收銀金額室管理制度一、總則1.目的為了加強公司收銀金額室的管理，確保收銀工作的準確性、安全性和規范性，保障公司資金的正常流轉和安全，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有涉及收銀工作的場所及相關人員，包括但不限于各門店收銀臺、線上支付處理崗位等。3.基本原則準確性原則：確保每一筆收銀金額準確無誤，賬目清晰。安全性原則：采取有效措施保障資金安全，防止出現盜竊、挪用等情況。規范性原則：嚴格按照規定的流程和操作標準進行收銀工作。二、崗位職責1.收銀員負責顧客購物款項的收取，準確掃描商品條碼或錄入商品信息，確保收款金額與商品價格一致。熟練掌握各種支付方式的操作流程，如現金、銀行卡、移動支付等，快速、準確地完成收款工作。認真核對顧客支付的金額和找零，當面點清，避免出現差錯。妥善保管好備用金和各類票據，確保其安全和完整。負責收銀設備的日常清潔和維護，如發現設備故障及時報告。按照規定的時間和方式，將收取的現金、銀行卡結算單等與相關負責人進行交接。2.收銀主管負責收銀團隊的日常管理工作，包括人員排班、培訓、考核等。監督收銀員的工作流程和操作規范，確保收銀工作的準確性和規范性。定期對收銀賬目進行核對和審查，及時發現并解決問題。與其他部門協調溝通，確保收銀工作與公司整體運營的順暢銜接。負責收銀設備的管理和維護計劃制定，確保設備正常運行。對收銀工作中出現的異常情況進行調查和處理，如長款、短款、假鈔等。3.財務審核人員負責對收銀賬目進行審核，核對每日收款金額與系統記錄是否一致。審查各類票據的真實性、完整性和合規性。對收銀工作中出現的問題進行分析和總結，提出改進建議。協助處理與收銀相關的財務報表編制等工作。三、收銀流程1.營業前準備收銀員提前到達工作崗位，簽到并領取備用金、票據等相關物品。檢查收銀設備是否正常運行，包括收銀機、掃碼槍、打印機、錢箱等，如有故障及時報告維修。整理收銀臺面，擺放好各類票據、零錢、找零箱等物品。登錄收銀系統，檢查系統數據是否準確，確保能夠正常進行收款操作。2.顧客購物結算顧客選購商品后，引導顧客到收銀臺結算。掃描商品條碼或錄入商品信息，仔細核對商品名稱、規格、數量、價格等信息是否準確。告知顧客應付金額，并收取顧客支付的款項。根據顧客支付方式進行相應操作：現金支付：當面點清現金金額，確認無誤后放入錢箱，并找零給顧客，唱收唱付。銀行卡支付：按照系統提示操作，刷卡或插入銀行卡，輸入密碼，打印交易憑條，讓顧客簽字確認。移動支付：掃描顧客提供的支付碼，完成支付操作，確認支付成功后告知顧客。3.收款核對與找零收款過程中，隨時核對收款金額與系統顯示金額是否一致。完成收款后，再次核對找零金額，確保找零準確無誤，當面將找零交給顧客。4.票據處理打印購物小票，將小票交給顧客，并提醒顧客妥善保管。按照規定整理和保存各類票據，如銀行卡結算單、發票存根等。每日營業結束后，將票據與收款金額一并進行核對，確保票據金額與收款金額相符。5.營業結束工作關閉收銀設備電源，整理好收銀臺面，將剩余備用金、票據等物品妥善保管。與相關負責人進行收款交接，填寫收款交接表，詳細記錄收款金額、票據數量等信息。對當日收銀工作進行總結，記錄遇到的問題及處理情況。四、現金管理1.備用金管理公司根據各收銀點的業務量核定備用金金額，備用金由收銀員負責保管。備用金應存放在專門的錢箱或保險柜內，確保安全。每日營業開始前，收銀員需盤點備用金，確保金額準確無誤。如發現備用金短缺或長款，應及時報告并查明原因。備用金只能用于日常找零，不得挪作他用。如需補充備用金，應填寫備用金補充申請表，經批準后到財務部門領取。2.現金繳存每日營業結束后，收銀員應及時將收取的現金進行整理、清點。現金清點無誤后，填寫現金繳存單，注明繳存日期、金額、收款來源等信息。由專人負責將現金繳存到公司指定的銀行賬戶，繳存過程中要確保現金安全，避免出現遺失或被盜情況。現金繳存后，銀行回單應及時交財務部門進行核對和入賬處理。3.現金盤點定期對現金進行盤點，包括備用金和繳存銀行前的現金。盤點工作由財務部門或指定人員負責，至少每月進行一次全面盤點。盤點時，要確保賬實相符，如發現現金短缺或長款，應及時查明原因，并按照規定進行處理。