青島五洲食品有限公司高科技水產品開發項目可行性研究報告青島五洲食品有限公司目錄第一章總論一、項目名稱及承建單位二、項目概況三、項目背景第二章項目可行性分析一、原材料分析二、產品銷售市場分析三、技術條件分析四、地理位置分析五、配套條件分析第三章項目建設方案一、設計原則二、總體構想三、建設規模及建設內容四、項目進度計劃第四章生產工藝與生產流程一、生產工藝二、生產流程第五章投資估算一、總投資估算第六章項目財務分析一、項目財務分析的基礎數據二、成本分析三、利潤四、還款計劃五、不確定分析六、財務評價結論第七章借款擔保與借款償還一、借款擔保二、借款償還第八章承建單位概況一、基本情況二、企業財務狀況三、企業法人代表基本情況第九章結論青島五洲食品有限公司高科技水產品開發項目可行性研究報告第一章總論一、項目名稱及承建單位1、項目名稱高科技水產品開發項目2、項目內容標準化車間5554平方米，其中加工車間3500平方米，5000噸冷庫2054平方米。3、項目地址山東省萊西市威海東路4、承辦單位青島五洲食品有限公司5、承辦單位地址山東省萊西市威海東路6、項目負責人史大雷二、項目概況按照歐盟標準，新建5554平方米的標準化車間，其中加工車間3500平方米，5000噸儲存冷庫2054平方米。項目建設在青島五洲食品有限公司在山東省萊西市經濟技術開發區的廠址內，無需新辦理征地手續。該廠址地處煙青一級公路116公里處，北鄰萊濰高速公路2公里，距煙臺海港120公里、青島海港100公里、青島國際機場75公里，交通便利，位置優越。項目建成后，進行進料加工業務，可年加工烤干、烘干、腌制、熏制魷魚絲、馬面魚、黃花魚和金線魚等高科技、高附加值水產品3000噸，增加年銷售收入8180萬元，年獲凈利865萬元，上繳稅款418萬元。三、項目背景1、隨著社會整體生活水平的提高及全球污染程度的增加，人類對自身健康越來越重視，水產品特別是海產品以其無污染、營養豐富等特點越來越受到人們的青睞，特別是在歐盟、美國、日本等發達國家，各種口味的魷魚絲和干海產品以其原料充足、味道鮮美、營養豐富、無污染等優勢占據了水產品市場的主流，其市場前景廣闊。2、水產品加工對經營場所、生產設施、衛生條件等要求非常嚴格，國際上有統一的生產標準，特別是中國已經加入WTO，世界貿易對我國水產品的要求更加嚴格。3、山東省特別是青島市的水產品加工已形成了整體優勢，在國際上具有較高的聲譽，僅青島市每年加工水產品1200萬噸，出口950萬噸，市場遍及東南亞、歐洲、美國等30多個國家和地區。4、該項目建成后，所生產的產品出口到日本、韓國及歐盟各國，將有利于企業創建產品知名品牌，提高產品質量和技術含量，擴大生產規模，增加產品數量，增強市場競爭力，提高公司的整體抗風險能力和盈利能力。6、青島五洲食品有限公司為歐盟注冊企業，具有出口冷凍和干海產品的雙重資格，在山東省內獨此一家，具有廣闊的市場前景和競爭優勢。7、當前，企業面臨“招工荒”的難題，因此提高企業的科技含量，減小勞動力資源的投入成為當務之急，此次項目采用當前最為先進的技術和設備，將從國外進口大批設備，因而具有技術的先進性和高效性。第二章項目可行性分析一、原材料分析該項目的主要原料為各種魷魚包括國產魷魚、北太魷魚、南美魷魚、阿根廷魷魚、新西蘭魷魚；各種海洋魚類包括馬面魚、黃花魚、金線魚和馬步魚等，其產地在北太平洋的廣大海域以及黃海、渤海海域，各種原材料充足。二、產品銷售市場分析烤干、烘干、腌制、熏制魷魚絲、馬面魚、黃花魚和金線魚等高科技、高附加值水產品正日漸成為世界性的休閑保健食品。公司在現有基礎上開發出烤干、烘干、腌制、熏制等四大系列產品，該產品科技含量高，市場前景廣闊，經試銷已得到廣大客戶的肯定，訂貨量大幅度上升，但由于加工場所、設備等條件限制，產量和加工產品的品種數量上不去，無貨可供，客戶紛紛要求增大產量，所以產品的銷售前景良好。同時，從市場角度來講，由于污染越來越嚴重，而海產品以其無污染、營養豐富越來越受到人們的喜愛。三、技術條件分析公司具有多年生產魚片、鱈魚絲的經驗，烤干、烘干、腌制、熏制系列魷魚絲、馬面魚、黃花魚和金線魚等高科技、高附加值水產品系我公司研制開發，因此具備生產高科技干海產品的能力。公司現擁有職工2000人，其中本科以上學歷100多人，中專以上學歷260多人，中級以上職稱45人。公司下設8個車間，6個部門，管理人員80人，占職工人數的4。