合同管理制度第一章總則第一條為了加強公司合同的規范管理，嚴格審批程序，明確責任，維護公司利益，特制訂本制度。第二條本制度合用于公司各部門及下屬各子分公司。第三條本制度中的合同指發生經濟行為的各類合同、合同，除另有闡明，均為書面合同。涉及：涉外合同、買賣合同（設備合同、物資采購合同等）、工程合同（設計合同、工程施工合同、工程設計合同、設備工藝安裝合同、工程監理合同、文物勘探合同等）、租賃合同、借款合同、擔保合同、技術開發和技術服務合同、土地征用合同（涉及有關土地賠償合同）、燃氣具代理銷售合同及其它類型的合同、合同。第二章職責與分工第四條承接單位：是指具體辦理合同的訂立與執行的公司各單位。各承接單位應明確指定一名合同管理員，負責本單位的合同管理工作，并報總經理辦公室法律顧問室備案，其重要職責是：（一）根據公司年度計劃和本單位業務開展狀況，提供合同樣本，報公司有關部門審查。（二）辦理合同雙方的簽字、蓋章手續，并將原件交有關部門。（三）按合同的內容和規定，推行本單位承接的合同。（四）各單位每季度第一種月初四個工作日內向總經理辦公室法律顧問室報送本單位上一季度非格式合同的合同推行統計表和推行狀況記錄表（每份合同加附一份）。第五條總經理辦公室法律顧問室是南陽鄭燃燃氣有限公司合同的歸口管理部門，重要職責是：（一）負責組織宣傳、學習貫徹與公司業務等有關的法律、法規和規章；（二）負責對合同專用章、合同示范文本、法人授權委托書的發放和管理；

（三）負責各類合同的法律性審查工作；（四）制訂合同訂立的操作指導書；（五）負責合同的監督執行；（六）參加公司各類合同糾紛的調查與解決；（七）負責合同臺帳管理；（八）對經雙方簽字蓋章的合同原件歸檔、保存。第六條專業審查部門（一）總經理辦公室：對合同的法律性條款進行專業審查。（二）經營管理部：對合同的經濟性條款進行專業審查（三）財務部：對合同的財務條款進行專業審查。（四）工程管理部：對涉及工程施工的合同進行專業審查。（五）安技部：對涉及生產設備專項技術、計量器具（技術）、信息設備（技術）的合同進行專業審查。（六）行政事務部：對涉及土地、房產的合同進行專業審查。第三章合同的訂立第七條訂立根據（一）計劃（預算）內合同：由各合同承接單位的主管領導根據公司年度綜累計劃、財務預算在合同審核單上訂立意見。（二）計劃外合同：因特殊因素需訂立計劃外合同的，由各合同承接單位起草計劃外項目審批報告，報總經理同意。第八條合同方擬定。根據招投標實施方法應通過招標擬定合同方的，按招標程序進行，開標后三十日內必須訂立正式合同，合同的內容應以標書中的規定為根據，若因特殊因素，在不低于標書中質量原則的前提下，為我方的利益可作適宜調節，投標文獻中的重要技術原則及預算清單作為合同附件；對非招標合同，承接單位或公司指定的單位和人員考察選擇最佳合同方，應審查合同對方當事人的合同主體資格，涉及工商注冊登記、稅務、資質、信用等有關證書資料，并確認其有效性，留存復印件備查。第九條合同評審（一）金額在五萬元以上的工程建設有關合同、內容較為特殊的重大合同或根據公司規定需要評審的合同，應當進行合同評審。（二）評審的重要內容涉及：合同的正當性。涉及：當事人有無訂立、推行該合同的權利能力和行為能力；合同內容與否符合國家法律、政策規定；當事人的意思表達與否真實、一致，權利、義務與否平等；訂約程序與否符正當律規定。合同的嚴密性。涉及：條款與否齊全；當事人雙方的權利、義務與否對等、具體、明確；文字表述與否精確無誤。合同的可行性。涉及：當事人雙方特別是對方與否含有推行合同的能力、條件；預計獲得的經濟效益和可能承當的風險；合同非正推行時可能受到的經濟損失。（三）合同評審的方式：（1）對重大合同或內容較為特殊的合同，應由合同訂立人員組織有關專業人員對其評審。