銀行代理國庫集中支付工作匯報

工作匯報，就是把某一時期已經做過的工作，進行一次全面系統的總檢查、總評價，進行一次具體的總分析、總研究;也就是看看取得了哪些成績，存在哪些缺點和不足，有什么經驗、提高。為大家整理的相關的銀行代理國庫集中支付工作匯報，供大家參考選擇。

銀行代理國庫集中支付工作匯報

為進一步規范國庫收入工作行為，促進國家預算收入及時、準確、安全，根據20xx[46]號文件安排，及時將文件轉發給基層信用合作社(部門)，要求社會(部門)按照文件要求，認真檢查國庫收入工作。本次自檢報告如下：

一、對公開戶企業戶繳納xxx稅可按規定辦理，并及時上劃國庫。

二、我聯社代理國庫。自XX年X月以來，國稅、地稅、財政三個部門的稅款XXX可以按照國庫的相關規章制度辦理。

1、認真審核付款書內容，不符合要求的付款書不予受理。

2、及時辦理轉賬，無故壓票。

3、正確使用會計科目，在“待結算財政款項”科目下的“待報解預算收入”專戶核算經收的各項預算收入款項，沒有出現違規為征收機關開立預算收入過渡戶。

4、按時辦理報解手續，不延解、占壓和挪用。

5、沒有出現拒收納稅人繳納的稅款和拒收征收機關負責征收的預算收入。

6、在收納預算收入時，沒有向繳款人收取除國家規定外的任何費用。

三、各項罰沒款項的xxx也都能按規定辦理。

通過本次自查發現，各社(部)都能高度重視國庫經收業務這項工作，沒有出現延壓國庫資金、違規設立過渡賬戶、拒收現金稅款及會計科目使用不規范等問題。在今后的工作中，我們將一如既往，繼續嚴格執行規章制度，提高規范辦理業務的意識，切實履行國庫經收職責，為保護國庫資金的安全與完整做出貢獻。

銀行代理國庫集中支付工作匯報根據《關于開展20xx年度財政資金績效自評工作的通知》(湛赤財績﹝20xx﹞2號)要求，本單位及時布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實責任，認真開展自評自查工作，經查閱、核實有關賬務及項目等執行情況，填寫自評表格并綜合分析，形成本評價報告。現將20xx年度湛江市赤坎區審計局整體績效自我評價報告如下：

一、單位基本情況

(一)單位機構設置、部門職能情況。

湛江市赤坎區審計局屬政府機關，執行《政府會計制度》，截至20xx年末本單位財政核定編制人數12人，年末在職人員10人，離退休人員5人，外聘臨時人員7人。

區審計局主要職能是：

1.主管全區審計工作。負責對區級財政收支和法律法規規定屬于審計監督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監督，對公共資金、國有資產、國有資源和領導干部履行經濟責任情況實行審計全覆蓋，對領導干部實行自然資源資產離任審計，對有關重大政策措施和宏觀調控部署貫徹落實情況進行跟蹤審計。對審計、專項審計調查和核查社會審計機構相關審計報告的結果承擔責任，并負有督促被審計單位整改的責任。

2.起草有關規范性文件，擬訂本區審計政策措施，制定審計指南并監督執行。制定并組織實施本區審計工作發展規劃、專業領域審計工作規劃和審計項目計劃，參與起草財政經濟及其相關的規范性文件。對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價，做出審計決定或提出審計建議。

3.向區委審計委員會提出年度區級預算執行和其他財政支出情況審計報告。向區政府和市審計局提出年度區級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告。受區政府委托向區人大常委會提出區級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問題整改情況報告。向區委、區政府和市審計局報告對其他事項的審計和專項審計調查情況及結果。依法向社會公布審計結果。向區委、區政府及有關部門通報審計情況和審計結果。

4.直接審計下列事項，出具審計報告，在法定職權范圍內作出審計決定：有關重大政策措施和宏觀調控部署貫徹落實情況;區級預算執行情況和其他財政收支，區級各部門(含直屬單位)預算執行情況、決算草案和其他財政收支;使用區財政資金的事業單位和社會團體的財務收支;區政府投資和以區政府投資為主的建設項目的預算執行情況和決算，區重大公共工程項目的資金管理使用和建設運營情況;自然資源管理、污染防治和生態保護與修復情況;區屬國有企業和金融機構、區政府規定的區屬國有資本占控股或主導地位的企業和金融機構境內外資產、負債和損益;有關社會保障基金、社會捐贈資金和其他基金、資金的財務收支;以及法律法規規定的其他事項。

