福建榮工建設(shè)有限企業(yè)企業(yè)合同管理制度第一章總則第一條為依法維護(hù)企業(yè)正當(dāng)權(quán)益、規(guī)范協(xié)議管理、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范,確保依法簽署、推行、變更和解除協(xié)議,最終保障經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利進(jìn)行,依據(jù)《中國(guó)民法通則》及《中國(guó)協(xié)議法》等相關(guān)法律、法規(guī)要求,結(jié)合我企業(yè)實(shí)際情況,特制訂本制度。第二條本制度所稱協(xié)議是指本企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中與法人、自然人或其她經(jīng)濟(jì)組織之間發(fā)生全部書面協(xié)議。第三條協(xié)議管理應(yīng)遵照以下標(biāo)準(zhǔn):依法簽署協(xié)議,確保協(xié)議正當(dāng)性。切實(shí)推行協(xié)議,提升協(xié)議履約率。立刻處理協(xié)議糾紛,維護(hù)企業(yè)正當(dāng)權(quán)益。第四條企業(yè)加強(qiáng)協(xié)議管理,指定部門、落實(shí)人員專（兼）職負(fù)責(zé)協(xié)議管理工作,建立健全協(xié)議管理臺(tái)帳,完善協(xié)議管理制度,提升協(xié)議管理水平。第二章協(xié)議管理部門及職責(zé)第五條企業(yè)對(duì)協(xié)議實(shí)施綜合歸口、分類專題管理。辦公室是企業(yè)協(xié)議管理綜合歸口部門。辦公室能夠提名專職或兼職協(xié)議管理人員（以下稱協(xié)議管理員）并經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同意任命。依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要,企業(yè)能夠成立協(xié)議管理小組。第六條辦公室作為企業(yè)協(xié)議管理綜合歸口部門關(guān)鍵職責(zé)是:（一）宣傳、落實(shí)實(shí)施國(guó)家相關(guān)協(xié)議及協(xié)議管理法律法規(guī)和規(guī)章;（二）負(fù)擔(dān)直接管理相關(guān)業(yè)務(wù)工作;（三）審查協(xié)議,預(yù)防不完善或不正當(dāng)協(xié)議出現(xiàn);（四）統(tǒng)一管理本企業(yè)協(xié)議專用章;（五）制訂本企業(yè)協(xié)議管理實(shí)施措施,完善協(xié)議管理制度;（六）監(jiān)督、檢驗(yàn)相關(guān)部門簽署、推行協(xié)議情況,并定時(shí)向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);（七）建立協(xié)議管理臺(tái)帳,將正式協(xié)議文本正確歸檔;并立刻按要求向上級(jí)協(xié)議管理部門報(bào)送相關(guān)臺(tái)帳和報(bào)表等資料;（八）參與協(xié)議糾紛調(diào)解、仲裁或訴訟活動(dòng)。第七條協(xié)議管理員職責(zé):（一）幫助協(xié)議承接人員依法簽署協(xié)議,參與重大協(xié)議談判、起草與簽署;（二）審查協(xié)議,預(yù)防不完善或不正當(dāng)協(xié)議出現(xiàn);（三）檢驗(yàn)協(xié)議推行情況,幫助協(xié)議承接人員處理協(xié)議推行中出現(xiàn)問題和糾紛;（四）會(huì)同協(xié)議承接人員辦理相關(guān)協(xié)議文書,并負(fù)責(zé)建立協(xié)議檔案;（五）阻止不符正當(dāng)律、法規(guī)要求協(xié)議行為,并立刻向協(xié)議管理部門和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);（六）依法參與對(duì)協(xié)議糾紛協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟;（七）建立協(xié)議臺(tái)帳及統(tǒng)計(jì)報(bào)表,包含:1、協(xié)議簽署推行情況臺(tái)帳;2、協(xié)議變更解除臺(tái)帳;3、違約協(xié)議登記臺(tái)帳;4、協(xié)議推行情況進(jìn)度表;5、協(xié)議簽署情況進(jìn)度表;第八條協(xié)議承接人員職責(zé)（一）對(duì)需要簽署協(xié)議項(xiàng)目或經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行可行性調(diào)查研究,關(guān)鍵調(diào)查考證對(duì)方當(dāng)事人簽約資格和履約能力等;（二）提請(qǐng)企業(yè)協(xié)議管理部門審查其經(jīng)辦協(xié)議,檢驗(yàn)所簽署協(xié)議推行情況,立刻向協(xié)議管理人員通報(bào)協(xié)議在推行過程中發(fā)生問題,并同時(shí)提出處理問題意見和提議,必需時(shí)也能夠直接向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);對(duì)所承接協(xié)議負(fù)有監(jiān)督推行責(zé)任;（三）對(duì)已簽署協(xié)議出現(xiàn)不推行、不能推行和不完全推行情況時(shí),應(yīng)立刻向本企業(yè)協(xié)議管理部門匯報(bào),并會(huì)同相關(guān)業(yè)務(wù)部門研究提出處理問題方法、提議,同時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);（四）依法參與對(duì)協(xié)議糾紛協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟;（五）保管好協(xié)議及與簽署、推行、變更、解除合相同相關(guān)文件和資料,立刻交協(xié)議管理機(jī)構(gòu)歸檔。