其中工程建設合同應組織工程管理、預結算人員、技術人員、質量管理人員、合同管理人員、法律顧問、財務管理人員等有關人員對合同內容進行全方面評審。合同評審應形成會審紀要，并由參會人員簽字確認。（2）普通合同可采用有關專業人員審批的方式進行合同評審。（3）普通規定一種合同一次評審。常規合同能夠選擇含有代表性的合同組織一次評審并形成示范合同文本，其它同類性質的合同參考示范文本直接訂立，不再另行評審。（4）合同重要條款擬定后，由承接部門負責起草正式合同文本，附合同審核表交含有訂立合同權限的人員簽字。合同經雙方簽字、蓋章后生效。（四）其它：按法律法規規定或合同商定必須辦理公證手續的，由業務部門負責辦理。按規定須經上級有關部門同意才干訂立的合同須經同意后才干訂立。合同需要洽商的，洽商的人員應草擬合同文本，制訂洽商方式和洽商技巧。（五）合同原件具體份數按實際需要擬定，但重大合同我方最少留存兩份，合同主管部門一份、財務部門一份。第十條合同形式：（一）書面合同，原則上，規定合同標的額兩千元以上的應當書面形式訂立合同。“書面形式”是指合同書、補充合同、公文信件、數據電文（涉及電報、傳真、電子郵件等），除狀況緊急或條件限制外，公司普通應采用正式的合同書形式。（二）口頭合同，以現金當時結清的交易能夠口頭形式訂立。第十一條合同內容：首部普通涉及合同編號；各方當事人的名稱（或姓名）和住所；前言普通涉及簽約日期及簽約地點等。合同正文普通涉及標的；數量；質量；價款或者酬勞；推行方式、地點和期限；違約責任；解決爭議的方式等。尾部普通涉及合同的份數；附件及效力；各方當事人簽字、蓋章；確保人（如果有確保人）簽字或蓋章等內容。訂立工程施工合同應涉及工程范疇，建設工期，中間交工工程的開工和竣工時間，材料和設備供應責任，工程造價，撥款和結算，竣工驗收，質量保修范疇和質量確保期，雙方互相協作等條款。第十二條格式合同：（一）由總經理辦公室法律顧問室會同有關部門制作專用格式文本，根據實際需要不定時進行審查、修訂。涉及但不限于物資采購合同、管網工程施工合同、顧客安裝合同、供用氣合同、燃氣具銷售代理合同等。（二）由對方當事人制作或提供的格式合同。第四章合同審查第十三條審查合同范疇：格式文本合同和非格式文本合同。第十四條審查程序：按照承接單位經辦人、承接單位負責人（各部室的經理、分子公司經理）、承接單位主管領導、專業審查部門的次序進行審核，并簽屬個人意見。（一）簡化格式合同審查程序，專業審查部門只需對變動部分、標的額進行審查。（二）初步審查。承接單位負責人審查合同的基本領實。涉及合同訂立的真實性、必要性、價格合理性、條款內容完整性、合同推行目的擬定性及合同主體適宜性。訂立的合同出現合同主體（對方）不當，合同事項不必要，價格不合理，無法推行等問題從而造成公司利益受損時，按照權責對等的原則，合同承接單位負責人承當合同審查不嚴的責任。第十五條專業審查：（一）各承接單位送審合同時，計劃（預算）外項目合同應附有計劃外項目審批報告，招標合同應附有中標告知書及中標價格等材料復印件，非招標合同應附有詢價統計、工程預算書、合同方的工商注冊登記、稅務、資質、信用等證書資料復印件，特殊非招標合同，還應附有經簽批的特殊非招標申請。（二）合同的經濟性條款報經營管理部進行審查，重要涉及：合同與否列入年度綜累計劃，符合招標條件的與否招標，合同對方的資質與否符合規定、詢價統計及價格的合理性等。（三）合同的財務性條款報財務投資部進行審查，涉及與否列入年度財務預算，付款方式（票據、電匯、現金）可操作性、稅務、金融等條款有效性、付款期限合理性等。（四）合同的法律性條款報總經理辦公室法律顧問室審查，重要針對合同主體資格的與否正當、合同內容與否符正當律、法規、政策，合同條款與否公平，合同權利義務表述與否具體明確，程序與否符正當律規定，違約責任界定與否清晰，文字體現與否嚴謹，盡量減少合同推行風險等。