對于現金盤點結果，應編制現金盤點報告，詳細記錄盤點情況、差異原因及處理結果，經相關負責人簽字確認后存檔。五、票據管理1.票據種類公司收銀工作涉及的票據主要包括購物小票、發票、銀行卡結算單等。2.票據開具購物小票：收銀員應在顧客結算完成后，及時準確地打印購物小票，小票內容應包括商品名稱、規格、數量、價格、金額、支付方式等信息。發票：根據顧客需求，按照國家稅收法規和公司發票管理制度開具發票。開具發票時，要確保發票內容真實、準確、完整，不得虛開發票。銀行卡結算單：在銀行卡支付完成后，打印銀行卡結算單，結算單應包含交易日期、交易金額、交易卡號、商戶名稱等信息。3.票據保管各類票據應分類存放，妥善保管，防止丟失、損壞或被盜。購物小票應按照日期順序裝訂成冊，保存一定期限，以便日后查詢和核對。發票存根聯應按照發票管理規定保存，期滿后經批準方可銷毀。銀行卡結算單應定期整理歸檔，保存期限根據相關法規和公司要求執行。4.票據交接票據在不同崗位之間交接時，應辦理交接手續，填寫票據交接清單，注明交接日期、票據種類、數量、起止號碼等信息。交接雙方應簽字確認，確保票據交接的準確性和完整性。六、設備管理1.收銀設備配置根據收銀工作需要，合理配置收銀設備，包括收銀機、掃碼槍、打印機、錢箱、保險柜等。收銀設備應符合公司業務要求和安全標準，具備良好的性能和穩定性。2.設備維護與保養收銀員負責收銀設備的日常清潔和簡單維護，如擦拭屏幕、清理鍵盤、檢查線路連接等。定期對收銀設備進行全面維護和保養，由專業技術人員負責檢查設備硬件、軟件運行情況，及時處理故障和問題。建立收銀設備維護檔案，記錄設備維護情況、維修時間、維修內容等信息。3.設備故障處理當收銀設備出現故障時，收銀員應立即報告收銀主管或相關技術人員。技術人員接到報告后，應及時對故障進行診斷和排除。如遇復雜故障無法當場解決，應采取臨時應急措施，確保收銀工作不受影響。對于設備故障的處理情況，要詳細記錄在設備維護檔案中，分析故障原因，總結經驗教訓，采取措施防止類似故障再次發生。4.設備更新與報廢根據公司業務發展和設備使用情況，適時對收銀設備進行更新換代。對于已損壞且無法修復或已達到報廢年限的設備，由使用部門提出報廢申請，經相關部門審批后進行報廢處理。報廢設備應妥善保管，按照公司資產處置規定進行處理，防止資產流失。七、安全管理1.人員安全加強對收銀員的安全教育，提高安全意識，防止在收銀過程中受到意外傷害。要求收銀員在營業期間保持警惕，注意觀察周圍環境，發現異常情況及時報告。確保收銀臺周圍通道暢通，不得堆放雜物，防止顧客摔倒等意外事故發生。2.資金安全收銀金額室應安裝必要的安全防護設施，如監控攝像頭、保險柜等，確保資金存放安全。嚴格限制無關人員進入收銀金額室，如有特殊情況需要進入，必須經過批準并進行登記。每日營業結束后，及時將現金存入銀行或放入保險柜妥善保管，不得在收銀金額室留存大量現金過夜。加強對收銀設備和網絡系統的安全管理，防止信息泄露和資金被盜刷等情況發生。定期更換收銀系統密碼，設置不同權限的操作賬號。3.應急處理制定收銀金額室安全應急預案，明確在發生火災、盜竊、搶劫等緊急情況時的應對措施。定期組織收銀員進行應急演練，提高應急處理能力。一旦發生緊急情況，收銀員應立即采取相應措施，如按下報警器、保護好現金和票據等，并及時報告上級領導和相關部門。八、監督與檢查1.內部監督收銀主管應定期對收銀員的工作進行監督檢查，包括收款操作的準確性、票據管理、設備使用等方面。財務審核人員應加強對收銀賬目和票據的審核，及時發現問題并提出整改意見。公司內部審計部門不定期對收銀金額室進行審計，檢查各項管理制度的執行情況，發現違規行為及時進行處理。2.顧客監督設立顧客意見箱或通過線上渠道收集顧客對收銀工作的意見和建議，及時處理顧客投訴。鼓勵顧客對收銀工作進行監督，如發現收銀員有違規行為，可向公司相關部門舉報。九、違規處理1.對于收銀員的違規行為，根據情節輕重給予相應的處罰輕微違規：如收款金額出現較小誤差、未按規定操作流程進行收款等，給予警告處分，并要求立即改正。一般違規：如私自挪用備用金、票據管理不善導致丟失等，給予罰款處理，并責令其賠償相應損失。嚴重違規：如故意長款不報、與顧客勾結騙取公司資金等，予以辭退，并依法追究其法律責任。2.對于因管理不善導致收銀金額室出現安全事故或資金損失