第九條企業(yè)協(xié)議管理部門責(zé)任人、專職或兼職協(xié)議管理員、協(xié)議承接人員經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審查同意后,人員組成名單應(yīng)向上級(jí)協(xié)議管理部門立案。第三章委托授權(quán)管理制度第十條法人委托制度法人委托人關(guān)鍵職責(zé)是:（一）在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)談判、簽署協(xié)議,既不能違章越權(quán),也不能消極推諉;（二）對(duì)所簽署協(xié)議正當(dāng)性、完整性和可行性負(fù)責(zé);（三）對(duì)須報(bào)請(qǐng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批協(xié)議,辦理申報(bào)手續(xù),提出本人意見并對(duì)本人意見負(fù)責(zé);（四）對(duì)所簽協(xié)議全方面推行具體負(fù)責(zé),推行中發(fā)覺問題應(yīng)立刻上報(bào)、并主動(dòng)想措施處理,對(duì)發(fā)生協(xié)議糾紛負(fù)責(zé)處理好或幫助相關(guān)部門處理好;（五）負(fù)責(zé)保管好本人所簽協(xié)議一切資料;協(xié)議推行完成后應(yīng)立刻將資料上交歸檔。第十一條被授予“法人委托書”者條件（一）必需是本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中確需簽署協(xié)議,并含有工作經(jīng)驗(yàn)相關(guān)人員。（二）必需經(jīng)過《中國(guó)協(xié)議法》培訓(xùn),考試合格,并經(jīng)工作業(yè)績(jī)審查合格者。（三）能夠遵紀(jì)遵法,實(shí)施好國(guó)家各項(xiàng)法令、法規(guī)和本企業(yè)規(guī)章制度。第十二條“法人委托書”申請(qǐng)程序（一）凡申請(qǐng)持證者,先由申請(qǐng)部門向信用（協(xié)議）管理機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng),填寫“參與《協(xié)議法》培訓(xùn)人員記錄表”。（二）由信用（協(xié)議）管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一組織申請(qǐng)持證者參與工商行政管理部門舉行《協(xié)議法》培訓(xùn)班,并參與考試。（三）考試合格后,申請(qǐng)部門按信用（協(xié)議）管理機(jī)構(gòu)要求填寫“法人委托書申請(qǐng)審批表”,并對(duì)其工作業(yè)績(jī)進(jìn)行考評(píng)審查,再經(jīng)企業(yè)人事部門和信用（協(xié)議）管理機(jī)構(gòu)審核后報(bào)企業(yè)法定代表人同意,簽章頒發(fā)授權(quán)證書。第十三條“法人委托書”管理（一）信用（協(xié)議）管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)“法人委托書”申請(qǐng)審核、證件辦理,變更、注銷登記、遺失申明和監(jiān)督檢驗(yàn)等管理工作,并為企業(yè)歸口管理部門。（二）本企業(yè)頒發(fā)簽署協(xié)議“法人委托書”,采取由省工商行政管理局統(tǒng)一印制“法人委托書”文本,在使用期限內(nèi)可連續(xù)使用,但使用期限最長(zhǎng)不得超出兩年。（三）凡不持有“法人委托書”因特殊情況需對(duì)外簽約者,由所在部門向信用（協(xié)議）管理機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng),經(jīng)法定代表人同意,由信用（協(xié)議）管理機(jī)構(gòu)具體辦理一事一委托臨時(shí)“法人委托證實(shí)”事宜;未取得“法人委托書”及“法人委托證實(shí)”其她人員一律不得對(duì)外簽署協(xié)議。（四）凡持有“法人委托書”對(duì)外簽署協(xié)議者,必需嚴(yán)格遵守本企業(yè)制訂信用（協(xié)議）管理要求和相關(guān)配套制度,做好協(xié)議臺(tái)帳統(tǒng)計(jì),以備考查。（五）凡發(fā)生下列情況之一者,必需辦理變更或核準(zhǔn)注銷手續(xù):1、“法人委托書”授權(quán)內(nèi)容變更;2、證件使用期屆滿,不再續(xù)展;3、持證人因工作變動(dòng),不再對(duì)外簽約;4、持證人因調(diào)離本企業(yè)、退休或死亡;5、持證人因違反本企業(yè)管理制度,情節(jié)嚴(yán)重需撤消“持證人”資格;6、持證人私自涂改授權(quán)內(nèi)容、轉(zhuǎn)借和弄虛作假撤消“持證人”資格。7、經(jīng)頒發(fā)“法人委托書”如有遺失,持證人應(yīng)書面向本部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),并將本部門指示意見送信用（協(xié)議）管理機(jī)構(gòu),由信用（協(xié)議）管理機(jī)構(gòu)向法定代表人或信用（協(xié)議）管理領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)后,依據(jù)情況酌情處理。