1、XXX電商平臺商業計劃書XXX電商平臺商業計劃書xxx技術有限公司二零一六年五月目錄第一章 市場分析51.1目標市場定位51.2 市場現狀分析51.2.1保健品行業發展現狀51.2.2電子商務行業發展現狀71.3市場發展趨勢分析101.4 競爭分析10第二章 項目介紹112.1 項目定位112.2 核心價值112.3 產品與服務112.3.1產品介紹112.3.2銷售方式112.3.3入駐體系112.4 項目優勢11第三章 商業模式123.1 運營模式123.2 盈利模式12第四章 戰略規劃134.1競爭策略134.2戰略目標134.3戰略規劃134.3.1近期（2016.05-2017.12

2、）134.3.2中期（2018.01-2019.12）134.3.3遠期（2020年以后）13第五章 營銷策略145.1 客戶行為分析145.1.1客戶信息收集渠道145.1.2影響決策因素145.2 推廣策略145.2.1線上推廣145.2.2線下推廣155.3 渠道策略16第六章 組織結構與管理團隊186.1 組織結構186.2 管理團隊18第七章 融資方案197.1 融資需求197.2 資金使用計劃197.3 退出機制20第八章 財務分析228.1 財務假設228.2 財務預測228.2.1 收入預測228.2.2 利潤預測238.2.3 現金流預測238.3 財務評價24第九章 風險分

3、析19.1 項目風險識別與分析19.2 風險級別識別19.3 風險防范措施225第一章 市場分析1.1目標市場定位1.2 市場現狀分析1.2.1保健品行業發展現狀（1）我國保健品市場持續穩定發展圖2-1 2010-2015中國保健品市場規模（單位：億元）數據來源：中國產業信息網2014年我國保健品行業的總產值是2083.25億元，國內保健品企業的銷售收入則為1903.51億元，2015年國內保健品消費市場規模相較2014年同期增長39.8%，達到2912.38億元，市場規模巨大。（2）國內仍處于保健品消費初期圖2-2 2014年中美澳三國人均保健品消費量（單位：美元）數據來源：Bain，Ibi

4、s World相較美國和澳洲，國內的保健品行業仍處于發展初期。2014年，國內保健品行業市場規模為902億元。比較人均消費水平，美國和澳洲分別為56美元和41.6美元，而國內市場僅為11.4美元，中國保健品市場還具有很大的市場潛力。（3）電商行業發展推動保健品市場規模進一步擴大圖2-3 中國保健品市場發展規模圖（單位：億元）我國保健品市場規模近年來一直處于持續增長態勢，在經歷了2013年的爆發式增長后，2016年后的保健品市場增長率將穩定在8%左右；隨著電子商務行業的不斷發展，保健產品的電商滲透率也在不斷擴大，消費者開始習慣于網購商品，保健產品新的市場潛力將被挖掘出來。1.2.2電子商務行業發

5、展現狀（1）中國電子商務市場交易規模不斷擴大據權威調查數據顯示，中國2009-2015年電子商務市場交易規模不斷擴大，到2015年，我國的電商交易規模達到16.2萬億元，同比增長21.2%。圖2-4 2009-2015中國電子商務市場交易規模（單位：萬億元）（2）網購用戶規模不斷壯大隨著電子商務的不斷發展，網絡購物的便利性和網絡購物的消費體驗不斷提升，再加上移動端網絡購物平臺的不斷發展，使大家碎片化的時間更方便的參與購物，使得中國的網購用戶規模不斷擴大，到2015年，我國的網絡購物用戶規模已經達到了4.13億人。圖2-5 2011-2015年中國網絡購物用戶規模（單位：億人）數據來源：中國電子

6、商務研究中心（3）網絡購物發展壯大，線上購物滲透率不斷提升根據2015網絡購物行業監測數據報告，2014年，中國網絡購物市場交易規模達到2.8萬億元，增長47.4，相當于社會消費品零售總額的10.6，年度線上滲透率首次突破10。到2015年，網購交易規模占社會消費品零售總額的12.3%。網購的使用越來越普及，人們的購物習慣正在不斷變化。圖2-6 2011-2015年中國網購交易規模和線上購物滲透率（單位：萬億元）（4）移動端網購交易出現爆發式增長，占比超過PC端隨著智能手機的不斷發展，各大企業對移動端電子商務業務的重視不斷加強，再加之流量成本的降低和移動端將人們的碎片化時間更好的利用。移動端的

