總帳模塊概要培訓ERP管理信息系統——總帳模塊概要培訓總帳模塊培訓目錄

財務模塊總體概覽總帳概述實際的事務處理日記帳分錄處理預算和保留款公司間業務處理報表銷售應付資產項目管理總帳增加報廢折舊發票、付款應收庫存采購訂單、接收匹配

物料及費用接收接收入庫物資出入庫項目物資出庫財務模塊總體及與其他模塊的關系

銷售收入收款增加報廢折舊銷售訂單自動開票

銷售出庫采購定額占用項目預算項目預算固定資產采購財務模塊總體概覽-總帳功能總帳管理模塊是財務管理信息系統的核心,可以被獨立安裝。應收款管理、應付帳管理、資產管理、項目、采購、庫存等系統對企業的財務狀況、經營成果和現金流產生的業務信息最終都傳遞到該系統，按照企業會計制度的要求輸出財務的相關報表。在與供應鏈集成方面，采購模塊的物資及外委費用的接收產生的會計分錄，庫存模塊的出入庫業務也根據相應的規則產生會計分錄，庫存和采購的會計分錄可以及時導入總帳系統，同時可以實現從總帳系統到采購和庫存事務處理的實時追溯。采購應付資產庫存應收總帳總帳是儲存會計信息的中心；各子模塊的會計信息自動生成，隨時導入總帳系統。總帳與子系統的無縫集成固定資產財務模塊總體概覽-總帳功能財務模塊總體概覽-應收和應付應收及應付款管理系統是集中對企業的供應商和客戶進行統一管理，統一對供應商和客戶結算和收付款進行記錄和分析，對應付和應收款項進行余額和帳齡分析；在與采購集成方面，采購發票通過匹配采購訂單、采購訂單接收，自動計算采購價格差異，產生相關的采購結算信息，從而使采購和付款業務之間可以動態查詢和追溯；在于固定資產集成方面，固定資產采購發票，可以自動在資產模塊創建固定資產的增加，使固定資產增加與采購發票與付款業務動態查詢和追溯；在與銷售集成方面，通過銷售訂單進行自動開票，產生應收賬款導入應收模塊，進行收入確認和銷售收款，從而使銷售和收款業務之間可以動態查詢和追溯。

自動生成發票

銷售定單的錄入Projects定單處理自動信用檢查收款錄入和核銷處理

自動產生催款信AR銷售員業績管理GL

自動過帳財務信息到總帳在項目模塊中自動生成發票的信息OE更新客戶余額帳齡分析

自動生成應收發票

強大的自動會計

多種收款方法和核銷處理

客戶分析、帳齡分析

客戶管理財務模塊總體概覽-應收帳款管理財務模塊總體概覽-應付帳款管理資產管理系統的功能主要是對固定資產（無形資產）的增減變動、分類、折舊計提（攤銷）和分配等活動以及相關業務進行管理，提供各種固定資產的明細報表，結合有關的客戶化開發對資產進行價值管理和一定程度的實物管理。同時可以方便地與項目成本管理系統、應付款管理系統集成來管理固定資產的購建及技改項目資本化活動，利用資產歷史成本的追溯功能來反映資產成本的來源、構成和變化信息。財務模塊總體概覽-固定資產采購接收支付