8、凡核準(zhǔn)注銷人員“法人委托書”證件,由所在部門負(fù)責(zé)收回交信用（協(xié)議）管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一處理。第十四條責(zé)任（一）各部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)持證人教育和管理,凡發(fā)覺嚴(yán)重違反本企業(yè)相關(guān)制度要求簽約或利用證件進(jìn)行違法活動(dòng),以及瀆職、瀆職等給企業(yè)帶來重大損失者,應(yīng)依法追究責(zé)任,同時(shí)注銷證件。（二）持證人必需嚴(yán)格按授權(quán)范圍和授權(quán)權(quán)限在使用期內(nèi)簽署協(xié)議,如因超越授權(quán)范圍和授權(quán)權(quán)限發(fā)生糾紛,其經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任由持證人負(fù)擔(dān)。第四章協(xié)議印章和協(xié)議文本管理制度第十五條協(xié)議專用章制度。企業(yè)及下屬企業(yè)對(duì)外簽署協(xié)議所加蓋印章,除各企業(yè)公章外,一律使用企業(yè)統(tǒng)一編號(hào)協(xié)議專用章,其她印章一律不準(zhǔn)替換使用。不然,財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理結(jié)算手續(xù),由此所引發(fā)責(zé)任由相關(guān)人員負(fù)擔(dān),還能夠給予處罰。第十六條協(xié)議專用章由相關(guān)企業(yè)統(tǒng)一刻制、編號(hào)和頒發(fā);嚴(yán)禁任何人私自刻制、使用。第十七條協(xié)議專用章應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)授權(quán)范圍使用,不準(zhǔn)混用、代用或借用。第十八條協(xié)議專用章應(yīng)妥善保管,若有遺失,除立刻登報(bào)申明作廢外,還要追究相關(guān)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任和行政責(zé)任。第十九條簽署協(xié)議,應(yīng)該加蓋單位協(xié)議專用章。嚴(yán)禁在空白協(xié)議文本上加蓋協(xié)議專用章。（一）各相關(guān)部門協(xié)議專用章由信用（協(xié)議）管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一歸口管理。信用（協(xié)議）管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)申請(qǐng)匯報(bào)審批、協(xié)議專用章登記、留樣、發(fā)放和監(jiān)督檢驗(yàn)等管理工作。（二）協(xié)議專用章刻制由信用（協(xié)議）管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。任何部門不得私自刻制協(xié)議專用章,凡需刻制協(xié)議專用章部門,必需由申請(qǐng)部門提出書面申請(qǐng)匯報(bào),并由主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字,同時(shí)按工作實(shí)際需要和用途提供協(xié)議專用章刻制數(shù)量、要求和樣章草圖,交信用（協(xié)議）管理機(jī)構(gòu)審查后統(tǒng)一辦理。（三）凡持有協(xié)議專用章部門,應(yīng)做到正當(dāng)使用、專員保管。如遇工作需要,需攜帶外出,應(yīng)事先辦理借用手續(xù),用后立刻歸還。（四）協(xié)議專用章不得代用,混用。（五）凡遇協(xié)議專用章遺失,應(yīng)立刻向本部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),并將本部門指示意見送信用（協(xié)議）管理機(jī)構(gòu)立案,在當(dāng)?shù)厥屑?jí)報(bào)紙上發(fā)表遺失申明,辦理相關(guān)證實(shí)材料。（六）凡遇協(xié)議專用章變更,需重新刻制,其申請(qǐng)程序與手續(xù)與新申請(qǐng)相同,原協(xié)議專用章交還信用（協(xié)議）管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一處理。第二十條協(xié)議文本管理制度（一）協(xié)議文本管理,應(yīng)做到規(guī)范化、科學(xué)化、統(tǒng)一化。（二）建立協(xié)議文本。每一份協(xié)議都必需有一個(gè)編號(hào),不得反復(fù)或遺漏。每一份協(xié)議包含協(xié)議正本、副本及附件,協(xié)議文本簽收統(tǒng)計(jì),協(xié)議分批推行情況統(tǒng)計(jì),變更、解除協(xié)議協(xié)議（包含文書、電傳等）,均應(yīng)妥善保管。（三）協(xié)議檔案還應(yīng)該包含:協(xié)議臺(tái)帳;協(xié)議文本;協(xié)議專用章使用登記;授權(quán)委托登記;協(xié)議學(xué)習(xí)、培訓(xùn)情況;幫扶情況統(tǒng)計(jì);重協(xié)議守信用情況統(tǒng)計(jì);協(xié)議糾紛卷宗材料等。（四）協(xié)議檔案可實(shí)施微機(jī)管理,但必需含有機(jī)讀和文字記載相結(jié)合。（五）協(xié)議檔案應(yīng)裝訂成冊(cè),實(shí)施一份一檔,由專員管理備查。（六）查閱協(xié)議檔案需經(jīng)過同意并進(jìn)行登記。