5.按規定對區管黨政主要領導干部及其他單位主要負責人實施經濟責任審計和自然資源資產離任審計。

6.組織實施對財經法律、法規、規章、政策和宏觀調控措施執行情況、財政預算管理及國有資產管理使用等與區級財政收支有關的特定事項進行專項審計調查。

7.依法檢查審計決定執行情況，督促整改審計查出的問題，依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或區政府裁決中的有關事項，協助配合有關部門查處相關重大案件。

8.指導、監督全區內部審計和農村集體經濟審計工作，核查社會審計機構對依法屬于區審計局審計監督對象的單位出具的相關審計報告。

9.推動建立分類科學、權責一致的審計人員管理制度和職業保障制度。

10.組織開展審計領域的對外交流與合作，指導和推廣信息技術在審計領域的應用。

11.貫徹落實黨的人才發展政策，履行人才工作相關職責。

12.完成區委、區政府和上級審計機關交辦的其他任務。

根據《中共中央關于深化黨和國家機構改革的決定》和《湛江市赤坎區機構改革方案》，設立赤坎區審計局，正科級，為區政府工作部門。

區審計局設8個內設機構，辦公室、綜合計劃股、法規審理股、整改監督股、經濟責任審計股、財稅金融審計股、社會保障審計股、固定資產投資審計股;另外，區審計委辦公室秘書股設在區審計局。

(二)年度總體工作和重點工作任務

1.圍繞促進高質量發展，加大對重大政策措施落實情況跟蹤審計力度。把政策跟蹤審計作為重大任務，主動跟進審計，揭露上有政策、下有對策，有令不行、有禁不止等問題，推動重大政策措施落地見效。

2.圍繞財政財務收支效益，加大對區本級預算執行和其他財政收支情況審計力度，關注財政財務收支真實合法效益，落實財政資產管好用好。

3.圍繞促進規范權力運行，加大經濟責任審計力度。繼續扎實推進領導干部經濟責任審計，促進領導干部依法用權、秉公用權、規范用權。

4.圍繞保障和改善民生，加大對民生資金和公共投資項目資金的審計監督力度，揭示民生資金在籌集、管理、分配和使用等環節存在的問題，著力惠民富民政策落到實處，促進保障和改善民生。

(三)部門整體支出績效目標

20xx年收入總預算353.17萬元，為一般公共預算安排撥款。20xx年支出總預算353.17萬元，其中：基本支出188.17萬元、項目支出165萬元(包括：審計業務經費22.40萬元，審計購買服務經費134.60萬元，購買服務、防控工作等機動應急資金8萬元)。項目經費主要用于開展審計項目的.費用支出。20xx年本單位確保審計項目按進度完成，積極穩妥地推進年度計劃，提高審計工作質量，逐步實現審計全覆蓋，及時完成區委、區政府交辦的其它工作任務，發揮審計監督職能，促進赤坎區行政工作依法進行。

(四)部門整體支出情況

20xx年收入總預算353.17萬元，為一般公共預算安排撥款。20xx年支出總預算353.17萬元，其中：基本支出188.17萬元、項目支出165萬元。

20xx年決算總收入275.46萬元，為一般公共預算安排撥款。20xx年決算支出272.45萬元，其中：基本支出201.88萬元、項目支出70.57萬元。

二、自評工作開展情況

(一)評價小組情況。已按要求成立自評小組，自評小組組長為梁城，小組成員為張寧、全志偉、謝君娜。

(二)自評工作過程。成立績效評價小組，結合部門職能在財政部門設定的評價指標框架內對20xx年整體支出進行評價。將20xx年部門預算和決算進行對比，對20xx年部門整體支出預決算管理進行評價，并計算各個量化指標，對公用經費、項目經費等進行具體分析，量化分析部門資金使用績效管理。

(三)自評材料報送時間及質量。自評材料報送時間為20xx年7月22日，自評材料真實，表格填寫內容齊全，自評報告全面詳實，自評分數客觀、真實。我單位對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規范性負責。

(四)自評材料報送及公開一致情況。自評材料報送與公開情況一致。

三、績效自評情況

(一)自評結果

部門整體支出目標實現程度及績效：一是按相關規定、制度，規范基本支出、項目支出資金管理;二是按時完成當年度審計計劃，合理安排項目支出;三是依法全面履行審計監督職責，為全區經濟建設作出了積極貢獻。自評分數為94分，等級為良好。

(二)部門整體支出績效指標分析

1.預算編制情況。本單位預算編制合理，根據本部門職責、年度工作重點，以及項目的輕重緩急，在不同項目、不同用途之間分配合理。

2.預算執行情況。

(1)支出管理方面。本單位20xx年按批復的預算文件履行當年預算，在預算內、范圍內按預算安排支出，并按項目進度支付資金。當年支出按照行政事業單位相關規定列支，嚴格按照先有預算，后有支出原則，并制定《赤坎區審計局財務、財產管理暫行規定》，加強對財務、物資采購、資金使用等方面的管理，規范預算資金支出。

