工地食堂收銀管理制度總則目的為了加強工地食堂收銀管理，規范收銀操作流程，確保食堂資金安全，提高服務質量，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司所屬各工地食堂的收銀工作。基本原則1.準確性原則：確保每一筆收款金額準確無誤，賬目清晰。2.及時性原則：及時收取款項，不得拖延，保證資金流轉順暢。3.安全性原則：保障食堂資金安全，防止出現現金丟失、被盜等情況。4.服務性原則：以良好的服務態度為就餐人員提供便捷的收銀服務。收銀崗位設置與職責收銀崗位設置工地食堂應根據實際情況設置專職或兼職收銀員崗位。崗位職責1.收銀員負責食堂日常收款工作，準確收取就餐人員的餐費。熟練操作收銀設備，確保收款過程快速、準確。認真核對每一筆交易，開具相應的票據或憑證。妥善保管現金、票據及相關收款資料，每日營業結束后及時進行結算和交接。遵守財務紀律，不得私自挪用、截留現金，不得擅自更改收款數據。協助食堂管理人員做好就餐人數統計等相關工作。2.收銀主管（如有）負責監督收銀員的日常工作，確保收銀工作規范執行。定期對收款數據進行審核，檢查賬目是否相符。處理收銀工作中出現的問題，如長款、短款等異常情況，并及時向上級匯報。協助食堂管理人員制定和完善收銀管理制度，提出改進建議。組織收銀員進行業務培訓，提高其業務水平和服務質量。收銀操作流程營業前準備1.收銀員提前到達工作崗位，檢查收銀設備是否正常運行，如電腦、收款機、打印機、驗鈔機等，如有故障及時報告維修。2.領取備用金，按照規定的金額配備足額的現金，并確保現金的真實性和完整性。3.整理好收款票據、找零備用金等相關物品，擺放整齊。4.了解食堂當天的菜品價格、優惠活動等信息，熟悉收銀操作流程。收款操作1.當就餐人員前來就餐時，收銀員應熱情接待，詢問就餐人數和選擇的菜品。2.根據就餐人員選擇的菜品，準確計算餐費金額，并告知就餐人員。3.收取就餐人員支付的現金、銀行卡、移動支付等款項，當面清點現金金額，辨別真偽。4.使用收款機或相關軟件準確錄入收款信息，包括就餐人員姓名（如有）、就餐人數、菜品明細、金額等，并打印出收款票據。收款票據應包含食堂名稱、日期、菜品名稱、數量、單價、金額、收款方式等信息，確保票據內容清晰、準確、完整。5.對于使用銀行卡支付的，按照銀行規定的操作流程進行刷卡收款，確保交易成功，并打印交易憑條。6.對于使用移動支付的，掃描支付碼完成收款操作，確認支付成功后，在收款設備上記錄相關信息。找零與票據交付1.根據收款金額，準確為就餐人員找零，將找零現金整齊地交給就餐人員，并告知金額。2.將收款票據交給就餐人員，提醒其妥善保管，如有疑問可隨時咨詢。營業中管理1.收銀員在收款過程中應保持專注，不得與他人閑聊或做其他無關事情，確保收款工作準確、高效進行。2.如遇就餐人員較多時，應合理安排排隊秩序，避免出現混亂局面。3.對于特殊情況，如就餐人員忘記帶錢、要求賒賬等，收銀員應及時向食堂管理人員匯報，按照管理人員的指示進行處理。營業結束后工作1.營業結束后，收銀員應再次核對收款金額，確?，F金、票據與收款記錄一致。2.整理當日收款票據，按照日期、序號等順序進行分類裝訂，妥善保管。3.結算當日現金收入，將現金與備用金進行核對，如有長款或短款，應及時查明原因，并填寫長款、短款報告單。長款應如數上繳，短款應說明情況并由收銀員負責賠償。4.將當日收款數據錄入電腦系統或制作收款日報表，詳細記錄收款日期、收款方式、金額、就餐人數等信息，并提交給食堂管理人員。5.關閉收銀設備電源，整理好工作區域，將剩余備用金、收款票據等物品妥善存放。6.