資產

增加報廢重分類調整資產轉移折舊，攤銷原值使用年限折舊方法折舊率殘值折舊上限紅利規則全部部分成本報廢部分數量報廢當前期追溯前期全部l部分當期追溯前期生命周期法折舊率法余額遞減法紅利規則固定資產管理財務模塊總體概覽-固定資產管理財務務模模塊塊總總體體概概覽覽-系統統組組織織架架構構一套套系系統統天唯唯集集團團會計計帳帳套套（天天唯唯實實業業））會計計帳帳套套（天天唯唯電電力力））法人人主主體體（建建筑筑安安裝裝））業務務主主體體法人人實實體體天唯唯實實業業法人人實實體體（天天唯唯電電力力））業務務主主體體業務務主主體體庫存存組組織織資產產組組織織項目目組組織織會計計帳帳套套（隆隆堯堯熱熱電電））資產產組組織織庫存存組組織織業務務主主體體靈活活的的多多組組織織財財務務管管理理一個個帳帳套套實實現現多多單單位位核核算算合并并公公司司母公司司子公公司1子公公司n分公公司n…多個個帳帳套套實實現現多多單單位位核核算算合并并帳帳套套母公公司司帳套套子公公司司帳套套子公公司司帳套套n分公公司司n…財務務模模塊塊總總體體概概覽覽-靈活活的的組組織織架架構構靈活活設設計計每段段可可長長25位位每段段有有獨獨立立的的值值集集30多段段–可以以由由用用戶戶按按照照管管理理需需求求設設定定科目公司成本中心項目產品不同會計結構并存根據自身業務及管理特點，建立自己的彈性會計科目結構財務核算的需要財務分析的需要未來業務擴展的需要，體現相對變化的管理需求內往一級灰二級灰石灰石不分滄東項目部北疆項目部定電項目部。。。。天唯實業翔泰建筑安裝裝大酒店興泰化工天唯實業天唯超市天唯電力隆堯熱電。。。。銀行存款工行農行生產成本材料費修理費…..經營部辦公室財務部工業分公司-銷售工業分公司-生產財務模塊總體體概覽-會計科目財務會計與管管理會計的統統一匯總、報告、、分析的彈性性組織結構變動動的彈性適合不同行業業性質的需要要同時完成對同同一科目多方方位的信息統統計十分方便地調調整科目層次次使之完全適適應公司機構構重組的需要要客戶完全根據據自身業務及及管理特點，，建立自己的的彈性會計科科目結構提供供多種匯總報報表財務模塊總體體概覽-會計科目xx-xxx-xxxx-xxx公司成本中心科目項目科目編碼例：對于帳戶戶應收帳款科科目來講，不應與任何特特定成本中心心組合定義效驗規則則保證編碼的正正確性有效科目組合合彈性會計科目目XXXXXXX1131000無應收帳款公司成本中心科目項目效驗規則無效科目組合合彈性會計科目目XXXXXXX1131200企劃部應收帳款公司成本中心科目項目財務模塊總體體概覽-會計科目安全規則熱電廠分公司司只能存取與其成本本中心相關的的科目信息彈性會計科目目－靈活定義存取取權限xx-xxx-xxxx-xxx公司成本中心科目產品科目編碼彈性會計科目目XXXXXXX5310400熱電廠公司成本中心科目項目只有熱電廠的的信息！根據安全規則限制不同人員員對會計信息息的存取范圍圍及權限財務模塊總體體概覽-會計計科科目目總帳帳模模塊塊培培訓訓目目錄錄財務務模模塊塊總總體體概概覽覽總帳帳概概述述實際際的的事事務務處處理理日記記帳帳分分錄錄處處理理預算算和和保保留留款款公司司間間業業務務處處理理報表表總帳帳概概述述主要要功功能能及及特特點點Oracle總帳帳模模塊塊是是財財務務信信息息管管理理系系統統的的核核心心模模塊塊，，有有以以下下主主要要功功能能:會計計和和財財務務信信息息的的記記錄錄和和集集取取完成成財財務務監監測測和和控控制制財務務報報表表及及分分析析分析析操作作記錄錄查詢詢Oracle總帳帳模模塊塊總帳帳概概述述總帳帳概概述述JE實際會計信息預算會計信息PO保留款會計信息錄入會計信息帳戶余額總帳管理會計事務處理隨機查詢查詢會計信息報表總帳帳概概述述總帳帳是是儲儲存存會會計計信信息息的的中中心心，，接接受受來來自自其其他他模模塊塊的的會會計計信信息息。。總帳資產應收項目管理應付采購庫存總帳帳概概述述可使使用用開開放放接接口口與與外外部部系系統統集集成成可寫寫導導入入程程序序從從外外部部系系統統或或以以前前系系統統導導入入數數據據可在在導導入入時時啟啟動動帳帳戶戶驗驗證證流流程程日記帳數據分類帳GL接口數據表Oracle資產日記帳導入過帳報表總帳帳概概述述總帳帳與與子子系系統統之之間間的的共共享享信信息息：：帳套套信信息息匯率率信信息息分錄錄信信息息科目表會計日歷幣種分錄來源分錄類別總帳帳概概述述帳套套（（分分類類帳帳））由由會會計計主主體體、、會會計計科科目目體體系系、、會會計計期期間間、、幣幣種種四四個個基基本本元元素素構構成成，，遵遵循循會會計計四四大大假假設設。。定義義會會計計帳帳戶戶，，用用來來記記錄錄日日記記帳帳分分錄錄和和預預算算分分錄錄定義義帳帳戶戶層層次次，，用用來來報報告告和和分分析析（（一一級級、、二二級級及及三三級級會會計計科科目目等等））總帳帳概概述述會計計日日歷歷用用來來定定義義會會計計年年度度及及包包含含的的期期間間。。可以以定定義義十十三三個個會會計計期期間間，，用用于于審審計計事事后后調調整整等等。。總帳帳概概述述貨幣幣：：除除以以人人民民幣幣為為統統一一的的度度量量單單位位外外，，可可以以通通過過激激活活多多種種貨貨幣幣來來記記錄錄交交易易數數據據。。DollarsFrancsCNYPoundsOracle總帳帳模模塊塊是是會會計計信信息息的的中中央央倉倉庫庫，，接接收收財財務務及及成成本本分分類類帳帳中中的的交交易易數數據據.成本分類帳財務分類帳Oracle總帳帳總帳帳概概述述-與子子系系統統集集成成GL_JE_LINESGL_JE_HEADERSGL_JE_BATCHES子分類帳帳GL_INTERFACE按匯總或或明細傳傳遞在線傳遞遞或匯總總傳遞自動或手手工日記帳導導入過帳GL_BALANCES總帳概述述-與子分類類帳集成成三種在線線入帳模模式模擬、最最終過賬賬、導入入總帳模塊塊培訓目目錄財務模塊塊總體概概覽總帳概述述實際的事事務處理理日記帳分分錄處理理預算和保保留款報表總帳業務務流程圖圖關閉會計期查詢報表信息存取溯源查詢預算分配