（五）涉及生產設備專項技術、計量器具（技術）、信息設備（技術）的合同，報安全技術部進行技術審查；涉及工程施工的合同，報工程管理部進行審查；涉及燃氣具銷售代理的合同，報經營管理部進行審查；對涉及土地、房產的合同報行政事務部進行專業審查。（六）上述部門審查時應提出修改完善意見，會同合同承接單位協商修改。第十六條審查意見簽批程序：（一）按照審查程序實施簽批，簽批意見在專門設計的“簽批單”上注明。（二）各專業審查部門在確認合同承接單位已做出修改后，應逐頁簽字確認，并在“審核意見”欄中注明“同意”字樣。（三）各級審查負責人不得越級提前簽批意見。（四）審查意見訂立完整后，由公司法定代表人或其授權人簽字，最后在總經理辦公室法律顧問室加蓋合同專用章成立。未執行簽批程序的，持章部門不得蓋章。（五）合同內容中應顯示共幾頁、第幾頁，每張應有審查人簽字。第五章合同用章及歸檔管理第十七條用章管理：（一）合同意見訂立完整，經公司法人代表或授權人簽字后，總經理辦公室法律顧問室對按照簽批程序確認無異議的合同，加蓋公司合同專用章及騎縫章，并進行用章登記。對確需加蓋公司公章的合同，由總經理辦公室按有關規定加蓋公司公章。（二）公司對外所訂立的合同統一使用合同專用章，任何人私自以公司公章或部門用章替代合同專用章、為空白合同加章，一經發現，對負責人按公司有關規定做出對應解決，并由其承當因此造成的一切責任。第十八條歸檔整頓及時限：（一）各承接單位向總經理辦公室法律顧問室送合同原件時，對招標合同應附有中標告知書及中標價格等材料復印件。非招標合同應附有詢價統計、工程預算書、合同方的工商注冊登記、稅務、資質、信用等證書資料復印件，特殊非招標合同，還應附有經簽批的特殊非招標申請。加蓋公司公章的合同應送交總經理辦公室法律顧問室登記歸檔。（二）總經理辦公室法律顧問室應精確、及時、完整登記合同臺帳，每年對訂立合同的推行狀況進行統計、清查，推行完畢的合同按照歸檔時限上交檔案室。(三)支出類合同應由對方先行簽章，收入類合同可由我方先行簽章。合同承接單位負責簽章，合同對方在市區內的，經審批后在三個工作日內完畢合同的雙方的簽字、蓋章，并將簽定的合同送至總經理辦公室法律顧問室歸檔；在市區以外的，在十個工作日內完畢合同雙方的簽字、蓋章，并將簽定完畢的合同送至總經理辦公室法律顧問室歸檔，避免合同訂立滯后于合同執行。第六章格式合同管理第十九條市區管網工程施工合同：該類合同指涉及燃氣管網及配套設施建設的有關合同，涉及對這類工程的監理合同、施工合同、工藝安裝合同等。工程管理部負責該類合同內容的擬訂、訂立。第二十條顧客安裝、供氣合同：該類格式合同指公司直接與顧客訂立的工程安裝合同和供氣合同。市場開發部負責該類合同的擬訂、客戶服務部負責該類合同的訂立。第二十一條物資采購合同：該類格式合同由物資供應部負責，按照既定的采購計劃進行合同的擬訂、訂立。第二十二條燃氣具銷售代理合同：市場開發部負責該類合同的擬訂、訂立。對上述格式合同，總經理辦公室法律顧問室按業務性質進行分類、編號并妥善保存合同格式文本；訂立部門負責妥善保存原始資料并對部門格式合同進行編號管理，每月向總經理辦公室法律顧問室報送格式合同推行狀況統計表。合同審查部門，有權隨時對任一合同提出詢問，承接部門和負責部門應進行解釋。根據生產經營實際需要，可增加有關格式合同。第七章合同的變更、解除第二十三條在合同推行期間由于客觀因素需要變更或者解除合同的，可經雙方協商，重新達成書面合同。新合同未達成前，原合同仍然有效。公司收到對方當事人規定解除或變更的告知書后，應當在規定的期限內作出書面回復。合同的變更或解除，應當采用書面形式（涉及書信、電報），法律、行政法規規定變更合同應當辦理同意登記等手續的，應依法及時辦理。