1、2022-5-24內部文檔內部文檔 禁止外傳禁止外傳1產品中心KSOAKSOA連鎖賬務體系連鎖賬務體系2022-5-24內部文檔內部文檔 禁止外傳禁止外傳2連鎖賬務體系連鎖賬務體系2022-5-24內部文檔內部文檔 禁止外傳禁止外傳3單位往來賬單位往來賬機構往來賬機構單位往來賬單位總往來賬單位應收往來賬單位應付往來賬單位預收往來賬單位預付往來賬返利賬連鎖賬務體系連鎖賬務體系 部門應收與職員應收是KSOA中增加的新特性，但系統中沒有登記部門和職員的帳頁。l 概述商品賬商品賬商品總賬商品貨位賬集中賬務集中賬務集中賬務異步集中賬務部門應收部門應收職員應收職員應收2022-5-24內部文檔內部文檔 禁

2、止外傳禁止外傳4連鎖賬務體系連鎖賬務體系2022-5-24內部文檔內部文檔 禁止外傳禁止外傳5l 賬務登記邏輯銷售出庫銷售出庫銷售退回銷售退回銷售退補銷售退補采購入庫采購入庫采購退出采購退出采購退補采購退補盤點盤點損溢損溢連鎖賬務體系連鎖賬務體系 上圖中列出了系統中KSOA系統中所有的和賬有關的業務模塊，它們的存儲邏輯和過程調用方法都和CCERP V3有所不同。銷售結算銷售結算采購結算采購結算外調出庫外調出庫外調退回外調退回外調退補外調退補外調出庫結算外調出庫結算外調入庫結算外調入庫結算2022-5-24內部文檔內部文檔 禁止外傳禁止外傳6連鎖賬務體系連鎖賬務體系存儲過程命名規則： 1、進銷、

3、外調、盤點業務：BS主調過程以_yc結束，CS主調過程以_cs結束，ASP主調過程以_jm結束。 2、直配、移庫業務：BS主調過程以_yc結束，CS主調過程沒有后綴，數據存儲過程以jz結束。 3、直配和移庫中的一步完成功能例外，由主調過程（沒有后綴）直接調記賬過程（以jz結束），不調用商品賬頁登記過程。2022-5-24內部文檔內部文檔 禁止外傳禁止外傳7連鎖賬務體系連鎖賬務體系l業務賬務登記邏輯2022-5-24內部文檔內部文檔 禁止外傳禁止外傳8連鎖賬務體系連鎖賬務體系lASP模式下的加盟集中管理機構賬2022-5-24內部文檔內部文檔 禁止外傳禁止外傳9連鎖賬務體系連鎖賬務體系2022-

4、5-24內部文檔內部文檔 禁止外傳禁止外傳10l 庫表結構分析商品賬頁商品賬頁(spls_rk(spls_rk、spls_ckspls_ck) )往來賬庫往來賬庫(wlzhk(wlzhk) )往來單位資料往來單位資料(mchk(mchk) )商品總結存表商品總結存表(spkfjc(spkfjc) )貨位商品結存貨位商品結存(hwsp(hwsp) )商品批號結存商品批號結存(sphwph(sphwph) )往來單位關系往來單位關系(wldwgx(wldwgx) )部門資料部門資料(bmdoc(bmdoc) )職員資料職員資料(zhiydoc(zhiydoc) )連鎖賬務體系連鎖賬務體系 上面列出

5、的幾個表，是KSOA中和賬有關的表，其中spls_rk和spls_ck是在原來的splsk中拆開來的，并且新增了splsk這個視圖；bmdoc和zhiydoc在原來的基礎上增加了應收余額；wldwgx也是KSOA中增加的表，用于等記直營分支機構的單位余額。 2022-5-24內部文檔內部文檔 禁止外傳禁止外傳11連鎖賬連鎖賬務體系務體系商品進銷存賬頁（spls_ck）排列號單據編號商品摘要出庫數量出庫金額結存數量結存金額2XSA1板藍根銷售出庫2.0040.008.00160.005JHB1板藍根采購退補價0.0010.003.0070.006XSC1板藍根銷售退回-2.00-40.005.0