創建預算修正預算預算紅沖憑證會計調整匯兌損益計算合并成本分攤帳簿會計結構會計期多幣種開啟會計期審批過帳輸入會計分錄通過接口引入手工錄入其他模塊引入

憑證審核、分析和更改

生成財務報告結束會計期

憑證登帳建立經常性分錄錄入憑證憑證轉回成批分配打開會計期轉帳及合并憑證引入總帳業務務-會計循環環維護會計計期創建分錄錄外幣分錄錄轉換審核和修修改分錄錄分錄過帳帳余額重估估合并帳套套審核和調調整余額額運行會計計報表關閉會計計期總帳業務務-會計循環環從未打開開將來--分錄打開關閉永久關閉閉總帳業務務-維護會計計期間Oracle的會計分分錄包含含了三部部分內容容:日記帳批批(Batch):在相同批批中的分分錄必須須公用相同的會會計期間間過帳是是按批來來過帳日記帳分分錄(Journalentry):在一個日日記帳分分錄中所所有的分分錄行公用相同同的貨幣幣和分類類日記帳分分錄行(Journalentryline):在日記帳分錄錄行中借方必必須等于貸方批日記帳總帳業務-創建會計分錄錄過帳以前1.隨機審核日記記帳明細信息息2.通過報表審核核日記帳明細細信息3.在輸入日記記帳分錄屏屏幕中修改改日記帳總帳業務-審核和修改改日記帳GL_JE_LINESGL_JE_HEADERSGL_JE_BATCHES分類帳GL_INTERFACE按匯總或明明細傳送自動動或或手手工工日記記帳帳導導入入過帳帳GL_BALANCES總帳帳業業務務-導入入日日記記帳帳過帳帳后后更更新新帳帳戶戶余余額額不平平衡衡的的過過帳帳分分錄錄到到暫暫記記帳帳帳帳戶戶(SuspenseAccount)可以以定定義義自自動動過過帳帳（（定定期期自自動動過過帳帳））總帳帳業業務務-過帳帳Post隨機機查查詢詢通過過報報表表查查詢詢（（試試算算平平衡衡表表））編制制調調整整分分錄錄總帳帳業業務務-查詢詢和和調調整整余余額額使用用財財務務報報表表生生成成器器編編制制(FSG)資產產負負債債表表,利潤潤表表等等客客戶戶化化的的財財務務報報表表FSGFinancialStatementGenerator總帳帳業業務務-運行行財財務務報報表表完成成帳帳務務處處理理以以后后關關閉閉或或永永久久關關閉閉會會計計期期總帳帳業業務務-關閉閉會會計計期期間間打開開所所有有帳套套的的期期間間輸入入每每日日匯匯率率僅在在主主帳帳套套中中輸入入調調整整分分錄錄將分分類類帳帳交交易易傳至至總總帳帳所有有分分錄錄過過帳帳運行行重重估估折算算，，需要要的的話話運行報告告關閉期間間總帳業務務-所有帳套套的期末末業務總帳模塊塊培訓目目錄財務模塊塊總體概概覽總帳概述述實際的事事務處理理日記帳分分錄處理理預算和保保留款公司間業業務處理理報表日記帳來來源業務來源憑證來源應收帳款應收款應付帳款應付款等固定資產資產等成本成本項目項目總帳成批分配、兌換、公司間、重估、合并、結轉、經常性、人工、預算日記帳、轉帳等日記帳類類型業務來源主要憑證類型應收帳款借項通知單、貸項通知單、銷售收入、收據、雜項收據、等應付帳款發票、報銷、付款、貸項通知單等固定資產增加、報廢、折舊、轉移、調整等成本訂單接收、物資出入庫等項目項目雜項成本處理等總帳公司間、調整、重估、合并、記帳憑證等日記帳業業務流程程圖手工引入沖帳重復分錄1234345623452345業務發生輸入分錄反沖標記生成分錄引入修改審核過帳定義分錄生成分錄1112分錄的組組成：3部分輸入分錄錄總帳-分錄-批總帳-分錄-標題總帳-分錄-行日記帳分分錄組成成基本型日記帳沖銷日記帳經常性日記帳成批分配配日記帳日記帳分分錄類型型手工輸入入沖銷經常性成批分配配導入向導日記帳生成成方式日記帳輸入入步驟打上反沖標標記指定反沖期期間生成反沖分分錄反沖分錄過過帳創建反沖日日記帳每個會計期期重復發生生的會計分分錄,定義成循環環分錄設置(定義)循環分錄生成循環分分錄創建經常性性日記帳基本類型Dr.銷售費用------------不填金額Cr.應付工資-------------不填金額標準類型Dr.銷售費用------------固定金額Cr.應付工資-------------固定金額公式類型Dr.銷售費用-------------變動金額Cr.應付工資-------------變動金額可用公式計算得出經常性日記記帳的三種種類型帳戶余額查查詢用帳戶查詢來查詢帳戶戶余額通過追溯查查詢帳戶信信息——包括從應收收帳和應付付帳等其他他模塊引入入的詳細業業務信息通過報表查查詢通過帳戶余余額查詢可以容易的的比較實際際和預算的的金額可以用不同同的幣種查查詢日記帳帳的帳戶可以溯源到到任何科目目的詳細信信息帳戶查詢應付應收采購項目成本子分類帳總帳批總帳標題總帳行引入日記帳帳總帳模塊培培訓目錄財務模塊總總體概覽總帳概述實際的事務務處理日記帳分錄錄處理預算和保留留款公司間業務務報表預測規劃預算實際分析

控制多層次全面面預算按帳戶組合合、部門建建立預算事務類型進進行預算控控制對比預算數數和實際數數對業務活動動進行預算算控制、資資金管理全面分析預預算和執行行的歷史記記錄預算管理可用資金=預算-保留款-實際Oracle預算管理及及控制第1步:定義預算及及預算組織織結構.第2步:輸入預算金金額.第3步:查看并修改改預算.第4步:凍結預算.第5步:預算報告.完成預算會會計循環預算包括期期間、帳戶戶和金額.名稱:03年度計劃CC100?.$3000CC200?.$15002003年1月至12月期間帳戶金額預算概覽使用“總-明細”預算算實施預算算層次.公司預算總:無市場預算總:公司銷售預算總:公司西部預算總:銷售東部預算總:銷售公共關系預算總:市場商業展覽預算總:市場預算層次Oracle總帳模塊用用匯總帳戶戶來維護預預算層次中中的“總-明細”預算算關系.公司預算總:無市場預算總:公司銷售預算總:公司西部預算總:銷售東部預算總:銷售公共關系預預算總:市場商業展覽覽預算總:市場全體部門全部銷售全部市場生成總預預算及詳詳細預算算定義預算算組織，，以指定定預算帳帳戶.工程CC#300維護CC#100管理CC#200定義預算算組織從現有的的預算組組織中復復制帳戶戶.從定義預預算組織織窗口，，選擇合合適的活活動.自動復制制范圍分配查看或刪刪除帳戶戶.不能增加加或修改改.分配帳戶戶范圍、、貨幣和和輸入類類型.分配范圍圍在指定的的范圍內內查看、、刪除或或增加帳帳戶.分配預算算控制選選項.定義預算算帳戶Oracle總帳模塊塊提供了了輸入預預算數據據的許多多方法，，可按特特殊的組組織需求求選擇:輸入預算算金額輸入預算算分錄使用桌面面集成器器中的預預算導航航上載預算算生成預算算公式生成成批批預算分分錄轉移預算算金額預算錄入入方法預算規則則是預定定義的計計算帳戶戶金額并并分配至至所有期期間的方方法.您可以使使用預算算規則快快速簡便便地輸入入預算.年度廣告預算

預算規則:平均分配1,200,000Jan100,000Feb100,000Mar100,000Apr100,000May100,000Jun100,000Jul100,000Aug100,000Sep100,000Oct100,000Nov100,000Dec100,000輸入預算算金額第1步:輸入預算算分錄.第2步:運行分錄錄導入.第3步:過帳預算算分錄.預算分錄錄流程利用其它它預算金金額或實實際數據據計算經經常性預預算金額額.職員人數數預算(HC)=1,000員工工資總額額預算=40,000,000(1000X40,000)每人工資資預算=40,000每人生成預算公式式第1步:定義一個成批批預算批.第2步:輸入公式及公公式行.第3步:驗證成批預算算批.第4步:查看驗證.第5步:生成成批預算算.定義成批預算算定義一個公式式，用來將預預算金額在一一組平衡段值值、部門等等等之間進行分分配.維護總額預算算運輸部門維護預算工程部門維護預算采購部門維護預算定義成批預算算分錄預算控制預算控制三個個級別無：不使用資金檢檢查及保留資資金，僅在查查詢及報表中中反映預算與與實際發生額額的差別。建議：檢查時時若發現資金金不足，給出出警告，但仍仍進行資金保保留。這允許許超額使用預預算。絕對：若檢查查發現資金不不足，則不允允許資金保留留。未通過資金保保留的憑證不不能過帳。