第二十四條存在下列情形之一的，公司能夠單方解除合同：（一）因不可抗力致使不能實現合同目的；（二）在推行期限屆滿之前，對方明確表達或者以自己的行為表明不推行重要職責、債務；（三）對方遲延推行重要債務，經催告后在合理期限內仍未推行；（四）對方遲延推行債務或其它違約行為致使不能實現合同目（五）法律規定的其它情形。上述解除合同的條款應當在合同中予以商定。第二十五條公司任何人員不得私自以公司名義變更或解除合同。若確須變更或解除時，由合同經辦人查明因素，提出意見，經同意訂立的領導審核后，提交總經理辦公室法律顧問室審查并簽發解除合同的函；若對方沒有違約，應同對方協商，達成一致意見，并依法訂立變更或解除合同的書面合同。第二十六條合同變更必須由原合同起草部門負責更改，并按合同評審的規定重新組織合同變更評審，并辦理書面的合同變更手續。做好變更文獻的整頓、保存和歸檔工作。變更后的合同與原合同發放的范疇相似。第二十七條對方提出合同變更的，變更程序也應按第二十五條規定的程序執行。合同變更引發索賠的，合同變更必須與索賠同時進行，索賠合同是合同變更的解決成果，是變更后合同一部分。第二十八條對于特殊狀況下合同推行過程中的合同中斷（涉及停、緩建），必須及時辦理中斷手續，收集因中斷合同給我司帶來經濟損失的證據和資料，及時追究對方的責任。中斷的合同又恢復繼續推行時，依相似程序辦理恢復手續。合同的恢復與中斷都必須告知總經理辦公室法律顧問室。第二十九條合同未推行完畢，但擬定不再繼續推行，合同推行部門應做好終止統計，收集推行過程中全部與合同有關的文獻，做好經濟往來和工程結算工作，辦理解除合同的手續。資料移交公司檔案室保存。第八章合同的推行第三十條公司及所屬各部門、子分公司應當按照合同商定全方面推行自己的義務，并隨時督促對方當事人及時推行其義務。公司應建立合同推行狀況臺帳。第三十一條特殊狀況：搶險、工程施工中的特殊狀況涉及到的經濟行為能夠先執行，后補簽合同。補簽時，承接部門負責人要在“簽批單”中備注因素。第三十二條按合同規定，須辦理登記、備案及財產過戶手續的，由承接單位在規定的期限內負責辦理。第三十三條合同簽章之后進入推行程序仍未開始推行的合同，由承接部門五個工作日內作出書面闡明，提交總經理辦公室法律顧問室審查并提出解決意見。第三十四條拖欠款項的催繳：未按合同商定及時給我公司付款的，承接部門應及時催款并將進展狀況告知總經理辦公室法律顧問室。對于應追討款項，承接單位應及時進行追討，并將進展狀況告知總經理辦公室法律顧問室。第三十五條有關合同推行中的書面簽證、來往信函、文書、電報等均為合同的構成部分，合同經辦人員應及時整頓、妥善保管。在合同推行過程中，對公司的推行狀況應及時做好統計并經對方確認。向對方當事人交付重要資料、發票及推行合同付款等應由對方當事人出具收條，公司原則上只按照合同對方當事人名稱開具限制性昂首的轉賬支票，不允許以現金形式支付。第三十六條在推行合同過程中，經辦人員若發現并有確鑿證據證明對方當事人有下列狀況之一的，應立刻終止推行，并及時書面上報總經理辦公室法律顧問室解決，并將基本狀況和法律顧問的解決意見一同上報公司領導：（一）經營狀況嚴重惡化；(二)轉移財產，抽逃資金，以逃避債務；喪失商業信譽；有喪失或者可能喪失推行債務能力的其它情形。第三十七條債權債務的定時確認和發生重大變動時確實認：在重大、復雜合同的推行過程中，經辦人員應定時與對方對帳，確認雙方債權債務；在對方當事人發生兼（合）并、分立、改制或其它重大事項以及我司或對方當事人的合同經辦人員發生變動時，應及時對帳，確認合同效力及雙方債權債務。第九章經濟合同糾紛的調解、仲裁和訴訟第三十八條合同雙方在推行過程中發生糾紛時，應首先按照實事求是的原則，平等協商解決。第三十九條合同雙方在一定時限（普通為一種月）內無法就糾紛的解決達成一致意思或對方當事人無意協商解決的，經辦人員應及時書面報告部門經理及公司總經理辦公室法律顧問室，由部門經理和總經理辦公室法律顧問室擬定解決意思，報總經理或副總經理決定。