四、地理位置分析該項目位于山東省萊西市經濟開發區內，東鄰煙青一級公路，北鄰濰萊高速公路2公里，西鄰同三高速公路10公里，距青島港100公里，煙臺港120公里，交通十分便利，地理位置極為優越，為產品的內外銷售提供了交通優勢。五、配套條件分析1、供電公司生產用電全部來自萊西市電力公司，電力充足。公司現在400千伏安變壓器，新項目建成后再上600千伏安變壓器，完全可以滿足生產需要。2、給排水本公司生產所用水均來自地下，經殺菌進入車間，均符合國家生活飲用水衛生標準，并定期檢測。公司生產日需用水200立方米，水源充足。公司生產加工用水后流入污水處理設備，經過處理，達到國家一級排放標準，完全達到國家環保要求。3、通訊廠址在萊西市經濟開發區，而萊西市作為全國的沿海開放城市，經過二十年來的發展，其通訊設施在全省乃至全國都比較先進，能夠滿足通訊要求。4、消防該項目采用國際化標準，消防器材布局合理、安排得當、能及時解除險情，保證生產正常運轉。第三章項目建設方案一、設計原則1、車間標準化按照水產品加工區國際化標準和歐盟的要求，精心設計規劃，保證環保性、實用性、先進性。2、設備先進化隨著人們生活水平的提高，對水產品質量的要求越來越高，烤干、烘干、腌制、熏制魷魚絲、馬面魚、黃花魚和金線魚等高科技、高附加值水產品作為以出口為主、內銷為輔的項目產品，如果沒有先進的設備，便滿足不了產品的要求。因此，項目設備幾乎全部進口，選擇達到高標準、高性能、先進化。3、生產、加工、貯存、流水線按照高標準衛生的要求，車間設計和設備安裝按照生產、加工、貯存和銷售流水線式的要求，形成流水線式生產，有利于提高產品質量，滿足出口標準要求，嚴格符合HACCP要求和歐盟要求。二、總體構想建設在未來十年內能夠滿足生產、銷售和衛生的現代化烤干、烘干、腌制、熏制魷魚絲、馬面魚、黃花魚和金線魚等高科技、高附加值水產品加工、貯存設施。三、建設規模及建設內容1、建設規模建筑面積3500平方米的高標準生產車間和5000噸的貯藏冷庫。2、建設內容（1）按國際化標準建立，車間面積為3500平方米。（2）車間內裝修及工器具多為不銹鋼，排水合理，從原料加工至成品儲存為一體化。3車間內采用高標準殺菌設備，無污染，符合環保要求。四、項目進度計劃12006年10月完成項目的立項及審批工作。22007年3月份開始土建工程建設和設備安裝。32007年10月份進行項目驗收和試生產。42007年12月正式生產。第四章生產工藝與生產流程一、生產工藝在公司多年生產各種魚片、鱈魚絲的基礎上開發出的烤干、烘干、腌制、熏制魷魚絲、馬面魚、黃花魚和金線魚等高科技、高附加值水產品，生產工藝科學、完整、合理，各道工序都有嚴格的科學配方及管理方法，完全可以按標準成批量生產。主要原料為各種魷魚包括國產魷魚、北太魷魚、南美魷魚、阿根廷魷魚、新西蘭魷魚；各種海洋魚類包括馬面魚、黃花魚、金線魚和馬步魚等。原料質量符合國家水產品鮮度標準和國際標準，生產加工按照商檢局出口食品衛生要求和HACCP及歐盟要求進行安全衛生生產，檢驗按照國家食品衛生微生物學檢驗，儲存，運輸嚴格按照安全衛生防范措施管理。二、生產流程干制水產品工藝流程說明（魷魚絲）原料解凍清洗蒸煮烤焙烘干加料鹽漬冷卻撕絲二次調味干燥裝箱冷藏入庫18冷藏。第五章投資估算一、總投資估算本項目總投資額為3200萬元。各項投資構成如下1土建品名數量單價總額（萬元）車間土建3500M2820元/M2287冷庫土建2054M21280元/M2263總計550萬元2設備及其它品名數量單價總額（萬元）購買地車間PVC吊頂2550M290元/M223萊西中央空調1臺120120國內不銹鋼案子750張3500元/張2625國內烘車80個8000元/個64國內不銹鋼墻裙270M2480元/M213國內不銹鋼下水道9條48M/條366元/M2158國內不銹鋼下水道蓋9條48M/條378元/M216國內解凍槽10個5000元/個5國內漂濕槽10個5000元/個5國內衣服架30個2000元/個6國內鞋架5個6000元/個3國內車間塑鋼隔斷500M2240元/M212國內照明燈20臺48180元/個17國內元/臺洗衣機5臺4000元/臺2國內化驗室120國內變壓器2臺4萬8國內配電盤3合125萬/臺37國內電纜線400M50元/M2國內冷庫按裝管道閥門及工時費150國內進口原料處理設備25萬美元10萬美元韓國進口脫皮熟化設備25萬美元10萬美元韓國全自動調味設備25萬美元10萬美元日本干燥設備215萬美元30萬美元日本韓國烘烤設備515萬美元30萬美元日本拉松機2012萬美元24萬美元日本全自動封口機51萬美元5萬美元韓國總計1800萬元總投資額為3200元，其中土建為550元，設備及流動資金共計為2650萬元。