預算控制輸入憑證資金檢查保留資金控制級別通過檢查資金不足無不許保留資金絕對警告總帳模塊培訓訓目錄財務模塊總體體概覽總帳概述實際的事務處處理日記帳分錄處處理預算和保留款款公司間業務報表集中公司間交交易審批，減減少往來業務務對帳時間跨越多套帳簿簿在線處理公公司間的業務務往來集中控制，加加強公司間的的制度約束，，限制對已批批準的業務記記錄進行修改改強化內部控制制增強內部溝通通減少未達帳增強可審計性性公司間交易天唯實業大酒店Dr.內部往來-大酒店 30萬元Cr.銀行存款30萬元實業向大酒店借款總帳憑證確認提交Dr.銀行存款30萬元Cr.內部往來-天唯一實業30萬元熱電廠確認資金占用業務務公司間往來交交易總帳模塊培訓訓目錄財務模塊總體體概覽總帳概述實際的事務處處理日記帳分錄處處理預算和保留款款報表不同類型的報報表標準報表及清清單在線請求報告告，在報告生生成和打印期期間，不占用用您的終端.可將將報報告告組組成成報報告告集集.可安安排排報報告告，，按按計計劃劃期期間間有有規規律律運運行行報報告告.財務務報報表表生生成成器器(FSG)報表表為業業務務單單位位、、利利潤潤中中心心及及成成本本中中心心生生成成復復雜雜的的財財務務報報表表.可生生成成合合并并報報表表、、現現金金流流量量表表及及統統計計報報表表.可生生成成外外幣幣報報表表，，或或外外幣幣轉轉換換后后報報表表報表表概概覽覽FSG（FinancialStatementGenerator，財財務務報報表表生生成成器器））是是一一個個無無需需編編程程即即可可創創建建客客戶戶化化報報表表的的強強大大靈靈活活的的工工具具。。用戶戶只只需需通通過過對對行行和和列列的的定定義義和和組組合合便便可可以以實實現現報報表表的的定定義義。。定義好好的報報表只只需通通過系系統的的運行行便可可生成成。建立報報表元元件查詢報報表內內容可按成成本中中心，，部門門等定定義報報表使用FSG建立客客戶化化報表表用戶定定義的的財務務報表表定義行行集定義列列集定義行行序列列定義顯顯示集集自動拷拷貝報報表組組成定義報報表定義報報表集集運行報報表使用FSG建立客客戶化化報表表按下列列四步步創建建客戶戶化財財務報報表.1.定義行集集.2.定義列集集.3.定義財務務報表和和報表集集.4.請求財務務報表及及報表集集.客戶化財財務報表表定義財務務報表中中行的格格式及內內容.損益表公司1銷售退貨凈銷售PTDYTD3,0006,2001,0001,0002,0005,200行集A平衡表公司1現金投資應收帳款款THISYR LASTYR100200600400980700行集B定義行集集如果您需需要在行行集計算算中定義義公式，，Oracle總帳模塊塊提供了了下列數數學運算算符:+-*/%MODE輸入平均值標準偏差差中值加乘百分數列示值的的眾值列示值的的中值減除輸入值列示值的的平均值值列示值的的標準偏偏差定義行集定義財務報表表中列的格式式及內容.列集A列集B損益表公司1SalesReturnsNetSales期初至今年年初至今3,0006,2001,0001,0002,0005,200平衡表公司1CashInvestmentsReceivables本年上上年年100200600400980700定義列集將行集和欄集集組成各種報報表.行集B行集A損益表Company1SalesReturnsNetSalesTHISYRLASTYR100200600400980700平衡表Company1CashInvestmentsReceivablesPTD YTD3,0006,2001,0001,0002,0005,200列集B列集A定義并請求財財務報表報表的生成與與輸出行列Oracle