第二十一條協(xié)議管理獎(jiǎng)懲制度（一）凡在協(xié)議簽署、審查、推行以及協(xié)議規(guī)范化管理制度工作中做出下列成績(jī)之一,對(duì)相關(guān)部門和人員給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì):1、在簽訂、審查、推行協(xié)議過程中,工作認(rèn)真負(fù)責(zé),為本單位爭(zhēng)取較大效益、避免或挽回經(jīng)濟(jì)損失;2、在協(xié)議管理工作中做出成績(jī),被相關(guān)部門評(píng)為優(yōu)異;3、在協(xié)議管理工作中,提出合理化提議,為本企業(yè)增加較大效益,節(jié)省較大資金、避免或挽回經(jīng)濟(jì)損失;4、追討欠款、索賠成功。在協(xié)議仲裁、訴訟中因?yàn)楸旧砉ぷ魅〉脛僭V;5、勇于檢舉、揭發(fā)她人利用協(xié)議行賄受賄、牟取私利等違法行為。（二）凡含有下列情況之一部門和人員,視其情節(jié)輕重給予行政處分,經(jīng)濟(jì)賠償直至追究刑事責(zé)任:1、盲目簽署協(xié)議,造成損失;2、未經(jīng)授權(quán)、私自簽署、變更或解除協(xié)議造成損失;3、工作不負(fù)責(zé)任,不按協(xié)議要求推行義務(wù),進(jìn)行驗(yàn)收、查詢、反饋信息,造成企業(yè)喪失抗辯權(quán)、撤消權(quán)、代位權(quán)、勝訴權(quán);4、工作不負(fù)責(zé)任,對(duì)方違約不匯報(bào)、不追究、暗中向?qū)Ψ教峁﹥?nèi)情,收受賄賂,給本企業(yè)造成損失;5、有締約過失責(zé)任;簽訂無效協(xié)議;因重大誤解和惡意串通而簽訂協(xié)議損害國(guó)家和集體利益;嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任被欺詐。第五章協(xié)議簽署和推行第二十二條簽署協(xié)議應(yīng)該遵守國(guó)家法律法規(guī),符合產(chǎn)業(yè)政策,遵照平等自愿、老實(shí)信用、協(xié)商一致、互利有償標(biāo)準(zhǔn)。第二十三條企業(yè)簽署協(xié)議應(yīng)該使用協(xié)議專用章。協(xié)議專用章實(shí)施專員管理、用印審批制度。企業(yè)對(duì)外簽署協(xié)議應(yīng)由法定代表人或其委托授權(quán)代理人進(jìn)行。嚴(yán)禁無權(quán)代理,委托代理人簽署協(xié)議,必需由法定代表人簽發(fā)“法人授權(quán)委托書”,委托書中應(yīng)明確委托代理權(quán)限和期限等關(guān)鍵內(nèi)容,同時(shí)加蓋本企業(yè)協(xié)議專用公章和法人代表私章生效。委托代理人代表企業(yè)簽署協(xié)議,必需在授權(quán)范圍及使用期限內(nèi)行使代理權(quán),嚴(yán)禁濫用代理權(quán)、超越代理權(quán)。第二十四條協(xié)議簽署前,協(xié)議承接人員要切實(shí)了解對(duì)方當(dāng)事人是否符合簽署協(xié)議主體資格,資信情況是否良好,并驗(yàn)證對(duì)方相關(guān)有效證件。簽署重大經(jīng)濟(jì)協(xié)議前,協(xié)議承接人員應(yīng)組織企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門對(duì)協(xié)議草案進(jìn)行評(píng)審。各部門對(duì)包含各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)相關(guān)協(xié)議條款正當(dāng)性、可行性和履約能力做出明確判定,各相關(guān)部門應(yīng)對(duì)協(xié)議主體、內(nèi)容、形式是否正當(dāng)、條款完備性等提出書面意見并對(duì)此負(fù)責(zé)。第二十五條簽署協(xié)議,除小額且能夠立刻清結(jié)外,應(yīng)該采取國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議文本或企業(yè)統(tǒng)一制訂協(xié)議文本形式。第二十六條簽署協(xié)議需要擔(dān)保時(shí),應(yīng)該簽署書面擔(dān)保協(xié)議。擔(dān)保人必需是能夠負(fù)擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任、含有法人資格經(jīng)濟(jì)實(shí)體;對(duì)方以財(cái)產(chǎn)進(jìn)行抵押,抵押物必需是抵押人正當(dāng)財(cái)產(chǎn),并提供其產(chǎn)權(quán)證實(shí),按要求辦理相關(guān)手續(xù)。未經(jīng)企業(yè)董事會(huì)決議經(jīng)過,企業(yè)不對(duì)外提供協(xié)議擔(dān)保。第二十七條依法應(yīng)該公證、簽證協(xié)議,應(yīng)立刻到相關(guān)部門辦理相關(guān)法律手續(xù)。第二十八條依法簽署協(xié)議,協(xié)議正本我方不少于兩份,一份由協(xié)議企業(yè)協(xié)議管理部門歸檔,一份交上級(jí)協(xié)議管理部門存檔。第二十九條協(xié)議管理人員對(duì)已生效協(xié)議,要立刻建立本企業(yè)協(xié)議管理臺(tái)帳及各類報(bào)表,實(shí)施分類管理,并于每年年底將協(xié)議管理臺(tái)帳及各類報(bào)表報(bào)送上級(jí)協(xié)議管理部門立案。與協(xié)議相關(guān)文書（含圖紙、往來信函、電報(bào)、電傳、匯報(bào)、指示等）應(yīng)該附在協(xié)議卷內(nèi)存檔,協(xié)議推行終止后,統(tǒng)一存檔保管。第三十條協(xié)議生效后,應(yīng)該全方面推行,如協(xié)議不能推行,應(yīng)該采取補(bǔ)救方法,降低損失。