對方當事人涉嫌合同詐騙的，應立刻報告公司總經理辦公室法律顧問室。第四十條公司決定采用訴訟或仲裁解決的合同糾紛，以及獲知對方當事人準備或已經申請仲裁或提起訴訟的，有關部門應及時將合同的訂立、推行、糾紛的產生及協商狀況整頓成書面材料連同有關證據報公司總經理辦公室法律顧問室，由公司總經理辦公室法律顧問室統一委托律師或其它專業人員辦理。第十章考核與獎懲第四十一條公司及其所屬各部門、子分公司全體員工應當嚴格恪守公司合同管理的有關制度，有效訂立、推行合同，切實維護公司的整體利益。公司總經理辦公室法律顧問室負責制度執行狀況的監督考核。第四十二條對在合同訂立、推行過程中發現重大問題，主動采用補救方法，使公司避免重大經濟損失以及在經濟糾紛解決過程中，避免或挽回重大經濟損失的，由總經理辦公室法律顧問室提請公司予以獎勵。

第四十三條合同經辦人員出現下列狀況之一，給公司造成損失的，公司應當依法向負責人員追償損失：（一）未經授權同意或超越職權訂立合同；（二）為別人提供合同專用章或蓋章的空白合同，授權委托書；（三）應當訂立書面合同而未訂立書面合同。第四十四條合同經辦人員出現下列狀況之一，給公司造成損失的，酌情向有關人員追償損失：（一）因工作過失致使公司被詐騙；（二）公司推行合同未經對方當事人確認；（三）遺失重要證據；（四）發生糾紛后隱瞞不報或私自了結或報告避重就輕，從而貽誤時機或引發公司利益受損的；（五）合同專用章、蓋章的空白合同、授權委托書遺失未及時報案和報告；（六）未推行規定手續私自在對方出具確實認書、索賠報告上簽字而給公司造成損失的；（七）其它違反公司有關制度的。第四十五條公司員工在訂立、推行合同過程中觸犯刑法，構成犯罪的，將依法移交司法機關解決。 第十一章報告與統計、附則第四十六條本管理活動中生成的合同，《合同審核單》、計劃外項目審批報告、特殊非招標申請、領導批示由公司檔案室保存，任何人不得隨意銷毀或更改。第四十七條本制度由總經理辦公室法律顧問室負責解釋和修訂。附件1：合同審核單附件2：合同推行狀況記錄表（一份合同加附一份）附件3：合同推行統計表（季報）附件4：合同管理流程附件5：合同審批流程附件1：合同審核單合同審核單合同編號合同名稱：合同對方當事人：合同項目狀況與否列入年度綜累計劃與否招投標與否列入年度財務預算合同價款合同承接單位：經辦人：承接單位負責人意見：承接單位主管領導意見：審核部門審核意見合同審核部門經營管理部財務部總經辦（法律顧問）工程管理部其它備注：1、此審核單附在合同首頁作為合同原始資料的一部分，審核單意見不完整，法人代表或其授權人應回絕在合同書上簽字，持章部門回絕蓋章。2、涉及生產設備、計量設備（技術）、專項技術、信息設備（技術）的，由安全技術部訂立意見；涉及土地房產的，由行政事務部訂立意見；涉及工程施工的，由工程管理部訂立意見。3、年度綜累計劃外且未列入年度財務預算的項目應附有計劃外項目審批報告。4、招標項目應附有中標告知書及中標價格等材料復印件；非招標項目合同應附有詢價統計、審核后的工程預算書、合同方工商注冊登記、稅務、資質、信用等材料復印件，特殊非招標的合同，還應附有總經理批示。附件2：合同推行狀況記錄表（一份合同加附一份）合同推行狀況記錄表合同編號合同名稱合同對方當事人合同內容及標的合同訂立時間合同推行期限合同推行狀況風險分析合同承接人部門負責人備注：1.合同推行狀況應填寫：合同推行成果涉及四種狀況(1)、合同推行完畢無異議(2)、合同推行完畢有異議(3)、合同正在推行無異議(4)、合同正在推行有異議（其中“正在推行”的合同需要具體填寫合同推行進度。）2.風險分析：指合同推行過程中可能存在的風險，合同承接部門需要對存在風險作出具體的分析并提出解決建議。附件3：合同推行統計表（季報表）部門: