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第頁共頁財務出納個人工作述職報告尊敬的公司領導：您好！首先感謝您對我的關注與支持，我是財務部門的出納人員，現(xiàn)向您匯報本人在過去一年中的工作情況。一、工作概述作為公司財務部門的出納，我的主要職責是負責公司日常的資金收支、資金歸集、現(xiàn)金管理以及銀行賬戶的管理等工作。同時，我也負責公司的核算、賬目記錄、資金結算等日常財務工作。二、工作內容1.資金收支管理我負責每日的資金的收支管理，保證資金的安全和合規(guī)性。我會及時匯總公司各部門的日常收支需求，并確保按時支付供應商賬單、員工薪資等，同時也要控制公司資金的合理運營，保證資金的周轉充足。2.現(xiàn)金管理我負責公司現(xiàn)金流的管理和預測，將公司現(xiàn)金流分析報告及時上報給財務經(jīng)理。同時，我也負責對公司現(xiàn)金流進行監(jiān)控和預警，確保公司資金的安全和流動性。3.銀行賬戶管理我負責公司的銀行賬戶管理，包括開戶、注銷、賬戶變更等。我會與銀行建立良好的合作關系，確保公司資金的安全和暢通。4.財務核算我負責公司日常財務核算工作，包括賬目記錄、票據(jù)審核、賬務處理等。我會準確地記錄和整理公司的財務數(shù)據(jù)，確保財務報表的準確和及時性。5.資金結算我負責公司與供應商之間的資金結算工作，包括對應付款項的核對、支付和報銷等。我會確保資金結算的準確和及時，維護公司與供應商之間的良好合作關系。三、工作成績1.資金管理方面，我加強了對公司現(xiàn)金流的監(jiān)控和預警，有效避免了資金周轉不暢的問題，保障了公司正常的運營。2.在銀行賬戶管理方面，我與銀行建立了良好的合作關系，在處理各種賬戶事務時積極協(xié)調，使得公司的資金流動更加順暢。3.在財務核算方面，我準確記錄了公司的財務數(shù)據(jù)，及時提交了財務報表，為公司決策提供了可靠的依據(jù)。4.在資金結算方面，我與供應商保持良好的溝通合作，確保了資金結算的準確和及時，提高了公司與供應商之間的合作效率。四、存在的問題及改進措施在工作中我也存在一些問題，例如在繁忙的日常工作中有時無法及時回復部門同事的咨詢和需求。為了改進這個問題，我計劃加強與部門同事的溝通，建立更好的合作關系。此外，我也計劃進一步提升自己的專業(yè)知識和技能，通過參加培訓提高自身綜合素質，更好地勝任工作。五、總結通過一年的工作，我對財務出納工作有了更深入的了解

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