遇有不可抗力等影響協(xié)議推行時(shí),應(yīng)該立刻以書面形式通知對(duì)方,并注意保留相關(guān)證據(jù)。發(fā)覺對(duì)方不推行或不完全推行協(xié)議時(shí),協(xié)議承接人員除催促對(duì)方繼續(xù)推行外,應(yīng)立刻將對(duì)方不推行或不完全推行協(xié)議情況立刻匯報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)議管理部門。第六章協(xié)議評(píng)審與同意制度第三十一條協(xié)議正式簽署前,必需按要求上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查同意后,方能正式簽署。第三十二條協(xié)議評(píng)審關(guān)鍵點(diǎn)是:（一）協(xié)議正當(dāng)性。包含:當(dāng)事人有沒有簽署、推行該協(xié)議權(quán)利能力和行為能力;協(xié)議內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、政策和本《制度》要求;權(quán)利、義務(wù)是否平等;訂約程序是否符正當(dāng)律要求。（二）協(xié)議嚴(yán)密性。包含:協(xié)議應(yīng)含有條款是否齊全;當(dāng)事人雙方權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。（三）協(xié)議真實(shí)性。包含對(duì)方推行協(xié)議意愿是否誠(chéng)懇,意思表示是否真實(shí)、一致。（四）協(xié)議可行性。包含:當(dāng)事人雙方尤其是對(duì)方是否含有推行協(xié)議能力、條件;估計(jì)取得經(jīng)濟(jì)效益和可能負(fù)擔(dān)風(fēng)險(xiǎn);協(xié)議非正常推行時(shí)可能受到經(jīng)濟(jì)損失。第三十三條依據(jù)法律要求或?qū)嶋H需要,協(xié)議還應(yīng)該或能夠呈報(bào)上級(jí)主管機(jī)關(guān)同意、立案。第三十四條協(xié)議審批程序以下:（一）申報(bào)。各企業(yè)法人委托人在授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)外簽署協(xié)議,應(yīng)事先填寫“協(xié)議簽署申報(bào)表”（一式二份）,報(bào)本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審查同意。（凡先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)口頭同意簽約,簽約后需補(bǔ)辦手續(xù)）。需報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批,應(yīng)由該企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見,隨協(xié)議初稿及相關(guān)資料、附件等,一并上報(bào)。（二）審核。對(duì)送審協(xié)議,應(yīng)按本《制度》要求審批權(quán)限,由主管人員或相關(guān)人員認(rèn)真審閱,必需時(shí)可進(jìn)行調(diào)查研究,最終作出:同意、不一樣意;通知申報(bào)單位補(bǔ)報(bào)材料或深入談判（應(yīng)提出談判具體要求和注意事項(xiàng)）。主管人員在“申報(bào)表”上批寫意見后,“申報(bào)表”一份及協(xié)議初稿留底,另一份“申報(bào)表”連同其她材料發(fā)還申報(bào)單位,由承接人按同意意見辦理。上述審批程序通常為1至2天,特殊情況,經(jīng)同意或授權(quán)可不受審批程序約束。協(xié)議變更和解除第三十五條當(dāng)事人可依法變更協(xié)議。企業(yè)發(fā)生需要變更協(xié)議情況時(shí),應(yīng)該書面通知對(duì)方,并說明理由。企業(yè)在接到對(duì)方要求變更協(xié)議通知時(shí),應(yīng)該立刻審查對(duì)方理由是否正當(dāng),假如符合變更條件,同意變更,應(yīng)該簽署變更協(xié)議。因變更造成經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)該立刻向?qū)Ψ教岢鏊髻r。第三十六條當(dāng)事人能夠依法解除協(xié)議。發(fā)生需要解除協(xié)議情況時(shí),應(yīng)該書面通知對(duì)方,并說明理由。在接到對(duì)方解除協(xié)議通知時(shí),應(yīng)該立刻審查解除協(xié)議理由是否正當(dāng),假如因解除協(xié)議而損害了本身利益,應(yīng)該立刻向?qū)Ψ教岢鰰嫠髻r請(qǐng)求。第八章協(xié)議糾紛處理第三十七條對(duì)外簽署協(xié)議在發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛時(shí),首先要協(xié)商處理,形成書面協(xié)議,并加蓋雙方單位公章后實(shí)施,如協(xié)商不成,應(yīng)完整保留協(xié)商時(shí)多種資料,匯報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)研究決議,采取必需方法。第三十八條需要向仲裁機(jī)構(gòu)或人民法院遞交仲裁申請(qǐng)書、起訴書或答辯書,企業(yè)協(xié)議管理部門應(yīng)將法律文書報(bào)送上級(jí)協(xié)議管理部門審閱,并經(jīng)法定代表人審定同意。第九章協(xié)議監(jiān)督檢驗(yàn)第三十九條協(xié)議監(jiān)督檢驗(yàn)是協(xié)議管理關(guān)鍵內(nèi)容之一。