6、0110.00l商品賬（物理表）商品進銷存賬頁（spls_rk）排列號單據編號商品摘要入庫數量入庫金額結存數量結存金額1JHA1板藍根采購入庫10.00200.0010.00200.003JHC1板藍根采購退出-5.00-100.003.0060.004JHB1板藍根采購退補價0.0020.003.0080.002022-5-24內部文檔內部文檔 禁止外傳禁止外傳12連鎖賬連鎖賬務體系務體系商品進銷存賬頁（splsk視圖）排列號單據編號商品摘要入庫數量入庫金額出庫數量出庫金額結存數量結存金額1JHA1板藍根采購入庫10.00200.000.000.0010.00200.002XSA1板藍根銷售

7、出庫0.000.002.0040.008.00160.003JHC1板藍根采購退出-5.00-100.000.000.003.0060.004JHB1板藍根采購退補價0.0020.000.000.003.0080.005JHB1板藍根采購退補價0.000.000.0010.003.0070.006XSC1板藍根銷售退回0.000.00-2.00-40.005.00110.00貨位商品結存（hwsp）商品貨位結存數量結存金額板藍根HWI15110.00商品總結存（spkfjc）商品結存數量結存金額板藍根8.00160.00板藍根3.0070.00板藍根5.00110.00l商品賬（視圖）商品批號

8、結存（sphwph）商品貨位批號結存數量結存金額板藍根HWI115110.00l商品結存（物理表）2022-5-24內部文檔內部文檔 禁止外傳禁止外傳13連鎖賬連鎖賬務體系務體系單位往來賬頁（wlzhk)單位分店借方金額貸方金額機構借方金額機構貸方金額余額機構余額*醫藥FDA30.000.0030.000.0030.0030.00*醫藥FDB45.000.0045.000.0075.0045.00往來單位資料（mchk）單位余額*醫藥75.00往來單位關系（wldwgx）單位分店余額*醫藥FDA30.00*醫藥FDB45.00 lsdtxb中的is_gxwl取值情況決定了是否登記wldwgx，

9、此選項僅適用于集中分店。它的取值范圍是 0 or 1 or 2。 與lsdtxb中的is_wlz有所區別，is_wlz適用于松散分店，表示是否登記往來賬(wlzhk)。再次提醒，此選項非常關鍵，請謹慎。l直營店單位往來賬2022-5-24內部文檔內部文檔 禁止外傳禁止外傳14連鎖賬連鎖賬務體系務體系單位資料單位資料(mchk(mchk) )單位內碼單位內碼單位編號單位編號單位名稱單位名稱應收余額應收余額應付余額應付余額JMA 11阜成門店(加盟)1627.970.00JMB 12西直門店(加盟)442.74344.80連鎖店通訊簿（連鎖店通訊簿（lsdtxblsdtxb）對方標識對方標識編號編

10、號對方名稱對方名稱應收余額應收余額JMA11阜成門店(加盟)0.00單位往來賬單位往來賬(wlzhk(wlzhk) )dwbhzhyjfjedfjeyeduifbshbendianJMA外調出庫往來確認269.100.00269.10JMAZDAJMA 外調出庫單307.840.00576.94JMAZDAJMA 外調出庫往來確認906.340.001483.28JMAZDAJMA 外調出庫往來確認64.350.001547.63JMAZDAJMA 外調出庫往來確認80.340.001627.97JMAZDA注意：松散管理的分支機構在KSOA系統中的賬務處理與往來單位非常相似。l松散機構往來賬