與食堂管理人員進行收款交接，雙方在交接清單上簽字確認，確保資金和相關資料的安全轉移?，F金管理現金存放1.食堂應設置專門的現金存放處，配備保險柜，用于存放現金、票據等貴重物品。2.保險柜應放置在安全、隱蔽的位置，鑰匙和密碼應由專人保管，不得隨意透露給他人?，F金限額1.根據食堂的實際經營情況，合理確定現金庫存限額，一般不得超過[X]元。2.每日營業結束后，收銀員應將超過限額的現金及時存入銀行，不得留存過多現金在食堂。現金盤點1.食堂管理人員應定期對現金進行盤點，確保現金賬實相符。盤點工作可以每周或每月進行一次，具體時間根據實際情況確定。2.盤點時，應由收銀員和食堂管理人員共同參與，按照現金日記賬逐筆核對現金余額，并清點實際現金數量。3.如發現現金長款或短款，應及時查明原因，并按照本制度的相關規定進行處理。長款應及時上繳，短款應由責任人負責賠償?，F金繳存1.收銀員應按照銀行規定的時間和方式，將每日收取的現金及時繳存銀行。2.繳存現金時，應填寫現金繳款單，注明繳款日期、繳款單位、金額等信息，并確保填寫準確無誤。3.將現金和現金繳款單一并交給銀行工作人員，辦理繳存手續，并取得銀行蓋章確認的回單。4.銀行回單應妥善保管，作為現金繳存的憑證，定期與銀行對賬單進行核對。票據管理票據種類工地食堂收銀使用的票據主要包括收款收據、發票等。票據購買1.食堂應指定專人負責票據的購買工作，按照稅務部門的規定，到指定的票據銷售點購買合法有效的票據。2.購買票據時，應填寫票據購買申請表，注明票據種類、數量等信息，并加蓋食堂公章或財務專用章。3.票據購買人員應妥善保管票據購買憑證，作為票據購買的記錄。票據保管1.設立專門的票據保管箱或保險柜，用于存放票據。票據保管箱或保險柜應加鎖，鑰匙由專人保管。2.票據應按照種類、號碼順序進行存放，便于查找和使用。3.定期對票據進行盤點，確保票據數量與登記記錄一致，如有短缺應及時查明原因，并報告上級領導。票據開具1.收銀員應按照規定的格式和內容開具票據，確保票據信息真實、準確、完整。2.開具票據時，應使用復寫紙或電子開票系統，保證各聯次內容一致。3.票據上應加蓋食堂財務專用章或發票專用章，印章應清晰、端正。4.對于作廢的票據，應加蓋“作廢”戳記，并將各聯次妥善保管，不得隨意丟棄。票據核銷1.定期對已使用的票據進行核銷，檢查票據的開具情況是否與收款記錄相符。2.核銷票據時，應填寫票據核銷登記表，注明票據號碼、開具金額、收款日期、使用情況等信息，并由核銷人員簽字確認。3.已核銷的票據應按照規定的期限進行保存，以備稅務部門等相關機構檢查。收款監督與檢查內部監督1.食堂管理人員應定期對收銀工作進行監督檢查，查看收銀員是否按照規定的操作流程進行收款，收款數據是否準確無誤，現金、票據等是否妥善保管。2.設立內部審計崗位或安排專人對食堂收銀工作進行不定期審計，檢查收銀管理制度的執行情況，發現問題及時提出整改意見。外部監督1.接受公司財務部門的監督檢查，財務部門有權對食堂收銀工作進行定期或不定期的抽查，查看賬目是否清晰、資金是否安全等。2.配合稅務部門等相關機構的檢查，如實提供收款票據、賬目等資料，確保食堂收銀工作符合法律法規的要求。違規處理違規行為界定1.收銀員私自挪用、截留現金。2.收款數據錄入錯誤，故意多收或少收就餐人員餐費。3.未按規定開具票據或開具虛假票據。4.違反現金管理規定，如現金庫存超過限額、未及時繳存銀行等。5.未妥善保管現金、票據等，導致現金丟失、票據損壞或丟失。6.拒絕接受監督檢查或提供虛假資料。違規處理措施1.對于首次發現違規行為且情節較輕的，給予警告處分，并要求其立即改正。