柳塔煤礦物資管理辦法?一、總則（一）目的為加強柳塔煤礦物資管理，規(guī)范物資采購、驗收、存儲、發(fā)放等流程，合理控制物資庫存，降低物資消耗，提高物資使用效益，保障煤礦安全生產(chǎn)和正常運營，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于柳塔煤礦生產(chǎn)、建設、經(jīng)營所需各類物資的管理，包括設備、材料、配件、工具等。（三）管理原則1.集中管理原則：對物資實行集中統(tǒng)一管理，提高物資管理的集中度和規(guī)范化水平。2.計劃采購原則：根據(jù)煤礦生產(chǎn)、建設計劃，合理編制物資采購計劃，確保物資供應的及時性和準確性。3.成本控制原則：在保證物資質量的前提下，降低物資采購成本、庫存成本和使用成本。4.質量第一原則：嚴格把控物資質量，確保所采購物資符合相關標準和要求，滿足煤礦安全生產(chǎn)需要。二、管理機構及職責（一）物資管理領導小組成立以礦長為組長，分管副礦長為副組長，相關部門負責人為成員的物資管理領導小組。主要職責是：1.審議物資管理的重大決策和規(guī)章制度。2.協(xié)調解決物資管理工作中的重大問題。3.監(jiān)督檢查物資管理工作的執(zhí)行情況。（二）物資管理部門物資管理部門負責煤礦物資管理的具體工作，其主要職責包括：1.編制物資采購計劃，組織物資采購。2.負責物資的驗收、存儲、發(fā)放管理。3.建立物資管理臺賬，定期進行物資盤點。4.分析物資消耗情況，提出降低物資消耗的措施和建議。5.負責廢舊物資的回收、處置管理。（三）其他部門職責1.生產(chǎn)技術部門：根據(jù)生產(chǎn)計劃，提出物資需求計劃；參與物資選型和技術標準的制定；負責物資使用情況的技術指導和監(jiān)督。2.財務部門：負責物資采購資金的預算安排和審核；監(jiān)督物資采購成本的控制；參與物資采購合同的審核。3.審計部門：負責對物資采購、管理等環(huán)節(jié)進行審計監(jiān)督。三、物資計劃管理（一）計劃編制依據(jù)1.煤礦年度生產(chǎn)、建設計劃。2.設備檢修計劃、安全技術措施。3.物資消耗定額、儲備定額。4.現(xiàn)有物資庫存情況。（二）計劃編制流程1.各部門根據(jù)本部門的工作需要，結合物資消耗定額和儲備定額，在每月[具體時間]前編制下月物資需求計劃，報物資管理部門。2.物資管理部門對各部門上報的物資需求計劃進行匯總、審核，結合現(xiàn)有物資庫存情況，編制月度物資采購計劃。3.月度物資采購計劃經(jīng)分管副礦長審核后，報礦長審批。（三）計劃調整物資采購計劃下達后，原則上不得隨意調整。如因生產(chǎn)計劃變更、設備故障等原因確需調整的，由需求部門提出書面申請，說明調整原因和調整內容，經(jīng)物資管理部門審核，分管副礦長審批后執(zhí)行。四、物資采購管理（一）采購方式1.招標采購：對于金額較大、技術規(guī)格要求明確、市場競爭充分的物資，采用招標采購方式。2.詢價采購：對于金額較小、規(guī)格標準統(tǒng)一、市場貨源充足的物資，采用詢價采購方式。3.單一來源采購：對于只能從唯一供應商處采購的物資，采用單一來源采購方式。（二）供應商管理1.建立供應商準入制度，對供應商的資質、信譽、產(chǎn)品質量、價格等進行評估，確定合格供應商名單。2.定期對供應商進行考核評價，根據(jù)考核結果調整供應商名單，淘汰不合格供應商。3.與合格供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質量標準、售后服務等條款。（三）采購流程1.物資管理部門根據(jù)審批后的物資采購計劃，選擇合適的采購方式進行采購。2.采用招標采購方式的，按照相關法律法規(guī)和企業(yè)內部招標管理規(guī)定組織招標活動，確定中標供應商。3.采用詢價采購方式的，向至少三家供應商發(fā)出詢價函，對比各供應商的報價、質量、交貨期等因素，選擇最優(yōu)供應商。4.采用單一來源采購方式的，與唯一供應商進行談判，確定采購價格和合同條款。5.簽訂采購合同后，物資管理部門負責跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應商按時、按質、按量交貨。五、物資驗收管理（一）驗收標準物資到貨后，物資管理部門按照采購合同約定的質量標準、規(guī)格型號、數(shù)量等進行驗收。對于國家有強制性標準的物資，按照國家標準進行驗收。（二）驗收流程1.物資到貨前，物資管理部門通知相關部門和人員做好驗收準備工作。2.物資到貨時，物資管理部門會同質量檢驗部門、使用部門等相關人員共同進行驗收。3.驗收人員按照驗收標準對物資的外觀、數(shù)量、規(guī)格型號、質量證明文件等進行檢查核對，填寫物資驗收單。4.對于驗收合格的物資，辦理入庫手續(xù)；對于驗收不合格的物資，物資管理部門及時與供應商聯(lián)系，要求供應商更換或處理。（三）驗收記錄物資驗收單應詳細記錄物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應商、驗收情況等信息，驗收人員簽字確認后存檔。驗收記錄作為物資采購、付款、庫存管理等的重要依據(jù)。六、物資存儲管理（一）倉庫規(guī)劃1.根據(jù)物資的類別、特性、用途等，合理規(guī)劃倉庫存儲空間，劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、配件區(qū)、設備區(qū)等。2.倉庫應設置明顯的標識牌，標明物資的類別、規(guī)格型號、存儲位置等信息，便于物資的查找和管理。（二）物資入庫1.驗收合格的物資，物資管理部門及時辦理入庫手續(xù)，填寫物資入庫單，將物資存入相應的倉庫存儲區(qū)域。