第六章項目財務分析一、項目財務分析的基礎數據1、項目總投資3200萬元。貸款1540萬元，自籌1660萬元。2、項目計算期3年。3、貸款利率月息60145。4、產品預測新增銷售收入年8180萬元。二、成本分析1、產品銷售收入為USD469896/噸7583561819元/噸2成本費用（萬元）工資489水電98機物料消耗119維修費65檢驗費12折舊117新產品開支費40進出口檢驗檢疫費330包裝費498管理費278廣告宣傳費40利息95原料23418輔料40836總計296826元/噸每噸利潤為3561819296826593559元三、利潤該項目建成后，年凈利潤為593559元/噸12噸/天20天/月8個月/年76（稅后利潤）865萬元投資利潤率為865320010027四、還款計劃年度200820092010利潤（萬元）865900950還款額（萬元）500500540至2010年還完貸款。五、不確定分析1假設費用減少5，則年凈利潤為593559元/噸X09512噸/天20天/月8個月/年76（稅后利潤）823萬元投資利潤率為823320010026這種情況下，公司有能力償還貸款。2假設費用增加5，則年凈利潤為593559元/噸X10512噸/天20天/月8個月/年76（稅后利潤）909萬元投資利潤率為909320010028這種情況下，公司有能力償還貸款。六、財務評價結論通過上述財務分析，該項目投資收益率較高，投資利潤率為27，比社會平均水平12高出15，投資回收期3年，并且如果費用增加5，則投資利潤率為26，比社會平均水平12高出14。如果費用降低5，則投資利潤率為28，比社會平均12高出16，所以該項目具有較強的抗風險能力。第七章借款擔保與借款償還一、借款擔保采用抵押貸款方式，用青島五洲食品有限公司在山東省萊西市經濟技術開發區的廠房和土地抵押。二、借款償還自貸款日起3年內即到2010年底還清貸款。第八章承建單位概況一、基本情況青島五洲食品有限公司創建于1999年，注冊資本500萬元，以水產品貿易、加工、運輸、銷售為主體的現代化綜合性企業，是全國水產品加工龍頭企業。公司自投產以來，始終堅持以高標準、高質量、高效益為發展原則，不斷改進完善內部管理機制，引進先進設備及管理方法。使公司規模不斷擴大。公司現已通過ISO9001質量體系認證、QS認證、美國HACCP認證和歐盟注冊。公司現擁有職工2000余人，其中本科以上學歷100人，中專以上學歷260多人，中級以上職稱45人。公司下設8個車間，6個部門，管理人員80人，占職工人數的6。公司現有產品主要包括烤魚片、魷魚絲、馬面魚片、黃花魚干、鱈魚絲等100多個品種。公司產品60以上出口至美國、歐盟、日本、韓國、俄羅斯等國家多年來，公司堅持以科技促發展，以質量求生存。根據市場發展需求，注重開發新產品，現在各生產線的產品數量、花色品種日益增加，極大地增強了市場競爭能力。公司每年投入管理培訓費用50多萬元，技術開發費100萬元，現有各種設備268臺，儀器、儀表60多臺，具備了年加工生產各種干制水產品的能力。多年來公司齊心協力，艱苦創業，取得了卓越的成績，獲得“中國水產品加工龍頭企業”、“全國工商業聯合會水產業商會理事單位”、“全國農產品加工業出口示范企業”、“山東省青年文明號”、“山東省守合同重信用企業”、“青島市百強私營企業”等榮譽；公司“LEILE及圖”商標被評認定為山東省著名商標、青島市著名商標。二、企業財務狀況截止2006年末，公司擁有總資產17545萬元，總負債6056萬元，資產負債率35，流動比率224，速動比率111，2006年實現銷售收入24652萬元，利潤406萬元，稅金319萬元，表明企業盈利較強，財務狀況良好。三、企業法人代表基本情況青島五洲食品有限公司董事長史大雷，現年44歲，大本文化，連續三屆當選為青島市人代表，先后被評為“中國光彩事業先進個人”、“助殘重教先進個人”、