市農民又有種植大豆、蠶豆、辣椒的習慣，農民也已掌握了有關種植技術，容易被廣大農民接受，是一次既可推動我市農業產業結構調整，又能促進農業增長、農民增收的好項目。2.1.3、符合市場需求 隨著國家對中西部大開發戰略的全面實施，給中西部帶來了發展機遇和商機，同時也給產品帶來了市場，隨著人們生活水平的提高，飲食文化發生了重大變化，人們的飲食品味朝多方位發展，尤其是以辣味食品在全國的發展影響，以味美、鮮香+豐富的營養的休閑的食品在全國逐步形成了一大批消費群體，市場需求在逐年增加，有比較大的市場空間，市場潛力相當大。同時也是日常生活消費的需要。調味品系列產品主要用作烹調佐料、火鍋調味底料，也可作休閑食品使用，是人們日常生活廣泛消費的產品，川味食品以辣為主的調味品系列產品在全國各地廣泛受到歡迎。2.2.項目建設意義2.2.1增加就業機會 促進地方經濟發展。年產2000噸辣醬調味品加工項目的建設，將向社會提供近百個就業崗位機會和大量間接就業機會，有利于改善人民群眾的生活，對地方經濟的發展起促進作用。2.2.2滿足消費需求據調查，2010年合肥地區辣醬調味品需求量約為10000噸，預計今后將以每年20%左右的速度增長。而本地加工實力之和不足3000噸，市場大多為外地企業占領。本項目的建立,能逐步增加市場供應量，擴大消費面，滿足消費者的不斷增長的需求,對食品行業科學發展具有重要意義。第三章 項目建設條件3.1項目經濟優越性分析3.1.1自然資源條件項目建設地點位于“魚米之鄉”的巢湖市，農副產品、水產品資源十分豐富，所需的主要原材料可就地解決，因此開發該調味品系列產品有著得天獨厚的自然資源優勢。3.1.2交通、能源及基礎設施條件 1、交通運輸：本項目地點建在夏閣工業園內，交通極為便利。2、能源：本項目所需水、電、煤炭可根據園區規劃設計解決。3、基礎設施：公司已具有開發調味品辣醬的生產加工經驗和生產流水線，設施優越。3.1.3政策保證長期以來，國家對農副產品深加工在稅收、資金等方面有許多優惠政策，可促進農副產品增加附加值，提高科技含量，促進能源結構調整，推動農業產業化發展，符合國家產業政策。3.2項目單位條件3.2.2、交通區位條件:巢湖市夏閣工業園距區城5公里，東至蕪湖市公路里程80公里、和縣城35公里、含山縣城30公里，南至廬江縣城55公里，西至合肥市65公里、肥東縣城55公里，北至南京245公里。合裕省道和312線國道在這里交匯。合巢蕪高速連接線縱貫東西，上合巢蕪高速公路10公里，進巢湖火車站7公里，距巢湖港口11公里，交通區位十分優越。3.2.3經濟條件巢湖市： 2010年，巢湖市完成生產總值108億元，與2005年相比，增長幾近2倍；規模以上工業總產值完成30.5億元，年增長11.1%，已形成了水泥建材、漁網漁具、鞋業出口、錨鏈加工等四大優勢產業，巢湖市正駛入經濟發展快車道。3.2.4自然條件1、地形地貌：巢湖市地理1170 251170 28、北緯310 6320，位于安徽省中部，南鄰長江，環抱巢湖，市內四面環山，中為巢湖平原，呈碟狀地貌，山丘海拔高度在200-300米，平面地帶高程在8-15米；夏閣工業園所處為江淮丘陵南部，地貌形態為侵蝕剝蝕堆積地形，以丘陵、崗地為主。境內崗沖相間、滁圩交錯，塘壩密布，地形較為復雜。園區外圍用地海拔高程在5.0400米之間。2、地質情況；該地塊為山丘地帶，地基允許承載能力好，80-200Kpa。3、地震：地震設防烈度為6度4、氣象：氣溫：年平均氣溫16，極端最高氣溫40.1，極端最低氣溫-13。風向：夏季主導風向東北偏北，西南偏南，全年主導風向東北偏東。