2.物資入庫時，應按照物資的類別、規(guī)格型號、批次等進行分類存放，做到擺放整齊、標識清晰。（三）物資保管1.倉庫管理人員應定期對物資進行檢查、盤點，確保物資的安全、完整。2.對于易受潮、易腐蝕、易變質的物資，應采取相應的防潮、防腐、防蟲等保管措施。3.對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應按照相關規(guī)定進行專門存儲和管理，確保存儲安全。（四）物資出庫1.物資使用部門根據(jù)生產(chǎn)、建設需要，填寫物資領用單，經(jīng)部門負責人審批后，到物資管理部門辦理物資出庫手續(xù)。2.物資管理部門根據(jù)物資領用單，核實庫存情況，辦理物資出庫，填寫物資出庫單。3.物資出庫時，倉庫管理人員應按照物資領用單的要求，準確發(fā)放物資，并做好物資發(fā)放記錄。七、物資發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.按需發(fā)放原則：根據(jù)生產(chǎn)、建設實際需要發(fā)放物資，不得超計劃發(fā)放。2.定額發(fā)放原則：按照物資消耗定額發(fā)放物資，嚴格控制物資消耗。3.交舊領新原則：對于有規(guī)定交舊領新的物資，在發(fā)放新物資時，要求使用部門交回舊物資。（二）發(fā)放流程1.物資使用部門填寫物資領用單，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息。2.物資領用單經(jīng)部門負責人審批后，提交物資管理部門。3.物資管理部門審核物資領用單，核實庫存情況，辦理物資出庫手續(xù)，發(fā)放物資。4.物資發(fā)放后，物資管理部門及時更新物資庫存臺賬。（三）發(fā)放監(jiān)督1.物資管理部門定期對物資發(fā)放情況進行統(tǒng)計分析，檢查物資發(fā)放是否符合規(guī)定。2.審計部門不定期對物資發(fā)放情況進行審計監(jiān)督，防止違規(guī)發(fā)放物資行為的發(fā)生。八、物資盤點管理（一）盤點周期1.每月末對倉庫物資進行一次小盤點，盤點范圍包括庫存物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質量狀況等。2.每季度末對倉庫物資進行一次大盤點，盤點范圍包括所有庫存物資，并對物資的賬實相符情況進行全面核對。3.每年年末對全礦物資進行一次全面盤點，確保物資管理賬實相符、賬賬相符。（二）盤點方法1.實地盤點法：對庫存物資進行逐一清點、核對，確定物資的實際數(shù)量。2.抽盤法：按照一定比例對庫存物資進行抽樣盤點，根據(jù)抽樣結果推斷整體庫存情況。（三）盤點結果處理1.盤點結束后，物資管理部門編制物資盤點報告，詳細記錄盤點情況，包括賬實差異、差異原因分析等。2.對于賬實相符的物資，在物資管理臺賬上進行標注確認。3.對于賬實不符的物資，查明原因，屬于計量錯誤、保管不善等原因造成的，按照規(guī)定進行調整賬務；屬于其他原因造成的，追究相關人員責任。九、廢舊物資管理（一）廢舊物資界定廢舊物資是指煤礦在生產(chǎn)、建設、經(jīng)營過程中產(chǎn)生的已失去原有使用價值或部分失去原有使用價值的物資，包括設備、材料、配件、工具等。（二）回收管理1.各部門在生產(chǎn)、檢修過程中產(chǎn)生的廢舊物資，應及時清理、回收，交物資管理部門統(tǒng)一管理。2.物資管理部門對回收的廢舊物資進行分類整理、登記造冊，建立廢舊物資臺賬。（三）處置管理1.物資管理部門定期對廢舊物資進行評估，根據(jù)廢舊物資的實際情況，選擇合適的處置方式，如報廢、變賣、修復再利用等。2.對于需要報廢的廢舊物資，按照相關規(guī)定辦理報廢審批手續(xù)后，進行報廢處理。3.對于可以變賣的廢舊物資，通過招標、拍賣等方式進行公開處置，確保廢舊物資處置價格合理、公開、透明。4.廢舊物資處置收入按照財務規(guī)定進行入賬管理。十、物資信息化管理（一）建立物資管理信息系統(tǒng)利用現(xiàn)代信息技術，建立物資管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)物資采購、驗收、存儲、發(fā)放、盤點、廢舊物資管理等業(yè)務流程的信息化管理。（二）信息系統(tǒng)功能1.物資計劃管理功能：實現(xiàn)物資需求計劃的編制、審核、審批、查詢等功能。2.采購管理功能：包括供應商管理、采購合同管理、采購訂單跟蹤等功能。3.庫存管理功能：實時更新物資庫存信息，實現(xiàn)庫存查詢、盤點、預警等功能。4.發(fā)放管理功能：辦理物資領用手續(xù)，記錄物資發(fā)放情況。5.報表統(tǒng)計功能：生成各類物資管理報表，如物資采購報表、庫存報表、消耗報表等，為物資管理決策提供數(shù)據(jù)支持。（三）信息安全管理加強物資管理信息系統(tǒng)的安全管理，設置用戶權限，防止信息泄露和非法訪問。定期對信息系統(tǒng)進行維護、備份，確保系統(tǒng)的正常運行。十一、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.物資管理領導小組定期對物資管理工作進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決物資管理工作中存在的問題。2.審計部門不定期對物資采購、驗收、存儲、發(fā)放、廢舊物資管理等環(huán)節(jié)進行審計監(jiān)督，對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為進行嚴肅處理。