協(xié)議管理人員應(yīng)會(huì)同協(xié)議承接人員組織相關(guān)部門定時(shí)（每六個(gè)月）檢驗(yàn)協(xié)議實(shí)施情況,發(fā)覺問題,立刻匯報(bào),同時(shí)提出處理意見,并注意保留書面統(tǒng)計(jì)和證據(jù),盡可能降低或避免損失。企業(yè)依據(jù)工作發(fā)展需要,能夠成立協(xié)議監(jiān)督檢驗(yàn)小組。第四十條協(xié)議監(jiān)督檢驗(yàn)關(guān)鍵內(nèi)容有:（一）協(xié)議管理臺(tái)帳及報(bào)表建立情況;（二）協(xié)議簽署和推行情況;（三）協(xié)議糾紛處理情況;（四）協(xié)議管理人員教育培訓(xùn)情況;（五）對(duì)于在簽署、推行和管理經(jīng)濟(jì)協(xié)議工作中,因違反協(xié)議管理制度,造成重大經(jīng)濟(jì)損失人員責(zé)任追究情況。第四十一條協(xié)議管理部門推行監(jiān)督檢驗(yàn)職責(zé)時(shí),相關(guān)人應(yīng)該如實(shí)提供與檢驗(yàn)事項(xiàng)相關(guān)文件、資料,并對(duì)相關(guān)檢驗(yàn)事項(xiàng)包含問題做出解釋和說明。第四十二條檢驗(yàn)小組或者檢驗(yàn)人員應(yīng)在檢驗(yàn)結(jié)束后十五天內(nèi)向受檢部門送達(dá)檢驗(yàn)意見書。檢驗(yàn)意見書要標(biāo)明檢驗(yàn)人員姓名和職務(wù),提出被檢部門協(xié)議管理基礎(chǔ)做法、存在問題及對(duì)加強(qiáng)協(xié)議管理意見等。第四十三條協(xié)議管理部門依據(jù)檢驗(yàn)情況,能夠向被檢部門提出以下意見:（一）對(duì)于未按要求實(shí)施協(xié)議管理制度,或者落實(shí)制度有重大漏洞,責(zé)令限期更正;（二）對(duì)于在簽署、推行協(xié)議中,因違反協(xié)議管理制度,造成重大經(jīng)濟(jì)損失部門或者個(gè)人,提議追究其相關(guān)法律責(zé)任;（三）對(duì)于在協(xié)議管理工作中成績(jī)顯著,為企業(yè)避免或者挽回經(jīng)濟(jì)損失部門和個(gè)人,提議按相關(guān)要求給予表彰或獎(jiǎng)勵(lì)。第四十四條被檢部門應(yīng)該自收到檢驗(yàn)意見書之日起日內(nèi)將落實(shí)情況書面匯報(bào)協(xié)議管理部門。第十章用戶信用檔案管理制度第四十五條檔案資料內(nèi)容下列資料能夠作為協(xié)議檔案:談判統(tǒng)計(jì)、可行性研究匯報(bào)和報(bào)審及同意文件;對(duì)方當(dāng)事人法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、事業(yè)法人執(zhí)照副本復(fù)印件;對(duì)方當(dāng)事人履約能力證實(shí)資料復(fù)印件;對(duì)方當(dāng)事人法定代表人或協(xié)議承接人職務(wù)資格證實(shí)、個(gè)人身份證實(shí)、介紹信、授權(quán)委托書原件或復(fù)印件;我方當(dāng)事人法定代表人授權(quán)委托書原件和復(fù)印件;對(duì)方當(dāng)事人擔(dān)保人擔(dān)保能力和主體資格證實(shí)資料復(fù)印件;雙方簽署或推行協(xié)議往來電報(bào)、電傳、信函、電話統(tǒng)計(jì)等書面材料和視聽材料;登記、見證、鑒證、公證等文書資料;協(xié)議正本、副本及變更、解除協(xié)議書面協(xié)議;標(biāo)驗(yàn)收統(tǒng)計(jì);交接、收付標(biāo)、款項(xiàng)原始憑證復(fù)印件。第四十六條協(xié)議資料歸檔、統(tǒng)計(jì)與管理（一）本項(xiàng)目部全部協(xié)議都必需統(tǒng)一編號(hào),由辦公室妥善保管。（二）協(xié)議承接人辦理完成簽署、變更、推行及解除協(xié)議各項(xiàng)手續(xù)后十日內(nèi),應(yīng)將協(xié)議檔案資料移交辦公室。第十一章用戶授信與年審評(píng)價(jià)制度第四十七條信用（協(xié)議）管理機(jī)構(gòu)加強(qiáng)與各業(yè)務(wù)部門聯(lián)絡(luò)溝通,立刻掌握用戶信用信息,對(duì)用戶實(shí)施分級(jí)管理,將用戶信用等級(jí)分為A、B、C、D四級(jí),分別制訂不一樣信用等級(jí)所對(duì)應(yīng)信用額度、信用期限、信用折扣。第四十八條信用（協(xié)議）管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)建立每位用戶包含名稱、住所、法定代表人、注冊(cè)資金、電話、信用標(biāo)準(zhǔn)（對(duì)用戶資信情況進(jìn)行要求最低標(biāo)準(zhǔn)）、信用等級(jí)內(nèi)容表單,并立刻進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新。第四十九條信用（協(xié)議）管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)制訂用戶信用申請(qǐng)表、用戶調(diào)查表、用戶信用審批表、回復(fù)用戶標(biāo)準(zhǔn)信函等表格;受理用戶信用申請(qǐng);采取對(duì)用戶進(jìn)行走訪、調(diào)查、向相關(guān)部門搜集用戶資信情況資料等方法掌握用戶信息,填寫用戶調(diào)查表,對(duì)用戶進(jìn)行信用評(píng)級(jí),報(bào)主管副總審批后,確定信用等級(jí),并立刻回復(fù)用戶。第五十條對(duì)用戶實(shí)施跟蹤管理,補(bǔ)充用戶信用信息,每年末對(duì)用戶信用情況進(jìn)行匯總分析,形成書面年審評(píng)價(jià)匯報(bào),并依據(jù)年審匯報(bào)立刻調(diào)整用戶信用等級(jí)與授信額度。