風速：年平均風速3.3m/s，最大風速22m/s。降雨量：年平均降雨量1000mm，年最大降雨量1600mm。凍土深度：90120mm。溫度：年平均相對濕度82%（最大），75%（最小）。氣壓：年平均氣壓101.4kpa。5、氣候、水文： 夏閣鎮處于北亞熱帶濕潤氣候區，氣候濕潤溫和，四季分明，光照充足，雨量充沛，無霜期長，光、水、熱等氣候資源豐富。年平均氣溫16，年降雨量1000-1300毫米。該地區水文氣候比較適宜開發建設。第四章 市場分析預測 4.2市場分析調味品行業目前在激烈的市場競爭中形成了三足鼎立的態勢，尤其是中國加入WTO以后，各種資本的進入，使調味品市場競爭尤為激烈，其一，一部分產品結構調整比較快的跟上市場發展的步伐，經過幾十年的磨練，造就了自己的品牌，占據了地區優勢；其二，部分外資企業利用自己的資金優勢和技術優勢也占據了一定的市場份額，此外，一些成型時間比較短，但起步較高，定位明確，市場意識強，發展很快，成為企業的后起之秀。根據以上三種形勢，可以說各有特色，但概括起來都是品種單一，在生產規模上，產品檔次上與市場需求有一定的差距。因此，公司根據這一市場狀況，擬在產品規模和產品檔次上邁上新的臺階。辣椒是中國傳統的佐餐調味佳品，不僅維生素、胡蘿卜素、蛋白質、礦物質等養分含量較高，且特有的辣椒素具有美容、健身、減肥、降脂之功效，是旅游、家庭生活及餐飲業的必備調味品之一。辣椒醬產品從2006年紛紛提價，一些知名品牌，如老干媽、阿香婆等，在價格上都有很大程度的上漲，一件貨大約有8到10元的提價，關鍵是大企業有一定的品牌積累和比較固定的消費市場，為了下一步發展的需要，必然將上漲價格提到日程上來。全國而言，辣椒醬行業的產業區域差異顯著，不同規模、不同所有制的區域在市場中的競爭日益激烈，企業紛紛力圖找準適合自身的市場定位，制定不同競爭策略，力爭在競爭中發展壯大。我國辣椒醬產品產量迅速增長。目前，它已被廣泛使用，用來和各種蔬菜和肉類混合制作各種食品，或制作燉菜、湯類和調料醬，其獨特的味道和保健功能使辣椒醬在國際上的消費量和貿易量都在不斷上升，鑒于消費者越來越注重自身健康，因此可以預見辣椒醬的市場十分看好1。4.3市場定位4.3.1產品市場定位1、產品定位。本項目產品主要是以大豆、蠶豆、辣椒為主原料，輔以牛肉、米蝦、番茄、芝麻、精鹽、白糖、食用油等，采取科學配方生產的產品，以生產味鮮、口感好、適合不同人群的多品種辣椒醬，如：牛肉辣椒醬、蝦米辣椒醬、花生辣椒醬、芝麻辣椒醬等2。2、消費定位。產品消費定位在安徽省及中西部地區等。 4.3.2產品營銷模式項目產品重點在穩定設計生產標準的基礎上,形成獨立完整的獨特配方加工-銷售體系，在重點城鎮設立直銷專營代理點。第五章 項目選址和工藝5.1項目選址：項目擬建于巢湖市夏閣集中工業園區，公司距巢湖市區僅5公里，距合肥65公里，距蕪湖90公里，有合蕪高速、火車客、貨運站與全國聯網，交通運輸便利。5.2環境條件：廠區占地約7000平米，建有8000平方米廠房等。廠區交通方便，有利于重型貨物的進出和貨物的堆放5.3、原輔材料供應:本項目工程所需的原輔材料在省內及周邊市場較多，不需長途求貨，更不需要進口配套。主原、輔料為大豆、蠶豆、辣椒、花生、芝麻、牛肉、蝦米、精鹽、白糖、食用油、番茄等材料。本項目主材料為大豆、蠶豆、辣椒及輔料花生、芝麻、番茄等有保證，可通過地方政府與農民簽訂包銷協議，并加以技術指導和要求，能保證及時供貨，交通運輸也很方便、快捷，同時也降低了運輸成本。巢湖素有“魚米之鄉”之稱，米蝦是其特產，生產蝦米辣醬產品是其天然的經營場所。生產牛肉辣醬所需少許牛肉可通過本地市場直接采購，不需外購。