①支出完成率。20xx年度實際支出272.45萬元，財政下達預算數353.17萬元，支出完成率為79.40%(272.45/353.17)。

②結轉結余率。20xx年末財政撥款結轉結余決算數14.16萬元，20xx年初財政撥款結轉結余決算數9.42萬元，一般公共預算財政撥款決算數275.46萬元，結余結轉率小于10%(14.16/(9.42+275.46))。

③國庫集中支付結轉結余存量資金效率性。國庫集中支付結轉結余存量資金上年度為0元，本年度為0元，變動率為0.

④政府采購執行率。20xx年實際采購金額合計數5.5萬元，采購計劃金額合計數9.4萬元，政府采購執行率為53.51%(5.5/9.4)。

(2)項目管理方面。本單位20xx年項目支出按規定申請當年預算和績效目標，履行報批手續，項目支出嚴格按照行政事業單位相關規定和《赤坎區審計局財務、財產管理暫行規定》的規定列支。

(3)項目監管方面。當年度對項目經費和市局下達的專項工作經費的支出，開展有效的檢查、監控、督促，并制定執行《赤坎區審計局財務、財產管理暫行規定》，規范使用項目資金，發揮項目資金使用效能。

(4)資產管理情況。本單位資產管理職能主要由局辦公室負責，設置專人負責國有資產的購置入庫、計提折舊、報廢、轉移等工作的管理與監督，準確及時把握資產的增減變動及其結存情況，實現資產的.全生命周期管理。

固定資產利用率。本單位實際再用固定資產總額433181元，所有固定資產總額433181元，固定資產利用率100%(433181/433181)。

3.預算監督情況。本單位20xx年預決算和績效目標已按規定要求在政府的網站和單位門戶網站公開。成立自評小組，在規定時間完成自評工作并按時報送材料。

4.預算使用效益。

(1)部門整體績效目標實現情況。本單位20xx年整體績效目標實現情況較好。經濟性方面，本單位對機構運轉經費的實際控制程度較好，公用經費控制率為100%(日常公用經費決算數5.23萬元/日常公用經費調整預算數5.23萬元);效率性方面，20xx年計劃安排審計(調查)項目13個，完成審計(調查)項目13個，針對重大政策措施跟蹤、區級預算執行和其他財政收支情況、領導干部任期經濟責任、民生保障等重點方面進行審計。

(2)重點工作完成情況。今年本單位完成審計(調查)項目13個，審計查出管理不規范金額5899萬元，違規金額84萬元，其中審計期間整改金額72萬元，被審計單位制定整改措施43項，出具審計報告13份，審計提出建議共37條，較好履行了審計監督職責。

(3)部門重點項目支出績效情況。20xx年度項目經費共有三個，支出情況為：審計業務經費11.35萬元、審計購買服務經費59.22萬元，項目經費主要用于開展審計項目的費用支出。確保了審計計劃按期完成，發揮了審計監督職能，促進依法行政工作。

(三)部門整體支出績效管理存在問題

1.由于上級臨時安排項目難以估算，項目預算編制難度較大，對績效管理有一定的影響。

2.預算績效管理具有專業性和復雜性，工作人員業務水平有待提升，預算績效管理工作有待加強。

(四)改進措施

1.充分與上級溝通，力爭科學安排審計項目，做好預算編制，積極加強績效管理。

2.加強工作人員對預算績效管理方面的業務培訓，提升工作人員績效管理工作水平。

四、其他自評情況

無。

銀行代理國庫集中支付工作匯報xxxx年是“十三五”的開局之年，同時也是實現全面小康的關鍵之年。我縣國庫集中支付工作在縣委縣政府的正確領導下，在各級財政部門和局黨組的關心支持下，經過我局全體干部職工的共同努力，圓滿完成國庫集中支付和工資統發工作任務，各項工作取得了一定成效，現將我縣國庫集中支付和工資統發一年來的工作情況總結如下:

一、國庫集中支付工作

（一）一年里開展的主要工作

1、認真完成改革單位資金支付和清算工作任務。

一是從支付筆數上，全年共完成預算內、特設和結算賬戶支付業務xxxxx筆(其中預算內xxxxx筆、特設戶xxxxx筆、結算戶xxxxx筆)，比上年增加xxxx筆;

二是從支付金額上，全年共支付資金xx.x億元(其中預算內xx.x億元、特設戶xx.x億元、結算戶x.x億元)，比上年增加x.x億元;