7、網絡交易規模出現了爆發式的增長。2015年中國移動端網購交易額同比暴漲123.2%至2.1萬億元，在網購總交易額中的占比首次超越PC端達到55%。圖2-7 移動端網購交易規模（單位：億元）1.3市場發展趨勢分析Ø 品牌定位將更加年輕化Ø 中醫養生類保健品將成為市場熱點Ø 相關立法將逐漸完善Ø 保健消費將成為人們的日常消費1.4 競爭分析第二章 項目介紹2.1 項目定位2.2 核心價值2.3 產品與服務2.3.1產品介紹2.3.2銷售方式通過大健康創富在線商城（PC端），消費者可享受包括在線購買、產品預售、購物積分、產品競拍等在內的多種服務 2.3.3入駐

8、體系通過大健康創富在線商城，第三方企業商家可進行入駐，借助本平臺推廣自身產品。2.4 項目優勢第三章 商業模式3.1 運營模式3.2 盈利模式第四章 戰略規劃4.1競爭策略4.2戰略目標項目近期（2016.06-2017.12）中期（2018.01-2019.12）遠期（2020年以后）加盟電商數量品牌建設商品種類服務體系4.3戰略規劃4.3.1近期（2016.05-2017.12）4.3.2中期（2018.01-2019.12）4.3.3遠期（2020年以后）第五章 營銷策略5.1 客戶行為分析5.1.1客戶信息收集渠道第三方商家：信息收集渠道主要包括行業報刊、雜志、網絡、行業協會、業內人士

9、推薦、電視媒體等。消費者：信息收集渠道主要有電視、網絡、養生雜志、朋友推薦、實體店推薦等。5.1.2影響決策因素第三方商家：平臺用戶數量、平臺知名度、平臺服務內容等。消費者：平臺商家入駐數量、商品價格、商品種類、商品質量、物流配送等。5.2 推廣策略5.2.1線上推廣Ø 自媒體推廣項目建立自己的PC端商城，宣傳企業品牌，客戶通過網絡渠道瀏覽商城時，可直接在線與客服溝通，或通過呼叫中心與公司業務人員聯系。Ø 微信、微博推廣項目將建設微信公眾號等，設置養生保健信息推送，提高目標客戶對微信公眾號的關注和訪問量，有效增設相關服務鏈接，提高客戶成效轉化率。項目將開通新浪、騰迅等微博公

10、眾號，及時發布養生保健話題微文，提升公眾號關注粉絲數量，提升平臺知名度。Ø 搜索引擎為了達到最好的效果，公司利用SEO、競價排名等方式在影響力最大的搜狗、百度、雅虎等搜索引擎進行平臺服務宣傳。Ø 貼吧/論壇/社區營銷在養生保健吧、中醫中藥論壇、健康論壇等人流量較大的網絡社區推送宣傳的軟文，與消費者實現無縫雙向交流，不僅效果好，而且針對性強。Ø 養生保健網站在天天養生網、中華養生網等養生保健網站進行宣傳，引起大家注意，制造能夠引起話題的新聞，同時對項目進行宣傳，最好能夠引起大眾對該話題的大討論。5.2.2線下推廣Ø 養生保健雜志在國內知名的養生、保健、健康

11、雜志等上投放平臺廣告，增加產品的知名度，建立品牌形象，如：中華養生保健、現代養生、養生保健指南等。Ø 戶外廣告投放在地鐵站、公交站、機場、汽車站、小區等戶外投放廣告進行平臺宣傳，由于戶外廣告具有強烈的視覺沖擊，對平臺的品牌標識宣傳作用很大。Ø 公益活動推廣在業務區域內的社區開展“養生保健講座”公益活動，為社區居民提供養生保健知識與服務，開展此工益活動不僅可以提升平臺知名度，還塑造了品牌良好的公益形象。Ø 加盟商推廣為了擴大市場份額，平臺采取加盟的方式推廣平臺。主要通過廣告招商、業務人員走訪招商、推薦招商（圈子內推薦，通過朋友圈和人際關系進行招商）、招商會等方式進行