11、2022-5-24內部文檔內部文檔 禁止外傳禁止外傳15連鎖賬連鎖賬務體系務體系l單位往來賬總況 上表中包含了wlzhk中的幾個關鍵字段，和比較有代表性的業務，展現了單位往來賬在“返利、預付、應付、采購、銷售”幾種業務的共同影響下的情況。zhyfxfzfxjfjedfjeyejgjfjejgdfjejgyeflyeysyfjebendianIs_gxwl返利登記進返利0.0010.00-10.000.0010.00-10.0010.000.00FDA1返利兌現進返利5.000.00-5.005.000.00-5.005.000.00FDA1返利轉預付轉出進返利5.000.000.005.000

12、.000.000.000.00FDA1返利轉預付轉入進預付0.005.00-5.000.005.00-5.000.005.00FDA1預付登記進預付0.0010.00-15.000.0010.00-15.000.0015.00FDA1采購入庫進應付10.000.00-5.0010.000.00-5.000.0015.00FDA1預付款轉為應付進預付10.000.005.0010.000.005.000.005.00FDA1應付款結算進應付0.0010.00-5.000.0010.00-5.000.005.00FDA1銷售出庫進應收10.000.0010.0010.000.0010.000.00

13、5.00FDA12022-5-24內部文檔內部文檔 禁止外傳禁止外傳16連鎖賬連鎖賬務體系務體系l wlzhk字段間的關系，以及與業務上常見稱呼的對應關系：字段間的關系，以及與業務上常見稱呼的對應關系：單位應付余額單位應付余額 應付款總額(ye,yfye) = 應付款 - 預付款(yufye,ysyfje) - 供應商返利(flye) 應付款 = 應付款總額(ye,yfye) + 預付款(yufye,ysyfje) + 供應商返利(flye)單位應收余額單位應收余額 應收款總額 = 應收款 - 預收款 應收款 = 應收款總額 + 預收款 集中機構余額集中機構余額wldwgxFD1余額 + +

14、FDN余額 = 往來單位總余額2022-5-24內部文檔內部文檔 禁止外傳禁止外傳17連鎖賬務體系連鎖賬務體系2022-5-24內部文檔內部文檔 禁止外傳禁止外傳18連鎖賬務體系連鎖賬務體系l 連鎖賬務處理邏輯注意： 異步集中走上報，集中流程；集中分店不需要日結，單據直接在總部數據庫中記賬；中心不管理松散店賬務。2022-5-24內部文檔內部文檔 禁止外傳禁止外傳19連鎖賬務體系連鎖賬務體系2022-5-24內部文檔內部文檔 禁止外傳禁止外傳20l 連鎖直營店對賬對賬的前提是調出數量和調入數量必須相等，調出金額和調入金額必須相等。相當于本店銷售金額必須和對方的采購金額必須相等。金額是業務雙方認

15、可的一個數值。平出平進平出平進內調出庫價格 = 內調入庫價格高出低進高出低進內調出庫價格 內調入庫價格低出高進低出高進內調出庫價格 內調入庫價格 只有“平出平進”才是合理的內調定價方式，時空系統一直以來都是這種內調方式。當然，“高出低進”，“低出高進”也可以做，但最終結果可能沒法解釋。連鎖賬務體系連鎖賬務體系2022-5-24內部文檔內部文檔 禁止外傳禁止外傳21l 連鎖直營店對賬對賬內容對賬內容數量、金額對賬公式對賬公式調出數量 - 返庫數量 = 調入數量調出金額 - 返庫金額 = 調入金額相關查詢相關查詢內調出庫查詢內調返庫查詢內調入庫查詢連鎖賬務體系連鎖賬務體系2022-5-24內部文檔內部文檔 禁止外傳禁止外傳22連鎖賬務體系連鎖賬務體系如何理解商品內部移動產生毛利？如何理解商品內部移動產生毛利？ 1、變價調撥。 2、庫存成本調整，提前實現毛利。摘要貨位入庫數量入庫金額出庫數量出庫金額結存數量結存金額貨位結存數貨位結存額毛利采購入庫整件庫10.00100.000.000.0010.0010