5.4、供水、供電本項目建設加工過程中的加熱主要通過燃煤或燃氣，用電量不大，用水主要是對原材料的沖洗，工業園區水電設計配套建設已到位，可直接接入廠區。5.5、工藝方案: 本項目生產工藝為：辣椒醬的生產：1、辣椒洗凈加鹽腌制破碎加入白砂糖、醋、大蒜等和料磨料滅菌灌裝包裝成品。2、（牛肉、蝦米、花生）辣醬的生產：黃醬等主、輔料磨碎均質配比投料攪拌加熱攪拌滅菌灌裝包裝成品3。第六章 環境保護及消防安全6.1依據及標準按照環境保護法及大氣環境質量標準4、地面水環境質量標準、環境噪聲污染防治條例等環境保護法律、法規要求，以及建筑設計防火規范（GBJ16-87）規定5。1、聲環境保護標準。 控制為環境噪聲01類。2、廠房火災危險類別丙、丁類，生產廠房、倉庫等為輕鋼結構，辦公生活用房、實驗室檢驗室等為磚混結構，建筑物耐火等級為二級。6.2建設地點環境現狀概述本次項目建設地點集中工業區內，四周環境優越，無對其環境構成危害的因素存在。本項目在生產過程中“三廢”產生量主要為碳渣、廢水和角料。6.3污染源及其防治措施6.3.1廢水1、本項目在生產過程中需要用水，污水排到廠區下水道進入工業園區統一排污管網。6.3.2廢氣（廢煙）生產過程中使用無煙煤產生的少量氣體經過透氣門窗排放。 6.3.3碳渣、角料處理生產加工過程中產生的碳渣回收給工業園區內一家粉煤灰（砂）加氣砼企業作原料，同時可獲取一定的經濟效益。原材料產生的少量角料可通過沼氣池節能再利用或回歸自然作為農業種植肥料。 6.3.4噪聲處理主要噪聲源為原料磨碎，噪音遠遠低于國標控制的60dB。不產生噪音污染，不需要進行噪音處理。6.4環境保護措施（一）大氣環境保護1、嚴格控制加工過程中廢氣排放，防止空氣污染。2、在道路兩側按國家標準設置綠化帶。（二） 衛潔設施1、設立地表徑流攔截溝。2、在充分利用雨水作為綠化、澆灑道路用水的基礎上，廠區內車間周圍和道路兩側結合廠區布局規劃進行綠化設計，凈化空氣，減弱噪聲，達到調溫調濕減噪的效果。建立垃圾分類回收設施，針對不同垃圾分別采取回收、掩埋等措施。第七章 項目建設規模及內容7.1規模比選7.1.1適度從中方案在項目選址范圍內，按照調查市場范圍的安徽市場占有率15%設計產能規模，征用地10畝，建成年產2000噸食用辣醬生產能力，年銷售額可達4600萬元人民幣。方案的主要優點：在考慮了市場風險的同時，達到業主收益的最大化。7.2土建方案 本項目加工車間及倉儲統一按現代標準化廠房建設，辦公、生活為框架磚混結構及全玻璃、大理石外裝，生活用房為磚結構，根據項目建設單位對本產品的總體規劃進行建設。a、符合巢湖市的總體規劃和要求；b、合理用地、節約用地，充分利用建筑空間；c、滿足防震、防火、防爆及衛生安全等防護要求。7.3廠區布局總建設用地10畝，其中：生產經營區6畝，辦公區生活區2畝，綠化1畝，道路1畝。總建筑面積8000，綠化面積10%，道路面積10%。7.4設備購置及安裝。1、主要設備：蒸汽夾層鍋、粉碎機、榨油機、炒鍋、打包機、大功率空調、全自動灌裝機、真空機、全自動壓蓋機、攪拌機、檢測設備、化驗器具等。2、設備安裝：根據產品生產流程進行。第八章 投資估算與資金籌措8.1投資估算。本項目估算總投資為2000萬元，其中項目建設固定資產投資估算為1600萬元，流動資金為400萬元。8.1.1投資估算范圍1、項目前期階段的咨詢服務2、項目準備階段的勘察設計及招投標費用3、項目建設階段的工程直接費用4、預備費用5、流動資金8.1.2投資概算的依據1、土建工程以安徽省建設工程造價管理站編制的安徽省建筑安裝工程費用定額(2008)7為估算標準，并參考本地建筑價格行情。