第五十一條對(duì)延遲付清款物用戶,視情節(jié)輕重給予信用等級(jí)降級(jí)處理;對(duì)惡意拖欠款物用戶授信額度為0,要求采取即時(shí)清結(jié)方法或列入黑名單,拒絕業(yè)務(wù)往來。第五十二條各業(yè)務(wù)人員應(yīng)立刻搜集用戶信息并向信用（協(xié)議）管理機(jī)構(gòu)反饋;信用（協(xié)議）管理機(jī)構(gòu)應(yīng)定時(shí)將用戶信用情況評(píng)價(jià)結(jié)果反饋企業(yè)各相關(guān)部門。第十二章用戶信用檔案建立與管理制度第五十三條建立完整協(xié)議檔案。檔案資料包含以下內(nèi)容:1、談判統(tǒng)計(jì)、可行性研究匯報(bào)和報(bào)審及同意文件;2、對(duì)方當(dāng)事人法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、事業(yè)法人執(zhí)照副本復(fù)印件;3、對(duì)方當(dāng)事人履約能力證實(shí)資料復(fù)印件;4、對(duì)方當(dāng)事人法定代表人或協(xié)議承接人職務(wù)資格證實(shí)、個(gè)人身份證實(shí)、介紹信、授權(quán)委托書原件或復(fù)印件;5、我方當(dāng)事人法定代表人授權(quán)委托書原件和復(fù)印件;6、對(duì)方當(dāng)事人擔(dān)保人擔(dān)保能力和主體資格證實(shí)資料復(fù)印件;7、雙方簽署或推行協(xié)議往來電報(bào)、電傳、信函、電話統(tǒng)計(jì)等書面材料和視聽材料;8、登記、見證、鑒證、公證等文書資料;9、協(xié)議正本、副本及變更、解除協(xié)議書面協(xié)議;10、標(biāo)驗(yàn)收統(tǒng)計(jì);11、交接、收付標(biāo)、款項(xiàng)原始憑證復(fù)印件。第五十四條企業(yè)全部協(xié)議都必需按部門編號(hào)。信用（協(xié)議）管理員負(fù)責(zé)建立和保留協(xié)議管理臺(tái)帳。第五十五條協(xié)議承接人辦理完成簽署、變更、推行及解除協(xié)議各項(xiàng)手續(xù)后一個(gè)月內(nèi),應(yīng)將協(xié)議檔案資料移交信用（協(xié)議）管理員。信用（協(xié)議）管理員對(duì)協(xié)議檔案資料核實(shí)后一個(gè)月內(nèi)移交檔案室歸檔。第五十六條各企業(yè)及部門應(yīng)于每年一月十日和七月十日前將本企業(yè)管轄范圍內(nèi)上年度和本年度上六個(gè)月協(xié)議統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送集團(tuán)企業(yè)信用（協(xié)議）管理機(jī)構(gòu)。各企業(yè)及部門應(yīng)于每年一月十日前將管轄范圍內(nèi)上一年度信用（協(xié)議）管理情況分析匯報(bào)報(bào)送集團(tuán)企業(yè)信用（協(xié)議）管理機(jī)構(gòu)。第五十七條建立完整用戶信用資料,包含用戶信用申請(qǐng)表、用戶調(diào)查表、用戶信用審批表、回復(fù)用戶標(biāo)準(zhǔn)函、用戶信用表單、授信資料、年審評(píng)價(jià)匯報(bào)等,并附用戶概況、付款習(xí)慣、財(cái)務(wù)情況、商賬追討統(tǒng)計(jì)、往來銀行、經(jīng)營(yíng)情況等調(diào)查原始資料。第五十八條用戶信用檔案查閱需填寫查閱申請(qǐng)單標(biāo)明查閱人、查閱用戶名稱、查閱用途,由檔案管理員填寫借閱時(shí)間、歸還日期。信用檔案缺失以及包含商業(yè)秘密內(nèi)容泄漏要追究相關(guān)當(dāng)事人責(zé)任。第五十九條配置大專以上學(xué)歷,含有數(shù)據(jù)庫檢索服務(wù)能力和經(jīng)驗(yàn)人員專（兼）職檔案管理員。第六十條檔案管理員必需經(jīng)過企業(yè)信用管理專業(yè)知識(shí)培訓(xùn),考評(píng)合格后方可上崗。第十三章應(yīng)收賬款與商賬追收管理制度第六十一條建立應(yīng)收賬款帳目,明確應(yīng)收貨款,分期應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)數(shù)額、期限、應(yīng)付款人等內(nèi)容。第六十二條建立應(yīng)收賬款賬齡分析分級(jí)表,將應(yīng)收賬款按賬齡分為協(xié)議期內(nèi)、進(jìn)入預(yù)警期內(nèi)、到期、逾期、進(jìn)入最終通牒期,進(jìn)入專業(yè)追賬期、付諸法律期和壞賬期八級(jí),制訂對(duì)應(yīng)催收方法。第六十三條對(duì)應(yīng)收賬款加強(qiáng)日常監(jiān)督,依據(jù)實(shí)際情況每七天或每個(gè)月打印出會(huì)計(jì)賬上全部靠近到期應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)進(jìn)行分析和診療,對(duì)每筆賬款作出處理意見。第六十四條制訂商賬（逾期應(yīng)收賬款）追收措施,培訓(xùn)催收、追收人員。第六十五條設(shè)計(jì)商賬追收工作步驟,包含內(nèi)勤提醒、外勤催收、委托專業(yè)信用管理企業(yè)追收、法律訴訟。