三是從支付比例上，資金支付總額xx.x億元中，直接支付xx.x億元，占資金支付總額的xx.xx%，比上年提高x.xx個百分點。

2、全面啟動鄉鎮國庫集中支付改革擴面工作。為貫徹落實財政部、省、州財政部門關于國庫集中支付改革“橫向到邊，縱向到底”的文件精神和相關要求，x月份我縣已正式啟動鄉鎮改革擴面工作。

一是從xxxx年x月開始部署，對xx個鄉鎮不搞試點，全面啟動，一步到位;

二是針對鄉鎮點多面廣、部分鄉鎮離縣城較遠、授權支付不方便等實際，最后選定xx順農商行及鄉鎮網點作為鄉鎮國庫集中支付的代理銀行和代理網點;

三是完善鄉鎮網絡布局，對于部分鄉鎮不通網絡現狀，積極與電信部門搞好協調溝通，確保各鄉鎮政府、財政所和代理網點網絡暢通，為改革奠定基礎;

四是加大資金投入力度，為鄉鎮配置了電腦、針式打印機，同時為鄉鎮支行網點也配置了電腦等設備，并抽調電腦公司、軟件公司、鄉財局、支付局和農商行等人員組成x個小組，幫助鄉鎮安裝調試軟硬件設施，確保改革工作順利進行;

五是搞好財務人員培訓，面對鄉鎮是新手、代理銀行及網點是新手和鄉財局都是新手的情況下，為確保上線成功，在上線運行前后分別舉辦了二期鄉鎮業務人員培訓班;

六是領導重視，為確保鄉鎮改革順利進行，縣政府辦下發了《關于印發鄉鎮國庫集中支付改革實施方案的通知》xx政辦發號文件，召開了鄉鎮改革動員大會，會上縣委常委、常務副縣長xx同志、紀委副書記監察局長xx同志和審計局長彭恒同志分別作了重要講話，財政局長吳吉森同志對鄉鎮改革作了認真安排部署。通過上述一系列的精心準備，我縣于xx月初開始正式上線運行，到年末，我縣鄉鎮國庫集中支付改革擴面工作達到了平穩運行，取得了預期效果。

3、啟動支付電子化籌備工作。

一是當年x月份組織信息、國庫、支付、建行、人行相關人員，由副局長xx和工會主席同志帶隊，到xx縣進行了考察學習，為今后全面推行此項改革積累了經驗，奠定了基礎;

二是為加快我縣國庫集中支付電子化改革進程，我縣從x月份起組織xx有限公司相關人員到我縣實地開展軟件開發工作，到年末，各項開發準備工作基本就緒;

三是為確保改革順利進行，我縣按照省州財政部門要求，投入資金近xxx多萬元，已完成CI認證、等保、物理支撐平臺和x.x版支付系統升級等配套措施。整個支付電子化改革工作待省財政部門行文批復后，將在xxxx年適當月份進行測試及業務培訓后上線運行。

（二）存在的不足

1、資金支付和清算等監督管理工作有待進一步加強，資金支付的審批手續比較繁雜，有待進一步研究;

2、財政部門和預算單位業務人員的政治思想素質、業務水平和服務意識有待進一步提高;

3、預算內資金支付在財政支出中的比重還比較低，部

分資金撥入股室數額還較大;

4、改革擴面任務十分艱巨，目前還有教育系統的鄉鎮學校和衛生系統的鄉鎮衛生院需實施改革，要達到全覆蓋還有一定差距;

5、部門預算編制不能適應國庫集中支付改革要求;

6、各項管理制度還有待進一步完善。

（三）下年工作打算

1、繼續抓好改革擴面工作。搞好匯報，采取得力措施，做好各項準備工作，力爭明年年底前所有鄉鎮學校和鄉鎮衛生院實施此項改革，盡快完成各級財政部門的“橫向到邊，縱向到底”的目標任務;

2、力爭實施支付電子化。加強與建行的配合與協調，爭取把我縣作為全省建行系統首批電子支付系統的試點縣，切實減輕財政支付機構和建行支付資金的工作量，降低支付成本，提高財政資金的支付效率;

3、完善配套措施。繼續完善各項管理辦法，進一步簡化操作流程，實現國庫集中支付高效規范運行。

二、工資統發工作。

（一）工作開展情況

1、圓滿完成全縣工資統發人員變動修改工作任務。當年在職人員凈增xxx人，其中外縣調入xx人;公開招考錄用xxx人;其他x人。當年凈減少xxx人，其中：當年退休xxx人;調出縣外xxx人;停發工資x人;在職死亡xx人;辭職xx人。全年工資統發