總帳上載報表下載現有報表請求中心提交并打印報表ADI產品在電子表格環環境中，將FSG報表生成、提提交、打印及及分析結合在在一起分析向導追溯至帳戶余額報表向導定義并提交FSG報表請求中心提交、打印并監控任何并發程序報表向導概覽覽在電子表中定定義新的FSG報表。在電子表中，，從現有的報報表組成中創創建FSG報表。從GL下載報表定義義至電子表格格。報表向導MicrosoftExcel報表向導輸出出概覽從電子表中提提交報表.自動傳送FSG輸出至電子表表格.自動格式化FSG輸出.從電子表追溯溯.報表向導MicrosoftExcel報表支持不同的合合并方法和靈靈活的合并規規則針對不同的股股權結構進行行合并能根據不同組組織結構進行行合并(如公司，利潤潤中心等)合并時可以自自動地先做集集團內部公司司間對帳，并并自動產生對對帳和控制報報告能自動將財務務和相關數據據傳送至合并并模塊用戶根據實際際情況，可以以自定義合并并方法,設置參數的合合并能夠存儲統計計值/平均值/實際值ConsolidationSOBBSOBA帳套

A合并帳套帳套

B合并會計報表表業務合并－－>帳套合并－－>報表合并控股公司合并帳套合合并財務報表表資產負債表資產產所有有者者權權益益損益益表表會計計科科目目結結構構XX-XXX-XXXX-XXX-XXX-XXXX會計計科科目目結結構構X-XX-XXXX-XX會計計科科目目結結構構XX-XXXX會計計科科目目結結構構XX-XXX-XXXX-XXX公司司合合并并負債債公司司總總部部直屬屬單單位位合并并抵抵消消分分錄錄合并并方方案案合