商賬追收程序通常應(yīng)包含下列步驟:步驟階段時(shí)間段聯(lián)絡(luò)方法催賬形式1提醒用戶逾期第一天傳真禮貌提醒2提醒用戶以后第4天傳真再度提醒3了解問題以后第4天電話了解用戶發(fā)生了什么問題4第一次正式催賬以后第4天傳真顯示證據(jù)5嚴(yán)厲通知以后第4天傳真嚴(yán)厲通知6第二次正式催賬以后第4天傳真顯示證據(jù)7壓迫用戶式談話與6同一天通話/造訪表示不滿8最終通知以后第3天掛號(hào)信最終通牒9送專業(yè)追賬企業(yè)一周以后委托追賬與追賬代理簽約10提出法律訴訟六個(gè)月以后委托律師法律行動(dòng)第十四章失信違法行為責(zé)任追究制度第六十六條對(duì)方發(fā)生失信違法行為,可酌情采取下列方法:取消賒銷條件;停止供貨;取消供貨資格;訴諸法律。第六十七條本企業(yè)發(fā)生失信違法行為可能表現(xiàn)形式與糾正方法:表現(xiàn)形式:個(gè)人私自以企業(yè)名義對(duì)外簽署協(xié)議并違約或騙取款物;產(chǎn)品合格率未達(dá)標(biāo);拖欠貨款;其她。糾正方法:立刻書面通知對(duì)方,說明原由;依法賠償對(duì)方損失;撤消過失當(dāng)事人職務(wù)、開除直至依法追究其法律責(zé)任。第六十八條協(xié)議糾紛處理（一）發(fā)生協(xié)議糾紛,協(xié)議承接部門、人員應(yīng)立刻匯報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)或法定代表人,并通報(bào)信用（協(xié)議）管理機(jī)構(gòu),提供材料。為處理協(xié)議糾紛所采取各項(xiàng)方法,必需在法定訴訟時(shí)效和期間內(nèi)進(jìn)行。（二）協(xié)議糾紛發(fā)生后,能夠經(jīng)過協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方法處理。協(xié)議承接部門、人員應(yīng)配合好企業(yè)信用（協(xié)議）管理機(jī)構(gòu)參與仲裁或訴訟。（三）發(fā)覺對(duì)方當(dāng)事人利用協(xié)議進(jìn)行詐騙等犯罪活動(dòng)時(shí),應(yīng)該立刻向單位責(zé)任人匯報(bào)并向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。（四）協(xié)議發(fā)生糾紛后,需要委托代理人參與仲裁或訴訟活動(dòng),應(yīng)該立刻委托有資質(zhì)代理人參與處理糾紛。（五）處理協(xié)議糾紛申請(qǐng)書、起訴書、答辯書、協(xié)議書、調(diào)解書、仲裁書、裁定書、判決書副本或正本復(fù)印件,自發(fā)出或收到之日起十日內(nèi),由承接人送交信用（協(xié)議）管理機(jī)構(gòu)立案。（六）在處理協(xié)議糾紛過程中,對(duì)于可能因?qū)Ψ疆?dāng)事人行為或者其她原因,使判決不能實(shí)施或者難以實(shí)施案件,應(yīng)該立刻向法院申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全。（七）協(xié)議糾紛發(fā)生后,應(yīng)該依法采取一切方法,主動(dòng)搜集、整理相關(guān)證據(jù)。在證據(jù)可能滅失或者難以取得情況下,應(yīng)該向法院申請(qǐng)保全證據(jù)。（八）向法院提供原始證據(jù)時(shí),必需先行復(fù)制,并請(qǐng)求法院承接人員出具證據(jù)收?qǐng)?zhí)。（九）在包含協(xié)議糾紛訴訟或非訴訟活動(dòng)中,行使可能引發(fā)國(guó)有資產(chǎn)流失處分權(quán)時(shí),應(yīng)該報(bào)請(qǐng)相關(guān)部門企業(yè)同意。第十五章應(yīng)付賬款管理制度第六十九條應(yīng)付賬款入賬程序（一）、有票應(yīng)付款1財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)采購(gòu)定單、供給商發(fā)票、檢驗(yàn)入庫單進(jìn)行審核,即“三單符合”審核。2三單中第一單“采購(gòu)定單”是指由采購(gòu)協(xié)議、采購(gòu)定單、委托加工單等組成協(xié)議單據(jù)。第二單“供給商發(fā)票”是指由發(fā)票、收款收據(jù)組成發(fā)票單據(jù)。第三單“入庫單”是指由入庫單、質(zhì)檢單、運(yùn)輸提貨單等組成收貨單據(jù)。3財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)人員在“三單符合”審核后,制作記賬憑證并根據(jù)會(huì)計(jì)復(fù)核、同意程序入賬。4相關(guān)部門對(duì)協(xié)議、訂單修改原件,應(yīng)立刻傳輸?shù)截?cái)務(wù)部。（二）無票應(yīng)付款1倉庫管理員在收到供給商合格來貨（經(jīng)檢驗(yàn)合格）后,填寫入庫單并將入庫信息傳輸給財(cái)務(wù)部門。未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格貨物不得入庫。2財(cái)務(wù)部查對(duì)每一張入庫單,確保信息正確無誤。將無票入庫貨物作為暫估入庫進(jìn)行核實(shí)。3對(duì)貨物入庫后超出一個(gè)月發(fā)票未達(dá)無票應(yīng)付款,財(cái)務(wù)部應(yīng)立刻與采購(gòu)部聯(lián)絡(luò)并跟蹤。（三）應(yīng)付賬款1供貨方開來發(fā)票,從無票應(yīng)付款轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款時(shí),必需經(jīng)過“三單符合審核”。財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)人員應(yīng)該在“三單符合審核”后,方可將無票應(yīng)付款轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款。將暫估入庫項(xiàng)目轉(zhuǎn)入庫存項(xiàng)目。