2、普通勞務工資結合當地實際情況，平均按每工日80元計算，實行統價計算。3、間接費用取費系數，按國家物價部門核定的取費區間下限標準取費。4、建設期計算為18個月，項目壽命期計算為10年。 8.1.3建設工程投資估算本建設項目工程投資額為2000萬元。其固定資產投資1600萬元，共由三部分構成，其中工程直接費1350萬元，占總投資額67.5；間接費用150萬元,占總投資額的7.5%；預備費用100萬元，占總投資額的5。1、生產車間： 造價 300萬元。2、配料房： 造價 60萬元。3、產品、原料庫 190萬元。4、辦公室、實驗室： 造價 150萬元。5、生活用房 120萬元。6、曬場、發酵池 25萬元。7、圍墻道路綠化等: 造價 60萬元。8、水電基礎設施 15萬元。9、設備購置： 280萬元。10、土地征用總投資 ： 150萬元。建設投資估算表科 目費用名稱單 位數 量造價元/金額(萬元)合 計1600固定投資合計16001、直接費用13501.1生產車間300010003001.2配料房5001200601.3倉庫20009501901.4辦公室實驗室100015001501.5職工生活用房100012001201.6圍墻道路綠化601.7曬場、發酵池1000251.8水電基礎設施m151.9設備購置及裝2801.1土地使用畝10151502、間接費用1502.1建設單位管費252.2項目勘探、設計、招標費172.3工程監理費52.4人員培訓32.5技術轉讓費1003、預備費用1008.2項目流動資金投資估算本項目流動資金估算主要包括材料費和勞務費，及交通運輸費等所需流動資金。其中流動資產中的應收款主要指結算上的占用；存貨中的外購原材料主要指大豆、辣椒、蠶豆等產品原材料庫存；存貨中的在產品主要指加工過程中勞務費占用。本項目流動資金估算為400萬元6。8.3資金籌措方案本項目需要資金總額為2000萬元，其中固定資產投資1600萬元，流動資金400萬元。資金籌措方案為：企業自籌800萬元，銀行貸款1200萬元。1600萬元固定資產投資中，企業自籌600萬元，申請銀行貸款1000萬元。400萬元流動資金中，企業自籌200萬元，申請銀行貸款200萬元。第九章 財務評價 9.1財務評價依據國家發改委、建設部關于印發建設項目經濟評價方法與參數的通知（發改投資20061325號）（第三版）8。9.2 評價參數(1)現金流量分析貼現標準為10%；(2)固定資產預計凈殘值按固定資產的18%計取，建筑物、設備折舊年限按10年計算，無形資產、遞延資產攤銷年限計算分別為10年；(3)生產流動資金估算400萬元；9.3 銷售收入本項目設計主產品為:辣椒醬、牛肉辣醬、蝦米辣醬。本項目經濟壽命期計算為10年，其中建設期18個月，上升期2年，達產期7年。項目第2年按生產負荷80%分析,第3年至第10年，按生產負荷100%分析。9.4 總成本及經營成本估算9.4.1 單位產品生產成本根據現行成本情況，單位產品（每噸）生產成本18500元。9.4.2 項目總成本估算正常年份總成本費用為4050萬元；其中：固定成本500萬元；變動成本3550萬元。9.5 主要財務指標 (1)投資利潤率=550/2000100%=27.5%(2)固定資產投資利潤率=550/1600100%=34.38%(3)i=10%時的財務凈現值=1200萬元；(4)財務內部收益率= 30.5%；(5)動態投資回收期4.6年。9.6 不確定性分析9.6.1盈虧平衡分析 盈虧平衡產（銷）量=固定成本/（產品單價-單