12、招商。5.3 渠道策略Ø 自建線上渠道消費者可以登錄平臺PC端、微信端或者APP進行在線注冊，享受美業服務。公司將逐步建立自己的網站和呼叫中心，客戶通過網絡渠道瀏覽本公司時，可直接在線與客服溝通。Ø 實體店渠道在業務覆蓋主要城市設有專柜，充分利用實體店進行平臺推廣和宣傳，擴大市場份額，實體店會員轉化為平臺顧客。Ø 客戶推薦渠道公司通過一系列獎勵機制，鼓勵老客戶推薦新客戶，這樣不僅保存了原有客戶，還源源不斷引進新的客戶群體。第六章 組織結構與管理團隊6.1 組織結構6.2 管理團隊第七章 融資方案（融資方案是向投資者提出融資需求的核心章節）7.1 融資需求項目將持續

13、進行三輪融資，用于實現“XX”電子商務項目在全國范圍內的業務覆蓋。本輪是第一輪，項目在第一個目標期所需資金 萬元，主要用于公司擴建、網絡維護與擴建、設備購置、營銷推廣、團隊的完善等方面。根據測算，項目前5年凈現金流折現值約為 萬元。保守估計，以 萬元作為本輪融資時的項目估值，本輪擬出讓 %的股份。項目各輪融資之后，原有投資者的出資金額所占股份變化見下表。表1-2三輪融資出資金額所占股份表類別公司占股比例出資額度（萬元）投資者1占股比例出資額度（萬元）投資者2占股比例出資額度（萬元）投資者3占股比例出資額度（萬元）第一輪第二輪第三輪7.2 資金使用計劃本輪為第一輪融資，資金需求額度為 萬元。表8

14、-2 資金使用計劃序號項目金額（萬元）占比（%）1234567合計7.3 退出機制本項目有以下幾種退出機制：1、上市退出在條件成熟時，公司將會上市。成功上市最能體現公司的市場價值，對投資者及公司自身也是最理想的方式。項目比較成熟時，投資者可從資本市場以理想價格退出。上市退出時，投資者以雙方約定的最后股權結構，按照其占有的股份比例，根據項目上市之后的市值獲得相應的資本增值回報。2、股權轉讓本公司與其他上市公司或者大公司發生并購事宜，進行資本結合，投資者以理想價格出讓股權，獲得現金回報，從而退出。股權轉讓時，按照轉讓時雙方約定的股權結構，根據轉讓時項目的價值評估金額，進行相應的股權轉讓，但股權擬受

15、讓者須征得投資者一致同意后方可完成股權的受讓，并獲得對應的權益與義務。3、公司回購公司在獲得穩定現金流后，通過協商等方式由公司回購，投資者通過合理的價格退出。公司回購的操作流程與股權轉讓情形相似，只是公司享有優先回購權。第八章 財務分析8.1 財務假設本項目財務預測基于一下基本假設：（1）項目從T年投產，T+1年運營，預測期為3年。在此期間，項目公司所遵循的我國現行法律、法規及政策無重大改變，主要經營地的社會經濟環境無重大變化；（2）本項目財務預測按照一次性融資方式進行預測，假設融資金額能足額及時到位；（3）國家商業環境沒有大變化，國家行業政策不發生實質性的變化；（4）人力資源成本、固定資產價

16、格和推廣費用與計劃沒有太大變化，并且這種計劃在預測期間沒有實質性的改變和調整；（5）項目收入需要交納相關稅費，包括營業稅稅率為5.6%，另外企業所得稅以25%計。8.2 財務預測8.2.1 收入預測表8-1 年銷售收入預測表序號項目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年123合計編制說明：1、2、3、8.2.2 利潤預測表8-3年利潤預測 單位：萬元項目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年一、主營業務收入二、主營業務成本三、利潤總額四、稅金五、凈利潤8.2.3 現金流預測表8-4年現金流預測 單位：萬元項目TT+1年T+2年T+3年T+4年T+5年一、現金流入二、現金流出三、所得稅后凈現金流量四、累計所得稅前凈現金流量8.3 財務評價項目預期五年的財務指標如下：n 項目年均銷售收入： 萬元n 項目年均凈利潤： 萬元n 項目凈利潤率: %n 項目內部收益率： %n 項目現金流凈現值： 萬元n 項目投資收益率： 倍n 項目回收期： 年本項目投資收益率高，回收期較短，應該說具有很高的投資